1NCCloud内部交易对账客户服务支持中心当前版本：NCC202009252目录1功能概述.32功能详解.32.1内部交易对账规则.32.2内部交易期初.42.3内部交易明细对账.52.4内部交易汇总对账.62.5对账报告生成.72.6对账报告确认.72.7对账报告审核.82.8对账结果查询.83应用方案.83.1年初启用，按余额对账.83.2年中启用，按余额对账.143.3年初启用，按发生额对账.183.4年中启用，按发生额对账.214常见问题..244.1内部交易对账规则2020-04-14启用后停用，修改业务日期再次启用还是之前启用的日期，无法在更早的日期启用..244.2内部交易明细对账查询不出已做凭证.254.3内部交易对账对账时正向只显示本方明细账，不显示对方明细账，反向时只显示对方不显示本方，无法对账..254.4内部交易明细对账节点有一条已勾对的数据，没有凭证号、摘要、批次号等内容..254.5集团存在境外公司和境内公司，境外公司用的是外币账簿，境内账簿用的是基准账簿，如何实现对账..254.6明细对账查询：对账种类必须选择其一，不能两者都不选.254.7内部交易对账如何实现一个账簿与多个账簿同时对账.264.8内部交易对账是否影响总账关账.264.9内部交易对账规则按主账簿对账，在对账后生成对账报表的按钮是灰色的.273NCCloud内部交易对账本手册对NCCloud内部交易对账业务进行介绍，包括基本功能详解、主要应用方案的实现方法和常见问题的解决方案。请结合实际业务参考并验证使用；对手册内容理解存在疑问时，请及时咨询用友官方热线4006600588-按2技术咨询，输入贵公司的服务识别码及密码，转技术人工客服咨询确认。1功能概述内部交易对账主要实现集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。2功能详解内部交易对账的基本流程：设置内部交易对账规则->录入内部交易对账前的期初余额和期初未对符的数据->进行明细/汇总对账->对账报告生成->对账报告确认->对账报告审核，如果是按主体账簿进行对账，则不需要进行对账报告生成、确认和审核，只能进行对账结果查询。2.1内部交易对账规则〖内部交易对账规则〗用于设置内部交易对账的账簿类型、科目、对账内容、对账金额性质等内容，以及启用或停用对账规则。1）对账账簿内部交易对账规则可以指定某一种账簿类型，也可以设置按主账簿对账。当指定某一种账簿类型时，要求两个账簿都是该账簿类型才能进行对账。当设置为按主账簿对账时，不要求两个账簿都是同一个账簿类型，只要两个账簿都是主账簿即可进行对账，可实现跨账簿类型进行对账，比如一个人民币账簿和一个美元账簿，只要两个账簿都是主账簿，即可进行对账。42）对账科目对账科目分本方科目和对方科目，本方和对方科目必一一对应，可设置多行相同方向的科目。当选择按主账簿对账时本方科目和对方科目只能手工录入。当指定账簿类型对账时，本方科目和对方科目参照的是全局或当前集团该账簿类型对应的科目体系下的政策性科目表里的会计科目。3）对账内容系统支持按原币、数量、组织本币、集团本币、全局本币进行对账，可以任意组合，但至少必须选择一项，如果集团或全局本币未启用，则对账内容不显示集团和全局本币。4）对账金额性质对账金额性质是指对账报告的金额性质，影响的是对账报告的结果。进行明细或汇总对账都是按照对账内容选择的组合比如原币和数量的发生额进行对账。当对账金额性质为发生额，表示按发生额生成对账报告的结果，当对账金额性质为余额，表示按余额生成对账报告的结果。5）包含未记账当对账规则“包含未记账”设置为是，表示凭证未记账也可以进行对账，否则凭证必须记账才可以进行对账。6）启用日期内部交易对账规则的启用日期是根据登录的业务日期生成，如果不是按当前业务日期启用，请注意修改登录的业务日期后再启用。