U8C服务小锦囊--销售管理--账期应用---U8C实施与服务支持部张鑫账期—含义：对应企业信用管理中的“赊销期限”，在本产品中账期是通过收付款协议指定的，以收付款协议中指定的单据起效日期＋账期是否回款完毕，如未回款完毕，则认为超账期。一、收付款协议：属于集团、公司共享档案；（相关参数【BD008收付款协议是否允许下级单位增加】）起效日期：出库日期、销售开票日期、出库单签字日期、销售发票审批日期、采购合同生效日期、采购订单审核日期、到货审核日期、入库日期、入库签字日期、采购发票日期、采购发票审核日期、销售订单审核日期。A、先货后票收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期”除外：发票传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。B、先票后货收付款协议的起效日期，不能选择“出库日期”、“出库单签字日期”除外：出库传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。C、票货并行出库传应收：收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期”发票传应收：收付款协议的起效日期，不能选择“出库日期”、“出库单签字日期”起效日延期天数：起效日期+延期天数=起算日期，来检查是否超账期。是否固定结账日：选中表示此客商的往来款是按月有规律的进行结算。固定结账日：勾选了“是否固定结账日”后，必须维护固定结账日（只能填写1~31之间的数字）固定结账延期天数：信用到期日再往后延期几天生效月份：只有勾选“是否固定结账日”才能编辑（当月生效、下月生效）信用天数：在发生业务往来时，允许延迟结算的天数，超过此天数将成为账期外应收账款。只有勾选“是否固定结账”，可以不录入；没勾选必须录入信用天数。后一行信用天数（必须）>=上一行信用天数比率：指定信用天数内收款要达到总应收款的比例。之和必须是100。二、销售信用模块，账期相关设置2.1参数【SO36销售信用账期检查和冲减应收是否分业务流程进行】补充：如果参数为是，那么【额度类型对照表】里关联的业务流程才会统计。2.2额度类型定义2.3额度类型对照表该节点只能应用于公司，不能用于集团。超账期处理方式：提示、严格控制、不控制提示：对应额度类型信用检查结果为超账期或超信用时，在订单保存/审批、销售出库单保存/签字时，提示“超账期金额/超信用限额：X”，但仍可进一步执行流程中的后续动作。严格控制：对应额度类型信用检查结果为超账期或超信用时，提示“超账期金额/超信用限额：X”，同时不允许执行触发信用额度检查的单据动作。不控制：不用进行超账期或超信用检查。包含集团分配额度：生成公司的客户额度数据，如果集团本位币与公司本位币不同，“集团分配额度”不携带到公司。但是“集团总控额度”按照集团本位币携带到公司，同时记录集团总控额度对应的集团本位币币种。产品线（参数【SO27是否严格按产品线进行存货管理】）业务流程（参数【SO36销售信用账期检查和冲减应收是否分业务流程进行】）补充：如果参数都为否，那么【额度类型对照表】表体留一行空行，否则会报错“没有维护明细行，不能保存”2.4客户额度表客户编码、客户名称：手工选择或者风险分类分配带入。信用等级：自动带出客户所属信用等级，不可编辑。信用等级为自定义项档案风险分类名称：不可编辑，自动带出客户所属信用等级对应的风险分类。额度类型：手工增加或者由风险分类分配带入。额度属性：集团下可选项（集团总控额度、集团分配额度）、公司下可选项（公司自主额度、账期）集团本位币：只有“额度属性”为“集团总控额度”的行才显示集团本位币。三、业务流程中关于账期的设置3.1以先货后票、发票传应收的业务类型为例3.2流程配置3.3账期检查设置—动作前约束配置函数：检查订单超账期<=0(支持正数和0，如果配置了负数，系统按0处理)检查时点：A、销售订单（预保存、预修改、删除、修订、审核、冻结）动作发生前约束：检查订单超账期<=0;B、发货单（保存、审批）动作发生前约束：检查发货单超账期<=0;C、销售出库单（保存（基本）、签字）动作发生前约束：检查出库单超账期<=0;D、销售订单走审批流，审批流分支判断条件：检查订单超账期（审批流使用）；补充：账期检查是按照服务器时间控制的。切换登录日期并不影响账期控制。当对客户做账期控制时，如果单据上没有录入收付款协议，那么传应收以后起算日期为当天日期（系统登录日期，非服务器时间），到期日也按照当天来控制。注意：可以在应收单表体修改收付款协议，按照修改后的收付款协议控制账期。账期检查的时候按收付款协议的行进行；如果客商管理档案勾选了“免于账期检查”，那该客户不进行账期检查。如果客商管理档案没有勾选“免于账期检查”，但是没有在【客户额度表】中定义账期控制，也不能在做业务时检查是否超账期。四、系统测试效果：销售订单没有录入收付款协议（系统默认账期1天）订单日期为12月1日，当天生成应收单应收单必须审核后才计算账期，保存状态不影响账期12月2号没有收到款就相当于超账期所以再做销售订单就会报错（销售订单“预保存”动作上添加了“检查订单超账期<=0”）五、如何基于上级客商总公司进行账期控制？5.1客商档案中，下级客商录入“客商总公司编码”备注：当客商在公司增加的，在公司【客商管理档案】录入“客商总公司编码”，当客商是集团增加的，在集团【客商基本档案】录入“客商总公司编码”5.2【客商管理档案】客商总公司要录入“默认收付款协议”，下级客商无需录入备注：下级客商做业务单据时无需在单据上录入收付款协议；当然，如果上级总公司没有录入“默认收付款协议”，下级客商做业务时可以在单据上自行录入。5.3【客商管理档案】下级客商要勾选“基于客商总公司账期控制”勾选客商管理档案的销售信息页签的“集团客商总公司账期控制”后，系统再做账期检查时，自动按总公司录入的“收付款协议”进行控制。5.4【客户额度表】客商总公司要定义账期控制，下级客商无需定义5.5效果如下：客商总公司在2021-01-01有一笔应收超账期，那么下级客商在1月1号之前没有任何业务，那么在1月2号也会报错：总公司超账期补充：账期控制是按服务器时间进行控制的，就算切换登录日期到1月1号再做单据也会提示超账期。六、超账期审批流应用场景前提描述：2021-01-01客商总公司有一笔应收款（账期一天，所以1月2号就算超期）做销售订单超账期的话流转到demo1，不超账期流转到demo2补充：如果希望消息中心体现超账期？金额？可以通过集团【工作项配置】实现七、应收到期预警7.1收付款协议：7.2录入应收单起算日期是2021-01-01，根据表体收付款协议，其中80%的金额到期日为2021-01-03，其中20%的金额到期日为2021-01-047.3预警设置报价天数：此处设置2表示到期日前2天预警。7.4重新登录系统，预警消息如果2021-01-01登录系统，那么预警效果如下：如果2021-01-02及以后日期登录系统，那么预警效果如下：补充：如何查看预警信息
