产品应用方案资金管理篇用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3目录名词解释.51概述71.1产品概述..71.2产品价值..72应用场景.102.1内部账户主要流程.102.2资金结算主要流程.132.3资金调度主要流程.212.4商业汇票主要流程.272.5存款管理主要流程.412.6资金计划主要流程.582.7信用证管理主要流程.672.8保函管理主要流程.762.9综合授信主要流程.832.10信贷管理主要流程.912.11资金预测主要流程.1012.12资金监控主要流程.1053操作指南..1084附录1094.1资金接口说明.109一、存款管理.109二、信贷管理.111三、综合授信.113四、资金监控.116五、资金预测.116六、信用证管理.119七、保函管理.122八、资金计划.125九、商业汇票.1254.2资金模块相关参数.126一、存款管理.126二、资金计划.127三、信用证管理.141四、保函管理.141五、综合授信.142六、信贷管理.142七、资金预测.149八、资金监控.149用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4导读此方案面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。方案围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本方案主要包括两部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，方案中对一些关键的名词进行了解释，以便用户查找对照。为突出重点，本方案定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本方案，查阅如产品相关模块的在线帮助说明。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案5名词解释资金组织指集中管理资金的机构及相关成员单位。银行类别目前系统所支持的外部银行大类，包括“9999”默认的资金组织。银行档案具体单位的对应开户银行。银行账户包括结算中心或成员单位在外部银行开设的实体账户档案，对成员单位来说包括成员单位在结算中心的内部账户。内部账户成员单位在内部结算中心开设的内部账户。开始受理指确定结算系统的当前工作日期，只有在工作日历中定义为法定工作日或工作日才可以开机。结束受理指结算中心当日的工作日期结束。日结工作日的所有业务全部结束需要进行日结，不能再做今天的业务。本方账户当前资金流出或流入所对应的账户，即：如果当前表体记录的资金是流入，则收款银行账户是本方账户，如果当前表体记录的资金是流出，则付款银行账户是本方账户。可以填写银行账户或现金账户，代表着一种资金形态。对方账户相对于本方账户而言，在这里，对方账户并不是指客商或个人的银行账户，也可以是当前公司的账户，比如划账结算单所反映的业务，也有本对方含义。管理账户是本方银行账户的细分，由于在银行开设的一个银行账户可能要由内部几个相互独立核算的单位共用，用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案6可以建立管理账户分别记录并反映，需要注意的是：管理账户的余额与银行账户的余额及发生额并没有严格的逻辑关系，即一个银行账户的余额或发生额会大于或等于该账户对应的所有管理账户的余额之和。辅助账户当成员单位委托资金组织对外回拨付款时，可以在付款单的辅助账户里指定需要回拨的银行账户，以告知资金组织。而本方账户则要填写成员单位在资金组织里开设的内部账户。对方类型由单据的业务信息里往来对象或交易对象类型而来，具体分为客商、个人、部门、散户。在结算信息里不可修改。归属系统在结算可以处理的是财务所有单据，如：付款单、收款单、借款单、还款单、报销单、收款结算单、付款结算单、划账结算单，而其他系统如资金管理模块的业务单据则不在结算处理，而是在各自专业模块里处理完成后登记资金账，使可在资金的账表查询里统一查询出来。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案71概述1.1产品概述资金管理是企业集团加强集中管控的核心之一，通过信息系统实现资金的集中管理、资金的统筹安排、加速资金周转、监控资金风险，提高资金的整体使用效益。