内部交易对账时只能查询内部交易期初录入的数据，以及启用日期（含）之后的凭证。2.2内部交易期初〖内部交易期初〗用于录入启用内部交易对账规则之前的期初数据，将本年的对账数据结转下年或取消结转。1）录入期初数据期初数据分启用日期之前已对符和未对符数据，启用日期之前未对符的发生明细必须全部录入，启用日期之前已对符的数据是否需要录入与启用时间以及对账金额性质有关。当年初启用时，若对账金额性质为“发生额”则不需录入已对符数据，如对账金额性质为“余额”则需录入已对符余额。当年中启用时，若对账金额性质为“发生额”则需要录入从年初到启用时点的已对符的发生额（汇总数）。若对账金额性质为“余额”则需录入启用时点的期初已对符的余额、本年己对符的发生额(汇总数)，倒算出年初余额，倒算公式：如果科目是借方，年初余额=已对符余额-已对符借方发生（或：+已对符贷方发生）；如果科目是贷方，年初余额=已对符余额+已对符借方发生（或：-已对符贷方发生）。2）计算期初余额除手工录入期初余额外，还可以通过“计算期初余额”按钮从总账导入期初数据，从总账导入启用日期前一日对应科目、客商辅助核算、币种的期末余额减去该科目[客商辅助核算]已录入的未对符明细分录。是否包含未记账凭证按内部交易对账规则的设置而定，计算期初余额是覆盖式导入，期初未建账则无法计算期初余额。53）结转下年结转下年按年的顺序当前年度的内部交易对账规则结转至下年。结转后下一年的启用日期为下年的年初日期。结转下年是结转已对符数据还是未对符数据与对账规则的设置有关，如果对账规则是按余额，那么就需要将已对符和未对符的数据都结转，表示按余额出对账报告；如果对账规则是发生额，就只需结转未对符的数据即可，未来也是按发生额出具对账报告。上年内部交易对账完毕后需要结转下年，未结转下年的内部交易规则在下一年不能执行对账，也不能生成对账报告。4）取消结转内部交易对账结转下年后如还需修改上年数据，则需要取消结转，取消结转要求下年未进行内部交易对账，未生成对账报告。若第一年启用，则不允许取消结转。2.3内部交易明细对账〖内部交易明细对账〗用于按照内部交易双方的凭证明细进行对账，支持自动对账和手动对账，可按批次号取消对账或手动取消对账。1）自动勾对可以先查询出数据再对账，也可以不查询直接进行自动对账，凭证冲销无论是红冲还是蓝冲均对该数据打上已两清的标志。点击“自动勾对”，选择相应的条件及内部交易对账规则完成自动对账。【注意：内部交易协同生成的凭证，系统会自动勾对】2）手动勾对先点击“查询”，选择对账规则、本方核算账簿、对方核算账簿、对账种类等条件，查询出明细数据后，点击“手动勾对”，勾选“两清标记”，点击“保存”即可。63）生成对账报告对账完毕后点“生成对账报告”，可生成临时对账报告。2.4内部交易汇总对账〖内部交易汇总对账〗用于执行内部交易汇总对账，支持对账方式：借贷对账、贷借对账、净发生对账（如下图所示）。7若对账方式为“借贷对账”，则查询结果只显示本方借方和对方贷方；对账方式为“贷借对账”，则查询结果只显示本方贷方和对方借方；对账方式为“净发生”，则查询结果显示本方净发生和对方净发生。查询的汇总数据必须平衡才可以进行勾对，支持联查明细，支持生成对账报告，一次汇总勾对形成统一批次号。2.5对账报告生成〖对账报告生成〗用于对账结果的正式生成和查询，显示的是与当前核算账簿有关的所有对账组合。对账报告生成是本方生成，比如新世纪股份应收和新世纪房产应付进行对账，对照报告可以由新世纪股份正向对账生成，也可以由新世纪房产反向对账生成，谁生成谁就是本方账簿，查询时本方账簿就选谁，否则选错条件会查询不到对账报告。若〖内部交易对账规则〗为“按主账簿对账”时，不能生成对账报告。正式生成对账报告要求双方账簿都关账，否则系统提示未关账不允许正式生成对账报告。该本对方财务核算账簿已在该期间生成对账报告,不能取消勾对。2.6对账报告确认〖对账报告确认〗用于已正式生成的对账报告的查询和确认。