资金计划U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共54页文档信息标题U8cloud操作手册-资金计划创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金计划存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共54页目录文档信息..................................................................................................................................................2修订记录..................................................................................................................................................2目录...........................................................................................................................................................................31系统概述.....................................................................................................................................................51.1产品应用目标.....................................................................................................................................51.2主要功能..............................................................................................................................................61.2.1初始设置...........................................................................................................................61.2.2计划样表...........................................................................................................................61.2.3计划管理...........................................................................................................................61.3与其它产品接口.................................................................................................................................72应用流程.....................................................................................................................................................92.1系统应用流程图.................................................................................................................................92.2系统应用流程图说明.......................................................................................................................92.3资金主要流程说明.........................................................................................................................102.3.1填报上报汇总核准下发流程...................................................................................102.3.2汇总流程........................................................................................................................112.3.3调整流程........................................................................................................................123应用准备..................................................................................................................................................133.1参数说明...........................................................................................................................................133.2基本档案...........................................................................................................................................264操作说明..................................................................................................................................................274.1初始设置...........................................................................................................................................274.1.1资金计划组织定义......................................................................................................274.1.2资金计划期间...............................................................................................................284.1.3计划项目定义...............................................................................................................30U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第4页/共54页4.2计划样表...........................................................................................................................................324.2.1下发样表设置...............................................................................................................324.2.2单位样表设置...............................................................................................................364.2.3调度计划样表设置......................................................................................................394.3计划管理...........................................................................................................................................414.3.1收支计划........................................................................................................................414.3.2调度计划........................................................................................................................50U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第5页/共54页1系统概述1.1产品应用目标资金计划系统是集团为了降低资金风险和监督成员单位的资金使用情况而建立的一套系统。资金计划主要包括：对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。在计划执行过程中，根据事先核准的支出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。计划执行后，将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事后分析。根据资金计划的范围和流程的不同，将资金计划分为收支计划和调度计划。收支计划是对资金结存、流入、流出的全面计划，按项目编制，支持多级上报、汇总。调度计划是针对资金从资金组织的银行账户下拨到成员单位银行账户的资金流动，按成员单位、资金组织付款账号、成员单位收款账号编制，只支持两级的上报、汇总。调度计划是收支计划的一部分，可以根据收支计划生成，也可以根据调拨申请生成，或直接在系统手工录入数据。支持应用场景：1）资金组织和成员单位集成应用。完成成员单位和资金组织两级之间资金调度计划的编制、控制、分析。2）集团整体集成应用。完成资金组织、成员单位、公司多级之间资金收支计划的填制、上报、汇总、核准、下发、控制、分析。3）资金组织独立应用。完成资金组织自身资金收支计划的编制、控制、分析。(内部结算引发的资金收支，暂不纳入资金组织的计划控制。)4）公司独立应用。完成普通公司自身资金收支计划的编制、控制、分析。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第6页/共54页1.2主要功能资金计划产品的主要功能是：1）编制、下发资金计划样表；2）计划表的填写、提交、逐级审批；3）已审批的资金收支计划可控制现金管理平台的收付款单及资金结算系统内部收付款业务；4）资金组织可以编写资金调度计划，控制资金结算系统的下拨单；5）查询分析资金收支计划与执行的差异；6）查询分析资金调度计划的执行情况。本系统主要提供了初始设置、计划样表、计划管理共计3大功能。1.2.1初始设置包括计划组织设置、计划期间定义以及计划项目定义，为资金计划系统日常工作的开展做好初始准备。1.2.2计划样表计划组织通过指定计划表的计划币种、编制周期、周期类别、是否控制业务、是否勾稽、是否滚动等关键业务，上级计划组织下发计划表给下级计划组织。资金组织组织通过指定调度计划表的币种、编制周期、周期类别等关键业务编制资金组织调度计划样表。1.2.3计划管理下级计划组织在收到上级计划管理组织下发的收支计划样表后，进行填写、汇总、上报工作，上级计划组织对计划表进行核准执行；资金组织编制调度计划进行核准执行。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第7页/共54页1.3与其它产品接口资金结算资金计划资金调度现金管理存款管理信贷管理网上报销应收应付系统商业汇票➢资金调度中的下拨申请可以为资金调度计划提供数据来源。➢资金收支计划执行后根据样表参数可以选择是否控制业务，可以控制资金结算系统的内部收付款单。➢资金调度计划可以控制资金结算系统的委托收付款单。➢资金收支计划可以控制现金管理平台的收付款结算单。➢资金收支计划可以控制应收应付系统的收付款单。➢资金收支计划可以控制网上报销的收付款类单据。➢资金收支计划可以控制信贷管理的合同放款单、合同还款单。➢资金收支计划可以控制信贷管理的委贷放款单、委贷还还单。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第8页/共54页➢资金收支计划可以控制存款管理的取款单、活期利息单。➢资金收支计划可以控制信贷管理的资金拆借协议。➢资金收支计划可以控制商业汇票的贴现办理单、付款登记单、票据付款单、托收办理单、内部托管单、内部领用单、票据退票单、付票登记单回单、票据付款回单、贴现办理回单、签发承兑单、付票登记单。