用友最佳业务实践/ AR-110 应收对账业务流程 AR-110 应收对账业务流程业务场景描述应收对账业务是企业对应收款核对应收、收回、余额等应收状况的业务； 企业利润来源主要是对应收账款的收回，管理应收账款以及核对准确是企业至关重要的，尤其是对应收账款的应收、回款情况，余额情况等，这样月末或者定期或者客户提出需求等情况下，企业会进行对账。 控制目标1.提供应收对账单报表，便于财务人员或销售部门查询和核对应收账款情况；适用范围组织：总装厂、零件厂、佛山分厂、物流中心、销售公司、部门：财务 销售业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 财务部会计应收对账单应收账款核对U9 系统02 销售部业务员应收对账单应收账款核对U9 系统 1 / 2 用友最佳业务实践/ AR-110 应收对账业务流程 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01应收对账单应收账款核对系统 2 / 2
