U8C快速实施-库存管理演讲者：刘录日期：2024年3月28日星期四CONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程基础数据准备库存期初数据日常业务处理报表查询统计①②③④CONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备库存组织仓库存货分类货位计量档案存货档案营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备性质：二者皆是、仓储、成本库存组织注：库存组织一经定义且使用后，不允许再修改“性质”！！！注：库存组织不支持导入，只能手工增加！！！营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备仓储域：是针对物流的，是物流管理的单元。成本域：是针对财务核算的，是成本计算的单元。案例一：希望实现公司下所有仓库的存货在同一个库存组织下进行成本核算；解决方法：①创建一个库存组织，性质为“二者皆是”；②创建仓库档案，关联同一个库存组织；案例二：希望实现不同仓库之间的存货分开核算成本；解决方法：①创建多个库存组织如A、B、C，性质为“成本”；创建一个库存组织D，性质为“仓储”；②新建仓库档案a、b、c，关联库存组织D；③【仓储与成本域关系】节点将仓库a对应库存组织A、仓库b对应库存组织B、仓库c对应库存组织C；库存组织营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备库存组织仓库存货分类货位计量档案存货档案营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备仓库仓库必须隶属于某个库存组织，且只能参照性质为“仓储”或“二者皆是”的库存组织。是否废品库：做报废业务时只能参照选取择废品仓库，其中存量不参与现存量和可用量计算。是否生产仓库：系统中可将生产车间指定为仓库，要使用倒冲发料业务，则必须指定生产仓库。是否MRP运算：指定该仓库存量资源是否参与MRP计算。是否货位管理：指定是否进行货位管理。只有货位管理的仓库才能定义货位档案。是否供应商寄存：指定该仓库的存货是否按消耗汇总数量进行采购的结算。选择是/否，不能与“是否寄存供应商”同时选“是”。是否资产仓：指定该仓库是否为存放设备资产的仓库。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备仓库是否影响ATP：指定该仓库是否影响APT（可用量）计算。是否进行存货成本计算：指定该仓库只进行物料的数量管理，不做存货成本计算。是否直运仓：直运仓是系统在定义库存组织时自动在每个库存组织下生成的一个仓库，不能删除直运仓。是否在途仓：指定该仓库是否为存放在途物品的仓库是否用于零售：用于零售系统直营店每一个零售终端所对应的U8C仓库。是否门店仓库：用于门店系统每一个门店所对应的U8C仓库。注：仓库被使用后，不允许删除，可以将其封存。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备仓库仓库档案支持excel导入，通过【应用集成】-【信息交换平台】模块营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备库存组织仓库存货分类货位计量档案存货档案营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备货位只有勾选了“是否货位管理”的仓库才能定义货位①货位编码规则：XX-XX-XX-XX不支持修改货位编码规则②支持快递定义货位维度名称不支持修改已进行货位定义并被引用的仓库，不能再进行快速定义。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备货位③货位容积：以集团参数BD201定义中的“存储单位”参数项取值为标准计算单位进行最大容积定义。货位容量：存货档案中的存储单位×数量进行检查营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备货位④入库货位优先级：入库时的货位优先级，自动入库时按优先级及存货存放匹配设置寻找。⑤出库货位优先级：出库时的货位优先级，系统拣货计算时按出库优先级设置寻找。数字越小优先级越高营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备货位⑥是否在途货位：指定仓库的在途货位。一个仓库只能有一个‘在途货位’⑦是否检验区货位：指定仓库的检验区补充：货位被使用后不能删除、不能再增加下级。货位不支持导入，只能快速定义。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备库存组织仓库存货分类货位计量档案存货档案营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备存货分类1.存货分类可以在集团创建，也可以在公司创建：集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数【BD030集团控制存货分类到几级】决定（如果控制到0级相当于不控制；如果控制到末级相当于完全控制）。2、存货分类编码规则：XX-XX-XX集团参数【BD101存货分类编码级次】补充:有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码注意：被使用的存货分类不能删除。已被使用的存货分类不能够增加下级分类。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备库存组织仓库存货分类货位计量档案存货档案营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备计量档案属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。计量单位被使用后不能删除。计量档案可以通过信息交换平台模块导入。