对账报告由对方账簿进行确认。显示需由本账簿进行确认的正式对账报告。82.7对账报告审核〖对账报告审核〗对已正式生成的对账报告进行审核。对账报告审核分集团级和全局级，一般由集团对已确认的对账报告进行审核。2.8对账结果查询〖对账报告查询〗用于按自然日期范围查询对账结果，包括双方的已对符发生额和未对符发生额。对账结果查询是查询按主账簿对账情况，所以规则参照中只可见按主账簿对账的规则。3应用方案3.1年初启用，按余额对账新世纪股份每月销售产品给新世纪房产，新世纪股份挂应收-新世纪房产，新世纪房产挂应付-新世纪股份，2020-01-01新世纪股份对新世纪房产的期初应收为12000，新世纪房产对新世纪股份的期初应付为8000，未对符的差异为2019-12-25新世纪股份确认对新世纪房产的应收账款2000，新世纪房产尚未挂应付，2019-12-31新世纪房产支付新世纪股份应付账款2000，新世纪股份尚未挂应收。新世纪集团决定从2020-01-01开始启用1122应收和2202应付进行内部交易对账，按本币金额进行对账，按余额出具对账报告。1）内部交易对账规则设置本方科目1122，对方科目2202，对账金额性质：余额，启用日期：2020-01-012）录入期初未对符数据：新世纪股份未对符期初数据（本方新世纪股份已录入对方新世纪房产未录入的数据）9新世纪房产未对符期初数据（本方新世纪房产已录入对方新世纪股份未录入的数据）3）录入期初已对符的数据：可手工录入也可以通过计算期初余额自动计算，从总账导入启用日期前一日对应科目、客商辅助核算、币种的期末余额减去该科目[客商辅助核算]已录入的未对符明细分录。新世纪股份自动计算已对符期初：期初应收12000-已录入的未对符金额200010新世纪房产自动计算已对符期初：期初应付8000-已录入的未对符金额-2000（科目方向是贷方，期初是借方，所以是-2000）4）日常凭证处理2020-01-01新世纪股份收到新世纪房产支付的应付款项，做账如下：112020-01-17新世纪房产确认对新世纪股份的应付账款，做账如下：5）明细对账/汇总对账：对账时可以正向对账，也可以反向对账，正向对账时本方账簿选择新世纪股份，对方账簿选择新世纪房产，反向对账时本方账簿选择新世纪房产，对方账簿选择新世纪股份。126）生成对账报告：对账成功后通过生成对账报告生成一个临时的对账报告137）正式生成对账报告：本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致，否则查询不到数据，双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。8）对账报告确认因对账报告的确认是在对方账簿进行确认，所以这里选择生成对账报告时的对方主体账簿新世纪房产账簿进行确认。149）对账报告审核3.2年中启用，按余额对账新世纪股份每月销售产品给新世纪房产，新世纪股份挂应收-新世纪房产，新世纪房产挂应付-新世纪股份，2020-06-30新世纪股份对新世纪房产的期初应收为5000，新世纪房产对新世纪股份的期初应付为6000，未对符的差异为2020-05-31新世纪股份确认对新世纪房产的应收账款1000，新世纪房产尚未挂应付，2020-05-31新世纪房产确认对新世纪股份的应付账款2000，新世纪股份尚未挂应收。新世纪集团决定从2020-07-01开始启用1122应收和2202应付进行内部交易对账，按本币金额进行对账，按余额出具对账报告。1）内部交易对账规则设置本方科目1122，对方科目2202，对账金额性质：余额，启用日期：2020-07-01152）录入期初未对符数据：新世纪股份未对符期初数据（本方新世纪股份已录入对方新世纪房产未录入的数据）新世纪房产未对符期初数据（本方新世纪房产已录入对方新世纪股份未录入的数据）3）录入期初已对符的数据（已对符余额和已对符发生汇总数）：可手工录入也可以通过计算期初余额自动计算，从总账导入启用日期前一日对应科目、客商、币种的期末余额减去该科目[客商辅助核算]已录入的未对符明细分录。