新手入门系列运营服务部U8C服务小锦囊—采购管理—普通采购暂估业务---U8C实施与服务支持部谢由根一、暂估业务介绍：企业在日常发生的采购业务中，因为各种客观因素往往会出现收到货物但未收到发票的情况，采购暂估处理一方面是对已入库但发票未到的货物进行估价，以便进行存货成本核算，另一方面可以生成暂估应付单，合理预估企业负债，满足会计报告的需要。暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统对暂估提供了两种处理方式：单到回冲、单到补差。“单到回冲”是指发票到后系统将自动生成一张红字存货采购入库单和一张蓝字存货采购入库单，将暂估采购入库单红冲掉。“单到补差”时，发票金额与暂估金额的差异，系统将自动生成入库调整单，传递给存货核算调整之前暂估入库的成本。u8c产品中暂估业务包括两种，一种是期初暂估业务，一种是日常暂估业务。期初暂估业务是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。关于期初暂估业务处理请参见《u8c2.0采购管理-采购期初业务处理方案》。二、产品实现方案：1、暂估业务的参数(暂估业务涉及的参数全是公司级的)参数编码参数编码参数值PO12暂估处理方式单到补差、单到回冲PO13差异转入方式成本、损益PO27暂估成本单价来源订单价、计划价、订单最新价等PO21订单转期初暂估分单方式供应商、存货、订单、仓库、订单+仓库新手入门系列运营服务部PO45计划价存货是否按计划价暂估是、否PO51采购入库单部分结算时是否自动暂估是、否PO52入库/消耗汇总暂估时是否暂估应付是、否PO12暂估处理方式:单到回冲\单到补差说明:参数值选择“单到补差”时，发票金额与暂估金额的差异，系统将自动生成入库调整单或损益调整单(参数PO13控制)；选“单到回冲”时，发票到后系统将自动生成一张红字存货采购入库单和一张蓝字存货采购入库单，将暂估采购入库单反冲掉。PO13差异转入方式:成本\损益说明:此参数依附于参数PO12的取值，当上一参数为“单到补差时”，差异转入“成本”或“损益”。转入成本时生成的是入库调整单,转入损益时生成的是损益调整单PO21订单转期初暂估分单方式:供应商/存货/订单/仓库/订单+仓库说明:此参数适用于对采购订单的期初暂估。参数选“供应商”，订单将按供应商的不同生成不同的期初暂估单。选“存货”，订单将按存货的不同生成不同的期初暂估单；选“订单”，不同的订单将生成不同的期初暂估单；选“仓库”，订单将按仓库的不同生成不同的期初暂估单；选“订单+仓库”，不同订单同一仓库生成不同期初暂估单，不同仓库同一订单生成不同期初暂估单，二者皆不同也生成不同的不同订单同一仓库生成不同期初暂估单。PO27暂估单价来源:订单价/计划价/最新进价/最新结算价/供应商有效价格/入库单价采购暂估（包括自动暂估）和消耗汇总暂估取价时，按照所选参数的优先顺序找到非空值：当暂估单价为订单价时，暂估单价按原规则取相关联订单的原币无税单价按汇率折算成本币当暂估单价为计划价时，取存货管理档案的计划价；当暂估单价为最新进价时，取当前最新本币进价当暂估单价为采购入库单价时，取来源采购入库单价PO45计划价存货是否按计划价暂估:是/否说明:此参数决定存货计价方式为“计划价”的存货暂估时是否按“计划价”暂估。此参数与参数PO27“暂估单价来源”配合使用。参数选择“是”，则计价方式是“计划价”的存货暂估时按“计划价”暂估；参数选择“否”时，则计价方式是“计划价”的存货暂估时按参数PO27“暂估单价来源”中定义的单价暂估。系统默认为“是”。PO51采购入库单部分结算时是否自动暂估:是/否说明:此参数控制结算时如果采购入库单是部分结算是否先自动进行整单暂估再进行部分结算。