1993-2019金蝶国际软件集团有限公司金蝶中国知识与培训部出品主讲人：易安琪时间：2019年9月智能会计平台对账功能的应用目录业务报表对账•应收对账•发出商品对账•暂估应收对账•应付对账•暂估应付对账•固定资产对账•出纳对账业务单据对账应收对账记账方式业务报表应收单确认应收账款应收款明细表发票确认应收账款应收按发票对账发出商品对账是否启用暂估冲回模式业务报表业务系统本期增加业务系统本期减少是应收未开票明细表暂估应收单红冲暂估应收单否应收未开票明细表业务应收单发票暂估应收对账应付对账记账方式业务报表应付单确认应付账款应付款明细表发票确认应付账款应付按发票对账暂估应付对账是否启用暂估冲回模式记账方式业务报表业务系统本期增加业务系统本期减少是-应付未开票明细表/应付款明细表暂估应收单红冲暂估应收单否采购入库单确认暂估应付入库勾稽汇总表采购入库单应付单、成本调整单否应付单确认暂估应付应付未开票明细表业务应付单发票固定资产对账出纳对账智能会计平台V7.0最新对账业务梳理及讲解https://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1245084对账分析•对账结果当期末差异为0时，对账结果显示“平衡”；当期末差异不为0时，对账结果显示“不平衡”。•关联操作当本期增加差异或者本期减少差异不为0时，关联操作显示“差异分析”。•差异分析1.单据未生成指定账簿和期间内的凭证：若过滤出来的单据中在指定的账簿和期间内有部分未生成凭证，则检查结果为不通过；反之则通过。2.单据生成的凭证不包含指定科目：若过滤出来的单据生成的凭证不包含对账方案中的科目，则检查结果为不通过；反之则通过。3.凭证手工录入：若过滤出来的凭证的来源系统为总账，则检查结果为不通过；反之则通过。4.凭证的来源单据不是指定单据：若过滤出来的凭证的来源单据不包含对账方案中的业务单据，则检查结果为不通过；反之则通过。业务单据对账方案1.支持综合本位币对账2.没有期初余额和期末余额业务单据对账1993-2019金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ
