U8cloudV3.0产品新特性（财务会计领域）U8cloud产品管理部03/28/2024目录CONTENTS1234新增主要特性：新双U融合方案新增主要特性：报销单融合税务云新增主要特性：付款申请单其他功能优化点简介营销制造采购金融财务人力协同平台新双U融合方案-背景介绍1.企业原来使用U8，伴随业务成长和IT管理升级，面临数字化转型、企业上云等迫切需求；2.特定单位原来使用U8，但目前系统国产化替换的国家战略导向与U8可提供的能力不相匹配；3.企业原来使用U8，伴随规模扩展或公司合并，由单体企业逐步发展为多公司、多地经营的中小型集团，有集中统管旗下各公司财务数据的诉求；4.企业原来使用U8且存在很多跨平台多系统集成或定制改造（例如制造、供应链领域相关的一些生态融合）无法切换到U8C，需要实现业务在U8端进行处理，而总账、报表等账务数据则在U8C端进行集中处理；5.分散于各地的成员单位之前使用U8，集团总部后期上了U8C，希望将成员单位的账务数据纳入统管范畴；6.原有双U融合工具配置和使用不易实施，数据同步不够稳定及时，实际应用效果不够理想。营销制造采购金融财务人力协同平台新双U融合方案（2020U8CV3.0发布）由U8C端驱动的、配置更简易、功能更强大的融合方案。新双U融合方案（2019U8CV2.6x~V2.7x补丁包）在多个原型项目上试用并持续优化完善。旧双U融合方案（2017U8CV2.0发布）由U8端驱动的、配置较复杂、功能相对简单的融合方案。新双U融合方案-发展过程营销制造采购金融财务人力协同平台新双U融合方案-新旧方案对比对比项目旧双U融合方案（V2.0）新双U融合方案（V3.0）实现技术双方系统专项开发接口+U8C信息交换平台U8C后台任务+U8C系统集成平台（可选）传输方式在线、离线（手工）在线（定时、定频等规则）配置点须U8、U8C双方系统的各公司分别配置仅U8C系统配置即可，集团统一配置或各公司分别配置均可触发点在线方式在U8系统（凭证保存）离线方式在U8C系统（外部交换平台）U8C（后台任务）凭证相关档案同步方式仅支持对照模式取数式、对照式、对照+取数式总账期初余额同步方式不支持支持凭证内容同步方式需要改变U8中的科目设置，启用备查项作为凭证辅助核算内容传递的中间介质。对U8系统无影响营销制造采购金融财务人力协同平台配置更简化•取数机制优化，支持直接从U8数据库读取数据，可省去OPENApi相关配置工作•双U融合设置及后台任务优化，不再区分历史数据和日常数据，配置及使用更为简洁直观机制更灵活•支持取数式数据同步•支持对照式数据同步•支持对照+取数式数据同步功能更强大•现金流量分析结果同步逻辑优化，支持在U8端分析在现金银行类分录上的结果同步时自动处理到对方分录以符合U8C系统的相关约束•支持将U8项目档案同步为U8C的自定义项档案，为两个系统项目档案结构差异导致展现效果不同的情况提供另一种可选的解决方案新双U融合方案-原型项目验证过程主要优化内容营销制造采购金融财务人力协同平台U8账套一U8账套二U8账套三。。。后台任务设置新双U融合方案-产品解决方案框架图双U融合设置公司一公司二公司三。。。新双U融合U8C总账营销制造采购金融财务人力协同平台新双U融合方案-应用流程图双U融合实施方案U8C各公司总账账簿及相关档案·相关基础档案·总账期初余额·指定期间凭证线下制定手工创建数据核对是否匹配NU8C相关设置（双U融合设置、后台任务、参数设置等）Y按规则设置执行同步任务如采用取数式同步U8C总账后续业务（凭证处理、查询等）IUFO报表（企业报表、合并报表）档案对照、科目对照表如采用对照式同步•适用于U8C无需重新实施的情况，即会计科目、客商等基本档案仍与U8的账套中保持一致。多用于同步至U8C作为备查账。取数模式•适用于会计科目在U8C系统中进行了彻底重构，数据迁移时需要按对照规则自动进行翻译转换；•适用于在U8C中重新实施了科目辅助核算相关基础档案，数据迁移时需要按对照规则自动进行翻译转换。对照模式•适用于会计科目希望采取对照式同步（有调整或集中管控等诉求），其余相关档案采用直接取数式同步（适于双U融合后需要长期并行联用，对照式的档案同步模式维护工作量巨大）。对照+取数模式新双U融合方案-数据同步模式简介营销制造采购金融财务人力协同平台新双U融合方案-注意事项一、产品授权：【双U融合】从U8CV3.0版本开始作为单独的产品特性进行授权控制，须购买后方可使用。二、产品能力边界：双U融合工具是针对两个完全不相同的系统进行数据传递，因此工具的使用必然有一定的约束规则，我们称之为产品能力边界，超越此边界的数据融合需求暂时无法提供支持。三、其他注意事项：由于双U融合工作相对复杂，为了尽量规避项目风险，促进客户成功，在项目前期阶段请务必认真学习《U8cloud业务指南小册子》（下载地址：www.yyu8c.com）中双U融合工具的相关资料，并提前与集团相关业务部门进行沟通，在项目方案与工具的匹配度及可行性等方面进行预评估。