演讲者：赖全浩2022年2月18日目录01概述02基础档案03基础流程04业务场景流程拓展05CONTENT销售基础常见问题PART1概述U8Cloud产品培训U8cloud销售管理系统围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算等业务进行有效管理。与合同管理、销售信用、销售价格、内部交易、库存管理、采购管理、运输管理、质量管理等模块紧密集成为一体的供销链中的一个环节。销售的账务处理：①确认收入：借应收账款贷：主营业务收入②确认成本：借主营业务成本贷：库存商品概述销售管理U8Cloud产品培训销售订单预订单销售合同销售价格销售信用销售发货销售出库销售发票存货核算应收管理会计平台总账成本计算销售成本结转单销售应收销售收款核销账龄分析坏账计提科目对照凭证模板凭证生成账龄方案凭证管理销售结算概述-整体化U8Cloud产品培训统计分析销售业务基本档案业务流程业务约束协同内容设置预订单维护安排发货单销售发票销售结算销售分析类报表销售汇总类报表基础设置退货管理退货统计分析存货买赠设置发出商品处理促销品发放产品渠道分组存货与发货库存组织对照关系审批流补货/直运安排销售订单维护、修订、核销、关闭、缺货信息登记冲应收单暂估应收处理概述-应用架构PART2基础档案U8Cloud产品培训新建公司账模块一旦启用了前台没有反启用的功能。建议：销售管理之外还有一个销售价格模块，这个模块决定了销售订单能否自动带出价格来，建议一并购买。基础设置U8Cloud产品培训销售组织是指企业按照一定的业务模式（往往按照事业部形态）区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织。说明：销售组织没有公司使用的限制，集团创建后所有公司都可以参照全部的销售组织，对后续业务单据上没有控制作用。销售组织U8Cloud产品培训库存组织的性质说明•仓储只在库存管理使用，不核算出入库成本；•成本只在存货核算使用核算出入库成本，不在库存管理进行实物出入库业务；•二者皆是同时在库存管理和存货核算使用，既管理实物出入库也核算出入库成本；存货核算中是按成本性质的库存组织核算成本的，因此如果项目需要按仓库进行单独核算成本、出具报表，那么就要把仓库单独设置为二者皆是的库存组织或者是把仓库通过仓储与成本域关系设置中单独对应成本属性的库存组织；库存组织U8Cloud产品培训是否废品库：废品仓库需要输入废品库标志。做报废业务时只能参照选取择废品仓库，其中存量不参与现存量和可用量计算；是否货位管理：指定是否进行货位管理。只有货位管理的仓库才能定义货位档案；是否供应商寄存：指定该仓库的存货供应商用于寄存商品的仓库。该仓库与业务类型核算规则为：供应商管理库存类配合使用，来实现VMI业务；是否资产仓：指定该仓库是否为存放固定资产的仓库；是否影响ATP：指定该仓库是否影响现存量计算；是否进行存货成本计算：库存模块签字、采购模块暂估或结算时判断该标志为“否”的仓库不传入存货核算模块，只进行物料的数量管理，不做存货成本计算；是否直运仓：直运仓是系统在定义库存组织时自动在每个库存组织下生成的一个仓库。系统设置，不能编辑，不能删除。仓库U8Cloud产品培训销售单据上参照的部门属性必须是销售部门或采购、销售部门。部门档案U8Cloud产品培训•没有启用人力资源模块，增加人员时，直接在人员管理档案增加即可。•启用了人力资源模块，在人员信息采集中增加人员，且维护部门信息，之后转到入员档案。人员档案注意区分启用和没有启用人力资源模块增加人员方式的区别人员U8Cloud产品培训客商档案常规用法是分2级管理集团创建客商基本档案，之后分配给公司；分配后的客商形成客商管理档案，由公司管理；个别项目由公司分别管理各自的客商档案，则需要首先修改集团参数BD002=“是”，之后就可以在公司直接创建客商档案。注：这种应用场景下，供应链中部分业务会受限，不能正常使用。