U8cloud业务场景培训单位：用友网络科技股份有限公司姓名：郑银霞日期：2024/3/28总体介绍01应用准备02应用场景03应用价值04产品应用目标通过现金管理，建立了企业资金流入流出平台，管理企业自有资金存量与流量，提供了集团资金监控的平台。包括：资金收支业务处理，资金结算、网上付款，空白票据管理，银行对账等业务。产品接口应收系统应付系统费用管理票据管理现金存款票据日记账重空管理对账银企直联手工支付财务系统现金管理支付手段总体应用总体介绍01应用准备02应用场景03应用价值04应用准备应用准备—基础档案应用准备—基础设置应用准备—期初设置总体介绍01应用准备02应用场景03应用价值04日常处理银行对账票据管理应用场景—日常单据录入应用场景—日常单据录入应用场景—银行对账系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。银行对账对账账户初始化银行对账单银行对账余额调节表查询勾兑情况长期未达审核核销银行帐业务应用：由于开户单位与银行在银行结算凭证的传递存在时间差，因此为防止差错，应定期与银行对账（银行发给企业）核对账面余额。末达账项：是指由于期末银行结算凭证传递的时间和入账的不同，而造成的银行与开户单位之间一方入账，另一方尚末入账的账项。单位已收银行末收；单位已入账而银行尚末入的收入款项。单位已付银行末付；单位已入账而银行尚末入的付出款项。银行已收单位末收；银行已入账而单位尚末入的收入款项。银行已付单位末付；银行已入账而单位尚末入的付出款项。应用场景—银行对账银行对账单单位方日记账应用场景—银行对账应用场景—票据管理空白票据管理是票据管理的重要功能，实现重要空白票据的台账管理。支持购置、领用、报销、作废的处理，空白票据报销处理还和总账系统、应付管理系统、现金管理、网上报销系统建立有接口。票据类型设置空白票据购置空白票据领用空白票据报销空白票据作废应用场景—票据管理•U8Cloud云ERP，使ERP的内部奖金管理与银行互联互通；•出纳工作从费时费力的事务型处理转向更高价值的资金决策上，为企业理好财，当好家；价值体现赋能成长型企业商业创新ThankYou！