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备库存组织仓库存货分类货位计量档案存货档案营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备存货档案集团级存货基本档案公司级存货管理档案库存组织级物料生产档案注意：存货档案有很多属性，需要在最开始创建时设定，中途不允许修改，如批次管理、设备卡片管理等等；存货档案支持excel导入：在集团的【数据导入】节点可以导入“存货基本档案”；在公司的【数据导入】节点可以导入“存货管理档案”；营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备存货档案——存货基本档案存货基本档案在集团定义完后，可以分配到公司。分配方法：第一种：在集团【存货基本档案】节点分配时选择目标组织公司和库存组织；第二种：先分配给公司，然后登录公司，在存货管理档案再分配给库存组织；备注：如果用第一种方式，存货分配到公司下的库存组织后，不能直接在本节点中取消分配，需要先到已分配公司的【存货管理档案】节点中取消该存货向库存组织的分配后，才能再回到本节点完成该存货的取消分配操作。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备存货档案——存货基本档案是否零售：用于流通行业定义存货是否零售；辅计量管理：应用于存货多计量管理，勾选后可设置采购、销售、库存等默认单位，设置后在供应链单据中必须同时输入辅计量单位及数量。是否按换算率记结存：对于变动换算率的辅单位，可以选择按换算率记结存，当此属性为‘是’时，现存量表中会提供换算率的结存。自动平衡主辅计量：当前库存主辅计量一方为零时，是否执行数量倒挤进行平衡;按毛重管理库存：当此属性为是时，出入库单中的毛重必须输入；营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备存货档案——存货管理档案应税劳务：在采购订单、销售订单、采购发票、销售发票、发运模块运费发票等单据上可以作为劳务存货使用，结算后的数据将不传存货核算只传收付系统；价格折扣：折扣属性的存货在录入发票时可以不输入数量。在销售订单、销售发票可以使用，不进行出入库。成套件：定义后在成套件节点可以定义配件及构成。在库存可以进行组装、拆卸、成套库存查询。可以支持成套订单拆分出入库。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基础数据准备存货档案——物料生产档案物料生产档案：记录存货管理档案分配给库存组织的物料属性分配存货时设置默认计价方式的方案：U8C2.0基础档案-存货档案-计价方式默认值设置方案营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程基础数据准备库存期初数据日常业务处理报表查询统计①②③④营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存期初数据库存期初期初供应商寄存库存期初余额期初借入期初来料加工期初借出期初废品期初委外加工材料期初委托代销1、期初余额：输入所有权属于企业，实物也在企业的库存；2、期初借入：输入所有权不属于企业，但实物在企业的库存；3、期初来料加工：输入所有权不属于企业，但实物在企业的库存；4、期初借出：输入所有权属于企业，实物不在企业的库存，记入借出备查簿，但不更新库存。在库存中输入期初借出的同时，还需要在存货核算中单独输入这部份库存。5、期初废品：记入废品备查簿，但不更新库存。6、期初委外加工材料：这部份库存也是所有权属于企业，实物不在企业的库存，需要在委外加工模块中单独输入这部份库存；7、期初委托代销、分期收款发出：不做期初处理，只在财务体现。8、期初供应商寄存：不做期初处理，做为日常业务处理。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存期初余额导入U8C2.5版本之前，通过外部交换平台模块导入库存期初余额；参见“库存数据导入方案及模版”文档；U8C2.6版本以后，就可以直接通过【期初余额】节点导出excel、导入excel注意：1.期初余额表体入库日期不得晚于系统启用日期，如2019-09启用的库存模块，期初余额单据入库日期只能是2019-08-31或之前。2.库存期初余额可以随时修改，没有限制；存货核算的期初余额一旦期初记账就不允许再修改；如果库存期初已经导入到存货核算，又修改库存期初数据，会导致库存与存货核算的数据不平。营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程基础数据准备库存期初数据日常业务处理报表查询统计①②③④营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理入库业务：库存采购入库单产成品入库单委托加工入库单其他入库生产报废入库借入来料加工入库调拨入库在途入库处理资产入库出库业务：•库存销售出库单•材料出库单•委托加工发料单•其他出库•借出•来料加工出库•拣货•装箱•调拨出库•出库处理•资产出库调整业务：转库组装拆卸形态转换报废废品处理货位调整盘点调差单主辅计量平衡营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理入库业务——库存采购入库单库存采购入库单采购订单到货单库存采购入库单可以自制，也可以参照上游单据生成；采购入库单表体单价、金额为无税的！有关库存采购入库单的详细应用可参见《U8C快速实施-采购管理》营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理入库业务——产成品入库单生产订单生产报告产成品入库单质量检验单报检入库现存量台账营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理入库业务——委托加工入库单委外订单委外加工发料单委外加工入库单现存量台帐营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理入库业务——生产报废入库生产订单生产报告生产报废入库单报废现存量台账生产报废入库单据：不影响现存量；不在台账中显示；签字后不传存货核算；只记录库存的废品备查簿；营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理入库业务——借入借入单采购入库单现存量转采购记借入备查库存台帐采购系统借入转采购：借入单增加现存量，采购入库单不增加库存存量。