按主账簿对账：V63起，支持按主账簿进行内部交易对账，此种对账仅为及时核对、检查发生有内部交易的双方记账的及时性与正确性，尽早发现错误并进行补记，不参与合并业务。业务模式总公司统一对外接受订单，并将订单下给辖下各分厂；分厂为总公司供货，这样便会在总公司和分厂之间存在大量的内部交易；总公司所对应的财务核算账簿的本币与分厂所对应财务核算账簿的本币不同，存在跨账簿类型的内部交易对账模式；按主账簿对账时，每个财务组织均可能在多个账簿，一般以实际发生业务的账簿进行对账。同时默认为发生额对账该种模式下，设置对方科目若属于同一科目表可参选，非同一科目表则只能手输定义辅助核算是指可参与对账的发生数据仅限于指定的辅助核算内，查询范围也在科目+辅助核算的发生数据内；当指定的辅助核算不指定具体档案，则代表全部。同一科目，只能按照一个规则走，不能既有余额又有发生，否则会报内部交易对账初始化1.第一年启用时，如果A核算账簿与B核算账簿的对账关系是年初启用（指会计期间的年初）的，则可以录入已对符余额，不能再录入已对符发生，如果不是年初启用，则不仅要录入已对符余额，还要录入已对符发生，倒算出年初余额，倒算公式：如果科目是借方，年初余额=已对符余额-已对符借方发生（或：+已对符贷方发生）；如果科目是贷方，年初余额=已对符余额+已对符借方发生（或：-已对符贷方发生）。2.如果勾选了“是否已对符”，则表体不再显示凭证日期/业务日期/凭证类别/凭证号等明细分录的数据信息字段；录入期初发生，则必勾，录入余额则不用勾。所选择的对账规则的类型为“按主账簿对账”时，则“是否已对符”项置为“未对符”，且不可选择为“已对符”。3.一个核算账簿内一个内部交易对账规则只能新增一张期初数据。4.未对符明细数据录入时，凭证日期应在启用设置里的本对方较晚的启用日期之前。5.保存时检查：一个核算账簿内+内部交易对账规则（等于辅助核算）+一个末级科目（含本对方科目）+客商辅助核算+币种，只有唯一一条记录。计算期初余额自动生成已对符数据同发起方可通过参数"GL106公有协同核算账簿"来控制，若选择了某一账簿，则除指定账簿外其他账簿不能发送协同，也不能查询出未协同凭证，结帐时也不做控制；默认为空，表示主账簿和其他账簿均可以发送协同。默认协同到接受方单位的核算账簿中，若发起方的账簿和接受方账簿的本位币一致，则金额信息全部进行传递；若组织本位币不一致，则金额信息中只传递币种和原币信息给接受方单位，组织本币等根据接受方单位的汇率进行换算。启用集团本币的情况下，集团内接受方的集团本位币和发起方的金额一致，全局不同集团之间本位币不相同的，通过接受的原币乘或除集团本币汇率计算。启用全局本币的情况下，全局本币的金额直接传递给接受方。协同确认后，做本方修改借贷，净发生反向凭证反向，净发生，贷借对账结果如下可以由金额穿透查询到对账明细，只在本方出具一张对账凭证，场景为总账完成对账工作，合并报表只出具最后结果对账报告的生成一个月只能正式生成一次，正式生成后，再进行内部交易对账时，双方的对账期间不能再记录在已正式生成的月份，可取消正式生成后再重新正式生成。只能在本方关账后才能对当月的对账记录执行正式生成操作。不能再对已正式生成的对账期间数据进行反勾对操作。正式生成只能从前往后执行，比如：1月份的对账报告未正式生成时，2月份的对账报告不能正式生成；一方已正式生成的，另一方不能再正式生成，只能确认。两方关账后进行正式生成即可登陆到对方，进行确认站在集团的角度，进行审核11，12月结账后，做结转下年