姓名电话邮箱负责事项备注叶青13611017875yeq@yonyou.com售前方案咨询U8cloud产品委员会工作组组长冉世民13911406920ransm@yonyou.com售前方案咨询陈玮13810385860chenwei@yonyou.com产品方案评估支持*产品方案评估前请先进行售前咨询徐霞晴18210083662xuxq3@yonyou.com开发支持U8cloud开发部经理纪录13811748123jilu@yonyou.com资源协调等总体事宜U8cloud事业部总经理营销制造采购金融财务人力协同平台新双U融合方案-产品能力边界序号双U融合工具能力评估项目能力边界说明1进行双U融合的U8C系统的部署方式支持哪些？仅支持私有部署公有云项目建议重新实施U8C系统。2目前工具所支持的U8最低版本是哪个？V12.5过低版本的U8建议升级到V13版本后再进行融合。3工具是否支持从U8C向U8传递数据？不支持不属于本工具要解决的目标业务场景。4工具是否支持多个U8账套对应一个U8C公司的融合场景？不支持不属于本工具要解决的目标业务场景。5工具是否支持一个U8账套拆分为多个U8C公司数据的融合场景？不支持不属于本工具要解决的目标业务场景。6通过取数方式同步到U8C中的档案或数据，是否可以保持与U8系统中一模一样？不支持部分档案如客商、项目、现金流量项目及现金流量分析结果等，因为双方系统中档案设计差异过大，会在同步过程中进行调整处理，处理逻辑详见产品应用方案。7工具是否支持U8使用一个公司设置多账套库且要把多账套库同步到一个U8C账簿中的融合场景？有条件支持可采用对照式数据同步方式。8工具是否支持U8会计科目启用自定义项目辅助核算的相关数据的融合？不支持需要专项二开实现。9工具是否支持凭证上记载的附件文档、结算信息、往来信息（含期初往来明细）、备查项信息等辅助内容的同步？不支持双方结构差异过大，暂不提供此功能。10工具是否支持U8平行记账相关数据的双U融合？不支持双方结构差异过大，暂不提供此功能。11同步至U8C系统中的凭证如果在U8C系统中进行了后续处理（如审核、记账等）后，再次执行双U融合任务，是否会再次更新这些凭证？不支持U8C端对同步过来的凭证更改了状态如审核记账等，再次同步时相同凭证不会再更新覆盖。此外，目前工具处理逻辑是按“公司账簿+凭证类别+会计期间+凭证号”维度向U8C系统进行数据同步，因此需要确保相同维度下的凭证不产生冲突（比如为从U8过来的凭证和U8C中自己生成的凭证设置不同的凭证类别或凭证号段从而实现数据区隔等方式）。目录CONTENTS1234新增主要特性：新双U融合方案新增主要特性：报销单融合税务云新增主要特性：付款申请单其他功能优化点简介营销制造采购金融财务人力协同平台新增支持报销单融合税务云-总体介绍本版U8C在原有的与税务云融合方案基础上（税务云的销项服务与U8C销售管理及应收管理、税务云的税务服务与U8C总账），又新增了税务云的进项服务与U8C报销系统的融合，即在【全员报销】、【报销管理】的报销单界面上提供电子发票上传入口，支持融合税务云平台的相关能力，实现电子发票上传、智能识别、查重验真、同步税务云端报销台账等功能。通过此项融合处理，税务云端可以更及时、全面的获得企业的受票数据，以便后续的纳税申报、税务风险分析等涉税处理可以更为高效、准确地进行。营销制造采购金融财务人力协同平台新增支持报销单融合税务云-关键功能电子发票上传•在【全员报销】、【报销管理】的报销单界面上提供电子发票上传入口，支持融合税务云平台的相关能力，实现U8C发票上传、智能识别功能。电子发票状态同步•报销单进行电子发票相关维护操作时，调用税务云相关接口，更新对方报销台账。电子发票查验•融合税务云平台的相关能力，实现U8C发票查重、验真功能，遇到查验不通过的报销发票及时控制并给出相关提示。营销制造采购金融财务人力协同平台新增支持报销单融合税务云-应用流程报销单融合税务云(电子发票上传、查验、状态同步）税务云（个人端）税务云（企业端）报销管理（含全员报销）本地文件报销台账查重验伪电子发票个人票夹票据采集验证不通过报销单1、选择本地文件并上传状态同步2、选择个人票夹文件并上传验证通过营销制造采购金融财务人力协同平台新增支持报销单融合税务云-产品交互概览①电子发票上传（全员报销端）营销制造采购金融财务人力协同平台新增支持报销单融合税务云-产品交互概览②电子发票上传（报销管理端）营销制造采购金融财务人力协同平台新增支持报销单融合税务云-注意事项一、电子发票状态同步说明二、支持票种本版对接税务云仅支持电子发票PDF，纸票等其他发票的影像识别及上传税务云等功能暂不支持。触发动作税务云端电子发票状态报销单上传电子发票“报销中”报销单审核通过“已报销”报销单删除电子发票税务云端删除对应电子发票已经上传了电子发票的报销单弃审“报销中”三、产品方案及相关注意事项详见《U8cloud业务指南小册子》（下载地址：www.yyu8c.com）中税务云融合主题的相关资料。目录CONTENTS1234新增主要特性：新双U融合方案新增主要特性：报销单融合税务云新增主要特性：付款申请单其他功能优化点简介营销制造采购金融财务人力协同平台新增支持付款申请单-总体介绍预置数据•“付款申请单”交易类型•“付款申请单”功能节点支持应用场景•对接采购的付款申请业务•非对接采购的付款申请业务关键特性•根据应付单合并付款申请•根据付款申请合并付款•根据应付单分次付款申请，同时进行总额控制；•根据付款申请单分次付款，同时进行总额控制；•付款申请支持事项审批设置。