U8cloud支持对集团整体资金的全面实时监控，实现企业与银行的直联，实现成员单位与资金管理中心的业务协同，实现业务与资金、资金与财务的一体化，全面提升企业的核心竞争力。包含“内部账户管理”、“资金结算”、“资金调度”、“网上银行”、“存款管理”、“资金计划”、“资金票据”、“信贷管理”、“资金预测”、“信用证管理”、“保函管理”、“资金监控”和“综合授信”等模块。资金管理产品总体框架图1.2产品价值U8cloud资金各模块是一套完整的资金管理解决方案，是整个U8C管理系统的重要组成部分。内部账户管理：内部账户管理的作用是资金组织（结算中心）对成员单位的内部账户进行管理，它管理的业务范围是：内部账户开户业务、销户业务、冻结业务、解冻业务等。资金结算：资金结算系统是通过成员单位在资金组织开设内部账户，通过委托收款业务、用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8委托付款业务、内部收款业务、内部付款业务、柜台业务、结算中心间业务、回单业务，记录内部账户的资金变化，以期解决资金组织与成员单位之间的债权债务关系的系统。资金调度：资金调度系统满足两种调度应用场景，资金组织调度和集团调度。资金组织调度是资金组织对下级成员单位的资金实行归集、下拨和调拨；集团调度是针对整个集团范围内，非资金组织的公司对下级单位执行资金的调度。银企直联：银企直联系统是将银行的企业网上银行系统与U8C系统相连接，企业可通过系统界面实现银行账户信息的查询、下载、网上转账支付等功能，可满足企业要求的账户信息银企同步、网上支付个性化的要求，并且具有高安全性和简单易用的特点。存款管理：资金计息解决的是资金账户计息或会计科目计息业务和定期存款业务，它的用途是通过建立账户、科目计息对象，系统自动累计账户或科目对象的积数，到期进行计息，并将计息结果转相关系统（根据接口设置可分别转资金结算、报帐中心、总帐），从而完成资金计息工作。资金计息时按照银行活期存款计息方法，对科目或账户的积数进行计息。它的另一个用途是通过定期存单管理内外部定期存款业务，进行存款业务计息和转帐处理。资金计划：资金计划是对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划。在业务发生过程中，根据核准的资金支出对业务进行控制。并可将执行情况与计划进行对比分析。分为资金收支计划和资金调度计划。资金收支计划以计划项目为核心，完成多级组织的上报、汇总、核准、下发、调整，编制主体可为资金组织、成员单位或集团；资金调度计划以成员单位、收付款账户为核心，完成资金组织向成员单位的资金下拨，编制主体为资金组织。商业汇票：商业汇票，是成员单位和资金组织对“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”进行管理的业务模块。在此模块，可完成应收票据的收票、托收、背书、贴现、内部托管、银行托管、内部调剂、内部领用，可完成应付票据的签发、付票、到期付款处理，并提供票据台帐、票据余额表等业务管理报表。信用证管理：信用证管理模块，用于满足企事业单位在经济活动中作为开证人，对开出信用证进行登记、到单、付款、押汇等过程管理，以及作为受益人对所收到的信用证进行登记、交单、押汇、收款等过程管理。保函管理：保函管理模块，用于满足企事业单位在经济活动中作为委托人，对开出保函的过程管理，以及作为受益人对所接收到的保函予以登记、备查之用。综合授信：综合授信管理主要面向大中型企业、集团企业的财务公司或资金管理部门，通过对授信额度的管理，完成对信贷资金规模的控制，以降低信贷风险。本系统与“信贷管理”共同使用，可实现对每笔银行贷款进行控制；还可以对集团下属企业进行信用等级评价，根据信用等级授予内部信用额度，根据额度控制每笔内部贷款，及时查询授信额度的使用情况，以便于更合理地安排贷款业务。信贷管理：信贷管理解决的是“借贷资金管理”，它的作用是通过申请、合同管理内外用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9部借贷业务、委托借贷业务、资金拆借业务、担保业务，进行借贷资金的计息和转帐处理。通过合同风险类型清分，为确定和减少借贷资金风险提供相关资料，可对借贷业务、定期存款业务进行统计分析，为监督分析信贷资金情况提供必要的资料，加强资金的管理。信贷管理系统根据接口设置可分别转资金结算、报帐中心、总帐，从而实现“结算－信贷－核算”的一体化管理。资金预测：资金预测，仅指资金需求量预测中的现金流预测。也就是通过现金在时间轴线上将要发生的流入量和流出量，预测企业某些期间现金缺口（或过剩）的一种方法。