0NCCloud银行对账客户服务支持中心当前版本：NCC202010261目录1.功能概述.22.功能详解.22.1银行对账设置.
银行对账2023年5月12日目录CONTENTS基础设置1银行对账2常见问题3基础设置银行对账设置期初未达账银行对账单银行对账余额调节表12345基础设置-基础流程银行对账是指在每月月末由企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与当月银行对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制余额调节表的过程。对账后可以更好的追踪未达账项，管理银行已收企业未收、银行已付企业未付、银行未收企业已收、银行未付企业已付的明.
新手入门系列-运营服务部银行对账系统提供的银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对。对于银行对账单，可以由用户根据银行账户对应网上银行导入网上银行的电子对账单，如果是内部账户，也可直接从资金组织导入。系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。一、对账帐户初始化1.对账帐户初始化:2.启用银行对帐帐户已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消.
成本对账Q:人工费用对不上？制造费用对不上？完工数对不上？在产余额对不上？材料费用和存货的出库单数据对不上?生产成本科目和总账对不上？各位对此类问题是不是没有头绪十分困扰≠数据核对成本管理——数据核对共用料费分配核对投入产出核对内部核对成本与总账核对成本与存货核对之材料领用、完工入库核对外部核对数据核对内部核对—公用料费数据核对内部核对—投入产出期初在产+本期投入=产出（期末完工+期末在产）数据核对.
年初对账不平问题：模块：总账系统现象：由于上年未结账，新建年度账后没有及时年度结转，而是直接录入了凭证。到4月初做完年度账结转后发现应收账款总账与客户往来明细账对账不平。（举例如图）探询： 该用户反映在新年度中修改/删除过客户档案（有时即使新年度账中没删改基础档案，结转年度账过程中也会出现该问题）。 用户使用该科目填制了几百张凭证，也不愿修改凭证后重新录入期初余额。此时我们再来看“应收账款”的年.
问题现象：银行对账界面期初数据不能显示解决方案：过滤界面前面的月份选择空，后面的月份选择需要对账的月份，方可显示出期初的对账单。如下图：
总账对账问题解析 2023年3月23日PART1何为对账何为对账 关键点：会计科目、辅助核算、凭证、记账； 建账期初：增加会计科目--设置辅助核算； 经济业务的发生：填制凭证； “记账”：将凭证登记在簿，凭证上记录科目及辅助信息，通过此功能后核对账簿，校验数据逻辑性，即：登记账簿的辅助与科目辅助核算是否相符或存在冗余数据。对账是为了校验例如数据的正确性而出现。PART2对账不平类型对账不平类型对账不平：.
U8应用服务中心如何解决总账对账不平哈罗大家好！终于可以说说那些年存在的对账不平是怎么回事，不管是新建的账，还是陈年老账，我们都需保持着清晰思路来掰扯掰扯，马上一目了然~~~在说之前，先了解几个关键点：会计科目、辅助核算、凭证、记账；围绕这几个关键点进行梳理：首先，建账套伊始：增加会计科目、设置辅助核算是首要环节；其次，经济业务发生，开始填制凭证，随后，通过“记账”把涉及凭证登记账簿；在整个业务中，.
银行对账单位日记账内部勾对处理方案202 2010年9月15日某个月份，银行对账单位日记账中有一笔重复记录，此记录是以前月份重复录入的凭证，由于用户不想反结账删除，所以进行了冲销凭证操作，后查询余额调节表之详细，有这两笔记录。用户不希望看到，因此又执行银行对账，但是系统提示：涉及金额不同，无法勾对。那么，如何解决呢？问题现象：我们重现一下问题想象1、冲销以前月份重复录入的凭证后，查询余额调节表，.
银行对账期初日记账期初未达项记录无法删除 2010年11月18日具体问题情况：890版本，总账系统，银行对账2月1日启用，在银行对账期初里日记账期初未达项有很多1月份的记录，显示是黄色已勾对的状态，无法删除。正常应该是白色未勾对的状态，可以随意删除。问题情况分析：该问题之前在老版本中遇到过，重新引入期初未达项后，就可以删除了，但是这次使用该方法无效。前台测试了各种方法均无效，看来只能直.
原因：a.总账中没有对存货生成的凭证记账b.存货中没有生成凭证or生成凭证的月份与记账的月份不同c.总账或其他模块使用了存货科目or存货对方科目使用了存货科目d.存货中生成凭证后，在总账中更改了凭证中的金额/数量e.期初数据不平：存货在录入期初数据时没有录入存货科目(或录入错误)=====================================================================================================================================.
库存与存货对账出入库数量不一致 2010年5月客户问题：872版本,库存管理中做库存和存货对账,某存货,本月结存数量一致,但出库和入库的数量不同。查库存的出入库流水账,出库和入库的数量与存货模块中的一致，是对账报告中库存的出入库数量不对。分析思路：库存和存货对账不平的原因大致有以下几种：1、存货有未记账的单据。2、销售成本核算方式为销售发票。3、分期收款发出商品发货单未生成出库单，但在.
