U8cloud产品培训--流程配置用友网络科技股份有限公司姓名石立恒|Thursday,March28,2024流程平台概述01数据交换管理03流程配置应用02流程单据交易类型权限自制参照（拉式）推式事前控制流程显示业务流程衔接流程平台•概述–U8cloud业务流平台：定义业务流程、业务流程是由单据组成的、单据是由动作驱动的、动作又是由组件组成的；–根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，满足企业个性化的需求。业务流程是指对企业实际业务的一种分类方法，业务流程是进行流程配置的基础；定义业务流程后，才能在流程配置中对该业务流程进行配置；支持集团（跨公司业务）、公司各自定义各自业务流程；集团定义的业务流程可以在各公司使用；各公司使用各公司定义的业务流程；流程配置一个业务流程由相互关联的多个单据组成，通过定义单据间来源与动作驱动关系来定义业务流程。流程配置是企业业务管理的具体实现，通过流程配置可以对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制。流程平台概述01数据交换管理03流程配置应用02流程单据交易类型权限自制参照（拉式）推式事前控制流程显示业务流程衔接流程配置应用•流程单据•交易类型流程配置应用•权限流程配置应用在单据启用权限控制时显示此界面。配置业务流程中每个单据有权限的参与者。用于业务类型的权限控制，以及下游消息的接收者范围•自制•参照（拉式）：单据来源配置流程配置应用•推式:消息驱动配置–普通销售业务–销售直运调拨与退货–销售直运采购–销售结算流程配置应用•推式:消息驱动配置–普通销售业务：现款销售•销售订单流程配置应用•推式:消息驱动配置–销售直运调拨•工厂发货，销售中心和客户结算也称为“集中结算”•前端的营销中心一般为具有法人资格的集团分支机构与组织，主要负责对外与客户接单与结算；•后端工厂主要负责技术研发和生产加工，接到营销中心订单后配发货物，直接发运给客户；•前端的营销中心与后端工厂属于集团内部2个独立的成员公司，后期进行内部结算；营销中心客户接单结算内部交易结算工厂直运集团内部成员公司流程配置应用销售直运调拨销售经营部/办事处工厂A工厂B销售订单（直运）调入申请（直运，调出组织空）调入申请安排调拨订单（直运）调拨出库（直运仓）调拨入库（直运仓）销售出库（直运仓）签字自动生成自动生成记录为来源U8cloud解决方案：销售直运调拨销售订单组件：“消息驱动配置”—“跨公司发货销售转需求”参数：SO35跨公司销售订单与内部交易接口单据流程配置应用自动生成参数SO35跨公司销售订单与内部交易接口单据组件：跨公司发货销售转需求直运安排签字库存调拨入库单（直运仓）调拨订单参数TO0030外系统生成调拨订单默认业务流程库存销售出库单（直运仓）销售订单调入申请库存调拨出库单（直运仓）跨公司销售退货：直运销售（调拨）销售公司供货公司客户化：业务流程管理：核算规则：直运类调拨关系：调拨类型：直运式调拨调入申请处理退货申请单组件：销售退货转调拨红字跨公司退货业务销售订单流程配置应用•推式:消息驱动配置–销售直运采购•商业贸易型公司以销定购、供应商直运客户业务处理•销售/采购组织合一的模式客户供应商直运接单采购对外结算对外结算公司销售组织采购组织流程配置应用销售订单库存销售出库单（客户收货-直运仓）请购单采购订单库存采购入库单（供应尚发货-直运仓）推式：组件：本公司发货销售转需求存货生产档案：采购件SO58（数量）直运安排推式：组件：销订审批协同生成采订直运安排组件：推式保存（应发、实发）并自动关联直运销售订单参照直运销售（采购）、入库单PO79无入库单时直运销售采购业务采购发票自动结算时点U8cloud解决方案：销售直运采购流程配置应用•销售结算•销售结算数据的来源：销售出库单、销售发票•支持销售收入、成本不同时匹配的业务模式：允许销售发票审核确认收入，销售出库结算确认成本；•确认收入、确认成本：–配置单据时点：发票审核、出库签字；–业务流程组件：“消息驱动配置”--“销售结算单（非单据类）”：–自动收入成本结算、自动成本结算、自动收入结算、自