U8C服务小锦囊--总账--总账公有协同基本操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静一、基本配置对于内部客商要想成功互相发起公有协同，必须要满足以下几个条件，以26和2601公司为例；1.参与协同的公司必须要互为内部客商；登录26公司，在客商管理档案节点下找到2601客商，注意以下三个方面的配置：a.基本信息页签下必须要维护客商类型、对应公司以及所属地区的字段信息；b.业务信息页签下客商属性必须为客商；c.业务信息页签下必须勾选是否收付协同；同样，登录2601公司，在客商管理档案节点下检查客商26公司以上三个方面的配置，或者可以点击客商管理档案上方的批改按钮，进行批量修改参与协同客商的客商属性和是否收付协同标志；2.参与协同的科目必须挂客商辅助核算；3.协同规则设置必须勾选客商辅助核算；第一步，登录集团，在公有协同设置节点，科目关系设置节点下增加协同规则；项目说明：a.科目编码：发起协同的科目编码；b.对应科目编码：接收协同的科目编码；c.只协同内部客商：如果勾选了只协同内部客商，那么在公有协同中心只能查询到辅助核算为内部客商的待协同凭证并要发起协同，（如何判断是否为内部客商：在客商管理档案的基本信息页签下是否有对应公司，若有，则为内部客商，反之，则为外部客商），如果不勾选，那么内部客商和外部客商的待协同凭证都可以查询到并要发起协同。d.协同账簿：可选择财务账以及管理账，如果选择了财务账，那么协同时只需要协同总账账簿属性为财务账的账簿数据；同理，如果选择了管理账，那么协同时只需要协同总账账簿属性为财务账的账簿数据，总账账簿属性可在会计主体节点查看；第二步，协同单位设置页签，勾选客商辅助核算；二、制单发起公有协同1.事后协同在公有协同中心查询待协同凭证发起协同；2.即时协同如果想要制单保存时自动进行协同，修改总账参数GL102为是即可；三、公有协同确认登录接收方公司，在公有协同确认节点，查询出凭证之后进行确认即可；四、其他档案公有协同目前系统在协同单位设置页签下预置了科目档案、客商辅助核算、部门档案三个基本档案，只能按照这三个档案设置对应关系。如果要想使用哪个基本档案作为生成协同单位的依据，必须在该档案的第一列选中启用标志，只有启用了，设置的编码对应关系及客商内部档案的对应关系才能被公有协同使用，以下介绍一下除了上述提到的客商辅助核算的科目档案以及部门档案的协同配置使用方法。1.科目档案如果科目没有启用客商辅助核算，或者科目挂的辅助核算类型不相同，也想要将凭证分录进行协同，那么可以选择科目档案的方式进行协同，具体配置以以下科目为例说明：参与协同的科目：A公司：1122科目，挂人员档案；B公司：2202科目，挂部门档案；首先，在科目关系设置页签下设置科目对应关系；其次，在协同单位设置节点下，勾选科目档案，增行增加编码规则以及对应主体账簿；项目说明：a.编码规则：与科目关系设置页签下科目编码有关，编码规则维护的是触发协同的科目编码或者是其下级科目的编码；b.对应主体账簿：维护的是接收协同的会计主体账簿编码；c.含义是当协同发起方制单时涉及到该科目的业务要发起协同，发起协同的接收方账簿为对应主体账簿维护的账簿，给对应主体账簿的会计主体生成一张协同凭证。A公司制单：进行协同：登录B公司进行公有协同确认：2.部门档案当科目挂部门辅助核算需要进行协同业务的处理时，可参考以下配置：科目关系设置页签下设置需要协同的带有部门辅助核算的科目；协同单位设置页签下启用部门档案，增行设置需要协同的具体部门的编码以及接收方的会计主体编码；部门档案：制单进行协同：登录对方公司进行协同确认：联系方式：本文档未尽事宜可邮件联系：yanjing17@yonyou.com
