中国U8C集团信息化项目采购业务调研问卷文档编号U8C_0301调研计划及问卷附件项目名称中国U8C集团信息化项目客户名称中国U8C集团客户经理项目经理编写人用友中国U8C集团项目组编写日期2019－08－01版本号V1.0审阅人魏源清审阅时间1.采购管理调研访问对象：采购部门部门领导姓名职务联系人名:职责：联系电话：E-MAIL填写部门/单位1.采购工作组织问题答案 采购部门组织结构？ 集团是否对下属单位集中采购，哪些物资集中采购？ 采购部门的职责是什么？是否包括接收物料的责任？ 是否存在多个采购部门？采购业务是否由统一的部门管理？ 集团是否对下属单位的财务进行实时监控？ 采购部具体的科室划分、各科室人数及岗位设置、各岗位人员的职责范围？2.采购政策及采购计划 有几类采购物资？哪些是部门自行采购，或分公司自行采购？ 是否存在优质优价采购物资，和计量以及质检部门的业务协同流程描述。 是否制定采购政策及计划？采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护？采购政策及计划由谁来审批？ 采购计划的来源是什么？生成采购计划需要考虑的因素有哪些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。采购量和采购周期如何确定？ 采购业务流程及计划变更处理流程是怎样的？ 紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？如有请详细说明。 下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。 采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？ 采购目录由哪个部门制定？更新频次？是否制定参考进价？ 3.采购合同 在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？ 合同对实际付款是否有控制？如何控制？ 于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？ 采购合同的签定流程？4.请购流程 哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？ 哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？ 不同的采购件是否有固定的请购流程？ 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？ 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的（如：主要原材料订货策略，参与MRP运算或不参与MRP运算，采用最小最大计划、重订货点计划等几种，指明所占比例。）？请购计划的生成频次是多少？由哪些人审核确认？ 是否有请购单？ 请购单如何传递？ 请购单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？ 请购计划是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的审批程序是怎样的？5.订单管理 企业存在哪些采购订单类型？ 怎样处理和发出采购订单？ 采购订单是否来源于请购单？ 是否会有外币订单？ 采购订单价格是否含税？ 采购订单是否可包含几张请购单的需求？ 是否存在内部采购订单？ 内部协议价格如何制定？ 内协如何付款？ 采购订单由哪些人员可以建立？ 采购订单是否有审批流程？哪些人员可以审批？6.集中采购管理 集中采购流程由哪个部门制订？ 集中采购涉及的部门都有哪些？ 如何进行集中采购申请？ 如何处理集中采购申请？ 如何处理集中采购收货？ 如何处理集中采购与供应商结算？ 如何处理集中采购内部收付？7.VMI采购 是否存在VMI采购方式？ VMI采购如何采购结算？如何确认成本？ 每月何时进行消耗汇总？ VMI仓库库管员属于供应商方还是本方？ 每月按时与供应商结算还是每月先进行暂估？ 是否单独对VMI费用进行结算？8.采购结算 采购过程中发生的费用一般记入何种科目？ 采购费用如何进行分摊？ 采购暂估使用何种方式？ 如何取得暂估价格？ 是否允许无发票结算？ 是否有赠品业务？ 是否允许异存货结算？ 采购费用如何进行结算？ 采购人员费用作为管理费用。 如何进行采购成本分析？9.采购收货与退货 如果供应商没有正确提供物料，怎样处理？ 是否存在多个接收部门或接收地点？ 采购接收类型是怎样的？ 采购检验结果如何表达？ 是否允许采购件无订单接收？ 是否按原采购订单进行退货？ 在接收时发现采购件质量有问题如何退货？直接退货或先入库再退货？10.采购与财务接口 付款计划的审批流程是怎样的？要求采购部提供的单据或文档有哪些？ 当公司资金不足时，付款计划如何安排？ 发票是否需要与采购订单匹配？ 发票是否需要与检验单匹配？ 发票是否需要与入库单匹配？ 财务部是否做采购预算？ 对请购单或采购订单是否做保留款预留？11.报表企业需要哪些管理报表？数据来源？填制要求？制定频次？制定部门？制定人员？报表去向？报表样式？12.未尽事宜 除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：1.改进意见或者管理难点 您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？ 您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？
