T3供应商往来期初对账时应付期初和总账期初金额都为0的原因分析-畅捷通T3.docVIP免费

T3供应商往来期初对账时应付期初和总账期初金额都为0的原因分析【问题现象】供应商往来期初余额明细表有数据，总账供应商往来科目也挂了往来辅助核算且有期初数据，但点击对账后应付期初和总账期初金额都为0。【问题分析】1.总账期初金额为0是因为往来科目未设置为受控；2.应付期初金额为0是因为采购普通发票上的科目编码未填写。【解决方案】1.依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”。2.在会计科目中找到供应商往来科目，鼠标双击此科目，点击修改，将此科目的受控系统改为“应付”后点击确定。3.修改完成后再进行对账就可以看到总账期初有金额了。4.在采购管理中，点击供应商往来期初。5.在期初余额明细表中，双击录入的采购发票。6.在采购发票中点击修改，在科目编号中选择对应科目，修改完成后点击保存。7.在期初余额明细表中点击对账，应付期初与总账期初都有金额且平衡。