参数选择“是”，采购入库单第一次采购结算时如果是部分结算则先自动暂估再进行采购结算；参数选择“否”，则采购入库单部分结算时不自动暂估。系统只支持整单暂估后在部分结算,如果未暂估就做了部分结算那剩余未结算部分不能在暂估了.新手入门系列运营服务部PO52入库单暂估时是否暂估应付:是/否说明:此参数控制采购入库单暂估后是否生成暂估应付单。参数选择“是”，采购入库单暂估时会生成有暂估标志的应付单；参数选择“否”，采购入库单暂估时不会生成暂估应付单。默认为“否”。2、业务模型：3、业务流程配置方式：1)手工月末做针对未完成的入库业务做暂估的流程跟普通采购一样，没有区别。2)当只需要针对部分结算的入库单自动进行暂估时，只需要把参数：PO51改为是即可，流程配置跟普通采购一样，没有区别。3)每一单入库单签字都需要自动暂估配置方案：新手入门系列运营服务部其他配置方式跟普通采购一样三、日常业务处理1、手工暂估：如果希望手工进行采购暂估处理，首先将进行暂估处理的库存采购入库单进行〖签字〗处理，再打开【采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】，按条件查询出已签字且未暂估且未结算的采购入库单，选择相关单据后，点〖暂估〗，按暂估成本形成存货核算的采购入库单，同时会形成应付管理模块下的采购应付单（受参数PO52控制）；暂估成功的效果如下：新手入门系列运营服务部2、自动暂估：如果配置了库存采购入库单的签字环节触发“采购自动暂估”的消息驱动，则在【库存管理-入库业务-采购入库】节点中对入库单进行〖签字〗处理即可自动完成暂估，形成存货核算的采购入库单，同时会形成应付管理模块下的采购应付单（受参数PO52控制）。3、取消暂估：不管是手工暂估还是自动暂估的业务，当需要取消暂估时都需要到【采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点，找到已经暂估的单据做取消暂估操作。新手入门系列运营服务部特别说明：只有未经成本计算的存货核算暂估的采购入库单才可以被查询出来取消暂估，如果采购入库单已经成本计算了，那么这个界面就查询不到数据，需要先对其取消成本计算才可以取消暂估。已经成本计算的入库单可以简单通过查看表体的审核日期、审核人来判断，这个就是成本计算日期、成本计算人，如下图：4、暂估回冲-单到补差：当企业获得采购发票并与相关的采购入库单进行了采购结算后，系统会自动对之前暂估形成的单据进行回冲处理或补差处理：新手入门系列运营服务部当参数“PO52暂估处理方式”为“单到补差”时，则采购结算时会按暂估时形成的应付管理采购应付单生成一张数量金额相反的对应的红冲单据，按本次结算的实际成本重新生成正式的应付管理采购应付单；同时按本次结算的实际成本与暂估时形成的存货核算采购入库单的金额差额重新生成一张存货核算的入库调整单或损益调整单（受参数PO13控制），原有暂估生成的存货核算采购入库单仍保留。新手入门系列运营服务部5、暂估回冲方式单到补差时存货核算追溯出库成本调整：入库业务暂估入库，出库根据暂估成本出库，当采购结算确定最终入库成本时系统会根据暂估方式来调整之前的暂估入库成本，然后在追踪调整根据暂估成本出库的出库成本在入库调整单成本计算时追溯历史出库成本生成出库调整单。这个功能只能是暂估处理方式是单到补差时，并且存货核算参数IA0037为是时才有。6、暂估回冲-单到回冲：当参数“PO52暂估处理方式”为“单到回冲”时，则采购结算时会按暂估时形成的存货核算采购入库单和应付管理采购应付单各生成一张数量金额相反的对应的红冲单据，同时按本次结算的实际成本重新生成正式的存货核算采购入库单及应付管理采购应付单；注意：单到回冲时不管发票价格与暂估价格有没有差异，都会正常生成回冲单。新手入门系列运营服务部