客商档案U8Cloud产品培训分配客商至公司客商管理档案•销售业务中要求客商管理档案中客商属性必须是客商或客户，默认是客户•维护销售组织、库存组织、专管部门、专管业务员、默认交易等字段信息，方便后续销售业务做单据时可以根据客商信息自动带出这些默认信息，以减少业务人员操作量。客商档案U8Cloud产品培训物料档案是分三级管理，集团建立存货基本档案，分配到公司形成公司的存货管理档案，公司再分配到库存组织形成物料生产档案。只有形成物料生产档案后供应链业务才能正常进行。如果项目上是公司分别管理自己的存货档案，那么就修改集团参数设置BD003=“是”，直接登录公司创建存货管理档案然后分配给使用的库存组织形成物料生产档案。存货分类编码规则由参数决定，一旦引用不允许调整存货档案U8Cloud产品培训创建存货基本档案•默认模版新增是根据系统预制的存货基本档案模版上默认值来增加存货档案；•模版新增是根据项目自己修改的存货基本档案模版上默认值来增加存货档案；•复制新增是选择已经使用过的存货，把这个存货的所有属性复制新建一个存货；•应税劳务选择该标志表示该存货为一种劳务。在采购订单、销售订单、采购发票、销售发票等单据上可以作为劳务存货使用，库存管理中参照不到这种物料进行业务处理；•价格折扣属性的存货在录入发票时可以不输入数量。在销售订单、销售发票可以使用，库存管理中参照不到这种物料进行业务处理；•成套件：选择该存货是否为成套件商品。如果勾选成套件，需要在成套件节点定义配件及构成。在库存可以进行组装、拆卸业务；存货档案U8Cloud产品培训存货分配•选择向导分配，根据提示把存货分配给使用的公司，形成存货管理档案。•集团在分配之前公司创建了库存组织，则可直接分配存货至相应的库存组织，形成物料生产档案。•存货在分配到公司后创建的库存组织，则需要从存货管理档案分配到库存组织•取消存货分配时，先从公司取消分配至库存组织，之后在集团取消分配至公司存货档案U8Cloud产品培训类别：必须是销售或购销核算规则•普通业务类-常用类型，普通销售、跨公司销售、发出商品业务都选择这个核算规则•借出转销售类-销售订单源头是借入单，销售出库后不减少库存存量•存货不处理类-不生成存货核算的单据核算存货成本收发类别：设置后可以自动带到这个流程中的销售出库单的收发类别字段集团定义的业务流程分公司都可以使用，公司定义的业务流程只能当前公司使用，对应预置的流程不需要在业务制单时显示出来，就点界面封存按钮常见问题：不同业务流程的销售出库单能否合并在一张销售发票上开票？答案：不同业务流程的单据是不能合并在一张上开票的，供应链的框架就是按业务流程隔离单据的。增加业务流程业务流程U8Cloud产品培训•销售业务流程中，销售发货单、销售出库单、销售发票都不允许自制；销售管理是严谨控制关系，必须围绕销售订单展开；•如果销售退货需要质检那么必须通过销售退回申请单来做退货；•销售应收单的目的业务流程需要设置否则后续做收款单时参照不到销售应收单；业务流程配置业务流程PART3基础流程U8Cloud产品培训单组织普通销售之先货后票销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售订单销售出库应收单销售成本结转单销售发票根据销售订单向客户安排发货、填制销售出库单；根据销售订单或销售出库单，向客户开具销售发票；进行销售结算，传递相关单据至财务系统；完成收款，进行财务核销，交易结束。根据销售出库单和销售发票的先后顺序不同又可以演化成不同模式的应用-先货后票、先票后货、票货并行。销售基础流程-先货后票U8Cloud产品培训•常见问题：维护销售订单时，提示“信用计算异常，请重建业务类型信息”如何解决？请登录公司-供应链-销售信用-三个应收重算（集团级）节点，点集团重建业务类型信息，提示成功后，在做单据就可以了。•常见问题：销售订单无法弃审，提示“当前单据存在开票结束的行，不能弃审，弃审失败”，在联查按钮中查看，只有销售订单。