资金预测的作用是通过资金在时间轴上将要发生的流入、流出，来确定资金的缺口或盈余，为规划资金的使用提供详细资料。资金预测与信贷管理，通过接口实现了一体化管理。资金监控：资金监控系统主要为集团各级公司对下级单位资金流向和流量实施监控，通过构建资金监控体系，设置监控账户，查询和分析企业的资金流动和流向情况，以期为降低企业营运的资金风险和监督企业资金使用提供有效、合理的管理手段及工具。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案102应用场景2.1内部账户主要流程2.1.1业务描述U8cloud内部账户管理是系统为满足集团范围内资金结算业务，提供的成员单位或下级结算中心在上级结算中心内部账户的管理功能。可建立期初账户，记录内部账户档案的相关信息，录入内部账户的期初余额；可反映开户、销户、冻结/解冻业务的处理结果；还可根据实际需要调整账户期初余额。该功能为结算中心的节点，成员单位不可使用。2.1.2业务流程内部账户管理单位销户处理单位开户处理账户解冻回单内部账户开户申请销户申请资金结算资金调度账户冻结银行账户存款管理信贷管理内部账户流程用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案112.1.3主要功能清单领域产品模块功能节点资金管理内部账户账户管理开户申请书单位开户处理销户处理账户冻结开户通知书2.1.4产品解决方案1)账户管理账户管理是“内部账户管理”产品的一个重要功能，用于结算中心对成员单位或下属中心开立的内部账户进行管理。账户管理可建立期初账户，记录内部账户档案的相关信息，录入内部账户的期初余额；可反映开户、销户、冻结/解冻业务的处理结果；还可根据实际需要调整账户期初余额。注意：该功能为结算中心的节点，成员单位不可使用。主菜单中点击【内部账户管理】-【账户管理】，系统将弹出“账户管理”界面。存款账户：“内部账户管理”产品启用前，各成员单位或下级结算中心在上级结算中心已开立的内部存款类账户，由上级结算中心在“客户化-基本档案-结算信息-内部账户”中直接录入。“内部账户管理”产品启用后，存款类内部账户若要开户，必须通过开户申请业务流程进行处理；各单位在结算中心的内部存款类账户要撤销时，需通过账户销户申请业务流程进行处理；各单位在结算中心的内部存款类账户若需冻结/解冻，需通过账户冻结/解冻通知业务流程进行相关处理。票据或贷款户：“内部账户管理”产品启用前或启用后的，各单位在结算中心的票据户、贷款户，均通过本功能录入。“内部账户管理”产品启用前后的内部票据、贷款账户，不可撤销。建立账户期初余额：直接建立的，“内部账户管理”产品启用前的期初账户，直接录入期初余额。开户业务流程建立的新账户不需录入期初余额。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案12账户期初余额调整：账户的期初余额，系统允许进行调整。（当账户已发生收支业务后，不宜随意调整账户期初余额。开户申请书建立的账户，不宜随意调整账户期初余额。）“资金组织”，当成一类特殊的“银行”进行管理。成员单位或下级中心在所属结算中心开立的内部账户，也就是其在“资金组织”类特殊“银行”开立的“银行账户”，所以在本公司的“客户化-基本档案-结算信息-银行账户”功能节点即可查阅本单位在所属中心的内部账户信息。成员单位在本公司的〖财务会计-现金管理-初始设置-期初余额〗功能节点，将光标移动到“银行存款”，然后点击〖导入〗功能按钮，导入在中心开立的内部账户及期初余额，可修改期初余额，然后点击〖保存〗功能按钮，复核后即可完成期初余额的建立。只有建立了银行账户并输入期初余额，后续业务才可引用相应的账户。2)填写开户申请书【开户申请书】是成员单位或下级资金组织（结算中心）向所属资金组织（结算中心）开立内部存款账户的依据。它的作用是记录所开账户信息，中心确认开立内部账户并将其信息加入“内部账户管理”，便于中心对内部账户的业务引用和信息管理。在主菜单中点击【内部账户管理】-【开户申请书】，系统将弹出“开户申请书”界面，点击〖增加〗，依次输入界面内容，然后点击〖保存〗即可；保存后的开户申请书，可点击〖审核〗按钮；审核后的开户申请书，点击〖提交〗按钮，即可将其提交到所属资金组织（结算中心）公司。3)单位开户处理【单位开户处理】是资金组织（结算中心）的功能，它的作用是中心通过本功查阅、退回和确认成员单位或下属中心提交的开户申请书。中心也可通过本功能，替成员单位或下属中心录入并确认它们的开户申请书。