录入单位日记账、银行对账单期初未达项后，不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账总账——专题一：银行对账调整启用日期后造成对账不平问题录入单位日记账、银行对账单期初未达项后，不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账实例：将启用日期为2005-10-1修改为2005-09-29总账——专题一：银行对账调整启用日期后造成对账不平问题录.
1T6存货核算暂估对账【问题现象】采购暂估入库余额表中本期结算金额与存货暂估材料余额表中本期报销金额不一致？【问题原因】造成两张表报销金额不一致，一般是由于暂估确认时点的不同，结算后在账表中显示结果不同所造成，主要从以下几方面进行分析：一、本月入库单先记账，月末发票部分结算二、本月入库单先记账，.
T3总账对账不平处理一、常见的对账不平处理：(一)涉及总账对账不平的数据库表介绍：主要有4张表Code-会计科目表GL_accvouch-凭证及明细账GL_accsum-科目总账GL_accass-辅助总账 Code-会计科目表表影响到对账不平多是因为科目末级标志“bend”字段数值有误，0—代表非末级1—代表末级。例：科目1001（一级科目）、100101（二级科目）、10010101（三级科目）这时只应该第三级科目10010101为末级科目，此科目在code表中.
T3存货与总账对账不平常见原因及对策在查询业务账和总账发生金额或结存金额不一致,如核算收发存汇总表的结存合计金额与总账库存商品余额不等？业务和财务对账时出现存货核算模块与总账模块对账不平的现象，总结归纳主要原因及对策如下：1、前期月份就已对账不平，导致后期月份也不平【对策】：由于与总账对账表是循环滚动表，即上个月的期末为下个月的期初，因此若当月对账不平，一定要检查以前月份是否一致，否则无法彻底解决.
T3供应商往来期初对账时应付期初和总账期初金额都为0的原因分析【问题现象】供应商往来期初余额明细表有数据，总账供应商往来科目也挂了往来辅助核算且有期初数据，但点击对账后应付期初和总账期初金额都为0。【问题分析】1.总账期初金额为0是因为往来科目未设置为受控；2.应付期初金额为0是因为采购普通发票上的科目编码未填写。【解决方案】1.依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”。2.在会计科目中找到供应商往来科目.
T3总账与明细账对账不平数据库分析 袁峰问题现象：查看余额表的时候2203（预收账款）科目年初数和明细账的年初数还有期初余额不一致（明细账和期初余额一致）适用版本：T3用友通系列原因分析：1、期初余额对账检查，对账结果正确无误2、1月凭证全部记账后对账检查，对账结果正确3、2月凭证未审核、未记账，对账检查。检.
T3年结后对账相关高发问题解决方案1、问：年度结转后，如何核对上年期末数和新年度期初余额是否一致？答：需进入两个年度账中对各项余额数进行核对，也可以使用【T3年结后数据校验】工具快速核对，工具下载地址https://service.chanjet.com/shop/product/554.html2、问：年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理？答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾.
1T1财贸宝期初对账的应用 黄旻一、财贸宝期初对账的作用1.一级科目和明细科目之间的对账、年初+发生=期初、辅助核算总账和明细账的对账。2.对账不平不允许开账，保证财务严谨性。二、对账的内容1.科目上下级一级科目和明细科目的对账，例如2211应付职工薪酬科目下面有很多二级科目科目,一级科目的金额都是由明细.
05上线动员会PPT_模板（for V10.0）.pptx44117页
产品方案--采购到货参照订单外币单价为空.pdf4377页
NC6产品能力提升学习-供应链-NCV6产品手册—库存管理—物料的存量管理属性；物料的货位存放属性.pdf4212页
T6如何将财务分析中的预算数取到UFO报表中-畅捷通T6.docx2897页
产品方案--通过成本对象设置凭证模版辅助核算.pdf1716页
金蝶云星空-如何设置单据、基础资料必须上传附件.pdf5074页
鼎捷API-T100-1.企业基础API-失效员工数据-t100.oapi.employee.data.unavailable-wssp00010CN02_s.pdf3834页
用友YonBIP(旗舰版) 5.0.2507公有云发版说明-国企应用篇.pdf15712页
用友数字化医院综合运营管理系统HRPSV6.65功能说明.docx2589页
用友ERP-U8知识-自定义转帐.ppt26918页
用友YonBIP V3.0(R6_2407_1)旗舰版私有云用户手册-财务云-事项会计中台-事项中心.pdf45450页
金蝶K3 V15.0 WISE 用户手册-K3PTL.pdf35140页
用友YonSuite-YonSuite-平台公共-自定义过滤查询条件.pdf3467页05上线动员会PPT_模板（for V10.0）.pptx44117页
NC6产品能力提升学习-供应链-NCV60产品手册—库存管理—序列号应用.pdf2412页
用友YonBIP V3.0(R6_2407_1) 旗舰版私有云用户手册-云平台-数字化建模-全球化.pdf110645页
用友ERP-U8知识-业务单据权限设置.ppt38110页产品方案--采购到货参照订单外币单价为空.pdf4377页NC6产品能力提升学习-供应链-NCV6产品手册—库存管理—物料的存量管理属性；物料的货位存放属性.pdf4212页金蝶云星空-如何设置单据、基础资料必须上传附件.pdf5074页
