后台数据逻辑分析库存账与货位账对账不平演讲者:李亚辉2024年7月24日U8支持服务应用部目录库存账与货位账对账概述1货位后台表数据逻辑2对账错误处理思路3常见问题及解决方案4U8支持服务应用部PART1库存账与货位账对账概述U8支持服务应用部货位对账概述库存与货位对账不平是企业管理中常见的问题主要涉及库存管理系统与货位管理系统之间的数据不一致性U8支持服务应用部货位对账概述数据来源—出入库单据库存数据更新—单据保存时货位数据更新—指定货位时U8支持服务应用部PART2货位后台表数据逻辑U8支持服务应用部仓库档案Warehouse出入库单据Rdrecords01/08/09/10/11/32/34货位收发记录表invposition货位档案Position辅助账与明细账多辅助账与明细账总账与多辅助账货位后台表数据逻辑货位调整单adjustpvouchs货位存量表invpositionsum关键字段：bwhpos=1（是否货位管理），cwhcode（仓库编码）单据保存时写入（包含期初），库存台账结存数量数据来源，按单据日期统计单据指定货位保存时写入，货位账结存数量数据来源，对账时不统计货位调出关键字段：cposcode（货位编码），cposname（货位名称），cwhcode（仓库编码）关键字段：iquantity（数量），cbposcode（调整前货位编码），caposcode（调整后货位编码）单据指定货位时写入，按仓库+存货+货位+批号+自由项等汇总显示，货位存量查询表数据来源U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账货位后台表数据逻辑invposition—货位收发记录表出入库单据指定货位后，对单据进行保存操作时将货位信息写入货位收发记录表此表显示货位的明细收发记录注意：调拨单调出货位单据来源【货位调出】U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账货位后台表数据逻辑invposition—货位收发记录表关键字段：ddate（单据日期），cwhcode（仓库编码），cposcode（货位编码），brdflag（收发记录标志），iquantity（数量），inum（件数），csource（单据来源）关联关系：invposition.Rdsid=出入库单据或者调拨单子表的.autoidU8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账货位后台表数据逻辑invpositionsum—货位存量表出入库单据或者调拨单等单据指定货位的时候，同时写入或者更新货位收发记录表和货位存量表注意：货位存量表按仓库+存货+货位+批号+自由项等字段汇总显示关键字段：cwhcode（仓库编码），cposcode（货位编码），iquantity（数量），inum（件数）U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账货位后台表数据逻辑adjustpvouchs—货位调整单保存插入或更新货位收发记录表和货位存量表注意：货位收发记录表单据来源为【货位调整】U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账货位后台表数据逻辑货位结存数量数据来源查询货位收发记录表中的仓库、存货编码、批号、自由项、数量、件数，然后写入临时表当brdflag（收发记录标志）不等于0时数量为正数，等于0时数量为负数;当存货档案的计量单位组类别为无换算率或固定换算率时件数为0，为浮动换算率时为实际件数；有辅计量单位则显示辅计量单位。注意：不包含货位收发记录表单据来源为【货位调出】的记录U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账货位后台表数据逻辑库存台账结存数量数据来源分别查询库存期初、采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单中的仓库、存货编码、批号、自由项、数量、件数，然后写入临时表注意：1、非库存期初结存的数据不统计采购期初、委外期初、存货期初，不统计假退料的材料出库单2、只统计货位管理仓库U8支持服务应用部PART3对账错误处理思路U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路1、有单据未指定货位如果出入库单据未指定货位，那么货位数据不会更新，库存台账数据与货位数据必定是不同的。对账必要条件：库存管理-月末处理-未指定货位单据查询，看是否有单据未指定货位导致，将所有单据都指定货位后再核对。U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路2、货位明细与货位汇总不一致库存台账和货位卡片核对一致，但是对账不平则可能是货位汇总数据异常，可以下载U8智慧企业看板，进入工具箱-存货货位工具，检测是否存在货位明细与货位汇总不一致的异常，如有则可以备份账套进行修复。U8智慧企业看板下载地址：https://pan.yonyou.com/web/share.html?hash=xptlcY03TMMU8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路3、数据异常存货货位工具还提供了常见存货货位明细异常的检测，以下几类特殊情况需要根据实际数据进行分析处理：3.1、货位指定累计数量异常3.2、仓库档案数据异常3.3、货位明细表记录异常3.4、货位明细表日期异常U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路3.1、货位指定累计数量异常selectsum(invposition.iquantity)as指定货位数量,rdrecords.iquantityas单据数量,rdrecord.ccodeas单据编号frominvpositioninnerjoinrdrecords08rdrecordsoninvposition.rdsid=rdrecords.autoidinnerjoinrdrecord08rdrecordonrdrecords.id=rdrecord.idgroupbyinvposition.rdsid,rdrecord.ccode,rdrecords.iquantityhavingsum(invposition.iquantity)>rdrecords.iquantity出入库单据明细行的指定货位数量应小于等于单据明细行数量。