新世纪股份自动计算已对符期初:16新世纪房产自动计算已对符期初：4）凭证维护2020-07-01新世纪股份收到新世纪房产支付的应付款项，账务处理如下：2020-07-28新世纪房产确认对新世纪股份的应付账款，账务处理如下：5）明细对账/汇总对账对账时可以正向对账，也可以反向对账，正向对账时本方账簿选择新世纪股份，对方账簿选择新世纪房产，反向对账时本方账簿选择新世纪房产，对方账簿选择新世纪股份。176）生成对账报告对账成功后，点击“生成对账报告”生成一个临时的对账报告。7）正式生成对账报告本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致，否则查询不到数据，双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。8）对账报告确认因对账报告的确认是在对方账簿进行确认，所以这里选择生成对账报告时的对方主体账簿新世纪房产账簿进行确认。189）对账报告审核3.3年初启用，按发生额对账新世纪江西分公司每月销售产品给新世纪北京分公司，新世纪江西分公司挂应收账款-新世纪北京分公司，新世纪北京分公司挂应付账款-新世纪江西分公司，2020-01-01新世纪江西分公司对新世纪北京分公司的期初未对符应收为1200，新世纪北京分公司对新世纪江西分公司的期初未对符应付为800。新世纪集团决定从2020-01-01开始启用1122应收账款和2202应付账款进行内部交易对账，按本币金额进行对账，按发生额出具对账报告。1）内部交易对账规则设置本方科目1122应收账款，对方科目2202应付账款，对账金额性质：发生额，启用日期：2020-01-01。2）录入期初未对符数据：新世纪江西分公司未对符期初数据（本方新世纪江西分公司已录入对方新世纪北京分公司未录入的数据）19新世纪北京分公司未对符期初数据（本方新世纪北京分公司已录入对方新世纪江西分公司未录入的数据）3）凭证维护2020-01-05新世纪江西分公司收到新世纪北京分公司支付的应付款项，账务处理如下：2020-01-15新世纪北京分公司确认对新世纪江西分公司的应收账款，账务处理如下：2020-01-20新世纪江西分公司确认新世纪北京分公司的应收款项，账务处理如下：4）明细对账/汇总对账对账时可以正向对账，也可以反向对账，正向对账时本方账簿选择新世纪江西分公司，对方账簿选择新世纪北京分公司，反向对账时本方账簿选择新世纪北京分公司，对方账簿选择新世纪江西分公司。205）生成对账报告对账成功后通过“生成对账报告”生成一个临时的对账报告。216）正式生成对账报告本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致，否则查询不到数据，双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。7）对账报告确认：对账报告的确认是在对方账簿进行确认，所以这里选择生成对账报告时的对方主体账簿新世纪北京分公司账簿进行确认。8）对账报告审核3.4年中启用，按发生额对账meco01公司贷款给meco02公司，meco02公司每月付相应利息给meco01公司，meco01公司入账应收利息，meco02公司入账应付利息；2020-09-10meco01对meco02的期初应收利息为1500，meco02对meco01的期初应付利息为1000，未对符的差异为2020-08-25meco01确认对meco02的应收利息500，meco02尚未挂应付利息。集团决定从2020-09-10开始启用1132应收利息和2231应付利息进行内部交易对账，按本币金额进行对账，按发生额出具对账报告。