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第9页/共54页2应用流程2.1系统应用流程图2.2系统应用流程图说明应用资金计划产品，首先需要在企业建模平台中定义资金计划需要使用的基础档案，如定义资金组织档案、定义银行账户体系，收支项目档案，设置资金计划系统的专用参数，为资金计划的使用做好基础数据准备。在集团建立资金计划所需要的计划组织、计划期间。在一级计划组织新增计划项目、收支计划样表并将其下发给成员单位。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第10页/共54页在资金组织新增调度计划样表。成员单位填报资金收支计划并控制资金结算、现金管理平台、应收应付系统、网上报销、存款管理、信贷管理、票据管理系统相关业务单据。资金调度计划控制资金结算系统相关单据。2.3资金主要流程说明2.3.1填报上报汇总核准下发流程流程说明：1）计划填写审核后，逐级上报。2）非末级单位的计划表分本单位计划表和汇总计划表。单位计划表也需要上报汇总，才能汇总，再将汇总计划表上报给上级单位。见汇总流程。3）顶层单位汇总审批后，不用再上报，直接转入核准。4）上报的计划表经最顶级逐级核准下发后，才可核准本单位和下级计划表。核准时，下级所有计划表的核准数之和不能超过上级下发的核准数。5）单位核准是对本单位扩展的明细计划项目或期间录入核准数，不能超过上级计划项目或期间。经本单位核准后，才能启动执行。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第11页/共54页2.3.2汇总流程流程说明：1）非末级单位的计划表分本单位计划表和汇总计划表。单位计划表也需要上报参与汇总，然后将汇总表上报给上级计划组织。2）汇总时，系统检查提示计划表是否都已上报，当上报不全时，提示由用户选择是否要进行汇总。3）上报汇总关系是依据样表的下发关系形成的。计划表一直汇总到最初的样表制定单位。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第12页/共54页2.3.3调整流程流程说明：1）计划在启动执行后，如有变化，需要按调整流程进行。2）调整的流程与首次填报汇总核准下发流程一样。3）调整后，需要审批，再逐级上报，汇总调整到最顶层单位，再逐级核准下发，调整才能启动执行。4）调整未启动前，用调整前的计划控制业务。5）调整在核准时，将检查调整后的数不能低于执行数。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第13页/共54页3应用准备3.1参数说明应用资金计划产品，需要设置以下参数：参数编码：FP0101参数名称：是否可录入非支出类的计划项目执行数参数值类型及编辑方法：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：非支出类的计划项目是指收入类、期初期末余额。A.参数为是，可以在计划上录入非支出类项目的执行数。B.参数为否，不能录入。参数编码：FP0103参数名称：资金计划表启动执行时是否自动维护执行数参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：在计划启动前，如果已经发生了业务，在计划启动时，可将已发生的业务的执行数写到执行表上。A.参数为是，将已发生的业务补写到执行表上。B.参数为否，不补写。参数编码：FP0104参数名称：是否可修改、调整他人填写的资金计划表U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第14页/共54页参数值说明：参数值包括是、否，默认为否。参数用途：A.参数为是，可以修改、调整他人填写的资金计划表。B.参数为否，不可以修改、调整他人填写的资金计划表。参数编码：FP0105参数名称：单据没有对应的资金收支计划时是否允许执行参数值说明：：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，单据上的计划（收支）项目在收支计划上没有，或收支计划未启动，单据也能执行。B.参数为否，单据上的计划（收支）项目在收支计划上有且收支计划启动时，单据才能执行；否则不能执行。参数编码：FP0106参数名称：单据没有对应的资金调度计划时是否允许执行参数值说明：：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：下拨单没有对应的资金调度计划：A.参数为是，允许执行。B.参数为否，不允许执行。参数编码：FP0107U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第15页/共54页参数名称：单据计划项目不在计划表时，是否按照计划项目树来维护上级计划项目对应计划参数值说明：参数值包括是、否，默认为否。参数用途：单据的计划项目可能比计划上的项目更明细，当单据录入更明细的计划项目，明细项目在计划上没有时：A.参数为是，按照计划项目树来确定上级，维护上级计划项目。B.参数为否，不维护。参数编码：FP0108参数名称：资金结算模块的内部付款单的是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0109参数名称：资金结算模块的内部收款单的是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，不进行控制，仅回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第16页/共54页参数编码：FP0110参数名称：应收应付系统的付款类单据是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0111参数名称：应收应付系统的收款类单据是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，不进行控制，仅回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0112参数名称：现金管理平台的付款结算类单据是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0113U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第17页/共54页参数名称：现金管理平台的收款结算类单据是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，不进行控制，仅回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0114参数名称：借款报销的报销类单据是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0115参数名称：借款报销的借款类单据是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0116参数名称：信贷管理的合同还款单是否受资金收支计划控制U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第18页/共54页参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0117参数名称：信贷管理的合同放款单是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0118参数名称：信贷管理的利息单