动计入发出商品手工收入成本结算、手工成本结算、手工收入结算、手工计入发出商品暂估收入、差额传应收流程配置应用销售订单确认应收单回冲应收单销售发票销售出库单销售发票销售订单销售成本结转单应收单销售发票销售出库单销售成本结转单应收单销售订单销售出库单销售成本结转单暂估应收单（自动、手工）调差应收单销售发票销售订单销售出库单销售成本结转单应收单单到补差方式组件：销售出库单：自动收入结算销售发票：差额传应收优点：单据量少缺点：应收和发票对账困难单到回冲方式优点：系统自动处理缺点：随时自动生成暂估应收单，账面单据多，对账麻烦组件：（自动）销售出库单：暂估收入销售发票：自动收入结算也支持出库单传应收/销售成本结转单；支持应收单和销售成本结转单分别配置支持基于签收开票流程配置应用销售订单库存销售出库单销售发票销售结算存货销售成本结转单组件：手工应收单组件：手工发出商品组件：自动1.组件：自动应收：2.单到回冲：暂估收入3.单到补差：自动收入结算1.组件：自动应收：2。单到回冲：自动收入结算3.单到补差：差额传应收销售：暂估应收组件：自动流程配置应用销售结算及后续财务处理-转收入成本销售结算及后续财务处理-单到回冲销售结算及后续财务处理-单到回冲销售结算及后续财务处理-单到补差销售结算及后续财务处理-单到补差流程配置应用•销售订单•销售发票•。。。推式动作二次开发平台→单据管理→单据动作管理流程配置应用•事前控制：动作前约束配置–销售信用额度–销售信用账期–其他•业务约束•。。。流程配置应用•事前控制：动作前约束配置–销售信用额度流程配置信用金额控制：动作前约束配置:超信用金额<=0检查出库单超账期<=0销售订单（保存、审核时信用检查、信用占用计算）销售出库单（签字时信用检查、信用占用计算）发货单（保存、审核时信用检查）信用管控应用-信用额度控制方式：提示信用管控应用-信用额度•控制方式：严格控制•事前控制：动作前约束配置–其他•业务约束流程配置应用流程配置应用•事前控制：动作前约束配置–销售订单–销售发票流程配置应用•事前控制：动作前约束配置–销售出库单流程配置应用•动作事件控制配置流程配置应用•流程显示流程配置应用•业务流程衔接–目的业务流程•主要应用在跨领域的业务流程衔接；•例如销售-发票流程结束后，就会转入应收的流程。针对应收，企业中可以又有多个流程，这样在销售-发票流程走完之后，就需要确定下面的应收该按哪个业务流程走。•与交易类型（运输单、应收、应付类）应用类同；•设置在上游流程的末端单据上，指向下游流程；•一般情况下，两个业务流程有上下游关系的前提是：上游流程的最后环节单据类型和下游流程的起始环节单据类型是一致的。流程配置应用目录流程平台概述流程配置应用流程单据交易类型权限自制参照（拉式）推式事前控制流程显示业务流程衔接数据交换管理数据交换管理•需求：销售退货接单在做“执行-入库”动作后推生成红字销售出库单,退货入库数量自动写在表体的“应发数量”字段中，由客户通过“修改”单据写入“实发数量”才能完成“签字”，实现这个退库工作。客户感觉重复性操作，希望同时写入“应发数量”和“实发数量”，如有出入差异再个别修改调整。•解决：完成按目前系统中处理的“销售退货接受单”将相关数据至于“销售出库单”的“实发数量”，同“应发数量”相同的数据来源项与计算方式设置。•在公司级"客户化-二次开发工具-流程配置-数据交换管理"找到"退货管理"的销售退货接受单,在"下游单据"页签中,对"销售出库单",点击"数据交换"按钮。数据交换管理数据交换管理•找到左边表单中“已入库数量”，在旁边任意点击鼠标“右键”，出现“插入”和“移动”•电击“插入”，出现为“赋值”的标志•改变“赋值”为“公式”数据交换管理•再按如此联接2者。•再找到“已拒收数量”和“已接收数量”与“公式”联接。数据交换管理•点击“公式”右边；•出现公式界面，并如此编辑公式。（已入库数量—已接收数量+已拒收数量）•再在右边表单中找到“实发数量”，将2者进行联接。数据交换管理•最后点击“保存”，完成按目前系统中处理的“销售退货接受单”将相关数据至于“销售出库单”的“实发数量”，同“应发数量”相同的数据来源项与计算方式设置ThankYou！