销售订单被关闭了，在【销售订单关闭管理】节点查询出单据并打开即可。销售管理核心单据！结算公司！=发货公司，即跨公司销售销售订单U8Cloud产品培训定价策略匹配定价策略适用范围促销价格基价相关基价无关价目表基准折扣表基价匹配到促销价格批量分级定价过程（定价条件）调价单YN询到促销价是否停止YN询价结束触发询价销售订单能自动带出存货价格的前提条件：启用销售价格模块，参数SA15=“是”定价操作：定义价格项->定义价目表，勾选使用价格项->设置定价策略-定价策略分配；设置完成后就在销售订单上自动询价了；如果以上询不到价格，则取存货档案中的“参考售价”的值。常见问题：根据定价操作设置完成后销售订单还是询不到价格•存货价目表上定价单位是辅单位-销售订单表体有默认隐藏字段：报价计量单位，默认是主单位，手工改成辅单位就可以到价格了。•价目表上定义的交易币种不是订单交易币种销售价格U8Cloud产品培训对已经签订并通过审批的销售订单、调拨订单的执行，是按照客户要求或企业规定对未发货订单进行的发货排程，发货单是企业调度或仓储部门对货物出库所做的一种规划。发货单用来生成发货指令，描述发货安排的结果。销售订单销售出库单发货单库存硬锁定库存可用量查询运输单调拨订单调拨出库单SO70、SO71发货安排SO68、SO69参数：SO68是否允许超订单发货SO69允许超订单发货范围%参数：SO70是否允许超发货单出库SO71允许超发货单出库范围%销售发货单U8Cloud产品培训销售出库单是库存管理中的单据；启用销售管理后销售出库单不允许自制，只能来源上游的订单或销售发货单或销售发票；•自动取数•自动拣货•存量显示/隐藏销售出库单U8Cloud产品培训这里所指的销售发票并非是企业真正意义上的增值税发票，而是作为销售清单存在的。销售清单的作用是用于财务核算，作为确认收入、应收、销售成本核算的依据。销售清单可以作为企业真正增值税发票的附件，也可以作为金税系统的数据驱动源，由销售发票驱动金税系统。在销售系统中，销售发票处于管理链条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售发票既可以做为具有实际意义的业务单据，也可以作为发货清单成为其它业务单据的附件。销售发票并非必须经过的业务环节，对于特殊的业务类型可以不设销售发票。销售发票描述的是谁来付款（开票单位），付什么款（存货码），付多少（价格、金额）等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。销售发票U8Cloud产品培训销售业务-收入成本结算收入成本结算分为收入结算确认销售收入和成本结算确认销售成本两个动作。有两种实现方式：①手工在收入/成本确认节点进行结算。②自动进行收入和成本结算。U8Cloud产品培训销售业务-退货退货业务处理:销售订单退货，生成和销售订单数量相反的销售订单。U8Cloud产品培训销售退货退货业务处理:销售出库单退回，根据销售销售订单生成一张销售出库单负数U8Cloud产品培训退货申请•退货业务的核心，可视为负销售订单，可以进行退货业务的跟踪；•询价：SA37退货询价规则：不询价、正常询价、询非促销价;退货接受单•销售发货的逆向过程，是处理销售退货回收的过程。•唯一来源于退货申请单；•下游：质检单、红字销售出库单；•接受数量、已报检数量、已入库数量（销售出库单回写）、已拒收数量、合格数量（质检单回写）、不合格数量（质检单回写）销售退货退货业务处理:通过退货管理节点，进行退货申请。U8Cloud产品培训销售业务-暂估•手工暂估应收，暂估应收不需要在业务流程中进行配置（先货后票）；•支持自动暂估应收，需要业务流程中配置；•仅支持整张销售出库单作暂估应收处理；•如果销售出库单下游销售发票未作收入结算回冲暂估应收时，允许手工取消暂估应收，已进行销售结算后，不能取消暂估应收；•仅支持手工暂估应收的反处理，不支持自动暂估应收反处理；•手工作暂估应收处理时，如果已存在签收途损单，则自动生成回冲暂估应收单；销售已出库，还未到发票时，企业根据自身业务情况选择是否确认销售暂估应收，生成销售暂估应收单。