U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路3.2、仓库档案数据异常selectdistinctWarehouse.cwhcodeas仓库编码,Warehouse.cwhnameas仓库名称,Warehouse.bwhposas是否货位管理fromInvPositioninnerjoinWarehouseonInvPosition.cwhcode=Warehouse.cwhcodewhereWarehouse.bwhpos=0仓库档案启用货位管理，货位明细记录中存在仓库明细记录后不可以取消货位管理。U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路3.3、货位明细表记录异常注意：出入库单据、期初结存不指定货位时，货位明细表没有数据；出入库单据、期初结存指定货位后，货位明细表中一定有数据，并且可以通过收发记录子表标识关联查询。selectRdsIDas收发记录子表标识,rdidas收发记录主表标识,cwhcodeas仓库编码,cposcodeas货物编码,cinvcodeas存货编码frominvpositionwhereinvposition.cvouchtype='08'andrdsidnotin(selectautoidfromrdrecords08)U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路3.4、货位明细表日期异常分别检查出入库单据、期初结存的单据日期与货位明细表的指定货位日期是否一致，如果指定货位日期在对账日期之后，那么对账时货位结存数量不会统计这部分数据。注意：在单据表体上方点击货位-指定货位，可以查看指定货位日期U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路3.4、货位明细表日期异常selectinvposition.ddateas指定货位日期,rdrecord.ddateas单据日期,invposition.*frominvpositioninnerjoinrdrecords08rdrecordsoninvposition.rdsid=rdrecords.autoidinnerjoinrdrecord08rdrecordonrdrecords.id=rdrecord.idwhereinvposition.ddate<>rdrecord.ddate分别检查出入库单据、期初结存的单据日期与货位明细表的指定货位日期是否一致，如果对账日期之后指定了货位，那么对账时货位结存数量不会统计这部分数据。注意：在单据表体上方点击货位-指定货位，可以查看指定货位日期U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路4、中途启用货位管理仓库档案允许中途启用货位管理，中途启用后货位结存数量为空，台账结存可以正常取到数量，中途启用货位管理有两种方式处理：1、中途启用货位管理前，先将存货通过其他出库全部出库，仓库启用货位管理后再通过其他入库单入库即可，入库时可以通过单据的批改功能批量指定货位。2、如果已经启用了货位管理，无法通过第一种方式处理，或者不想使用第一种方式，那么可以通过做货位盘点单将存货从无货位状态盘点到指定货位上。U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路4、中途启用货位管理①、先将出入库全部审核，查看现存量查询中的现存数量；②、然后新增普通仓库盘点，表头手工录入盘点仓库、货位，表体可以将现存量查询中存货编码、现存数量批量粘贴过来；③、审核盘点单，系统自动调整货位数量，系统不会生成其他出入库单，不影响库存。U8支持服务应用部多辅助账与明细账总账与明细账总账与辅助账对账错误处理思路01有单据未指定货位，未指定货位单据查询中指定货位020304在U8智慧企业看板中按照货位明细重算货位汇总货位数据异常，定位异常记录根据实际情况进行修正中途启用货位管理，做货位盘点单将存货盘点到货位上U8支持服务应用部PART4常见问题及解决方案U8支持服务应用部常见问题及解决方案如何避免出现不平记录？存货入库后没有存放到指定货位上时出现不平是正常的，为了避免出现不平记录，建议：1、存货入库或出库后及时指定货位；2、核对数据前将出入库单据、期初结存全部指定货位；3、核对不平时，重算货位汇总数据后再核对；温馨提示：在库存管理的设置-选项-通用设置中勾选【审核时是否检查货位】，可以控制单据必须指定货位后才可以进行审核；U8支持服务应用部常见问题及解决方案中途取消存货档案的批次管理，存货无法出库？原因：存货档案的批次管理中途取消后，货位收发记录表和货位存量表中的批次信息残留导致。方案：1.备份账套2.后台清空货位收发记录表和货位存量表中此存货的批号3.整理现存量和月度账后再进行操作就可以正常出库了1U8支持服务应用部U8知识获取及下期预告友户通-移动端友户通-用户社区更多U8+产品知识资料、学习视频搜索获取移动端用户社区扫描二维码:关注用友友户通公众号-进入公众号点击自助服务-用户社区课程回放：用友友户通社区-学习-【U8听我说】PC网址：https://success.yonyou.comU8知识资料获取AI智能客服智能客服-AI小成7*24小时随时进行常见问题咨询U8产品端入口：登录软件门户左侧导航点击[智能客服】移动端入口：智能客服扫描二维码:预约下期U8听我说课程名称：第7期-出纳管理与总账对账不平后台逻辑及常见问题日期：2024年7月31日（星期三）19:00-20:00讲师：万志超扫码预约U8支持服务应用部U8支持服务应用部