开户申请书在此确认后，即完成了开户的业务流程处理，在“内部账户管理”中可查阅所开内部账户。在主菜单中点击【内部账户管理】-【单位开户处理】，系统将弹出“单位开户处理”界面，查到成员单位提交的“开户申请书”，然后点击〖确认〗按钮，开户信息自动加入到中心“内部账户管理”中，同时自动将所开账户信息，加入到开户成员单位公司的“客户化-基本档案-结算信息-银行账户”档案中。资金组织（结算中心）确认开户申请书后，自动生成“开户通知书”转开户单位，中心和单位均可查阅。4)销户处理【单位销户处理】是资金组织（结算中心）的功能，它的作用是中心通过本功查阅、退回和确认成员单位或下属中心提交的销户申请书。中心也可通过本功能，替成员单位或下属中心录入并确认它们的销户申请书。销户申请书在此确认后，即完成了销户的业务流程处理，在“内部账户管理”中可查阅所销内部账户。在主菜单中点击【内部账户管理】-【单位销户处理】，系统将弹出“单位销户处理”界面，查到“销户申请书”，然后点击〖确认〗按钮。如果中心设置了被销账户的“计息对象”，确认销户时，系统自动计算被销账户的利息并将其划转登记内部账户明细账。5)账户冻结及解冻流程【账户冻结通知书】是资金组织（结算中心）冻结下属单位或下级中心内部存款账户的依据，其作用是记录冻结内部存款账户的信息，并进行冻结业务处理。在主菜单中点击【内部账户管理】-【账户冻结通用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案13知书】，系统将弹出“账户冻结通知书”界面，选择需要冻结下属单位或下级中心在本单位的内部账户，直接在“账户冻结通知书”功能节点增加并依次录入相关信息，然后点击〖保存〗按钮；中心保存账户冻结通知书后，点击〖执行〗下的〖审批〗按钮，审核当前单据。审核账户冻结通知书后，即可将冻结金额和相关信息加入中心的“内部账户管理”和单位的“银行账户”档案中，可查阅对应账户的冻结状态和累计冻结金额。【账户冻结通知书】是资金组织（结算中心）解冻下属单位或中心内部存款账户的依据，其作用是记录解冻内部存款账户的信息，并进行解冻业务处理。在主菜单中点击【内部账户管理】-【账户解冻通知书】，系统将弹出“账户解冻通知书”界面，选择需要解冻下属单位或中心在本单位的内部账户，直接在“账户解冻通知书”功能节点增加并依次录入相关信息，然后点击〖保存〗按钮；保存账户解冻通知书后，点击〖执行〗下的〖审批〗按钮，审核当前单据。审核解冻通知书后，即可将解冻金额和相关信息加入中心的“内部账户管理”和单位的“银行账户”档案中，可查阅对应账户的解冻状态和累计冻结金额。6)回单管理回单管理指成员单位或下属中心对所属结算中心处理业务后返回的业务单据进行管理。其管理内容为对提交的“开户申请书”在所属中心处理完毕后返回的“开户通知书”的查阅。对提交的“销户申请书”处理完毕后返回的“销户通知书”的查阅、记账等处理。在主菜单中点击【内部账户管理】-【回单管理】-【销户通知书】，系统将弹出“销户通知书”界面，可以查阅销户单位在“销户通知书”经过中心确认生成的相关内容；在主菜单中点击【内部账户管理】-【回单管理】-【开户通知书】，系统将弹出“开户通知书”界面，可以查阅销户单位在“开户通知书”经过中心确认生成的相关内容。2.2资金结算主要流程2.2.1业务描述U8cloud资金结算系统是通过成员单位在资金组织开设内部账户，通过委托收款业务、委托付款业务、内部收款业务、内部付款业务、柜台业务、回单业务，记录内部账户的资金变化，以期解决资金组织与成员单位之间的债权债务关系的系统。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案142.7.2业务流程资金结算统计报表自定义查询初始设置受理日期设置资金调度银企直联会计平台现金管理应收管理应付管理统计查询网上收款业务网上付款业务内部收付款业务现金业务柜台业务业务回单日结结束受理保函管理信贷管理2.2.3主要功能清单领域产品模块功能节点资金管理资金结算基础设置网上收款网上付款内部收款内部付款业务回单2.2.4产品解决方案1.相关基础信息初始设置初始设置是指用户在正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础数据和基本档案进行定义和管理,为处理资金结算业务打好基础。包括以下功能节点：资金工作日历设置、敏感交易信息、业务流程配置。