U8Cloud产品培训销售业务-暂估暂估业务U8c支持单到回冲和单到补差两种方式：单到回冲：根据出库单生成销售暂估应收单，到票后，生成红字暂估金额的应收单进行回冲和实际金额的销售应收单流程配置：U8Cloud产品培训销售业务-暂估暂估业务U8c支持单到回冲和单到补差两种方式：单到补差：根据出库单生成销售应收单，到票后，生成差额的销售应收单调整应收金额。流程配置：U8Cloud产品培训单组织普通销售之先票后货销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售订单销售发票应收单销售成本结转单销售出库销售基础流程-先票后货U8Cloud产品培训单组织普通销售之票货并行销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售订单销售发票应收单销售成本结转单销售出库销售基础流程-货票并行PART4业务拓展U8Cloud产品培训销售业务-借出转销售业务借出转销售是指前期先将存货借给客户使用，后来这批货物客户出钱买下，则我方应该将那批存货从借出转记为销售。借出转销售业务注意销售出库单并不伴随实物的出库，销售出库单并不影响现存量。U8Cloud产品培训销售业务-现销业务现销业务是指在订单上直接收款，订单审核通过后直接形成发票、销售出库单，并自动进行销售结算的业务。现销业务自动收入成本结算后，需要删除销售应收单或成本结转单，取消审核后弃审销售发票自动删除后续单据。U8Cloud产品培训销售业务-发出商品企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件及商品所有权未发生转移时，财务上要对该部分已经出库的商品进行体现。支持系统自动计入发出商品，也支持手工做计入发出商品，如果是手工计入发出商品支持下面两种模式：当月开票不作为发出商品；当月未开票才作为发出商品；U8Cloud产品培训没有销售期初数据录入的功能，销售期初只能通过单独的业务流程进行处理！第一种：上线前已经出库了，但未开具发票，未核算出库成本和收入：业务流程：销售订单-销售发票，销售发票配置自动或手动收入成本结算注：这种业务库存已经出库了，所以库存期初余额中不能包括这部分数据，存货核算期初余额中也不包括这种数据。销售业务期初U8Cloud产品培训销售业务期初U8Cloud产品培训第二种：上线前已经。业务流程：销售订单-销售发票，销售发票配置出库了并确认了出库成本，但未开具发票，未确认收入自动或手动收入结算说明：这种业务库存已经出库了，所以库存期初余额中不能包括这部分数据，但存货核算期初余额包含这部分数据的。销售业务期初U8Cloud产品培训销售业务期初U8Cloud产品培训第三种：发出商品业务期初处理；说明：由于发出商品业务特殊性，这种业务只能是全部在系统中从订单开始补单或者未进行完的业务都不在产品中体现。销售业务期初PART6常见问题发出商品业务-常见问题问题一：维护销售订单时，提示“信用计算异常，请重建业务类型信息”如何解决？答案：请登录公司-供应链-销售信用-三个应收重算（集团级）节点，点集团重建业务类型信息，提示成功后，在做单据就可以了。问题二：销售发票审核的时候提示找不到交易类型答案：在集团，建模平台，交易类型管理分配销售应收单和销售收款单的交易类型到公司问题三：销售订单价格不能修改。答案：修改销售参数是否允许修改单价；将销售订单模板中的单价和折扣额两个字段勾选可编辑，分配后，清缓存。问题四：nc.vo.pub.BusinessRuntimeException:PKLock:parameterlockcann'tbenull销售发票审核报错答案：一般是流程配置有问题，检查流程配置返回导航页