是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0119参数名称：存款管理的取款单是否受资金收支计划控制U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第19页/共54页参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0120参数名称：资金票据的贴现办理单是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0121参数名称：资金票据的签发承兑单是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0122参数名称：资金票据的票据付款单是否受资金收支计划控制U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第20页/共54页参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0123参数名称：存款管理的活期利息单是否受资金收支计划控制参数值说明：：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0124参数名称：信贷管理的委贷还款单是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0125参数名称：信贷管理的委贷放款单是否受资金收支计划控制U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第21页/共54页参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0126参数名称：商业汇票的托收办理单是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0127参数名称：商业汇票的内部托管单是否受资金收支计划控制参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0128参数名称：商业汇票的内部领用单是否受资金收支计划控制U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第22页/共54页参数值说明：：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0129参数名称：商业汇票的票据退票单是否受资金收支计划控制参数值说明：：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0130参数名称：信贷管理的资金拆借协议是否受资金收支计划控制参数值说明：：参数值包括是、否，默认为是。参数用途：A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0131参数名称：商业汇票的收票登记单是否受资金收支计划控制U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第23页/共54页参数值说明：参数值包括是、否，默认为是。A.参数为是，当执行数超过计划的核准数时，按样表设定的控制方式进行控制，并回写执行数。B.参数为否，不进行控制，也不回写执行数。参数编码：FP0132参数名称：是否允许下级单位修改下发样表的计划项目的控制方式参数值说明：参数值包括是、否，默认为否。参数用途：上级计划组织可以设置是否允许下级单位修改计划项目控制方式。当各单位的计划样表的计划项目控制方式不一致时，上级计划组织可以将参数设为是。A.参数为是，下级单位可以修改下发样表的计划项目的控制方式。B.参数为否，下级单位不可以修改下发样表的计划项目的控制方式。参数编码：FP0133参数名称：收支计划样表新增计划项目控制方式参数值说明：参数值包括：A.允许增加同级和下级；B.只允许增加下级；C.不允许增加下级。默认：B.只允许增加下级。。参数用途：上级计划组织可以设置下级计划组织扩展计划项目的方式。A.参数为允许增加同级和下级，下级组织在扩展样表时，计划项目可以增加同级和下级。B.参数为只允许增加下级，下级组织在扩展样表时，计划项目只能在上级下发的样表的基础上，在末级计划项目下增加下级。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第24页/共54页C.参数为不允许增加下级，下级组织在扩展样表时，计划项目不能增加。参数编码：FP0134参数名称：收支计划表是否允许修改汇总数参数值说明：：参数值包括是、否，默认为否。参数用途：A.参数为是，汇总表可以修改计划数。B.参数为否，汇总表不可以修改计划数。参数编码：FP0135参数名称：是否可编辑非末级计划项目。集团级参数。参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“否”参数用途：该参数取值确定非末级计划项目的计划数、核准数、执行数，用户是否可直接编辑。A.当参数取值为否，则填报、核准、录入执行计划表的执行数时，禁止对计划样表中非末级项目的计划数、核准数、执行数进行编辑；B.当参数取值为是，则填报、核准、录入执行计划表的执行数时，允许对计划样表中非末级项目的计划数、核准数、执行数进行编辑；注意：以上所说的非末级项目是指引用到计划表中的项目的层级，而不是在整个计划项目体系中的层级是否为最末级；用户使用过程中，可以随意修改参数取值，系统不做历史数据的检查。参数编码：FP0136参数名称：商业汇票的付票登记单是否受资金收支计划控制U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第25页/共54页参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”参数用途：该参数取值，决定商业汇票的付票登记单审核通过时，是否要进行资金收支计划的检查。A.当参数取值为是，则付票登记单审核通过时要检查资金收支计划，如果超计划，则根据对应的业务控制方式确定是否允许通过；B.当参数取值为否，则付票登记单审核时，不检查资金收支计划，相应的，付票业务不维护资金收支计划。参数编码：FP0137参数名称：商业汇票的签发承兑回单是否受资金收支计划控制参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”参数用途：该参数取值，决定成员单位对签发承兑单回单执行记账时，是否要进行资金收支计划的检查。A.当参数取值为是，则签发承兑单回单执行记账时要检查资金收支计划，如果超计划，则根据对应的业务控制方式确定是否允许通过；B.当参数取值为否，则签发承兑单回单执行记账时，不检查资金收支计划，相应的，代理开票业务不维护成员单位的资金收支计划。参数编码：FP0138参数名称：商业汇票的票据付款回单是否受资金收支计划控制参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”参数用途：该参数取值，决定成员单位对票据付款回单执行记账时，是否要进行资金收支计划的检查。A.当参数取值为是，则票据付款回单执行记账时要检查资金收支计划，如果超计划，则根据对应的业务控制方式确定是否允许通过；U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第26页/共54页B.