U8C快速实施-现金管理演讲者：朱帅明日期：2024年3月28日星期四CONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台初始设置初始设置银行对账银行对账事项审批事项审批日常业务日常业务产品快速实施流程CONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---初始设置基本档案交易类型分配期初余额营销制造采购金融财务人力协同平台基本档案客商档案、人员档案、部门档案这些是非必用项。账户档案-是现金管理模块最重要的一项基本档案，在收付结算或者银行对账的时候都要用得到。账户档案又分为现金账户（系统自带）和银行账户，最主要的区别是现金日记账可以通过现金账户查询，银行日记账可以通过银行账户查询。产品功能介绍及注意事项---初始设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---初始设置基本档案交易类型分配期初余额营销制造采购金融财务人力协同平台交易类型分配必须登录到集团现金管理模块给下属公司分配交易类型否则录入不了单据。如图把左边的交易类型选到右边点击分配按钮产品功能介绍及注意事项---初始设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---初始设置基本档案交易类型分配期初余额营销制造采购金融财务人力协同平台期初余额期初余额是初始化在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。注意：录入完期初余额后必须要复核，取消复核与复核人必须是同一人产品功能介绍及注意事项---初始设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---事项审批事项审批设置营销制造采购金融财务人力协同平台事项审批设置事项审批设置的功能是设置用户日常进行的内部往来需进行审核控制的单据类型和控制对象。选择需要控制的单据类型到右边，然后选择对应的控制对象。【注：事项审批设置时应慎重，因为一旦增加了事项审批单据后，该事项审批类型的事项审批设置不能再修改控制对象】产品功能介绍及注意事项---事项审批营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---日常业务划账结算单营销制造采购金融财务人力协同平台划账结算单划账结算单相比于收款、付款结算单录入方式上有区别。划账结算单必须录入表体两行一行是付款方的信息一行是收款方的信息。产品功能介绍及注意事项---日常业务营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---银行对账对账账户初始化期初未达录入营销制造采购金融财务人力协同平台对账账户初始化产品功能介绍及注意事项---银行对账营销制造采购金融财务人力协同平台对账账户初始化产品功能介绍及注意事项---银行对账营销制造采购金融财务人力协同平台对账账户初始化1.已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用。2.所有已启用的对账账户应在本功能中，通过〖转入下年〗功能，结转本年年末未达账项后，才能进行新一年度的对账工作。3.若对账户已经启用，则不能修改、删除该对账账户。4.录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期。产品功能介绍及注意事项---银行对账营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---银行对账对账账户初始化期初未达录入营销制造采购金融财务人力协同平台期初未达录入产品功能介绍及注意事项---银行对账如果您的期初余额调节表显示帐面余额不平，请查看以下几个处:u若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执行〖转入下年〗后方能进行结转。u若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新置账户期初未达。u若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初未达。