1)工作日历设置设置结算系统的工作日历，即设定结算系统的工作日或休息日，受理日期的设置依据工作日历顺序执用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案15行。在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【资金工作日历设置】，系统弹出“资金工作日历设置”界面，注意：一个结算体系只能有一套工作日历；在多级结算中心的情况下，每个资金组织都可以设立自己的资金工作日历。2)受理日期设置受理日期设置是结算中心对工作日进行的设置，包括开始受理、结束受理、日结、取消日结的设置。不进行受理日期设置，结算中心就无法进行业务的处理。在主菜单中点击【资金结算】-【受理日期设置】，系统弹出“受理日期”界面，单击“开始受理”或“结束受理”按钮，系统执行对应的动作。3)基本档案设置档案名称公司级备注是否系统内置币种CNY、USB会计期间资金组织银行类别银行档案银行账户内部账户4)业务流程配置通过业务流程配置，可实现多种委托收付款书的流程设置。区分网银支付、非网银支付、是否承付、资金组织填写、成员单位填写，给不同收付款方式的委托收付款书配置不同的流程。在主菜单中点击【资金结算】-【初始设置】-【业务流程配置】，执行查询，系统将显示当前公司的委托收付款书流程配置，如下图：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案162.到账通知主要是将银行对账单下载的到账记录，生成系统内的委托付款、委托收款、上收单、下拨单，补全系统中的业务，以便进行记账及核算处理。在主菜单中单击【资金结算】-【到账通知】，系统弹出“到账通知”界面。在到账通知界面，单击【查询】按钮，通过本功能可以从网银下载的银行对账单中获取符合要求的对账单生成到账通知，生成到账通知的状态为“待制单”。常用查询条件为：类型、币种、本方账号、对方账号、起止到账日期、状态、摘要。在到账通知界面，选择多条到账通知，状态为“待制单”，点击【生成委托单据】按钮，可生成委托收付款书据（如何生成资金上收单或资金下拨单见“资金调度”的章节内容）。在生成委托单据时，弹出窗口输入收付款资金组织、收付款单位、收付款内部账户、结算方式、资金类型、计划项目等内容。支持上级资金组织生成直接下级资金组织或间接下级资金组织的委托单据，并可自动进行跨资金组织传递单据，可进行多个资金组织的清算记账、制证处理。（如何清算记账、制证见资金组织付款清算一节的介绍。）用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案17在到账通知界面，单击【取消制单】按钮，对于到账通知生成的委托付款书和委托收款书，如果没有进行后续业务处理，可以通过本功能删除生成的委托单据。在到账通知界面，单击【不制单】按钮，选择多条到账通知，状态为“待制单”，通过此功能可以将到账通知状态修改为“不制单”。状态为“不制单”的到账通知不允许通过“制单”操作生成下游单据。在到账通知界面，选择多条到账通知，状态为“不制单”，单击【恢复制单】，通过此功能可以将到账通知状态修改为“待制单”3.网上收款业务网上收款业务主要是处理成员单位直接手工录入的委托收款书，或者是成员单位通过现金管理相关单据生成的委托收款书，或者是结算中心根据结算单位通过传真传过来的委托收款书代为填写，通过经办、核查、收款和制证，自动生成银行的收款数据和总账凭证。包括以下功能节点：资金组织收款经办、资金组织收款核查、资金组织收款查询、资金组织收款填写、资金组织收款冲销、资金组织收款清算、成员单位收款填写、成员单位收款审核、成员单位收款查询、成员单位收款承付。1)成员单位收款填写成员单位直接录入委托收款书的各项信息，完成委托收款书的各项业务处理。在主菜单中点击【资金结算】-【网上收款业务】-【成员单位收款填写】。在成员单位收款填写界面中，点击〖增加〗，出现委托收款书卡片界面，依次填写相关信息后，点击〖保存〗即可。2)成员单位收款审核用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案18成员单位审核委托收款书的各项信息，完成委托收款书的各项业务处理。在主菜单中点击【资金结算】-【网上收款业务】-【成员单位收款审核】。如下图所示。在成员单位收款审核界面中，审核完相关的信息后，点击〖审核〗即可。3)资金组织收款经办根据业务流程配置，对委托收款书执行经办操作。在主菜单中点击【资金结算】-【网上收款业务】-【资金组织收款经办】。在资金组织收款经办界面，先选中待经办的记录，在列表或卡片界面点击〖经办〗按钮，出现确认提示界面，再点击〖确定〗即可。