当参数取值为否，则票据付款回单执行记账时，不检查资金收支计划，相应的，代理开票的付款业务不维护资金收支计划。参数编码：FP0139参数名称：商业汇票的应付贴现办理回单是否受资金收支计划控制参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择，默认值为“是”参数用途：该参数取值，决定成员单位对票据付款回单执行记账时，是否要进行资金收支计划的检查。A.当参数取值为是，则应付贴现办理回单执行记账时要检查资金收支计划，如果超计划，则根据对应的业务控制方式确定是否允许通过；B.当参数取值为否，则应付贴现办理回单执行记账时，不检查资金收支计划，相应的，代理开出的买方付息票据的贴现利息不维护资金收支计划。3.2基本档案资金计划系统所涉及的一些基本档案包括：➢资金组织档案：处理资金结算业务的专门的组织，可以是财务公司、资金组织，以及财务部门下的结算业务小组；一个普通公司具有了资金组织属性，就可以执行各种资金结算业务，该公司就成为一个资金组织类公司。➢银行类别：目前系统所支持的银行大类，包括“9999”默认的资金组织。➢银行档案：具体的银行网点。➢银行账户：包括结算中心或成员单位在外部银行开设的实体账户档案，对成员单位来说包括成员单位在结算中心开设的内部账户。➢内部账户：成员单位在内部结算中心开设的内部账户。➢计划项目：收付款单、委托收付款书、内部收付款单、资金计划都可引用，与收支项目档案可以有关联关系。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第27页/共54页4操作说明4.1初始设置初始设置主要是完成资金计划系统中开展日常业务所需要的一些基础信息的设置与维护。这些基础信息主要包括资金计划组织定义、资金计划期间定义以及计划项目定义等。4.1.1资金计划组织定义设置集团资金收支计划的管理组织，作为确定资金收支计划下发、上报关系的依据。可设置多级计划组织，系统内按计划组织逐级进行下发、上报和汇总计划，资金计划组织只能在集团内设置。操作：在主菜单中单击【资金计划】-【初始设置】-【计划组织定义】，系统弹出“计划组织定义”界面，如图。1）如何新增计划组织？在计划组织定义界面，选中某计划组织，点击〖增加〗按钮，视同增加该计划组织的下级，即默认上级计划组织为当前光标选中的计划组织。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第28页/共54页2）如何修改计划组织？在计划组织定义界面，选中需要修改的计划组织，点击〖修改〗按钮，未被计划样表引用的计划组织的所有信息可修改，已被引用的计划组织仅可修改组织名称。3）如何删除计划组织？在计划组织定义界面，选中需要删除的计划组织，点击〖删除〗按钮，未被引用的可以删除。删除当前组织时，则将当前及下级组织一并删除，需要慎重操做，由用户选择确认删除。（如果当前或其下级组织已被计划样表引用时，不可删除。）4）如何导入公司档案快速生成计划组织？在计划组织定义界面，可以导入公司目录快速生成计划组织，点击〖导入〗按钮，即可导入“公司目录”作为计划组织。导入公司目录时，计划组织编码默认公司编码，上级计划组织默认上级公司编码。4.1.2资金计划期间系统周期单位固化为：年、季、月、旬、周、日、自然周。用户可自由定义周期起、止日期或由系统自动快速生成周期。操作：在主菜单中点击【资金计划】-【初始设置】-【计划期间定义】，系统弹出“资金计划期间”界面，如下图。1）如何增加、修改一个资金计划期间？U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第29页/共54页进入资金计划期间界面，在左边资金计划期间树中选择需要增加或修改的周期节点后，单击〖增加〗或〖修改〗，编辑资金计划期间信息，然后单击〖保存〗即可。资金计划期间一旦被引用则不允许修改编码、名称之外的字段。2）如何删除一个资金计划期间？进入资金计划期间界面，在左边资金计划期间树中选择需要删除的周期节点单击〖删除〗，如果选择的周期有下级周期，系统提示“删除上级则同时删除对应的所有下级周期，继续么?”，确定则同时删除对应周期及其下级。已被计划表引用的周期不能删除。3）如何快速定义资金计划期间？进入资金计划期间界面，选中某一节点，单击〖快速定义〗，弹出活动窗口，如图，选择周期单位确定后，即根据自然日历生成自开始日期到结束日止的周期树，并返回到主界面，可保存或取消操作。注意：在同一方案中“旬”与“周”不得同时选择，一旦选择确定后系统将根据自然日历预置周期树。项目说明：➢周期类型：参照值：年、季、月、旬、周、日、自然周，必输项。下级周期的周期单位要比上级周期单位小，同级的周期单位必须一致。➢编码：下级计划期间编码由上级计划期间编码+自编码构成。➢名称：非空，录入字符。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第30页/共54页➢开始日期：参照录入时间，开始日期应小于等于结束日期，同级周期的起、止日期不得重叠，下级周期的起止日期应在上级周期的起止日期之间，必输项。➢结束日期：参照录入时间，开始日期应小于等于结束日期。同级周期的起、止日期不得重迭，下级周期的起止日期应在上级周期的起止日期之间，必输项。注意:➢计划期间在从属关系上，可分为两种：1)年-季-月-周(旬)-日。当周跨月时，将周按月的截止日期拆分在两月。月下按旬划分时，不再按周划分。2)年-自然周-日。周按日历自然周设置，不再分月。➢周期有级别区分，只能从上级到下级定义周期，可以跨级定义周期结构。➢周期单位只能小于上级对应的周期单位，如选择的周期单位为“月”，则只能增加周期单位为“旬”、“周”、“日”的下级周期，而不能增加周期单位为“季”、“年”的下级周期。周期编码为每级两位，系统支持的最长周期为五级：年、季、月、旬（周）日，每级的编码为上级编码+本级编码，最长为10位。同级周期的开始、结束日期不得重叠，下级周期的起止日期应在上级周期的起止日期之间。➢全集团统一计划期间；暂不支持公司设置不同的计划期间。➢期间默认必有的级次顺序为“年、季、月”，或年—自然周，级次不可缺。➢同一年度下各期的各月下级期间级次相同，各级期间单位必须保持一致。年度不同允许不同。➢各个年度的整个期间必须连续，各级期间也必须连续。➢采取左边是“计划组织结构树”方式，右边是当前某个计划期间的卡片内容。在卡片中录入期间数据，保存后显示到“结构树”中。4.1.3计划项目定义设置集团资金收支计划的计划项目，可设置多级次计划项目。操作：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第31页/共54页在主菜单中点击【资金计划】-【初始设置】-【计划项目定义】，系统弹出“计划项目定义”界面，如图。1）如何增加计划项目？在计划项目定义界面，点击〖增加〗按钮，即可增加计划项目。2）如何修改计划项目？在计划项目定义界面，选中需要修改的计划项目，点击〖修改〗按钮，即可对选中的计划项目进行修改。未被引用的可以修改。（如果当前计划项目已存在下级项目、或已被样表引用，或已分配到下级，则不可修改“名称、备注、是否下拨”以外的信息。）3）如何对计划项目与收支项目进行关联？在计划项目定义界面，选中需要关联的计划项目，然后点击〖关联〗按钮，选择关联的收支项目，即可完成计划项目与收支项目的关联关系设置。4如何分配计划项目？在计划项目定义界面，点击〖分配〗按钮，分别选择需要分配的计划组织和计划项目，再点击〖分配〗按钮即可，非最末级组织通过此功能，可将建立的计划项目，分配到当前组织的下级计划组织。5)如何取消分配？在计划项目定义界面，点击〖分...
