1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《合并报表执行对账时无对账结果》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-02942/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-6-27孙黎莉产品支持部V1.0版本领域模块备注NC6.1集团财务合并报表3/6目录合并报表执行对账时无对账结果........................................................................4一、引言..............................................................................................................4二、应用场景及问题描述....................................................................................4(一)问题场景...........................................................................................4(二)问题..................................................................................................5三、解决方案.......................................................................................................5四、注意事项.......................................................................................................64/6合并报表执行对账时无对账结果一、引言客户问题：在合并报表执行对账及对账数据查询时，数据为空。但实际上已经有数据了二、应用场景及问题描述(一)问题场景1.客户在抵销分录及调整模板里定义权益投资类、交易类的抵销模板，如下图：2.以调整及抵销模板(当年子公司公允价值调整1)为例，抵销模板内容如下，对应取数表是股权投资明细表。5/6(二)问题1.对账及对账数据查询节点，自动对账没有对账结果数据。三、解决方案原因是：用户定义了权益投资类模板，但是没有设置任何股权投资关系；则系统所有的权益投资类模板都不会参与到对账中来，这样是取不出来数据的。用户的上述截图模板公式中定义的全部都是Intr取数的公式，不设置股权关系是不应定义为权益类模板。修改为非权益类的模板，对账就可以取到数据了。6/6四、注意事项这个问题是出在抵消及调整模板的模板类型的设置上，如果客户合并报表应用场景上不存在任何投资关系，则不能定义成权益类。
