1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《现金管理-多单位对账解决方案》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04452/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01尚伟产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录现金管理-多单位对账解决方案...........................................................................4一、应用场景.......................................................................................................4二、解决方案.......................................................................................................44/7现金管理-多单位对账解决方案一、应用场景对账账户是集团统一在银行开立，并共享授权予其他成员单位，为了避免同一银行账户对账繁琐，可实现在开户单位统一进行对账，简化业务流程，提供工作效率。二、解决方案1）银行账户设置登陆集团，客户化-基本档案-结算信息-银行账户，增加银行账户并授权予其他单位，开户公司可作为银行对账单位。2）期初设置录入集团授权予各单位银行账户期初余额，需各单位自行录入5/73）对账账户初始化：账户数据来源：资金帐，当前对账账户的银行日记账数据来自业务系统的资金帐对账范围：多单位合并，对账账户是集团统一在银行开立的，且当前单位是开户单位，并包含授权账户的对账注意：在对账账户初始化时，当前对账单位银行对账单余额为汇总数据4）银行对账单导入与查询银行对账单导入提供两种方式：文件导入和资金组织引入（内部银行提供的对账单电子数据）导入模板：NC_Detail_Templet.xls6/7注意：1）导入模板为标准模板，路径在nchome/resources/ebank目录下2）银行对账单只可在对账单位导入，其他单位无法进行对账初始化3）银行对账单查询，可以根据子账户（已关联单位）显示账单余额5）银行对账银行对账只能在当前对账单位进行对账，其他单位的日记账会传到对账单位。可以通过“摘要”，“结算号”等字段内容区分各单位业务，以方便对账，避免错误。7/76）余额调节表余额调节表可以按照子账户展开显示，如果子账户为当前对账单位，银行对账单余额=对账单位银行对账单余额+导入银行对账单金额
