U8应用服务中心如何解决总账对账不平哈罗大家好！终于可以说说那些年存在的对账不平是怎么回事，不管是新建的账，还是陈年老账，我们都需保持着清晰思路来掰扯掰扯，马上一目了然~~~在说之前，先了解几个关键点：会计科目、辅助核算、凭证、记账；围绕这几个关键点进行梳理：首先，建账套伊始：增加会计科目、设置辅助核算是首要环节；其次，经济业务发生，开始填制凭证，随后，通过“记账”把涉及凭证登记账簿；在整个业务中，载体“凭证”记录了科目及辅助核算信息，通过“记账”登记账簿的同时，发挥着校验数据逻辑性问题的作用，即：登记账簿的辅助与科目辅助核算是否相符或存在冗余数据。总之，之所以有对账类错误发生，也是系统为了校验录入数据的正确性而出现。对账不平类在所有的对账不平中，主要存在两类对账方式不平： 科目类不平：对账时，显示的对账方式为：总账与上下级、总账与明细账 辅助类不平：对账时，显示的对账方式为；总账和辅助账、总账和多辅助账、多辅助和辅助账、辅助账和明细账以上两类对账不平，由于调整方式存在差异而分类，但检查对账不平步骤却可通用；为此，小编给大家梳理了对账不平的检查步骤如下，出现问题可遵循步骤排查。检查步骤1、在【财务会计】-【总账】-【期末】-【对账】中，对应月的“是否对账”栏，选“Y”进行对账。注意：对账错误一般都是关联错误，上月如存在对账不平，那么下月会依旧如此；因此，核对初始对账不平的月份，尤为关键，先逐月对账，直到发现最早的不平期间为止。应用服务中心263号工程师李斌提供U8应用服务中心2、对账结果显示为“错误”，可以点击【错误】按钮，可以看到具体对账不平的记录。注意：通过“对账结果”可以看出对账出现是什么情况，显示“正确”那么皆大欢喜，显示“错误”也不要灰心，通过“错误”信息，可以分析和找到解决之路。3、根据“错误”信息，排查出错科目及问题。注意：“对账方式”描述属于哪一类对账错误；“期间”表示当前存在错误的会计期间；“科目编码”标着当前存在对账不平错误的科目，需核查该科目的发生数据；“辅助信息”说明对应的错误信息中，有错误的辅助信息的记录；“对账数据值1和2”分别对应为对账方式核对的两类对应的数据；“说明”通常会列式出对账错误数据发生的方向。根据以上检查结果，大体可以定位出发生错误的科目，期间、辅助信息、数据发生方向、发生金额，错误类型是什么，那么，拿着这些结果，我们该如何进行解决呢？应用服务中心263号工程师李斌提供U8应用服务中心解决方式：根据对账方式不同，调整方式有所不同，因此，按对账方式来区别对待。【1】“科目类对账错误”，即：总账-上下级、总账-明细账；常见原因：会计科目存在级次、币种等不符合逻辑常见现象：查询科目余额表时，金额翻倍或者上级的数据不等于下级相加；举例如图所示，此类对账时会查看到：总账—明细账，科目6602，对账数值1显示1100，对账数值2显示0，总账金额合计1100，明细账金额统计为零，存在对账差异金额为借方合计1100；解决方案：恢复凭证记账，恢复方式选择“当前恢复月的月初状态”，再重新记账；注意：此方式如不能解决，需警惕是否调整过后台，这类问题需及时联系厂商查看具体数据解决。【2】“辅助类对账错误”，即：总账和辅助账、总账和多辅助账、多辅助和辅助账、辅助账和明细账常见原因：中途改科目（存在发生数据）的辅助核算、期初辅助录入数据不正确常见现象：查询帐表的时候，总账的数据和辅助帐表、总账和多辅助帐表的数据不一致；应用服务中心263号工程师李斌提供U8应用服务中心举例如图所示：此类对账会查看到，科目6603，辅助信息“总裁会”（部门核算），对账数值1和2有多条记录不同的辅助对账方式，对账数值1为3320，对账数值2为2580，总账表合计3320，部门科目总账合计2580；解决方案：1、核查科目辅助核算设置例子中，分析科目辅助核算中存在“部门核算数据”，此时，需确认科目设置是否有问题；进入基础设置-基础档案-财务-会计科目中查询下科目6603辅助核算性质（本例6603为部门核算）；2、按错误信息，定位来源逐月对账，核对对账错误的期间在那个月份。如为期初就不平，则核查期初录入数据是否有问题（参见干货“辅助核算”中录入介绍）；如为日常月份不平，则恢复凭证记账到当前错误月份期初状态，在调整，排查方式步骤，依例子介绍如下：例子中，分析存在错误为：科目编码6603，辅助信息：总裁会（部门核算），根据对账方式，总账与辅助账的差额为740（3320-2580），可分析大致错误数据为借方分录，因此，按此方式可以排查数据；3、按错误信息，分析排查例子中，核查错误数据信息，在查询凭证-按凭证分录展示，选科目“6603”，检查“错误月份”凭证分录，借方发生金额合计为740的数据，部门辅助填写的情况是否符合科目设置。应用服务中心263号工程师李斌提供U8应用服务中心查询后不难发现，此科目的辅助数据存在不同（已设置过辅助核算，辅助信息都为必录项，除自定义辅助外）；凭证分录数据需与当前科目辅助设置信息一致，才能保证数据逻辑的一致性，此时，需按科目设置来调整所有数据才行。此例子中，2018-01-31记-0013凭证分录，需补录部门核算的数据。注意：除了以上外，部分问题是由于“外部数据导入”造成，外部数据本身存在错误，导致导入到系统后有问题，依旧遵循此法修改错误凭证。归根到底，“会计科目”发生对账类错误经常与“辅助核算”相关，之前小编提到如何正确的录入辅助核算，且录入错误将造成对账不平的发生，说的这波操作。人为修改辅助核算，错误录入辅助数据，都将造成辅助对账不平，因此，请认真对待每一次录入辅助核算。注意事项1、调整数据量较大时，请做好“账套备份”；2、逐月进行对账，从不平月份开始调整；3、恢复凭证记账时，恢复方式请选择“XXXX年XX月月初状态”；4、数据调整完毕，在进行记账，然后进行对账校验数据，逐月依次操作。以上未能解决时，请及时联系我们查看数据情况，ISD绿色服务桌面、微预约、4006600588等您来撩~~~应用服务中心263号工程师李斌提供