221）内部交易对账规则设置：本方科目1132应收利息，对方科目2231应付利息，对账金额性质：发生额，启用日期：2020-09-10。2）录入期初未对符数据：meco01组织录入未对符期初数据：meco02组织录入未对符期初数据：233）凭证维护4）明细对账5）生成对账报告：对账成功后通过生成对账报告生成一个临时的对账报告。6）正式生成对账报告：该节点本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致，否则查询不到数据，双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。247）对账报告确认：因对账报告的确认是在对方账簿进行确认，所以这里选择生成对账报告时的对方主体账簿meco02账簿进行确认。8）对账报告审核4常见问题4.1内部交易对账规则2020-04-14启用后停用，修改业务日期再次启用还是之前启用的日期，无法在更早的日期启用停用后删除对账规则重新增加，如需后台处理参考脚本：updategl_contrastrulesetstartdate='2020-04-0100:00:00'wherename='要修改的规则的名称';commit;254.2内部交易明细对账查询不出已做凭证1）科目须设置客商/客户/供应商/内部客商四类辅助核算才能进行内部交易对账，另外客商档案必须是集团级（含）以上的内部客商才能对账；2）检查凭证日期是否在对账规则启用日期（含）之后，如内部交易对账规则没有勾选包含未记账凭证，则凭证必须记账才能参与对账；3）明细对账那查不到的原因是因为凭证没有生成对账数据，没有生成对账数据有以下几种情况：与对账规则不符，科目不符，账簿类型不符等；凭证中设置的客商辅助不是内部单位；客商辅助没有账簿；没有定义与凭证相符的对账规则，如果已经定义了，即使对账规则被停用，只要符合对账规则的设置和其他几点，凭证就会生成对账数据。4.3内部交易对账对账时正向只显示本方明细账，不显示对方明细账，反向时只显示对方不显示本方，无法对账检查对账规则设置里的本方和对方科目，比如对账规则中设置的本方科目是122101，对方科目是224101，而双方账簿的凭证科目做的都是122101，所以选正向或反向只有一方有数，必须符合对账规则才能进行对账，如果双方对账凭证做的科目都是122101，那么对账规则里本方和对方科目都应该是122101才可以进行对账。4.4内部交易明细对账节点有一条已勾对的数据，没有凭证号、摘要、批次号等内容查看该条明细的对账期间是2020-00，说明该条数据是在内部交易期初里维护的期初已对符数据。4.5集团存在境外公司和境内公司，境外公司用的是外币账簿，境内账簿用的是基准账簿，如何实现对账在内部交易对账规则设置时可选择按主账簿对账，只要双方账簿都是主账簿，账簿类型不同也是可以对账。4.6明细对账查询：对账种类必须选择其一，不能两者都不选如下图：明细对账查询时金额和数量字段无法勾选。26原因是内部交易对账规则没有设置对账内容导致，将内部交易对账规则取消停用，勾选对账内容后再启用。4.7内部交易对账如何实现一个账簿与多个账簿同时对账明细对账只能是一对一账簿的选择，否则在对账页面展示时，本方是一个账簿的数据，对方是多个账簿的数据，很容易对账出错，汇总对账是一条一条的，可以实现一对多的对账，可使用汇总对账功能实现一个账簿与多个账簿同时对账。4.8内部交易对账是否影响总账关账系统提供集团级参数“GL125关账检查内部交易对账是否完成”，如果为是，则关账前当月数据必须全部勾对，若为否，则关账不检查内部交易对账情况。274.9内部交易对账规则按主账簿对账，在对账后生成对账报表的按钮是灰色的由于主账簿对账可能存在账簿类型不同的情况，而账簿类型不同有可能会计期间不同，所以对于主账簿对账的情况无法出具对账报告。