业务流程管理：类别—采购，核算规则—借入转采购类。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理出库业务——销售出库单销售订单发货单销售出库单先票后货运输单销售发票订单直接出库签收途损单存货台帐现存量如果启用了销售管理模块，那么库存销售出库单不允许自制，只能来源于销售订单、发货单或销售发票。如果只启用了库存模块，销售出库单可以自制，相当于其它出库单。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理出库业务——材料出库单备料计划生产订单材料出库单存货台帐现存量生产订单备料计划材料出库单生产报告转库单线上仓倒冲发料完工报告倒冲出库申请材料出库单存货台帐现存量物资需求申请维修工单材料出库单存货台帐现存量营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理出库业务——借出借出单销售出库单现存量转销售记借出备查库存台帐销售系统借出转销售：借出单扣减现存量，销售出库库单不减少库存存量。业务流程管理：类别—销售，核算规则—借出转销售类。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理出库业务——拣货、装箱出库单(应发)拣货装箱存货台帐现存量出库单(实发)营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理库存单据只有出库申请单、盘点单、形态转换单支持设置审批流，其它单据都不支持。维护实收、实发数量保存单据时就会增减库存，与是否签字无关；库存出入库单签字按钮是灰色的？因为没有维护表体实发数量或实收数量。出入库业务常见问题：营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理调整业务——转库转库业务适用于同一库存组织下不同仓库之间存货的转移参数【IA0033库存同一成本域出入库仓库单据是否传入存货核算】默认为“否”，把它改为“是”即可传存货核算。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理调整业务——调拨业务调拨订单调拨申请调拨出库发货单调拨入库需求库存组织供货库存组织直接出库运输单签收途损单调拨申请处理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理调整业务——出库跟踪入库•方式1：参照入库单生成出库单•方式2：出库单中手工输入对应“入库单号”•直运销售采购，出库自动跟踪入库•存货管理档案标识“出库跟踪入库”强制出库必须跟踪入库销售订单请购单采购订单采购入库单销售出库单入库单材料出库单其它出库单入库单营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理调整业务——调差、主辅计量平衡误差出入库单数量出入库单出入库单信息出入库单调差单条件查询误差调差计量秤误差：来源单据数量×（-1）×（上次误差＋当前误差）/2；单重调差产品重量不标准：来源单据数量×（调后单重－标准单重）/标准单重；总重调差人为调节：来源单据数量×调整数量/Σ（来源单据数量）主辅计量平衡辅数量为零、主数量不为零；主数量为零、辅数量不为零包括自动平衡（存货基本档案标识“自动平衡主辅计量”）和手工平衡营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理调整业务——盘点直接录入盘点存货导入盘点机盘点数据盘点选择生成盘点单盘点单打印盘点单取得账面数量、结存单价：现存量实际盘点实际盘点结果录入差异计算提交审批盘点调整盘点结束审批通过如果希望打印账面数量则可以在账面取数后打印支持审批流审批不通过选择盘点方式选择盘点参数营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存日常业务处理调整业务——开关账设置已关帐仓库在关帐期间内不能再做库存单据按仓库开关帐库存组织关帐，仓库关帐库存组织开帐，可开帐仓库开帐参数IC055决定开、关账期间是否采用会计期间营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程基础数据准备库存期初数据日常业务处理报表查询统计①②③④营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存报表查询统计库存存量查询现存量库存展望量在途量货位卡片货位存量分布现存量：查询当前时点物料的结存数量，查询的是现存量表。库存展望量：查询现存量、预计入、预计出，查询的是可用量表。账簿查询储备分析查询统计营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存报表查询统计库存与存货核算系统的对账——核对存货明细账按会计期间进行库存管理系统与存货核算系统的核对。支持按两种方式核对：现存量、台账营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---库存报表查询统计库存与存货核算系统的对账——核对存货明细账明细差异举例：来料加工入库单签字不传存货核算按存量对帐有差异，因为来料加工入库单不传存货核算，差异为来料加工入库单数量按台帐对帐无差异资产入库单签字不传存货核算按存量对帐有差异，因为来料加工入库单不传存货核算，差异为资产入库单数量按台帐对帐无差异材料出库单签字传存货核算仓库为传存货核算的仓库，按存量对账，如果有差异，则差异为未签字的材料出库单数量仓库为不传存货核算的仓库：按存量、台帐对帐均有差异，按存量对帐差异为材料出库单数量；按台帐对帐差异为已签字的材料出库单数量存货核算系统的假退料假退料只是账务上的退料，库存没有真正退回，月末结账后会冲回，在月末结账前会产生库存和存货的差异