本版提供付款申请单功能，即业务部门根据业务需要向付款财务部门提交的申请支付款项的凭据。付款申请单在整个U8C系统中，是连接业务与资金的“桥梁”，通过申请的业务处理，可实现业务-资金的一体化集成应用，解决采购款项支付及其他应付款项支付的完整业务流程的处理。营销制造采购金融财务人力协同平台新增支持付款申请单-应用流程图营销制造采购金融财务人力协同平台新增支持付款申请单-注意事项一、产品功能归属“付款申请单”作为企业现金支付业务中的重要管控环节，我们将该功能划归到【现金管理】模块中，因此至少需要购买【现金管理】模块方可使用该功能。二、产品方案及相关注意事项详见《U8cloud业务指南小册子》（下载地址：www.yyu8c.com）中付款申请主题的相关资料。目录CONTENTS1234新增主要特性：新双U融合方案新增主要特性：报销单融合税务云新增主要特性：付款申请单其他功能优化点简介营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能优化点介绍-【总账】总账-初始设置-期初余额节点，辅助核算字段扩宽为之前的2倍。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-初始设置-期初余额节点，导出模板增加年初四列。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-凭证管理-制单节点，凭证导出后带有辅助核算的编码名称。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账凭证及账簿节点，打印模板分配时，只显示“主体账簿”维度，避免误操作导致无效分配。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-集团对账-公有协同确认节点，对方浏览可以查询到对方完整凭证。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-集团对账-公有协同确认节点，生成协同时，会显示生成的凭证号。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-期末处理-月末处理-自定义转账定义-自动生成功能，若科目有数量辅助核算，则会自动生成数量核算公式。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-现金流量-现金流量查询节点，支持多账簿查询时进行现金流量联查。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-账簿查询-序时账界面增加“来源模块”列。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-账簿查询-多栏帐查询节点，表头增加多栏帐名称字段。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-账簿查询-科目余额表、辅助余额表查询界面增加“无余额有发生不显示”查询条件。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-账簿查询-辅助明细账查询界面增加“本期无发生无余额不显示”查询条件。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】总账-账簿查询-辅助分析查询节点支持跨年查询。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】参数设置-总账-支持设置“凭证取消审核记账是否必须本人”。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】企业建模平台-上机日志-支持记录总账结账/反结账相关操作的业务日志。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【总账】业务背景：项目反馈集团下发至公司的会计科目，如果科目编码和名称都没有变化，只是增加了相应科目的辅助核算，此时通过数据导入会提示科目以重复，无法导入。解决方案：支持公司通过【数据导入】功能点，增加已存在的会计科目的辅助核算项（该会计科目的其它信息保持不改变，仅增加辅助核算项）。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【应收应付】应收应付管理-单据管理-拉取业务单据界面的单据行按照顺序排列。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【应收应付】应收应付管理-明细账、对账单增加“是否显示日小计”查询条件。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【应收应付】应收应付管理-单据的导出模板中增加“业务流程”字段，便于业务单据的后续操作。