版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P1版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司资金计划产品功能介绍房地产项目运营产品部金蝶软件（中国）有限公司版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P2目录一、资金计划的作用二、资金计划的管理流程三、系统流程图四、产品介绍版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P3编制资金计划的作用首先从长期来讲，指导企业的资金准备或者说是指导企业的资金筹措其次从短期来讲，指导项目资金使用及合同的付款长期资金需求计划指导企业融资短期资金需求计划指导资金使用指导管控资金风险版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P4房地产企业的资金管理过程长期资金计划：目标成本形成后，成本部分解目标成本形成合约规划并做付款规划；在合同执行的过程中形成合同付款计划，从而形成动态付款计划。短期资金计划：每月由各业务部门填报各部门付款计划信息，部门的付款计划由财务人员汇总到项目层级后，财务部汇总形成资金计划，经财务总监审批后，汇总形成公司层级付款计划，审批后向集团报送，并进行汇总和计划调整及审批，审批通过后，控制实际合同的付款过程。版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P5系统流程图版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P6目标成本形成后，成本部分解目标成本形成合约规划，合同规划录入的同时维护付款规划，从而形成动态付款计划。合约规划在执行的过程中形成合同，合同根据关联的合约规划，自动带入付款规划生成合同付款计划，从而形成动态的付款计划。长期资金计划的形成版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P7各部门对各自负责的合同编制月度付款计划，财务部进行汇总形成项目月度付款计划。付款申请的时候受付款计划的控制。短期资金计划的形成版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P8部门填报界面填报时：部门编制自己所负责的合同的月度付款滚动计划短期资金计划的形成版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P9短期资金计划的形成部门填报界面部门月度付款计划包括了已签合同+待签合同（合约规划）+费用（无合同的费用）已签合同自动带入合同付款计划在编制月份的计划数据，可以修改。根据待签合同自动带入付款规划的计划数据，可以修改。版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P10项目汇总界面填报时：项目自动汇总本项目下所有部门的付款计划短期资金计划的形成版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P11短期资金计划的审批上报及打回过程短期资金计划支持逐级上报和打回，在集团层级打回时同时打回至公司和项目，可在项目汇总表中手工打回至部门，也可在公司汇总表中选中某个合同打回短期资金计划的形成部门合同月度滚动付款计划项目月度滚动付款计划公司月度滚动付款计划集团月度滚动付款计划上报上报拆分审批打回打回打回打回版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P12汇总后的项目月度滚动计划中，如某项合同的填报数据有误，可选中此合同，点打回钮，红色分录表示被打回的合同，同时进行保存即可，待部门将数据重新修订上报后再重新进行汇总即可短期资金计划的形成版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P13付款计划拆分财务人员进入滚动付款计划拆分界面后，选中未拆分的单据，进行拆分，已签订合同会按照合同拆分原则自动拆分至相对应得成本科目。拆分的目的是：形成科目维度的付款计划，短期资金计划的形成版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P14公司层级汇总月度滚动付款计划公司进行汇总前需先同步数据项，进入预算管理-房地产集成-预算项目公式对应双击进去后，点同步即可新增月度滚动付款计划公司汇总表，点新增时，请务必选择动态罗列表新增，月度滚动计划及项目全生命周期计划汇总都需选择动态罗列表。短期资金计划的形成版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P15当部门合同付款计划审批生效后，该数据自动更新合同的付款计划中计划控制时，控制时点在付款申请发起时，控制逻辑如下：1）合同最新造价控制（累计实付金额+本次申请金额〈合同最新造价），控制类型：提示2）累计完工工程量金额控制（累计实付金额+本次申请金额〈累计完工工程量），控制类型：强控3）本月付款计划控制金额（本月累计实付金额+本次申请金额〈本月计划金额），控制类型：提示4）无文本和待签订合同的控制：当合同付款时，系统自动寻找该合同下是否对应的付款计划，如果没有，则付款申请单提交时手动选择无文本合同或待签订合同进行关联，关联后采用上述控制逻辑5）控制时，系统自动匹配当前月份和付款计划中的计划月份短期资金计划的控制版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P16项目动态付款计划是以合约维度展开，结合合约规划的付款规划、合同付款计划、月度付款计划、进度计划实时更新。当项目的情况发生变化时，动态付款计划自动更新：1、进度计划调整、2、合约规划调整、3、合同付款计划编制或调整、4、部门月度付款计划编制或修订、5、合同实际付款、6、“项目动态资金支付计划”月末自动调整动态付款计划版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P17动态付款计划版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P18售楼系统中需要录入销售计划，形成销售收入计划。销售计划版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P19销售计划、动态付款计划共同形成项目资金计划，随着项目付款计划的变化动态展示，项目现金流情况。资金计划版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P20谢谢!版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