资金组织可在单据列表中选中多张单据，一并进行批量经办。4)资金组织收款核查结算中心对结算单位或者结算中心填写的，状态为“待核查”，办理资金组织等于当前登陆的资金组织用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案19的委托收款书进行核查处理。在主菜单中点击【资金结算】-【网上收款业务】-【资金组织收款核查】。在资金组织收款核查界面，点击〖核查修改〗，出现委托收款书卡片界面，依次填写相关信息后，点击〖保存〗即可。当单位提交的委托收款书缺少收款银行账户或正需要录入计划项目时，才需要操作“核查修改”，不需要补充或修改任何单据信息时，直接点击〖核查〗按钮即可。在资金组织收款核查界面，点击〖核查〗，出现委托收款书卡片界面，依次填写相关信息后，点击〖保存〗即可。资金组织可在单据列表中选中多张单据，一并进行批量核查。在资金组织收款核查界面，先选中要强制承付的内部转账委托收款书，点击〖强制承付〗，在弹出的对话窗体上点击〖确定〗即可。在资金组织收款核查界面，先选中要收款的委托收款书，点击〖收款〗按钮即可。收款后的单据状态为“转账成功”，可以进行制证处理。如果在资金组织收款核查界面，先选中需要生成总账凭证的记录，在列表或卡片点击〖制证〗按钮即可。也可选择参数，设置为自动制证。转账成功的单据，才可以制证处理4.网上付款业务网上付款业务主要是处理成员单位直接手工录入的委托付款书，或者是成员单位通过现金管理相关单据生成的委托付款书，或者结算中心根据结算单位通过传真传过来的委托付款书代为填写，通过经办、核查、支付和制证，自动生成银行的付款数据和总账凭证。包括以下功能节点：资金组织批量录入、资金组织付款经办、资金组织付款核查、资金组织付款查询、资金组织付款填写、资金组织付款冲销、资金组织付款清算、成员单位批量录入、成员单位付款填写、成员单位付款审核、成员单位付款查询。1)成员单位付款填写成员单位登录资金组织公司直接录入委托付款书。在主菜单中点击【资金结算】-【网上付款业务】-【成员单位付款填写】，系统弹出“成员单位付款填写”界面。在付款填写界面中，点击“增加”按钮，出现委托付款书的卡片录入界面，如图，依次录入相关信息，点击〖保存〗按钮即可。注意：由于成员单位可以在多个资金组织开户，因此可参照全部所属资金组织2)成员单位付款审核成员单位相关人员，审核本单位填写的付款委托，可设置审批流进行审核。在主菜单中点击【资金结算】-【网上付款业务】-【成员单位付款审核】，系统弹出“成员单位付款审核”界面。3)资金组织付款经办付款经办：是资金组织对成员单位提交的委托付款书或是资金组织直接填写的委托付款书进行的业务处理，通常情况可检查付款账户是否透支、是否超计划。用户可通过业务流程配置确定经办要执行的操作。如图所示。在主菜单中点击【资金结算】-【网上付款业务】-【资金组织付款经办】，系统弹出“资金组织付款经办”界面，如图，可对选中的单据执行经办、作废、退票、联查付款账户余额、联查支付账号余额、联查来源单据、联查审核审批情况等操作。注意：此节点默认显示的是当前用户有权经办或自己已经办未被后续处理的委托付款书。在资金组织付款经办界面中，选中待经办的记录，在列表或卡片界面点击〖经办〗按钮，出现确认提用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案20示界面，再点击〖确定〗即可。可选择多张单据进行批量经办4)资金组织付款核查付款核查：是指资金组织对委托付款书的内容进行核查，对不同业务流程的委托付款书进行不同的处理，对外付款的委托付款书需要指定支付银行，补充网银信息向银行发送支付指令，并且可以对待制证的委托付款书生成结算凭证。在主菜单中点击【资金结算】-【网上付款业务】-【资金组织付款核查】，系统弹出“资金组织付款核查”界面，可对选中的单据执行核查、取消核查、作废、退回、支付、制证、网银操作、联查计划、联查业务等操作。如图。注意：此节点默认显示的是当前用户有权核查、取消核查或待支付、待制证的委托付款书。在资金组织付款核查界面中，先选中待核查的委托付款书，点击〖核查〗按钮，切换到委托付款书卡片界面，如果付款方式是“内部转账”，核查时不需指定任何信息，〖保存〗即可；如果付款方式是“对外付款”、核查时指定支付银行账号，点击〖保存〗即可。在委托付款书核查界面，选中待支付的记录，在列表或卡片界面点击〖支付〗按钮，如果是网银支付的单据，则调出网银补录界面，确认后向银行发送支付指令。如果不是网银支付的单据，则经确.