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【应收应付】应收应付管理-账表查询-余额表查询界面增加“无余额有发生不显示”查询条件。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【应收应付】应收应付管理-日常业务-汇兑损溢节点，联查明细界面，增加了客商一列。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【应收应付】应收应付管理-凭证模板管理中修改“单据汇总损益单”、“已实现/未实现汇兑损溢”单据的金额公式与借贷方向。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【应收应付】应收应付管理预置单据模板字段显示优化，标识已废弃字段。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【应收应付】应收应付管理收付核销方式支持按项目核销，对应单据表体的“专项”字段（jobid）。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【固定资产】固定资产-卡片管理节点查询界面管理及使用部门增加搜索框。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【固定资产】固定资产-卡片导入工具导入模板中“是否新增资产”字段设置为必输项。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【固定资产】新增公司级参数，控制固定资产原值发生变动是在当期生效还是下期生效。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【固定资产】企业建模平台-上机日志-支持记录固定资产结账/反结账相关操作的业务日志。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【报销管理/全员报销】报销管理-各单据模板中“资金计划项目”字段默认增加了参照档案。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【报销管理/全员报销】全员报销-差旅费报销单单据默认取值逻辑优化，票面可抵扣金额只抵扣交通费金额。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【报销管理/全员报销】全员报销-文档管理功能：已上传的附件支持删除功能。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【报销管理/全员报销】全员报销单据树形档案参照定位功能优化，支持通过上下箭头搜索上一个或下一个定位结果。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【报销管理/全员报销】全员报销各单据中默认放出“客商”“是否对公支付”“客商银行账号”等字段。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【报销管理/全员报销】报销单卡片界面审核成功后，会按照列表态的顺序，审核一张单据后，自动跳转到下一张单据。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【报销管理/全员报销】与【费用预算】集成应用时，支持按无税金额控制报销单。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【会计平台】会计平台生成凭证时辅助核算为空提示到分录号。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【会计平台】【凭证生成】界面中支持批选中的记录自动生成批选号。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【财务公共】财务会计公司级参数FICOMMON02默认值调大为100。营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【IUFO】IUFO总账取数公式支持科目加和及公司包含功能。在某一报表中的单元格设置公式：GLDFFS('1011','2020-03-01','2020-03-31','','借','1001','','9000&1128&0217','')即取9000公司和1128公司和0217公司的1011会计科目的合计值在另一单元格中设置公式：GLDFFS('1011','2020-03-01','2020-03-31','','借','1001','','9000%','')，即模糊查询包括9000这样的公司编码的1011科目的值营销制造采购金融财务人力协同平台其他功能点介绍-【IUFO】IUFO总账取数公式支持项目类型辅助核算。GLQM('1031','','','[项目辅助核算#项目类型=01]','借','本币','Y','9000','本币','')
