1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC57银行对账实现多单位合并对账案例》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-02272/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-06-25牛培培产品支持部V1.0版本领域模块备注NC5.7财务现金管理3/6目录NC57银行对账实现多单位合并对账案例...........................................................4一、引言..............................................................................................................4二、应用场景及问题描述....................................................................................4三、解决方案.......................................................................................................4四、注意事项.......................................................................................................64/6NC57银行对账实现多单位合并对账案例一、引言近期遇到一个问题，客户要这样一个业务需求：希望可以实现多单位合并银行对账，客户不知道现产品是否支持以及如何操作。二、应用场景及问题描述启用了资金模块后，银行对账节点的“多单位合并”对账是怎么操作的，有无相关操作手册？三、解决方案57产品可以实现多单位合并银行对账，在集团建立一个多单位共同使用的银行账户：5/6在业务公司对账账户初始化节点建立一个多单位对账的账户给账户关联各单位主体账簿、科目和银行帐号启用后录入期初未达以及银行对账单余额银行对账单6/6汇集各单位凭证进行勾对四、注意事项多单位合并银行对账的银行账户必须给各业务公司授权使用。
