异币种核销下汇兑损益的实现---u8c运营服务部一、应用背景：外贸业务美元币种，订单到应收确认已经开票的对象都是实际的客户，但是收款到账时是通过中间平台“一达通”直接进入人民币银行账户。这就存在应收单上是A客户美元，收款单上是“一达通”人民币的情况，应对此种业务场景有两种解决方案，一是可以应用异币种核销；二是在收款单上录入外币原币和本币，收款单参照应收单做，系统自动核销。第一种操作较复杂，本文档做详细介绍。二、解决思路：销售应收单币种为美元，自制销售收款单币种为人民币。通过异币种核销，将单据勾稽。在月末的时候，进行月末计算汇兑损益。三、操作步骤：供应链推出来的销售应收单如下：汇率6.5自制收款单如下：汇率6.7用友网络科技股份有限公司基础设置，设置期间汇率，路径：集团-企业建模平台-财务会计平台-汇率，设置18年6月的期间汇率。清缓存。1、汇兑损益的计算方式有三种，本方案建议使用期末计算或者计算已实现汇兑损益。首先测试参数如下：在企业建模平台上-参数设置-应收管理-AR5汇兑损益方式选择计算已实现汇兑损益2、异币种核销操作在手工核销-核销规则设置界面，中间币种选择本币，汇率录入收款单的实际汇率用友网络科技股份有限公司点击核销后，再次点击联查明细，可以查询到系统已经在核销的时候，自动生成了已实现汇兑损益单用友网络科技股份有限公司3、关于会计平台的具体说明：步骤一、单据核销（例如其它付款单参照其它应付单审核后自动核销）后，传递到会计平台，对应的业务类型为:2300单据已实现汇兑损益单步骤二、汇兑损益处计算损益后，对于未核销部分，会生成损益单，同时，生成金额相反的下一个会计期间第一天的损益单（类似暂估单道回冲的逻辑）处理节点生成的损益，传递到会计平台，对应的业务类型都为：DU单据汇兑损益单步骤三、未核销部分后续核销时，对应损益部分的平台与步骤一相同举例：例如：应收汇率＝7原币＝100本币＝700收款汇率＝8原币＝10本币＝80当前调整汇率＝10步骤一：生成的2300业务类型10步骤二：生成本月业务类型DU270（90×10－7）下月第一天业务类型DU－270下月收款汇率10原币90本币900步骤三：生成业务类型23002704、汇兑损益采用期末处理方式：AR5汇兑损益方式选择计算期末方式处理5、应收单和收款单核销后，在汇兑损益节点计算汇兑损益6、会计平台使用DU单据的汇兑损益单这个凭证模板用友网络科技股份有限公司
