报销单据传递到多会计主体的应用U8C运营服务部一、应用场景当参数ER2参数为否的时候。当报销公司与费用承担公司一致时，只向一个报销公司会计主体账簿传递凭证，当报销公司与费用承担公司不一致时，则向2个主体账簿传递凭证二、入账规则定义在公式对照中进行定义具体设置内容为：编号1：含义是，如果报销公司！=费用承担公司，则向费用承担公司所在的会计主体对应账簿传递数据；【同时包含如下情况，如果报销公司=费用承担公司，则此时不传递】 影响因素@报销公司0@<>@费用承担公司0@ 会计主体：getcolvalue(bd_glorg,pk_glorg,pk_entityorg,@费用承担公司0@)【意思是，根据费用承担公司的pk，获得对应公司对应的会计主体；此处可以直接copy】 财务账簿:getBDPk("核算账簿","集团基准账簿","0001AA10000000004VTQ")【91-核算账簿0001-集团基准账簿；此处可以参照；此处使用集团基准账簿】(如果不是基准帐簿,则点击基本档案-选择核算帐簿,系统自动带出公式)编号2：含义是，所有数据都向报销公司对应的会计主体的对应账簿传递数据 影响因素：空【表示任何情况都传递】 会计主体：getcolvalue(bd_glorg,pk_glorg,pk_entityorg,@报销公司0@)【意思是，根据报销公司的pk，获得对应公司对应的会计主体；此处可以直接copy】 财务账簿:getBDPk("核算账簿","集团基准账簿","0001AA10000000004VTQ")【此处同编码1的财务账簿，使用集团基准账簿】二、凭证模板定义对应的2个公司的会计主体分别设置,此处的会计科目根据用户的实际情况进行配置即可.说明:不跨公司报销的时候,生成的凭证是借：费用借：还款贷：其他应收（冲借款）贷：结算科目（支付）跨公司报销的时候,生成的凭证是报销公司：借：其他应收款-B借：还款贷：其他应收（冲借款）贷：结算科目（支付）费用承担公司：借：费用贷：其他应付款-A三、生成效果单据点击制单
