U8C服务小锦囊--总账--总账现金流量主表分析基本操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静现金流量分析业务设置步骤：第一步：基础设置（一）科目类型设置因为系统的现金流量分析是按银行科目的对方科目进行分析，所以首先就是要把银行科目的科目类型都必须要设置成银行科目才可以进行现金流分析。登录集团(公司)---建模平台---基本档案---财务会计信息---会计科目---将银行类的会计科目的现金分类设为银行科目或现金。（二）现金流量项目的项目类型设置根据各项流入流出项目确定项目类型，流入的各项项目类型均设置成现金流入，流出的各项项目类型均设置成现金流出登录集团（公司）---建模平台---基本档案---财务会计信息---现金流量项目---修改项目类型---保存第二步：科目对应关系设置如果想分析现金流，必须设置科目对应关系，登录公司---财务会计---总账---现金流量表---科目关系设置，因为是以现金及银行的对方科目进行分析，所以流入类项目增加会计科目的方向为贷方，流出类项目增加会计科目的方向为借方。流入类：以销售商品、提供劳务收到的现金为例：流出类：以购买商品、接受劳务支付的现金为例：第三步：现金流分析（一）手工分析（1）制单时分析总账参数GL089设置为不检查，则在制单保存凭证时不会进行现金流量分析，凭证直接保存成功，没有现金流分析的提示，需手工进行分析：凭证---现金流量分析---载入---分析---确定。（2）现金流量分析节点下分析如果在制单时没有进行现金流量分析，那么也可以在节点现金流量表下的现金流量分析节点进行分析：现金流量分析---查询---需要ctrl+a全选---分配方式处选择分析方式进行分析即可。（二）自动分析总账参数GL089设置为主表信息，则在制单保存凭证时系统会自动进行现金流量分析。注：修改参数需清除缓存才可生效（三）设置业务规则进行分析当每个月都有相同的凭证，需要分析现金流量，这样可以设置一个业务规则，现金流量分析时可以按业务规则分析；业务规则设置是指事先定义好凭证分录的结构与现金流量表项之间的对应关系，然后根据此对应关系，自动生成现金流量分录；注：凭证分录必须一模一样直接在现金流量-业务规则设置中增加借贷分录，并设置对应的现金流量项目（1）增加业务规则---添加表项（2）制单分析（四）分析错误系统支持全部重新分析或者修改现金流表项现金流量分析，选中分析错误的凭证，选择好分配方式后—自动分析---全部重新分析即可如果想要修改现金流表项，可以通过删除表项---添加表项的方式进行修改，因为现金流表项是通过分析得来，所以不可以通过直接编辑表项进行修改。或者还可以在制单节点重新分析现金流修改表项。（五）分录涉及一借多贷、多借一贷以及多借多贷时系统分析逻辑对于此类凭证，系统支持四种分析方式：置空、金额对应、比例分配、月末结转。置空：除了银行存款，剩下的科目全都分析到对应好的现金流表项中。金额对应：必须是借贷方金额有相同大小一一对应的数据才可以使用该分配方式。比例分配：按借方或者贷方拆分分录，进行分析。月末结转：选中一个科目进行拆分分录进行分析。（1）一借多贷四种分配方式分析结果相同a.银行类科目在借方分录分析结果借：银行存款11贷：应收账款9应收股利2应收账款9应收股利2b.银行类科目在贷方分录分析结果借：原材料22贷：银行存款2应收账款20原材料2（2）多借一贷四种分配方式分析结果相同a.银行类科目在借方分录分析结果借：银行存款22原材料20贷：应收账款42应收账款22b.银行类科目在贷方分录分析结果借：原材料22应收账款2贷：银行存款24原材料22应收账款2（3）多借多贷a.置空分析除了银行存款，剩下的科目全都分析到对应好的现金流表项中。分录分析结果借：原材料100银行存款200贷：应收账款250应收股利50原材料100应收账款250应收股利50b.金额对应自动找与银行存款相等金额的科目进行分析分录拆分逻辑分析结果借：原材料100借：原材料100应收股利200银行存款200贷：应收账款100应收股利200贷：应收账款100借：银行存款200贷：应收股利200c.比例分配按比例拆分进行分析分录拆分逻辑分析结果借：原材料100银行存款200贷：应收账款250应收股利50按借方拆分：借：原材料100贷：应收账款83.33（250/（250+50））*100应收股利16.67（50/（250+50））*100借：银行存款200贷：应收账款166.66（250/（250+50））*200应收股利33.33（50/（250+50））*200按贷方拆分：（同理）应收账款166.67应收股利33.33d.月末结转选中某一科目进行借贷拆分分析分录分析逻辑分析结果借：原材料100银行存款200贷：应收账款250应收股利50按原材料拆分：借：银行存款200贷：原材料200借：原材料250贷：应收账款250借：原材料50贷：应收股利50原材料200（六）现金流量分析节点下其他按钮功能①归集功能：是在手工指定现金流量表项时，可以通过〖归集〗功能，将多条凭证分录指定到一个现金流量表项上。具体操作为：按照特定的查询条件查出会计凭证后，选择多个想要手工指定到同一个表项中的分录，单击〖归集〗，弹出归集设置窗口，指定表项和金额比例后，单击〖确定〗即可。此功能为手工指定提供了快捷操作。②单张分析：是按照特定的查询条件查出会计凭证后，选择待分析凭证的分配方式（空、金额对应、比例分配、月末结转和不分析，默认为不分析）。单击〖单张分析〗，弹出单张分析条件设置对话框，选择分析方式（按对方科目或按业务规则），单击〖分析〗，则系统将符合指定分析条件的凭证分录指定到现金流量表项中。③设置业务规则：是对于经常发生且分录结构与现金流量表项的对应关系固定的凭证，在“现金流量分析”功能中分析完成后，可以将该凭证的分析结果设置为业务规则，为以后的现金流量分析提供快捷操作。选中该凭证，单击〖设置业务规则〗，弹出业务规则设置对话框，输入业务规则名称，单击〖确定〗即可。④添加表项、编辑表项和删除表项供手工分析时使用。第四步：现金流量查询计算逻辑（一）流出项的项目类型设为流出时的计算逻辑（二）流出项的项目类型设为流入时的逻辑计算联系方式：本文档未尽事宜可邮件联系：yanjing17@yonyou.com
