U8cloud产品培训—销售管理用友网络科技股份有限公司u8c服务支持部刘艳2024年3月28日星期四概述01应用场景及实现方式03简要功能介绍02日常应用处理04U8cloud供应链以“6R”思想作为产品的总体设计思路，借助U8cloud供应链，可以帮助企业对整个的购销存系统进行计划、协调、操作、控制和优化，力求使顾客所需的正确的产品（RightProduct）能够在正确的时间（RightTime），按正确的数量（RightQuantity）、正确的质量（RightQuality）和正确的状态（RightStatus）传送到正确的地点（RightPlace），帮助企业降本增效。U8cloud供应链管理提供了采购管理、销售管理、库存管理、信用管理、内部交易、运输管理等产品服务，涵盖了企业内部供应链管理的全部核心业务。U8cloud销售管理与合同管理、销售信用、销售价格、内部交易、库存管理、采购管理、运输管理、质量管理等模块紧密集成为一体的供销链中的一个环节。系统围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算等业务进行有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式，同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行销售决策。概述统计分析销售业务基本档案业务流程业务约束协同内容设置预订单维护安排发货单销售发票销售结算销售分析类报表销售汇总类报表基础设置退货管理退货统计分析存货买赠设置发出商品处理促销品发放产品渠道分组存货与发货库存组织对照关系审批流补货/直运安排销售订单维护、修订、核销、关闭、缺货信息登记冲应收单暂估应收处理销售管理应用架构销售业务销售报表销售订单发货安排预订单销售汇总类报表销售分析类报表销售退货销售出库销售开票先货后票先票后货先票后货暂估应收销售结算先货后票发出商品处理基础设置质量管理退货统计分析销售信用销售价格合同管理内部交易采购管理委外加工库存管理存货核算应收管理生产制造销售管理应用流程概述01应用场景及实现方式03简要功能介绍02日常应用处理04预订单可以作为销售业务的起点，反映客户与企业签定订货意向，经审批安排后传送到销售部形成销售的正式凭证-销售订单。预订单主要应用场景是重要发货信息未能确定，尤其：发货公司、销售结算公司、销售价格、计划发货日期等重要商务信息尚未确定，只能以预订单形式反映用户要货，并作为被安排的单据。支持“集中接单-安排发货工厂-谁发货谁和客户结算”的模式预订单销售订单销售订单是企业与客户签定的销售协议，是具有一定约束力的交易契约。随后的发货和开票均是以销售订单为依据的；在销售系统中，商流、物流、资金流及信息流是以销售订单为核心的，没有销售订单不能进行下游业务的开展。销售订单描述的是谁来销售（销售组织、部门、业务员），从哪销售（库存组织），销售给谁（客户），销售什么（存货码），销售多少（数量），价格、收款协议，到货日期等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。销售管理核心单据！新增\修改\删除\审批\关闭\打开\查询销售订单等维护操作，是企业常用操作；不同业务流程，自制增加，参照其它单据增加；表头业务流程客户（订单客户）、开票客户销售组织、库存组织收付款协议、预收款金额、预售款比例、收现款金额表体存货信息页签：存货、数量、单价、金额、整单折扣、单品折扣、是否赠品等收发货信息页签：（直运调拨）、发货公司、发货库存组织、发货仓库、计划发货日期、收货单位、收货库存组织、收货仓库等销售政策：合同、定价策略、价格项、价目表、价格计算过程等执行结果：累计发货数量、累计出库数量、累计开票数量、累计传应付数量等结算公司！=发货公司，即跨公司销售销售订单销售订单-来源销售订单销售出库单发货单销售发票退货申请单收款单委外订单生产订单调入申请单请购单SO25SO26SO77补货安排SO43SO35、TO0030组件：跨公司发货销售转需求直运安排、补货安排、SO43SO23SO24SO29已出库发货安排SO68、SO69现收、预收、核销SO72组件：本公司发货销售转需求存货生产档案：请购件SO58(数量）直运安排、补货安排调拨订单采购订单直运安排协同销售订单-去向对已经签订并通过审批的销售订单、调拨订单的执行，是按照客户要求或企业规定对未发货订单进行的发货排程，发货单是企业调度或仓储部门对货物出库所做的一种规划。发货单用来生成发货指令，描述发货安排的结果。销售订单销售出库单发货单库存硬锁定库存可用量查询运输单调拨订单调拨出库单SO70、SO71发货安排SO68、SO69参数：SO68是否允许超订单发货SO69允许超订单发货范围%参数：SO70是否允许超发货单出库SO71允许超发货单出库范围%发货单这里所指的销售发票并非是企业真正意义上的增值税发票，而是作为销售清单存在的。销售清单的作用是用于财务核算，作为确认收入、应收、销售成本核算的依据。销售清单可以作为企业真正增值税发票的附件，也可以作为金税系统的数据驱动源，由销售发票驱动金税系统。在销售系统中，销售发票处于管理链条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售发票既可以做为具有实际意义的业务单据，也可以作为发货清单成为其它业务单据的附件。销售发票并非必须经过的业务环节，对于特殊的业务类型可以不设销售发票。销售发票描述的是谁来付款（开票单位），付什么款（存货码），付多少（价格、金额）等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。销售发票按照不同的业务流程，只能参照销售订单、库存销售出库单相关单据录入，不能自制。表头：业务流程、来源单据、客户（开票客户）、销售组织、库存组织、收货单位等表体：存货、数量、单价、金额、整单折扣、单品折扣、发票折扣（冲应收合并开票）、合并开票金额、订单客户、库存组织、收货单位等销售发票概述01应用场景及实现方式03简要功能介绍02日常应用处理04应用场景1：单公司普通销售业务应用场景1：单公司普通销售业务单组织普通销售之先货后票销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售订单销售出库应收单销售成本结转单销售发票根据销售订单向客户安排发货、填制销售出库单；根据销售订单或销售出库单，向客户开具销售发票；进行销售结算，传递相关单据至财务系统；完成收款，进行财务核销，交易结束。根据销售出库单和销售发票的先后顺序不同又可以演化成不同模式的应用-先货后票、先票后货、票货并行。应用场景1：单公司普通销售业务单组织普通销售之先票后货销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售订单销售发票应收单销售成本结转单销售出库单组织普通销售之票货并行销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售订单销售发票应收单销售成本结转单销售出库应用场景1：单公司普通销售业务单组织普通销售之预定、销售合同环节销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售订单销售预订单销售合同应用场景1：单公司普通销售业务应用场景1：单公司普通销售业务单组织普通销售之发货环节销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售订单销售出库单应收单销售成本结转单销售发票销售发货单应用场景1：产品实现方式应用场景2：跨公司销售业务应用场景2：跨公司销售业务也称为“集中结算”；前端的营销中心一般为具有法人资格的集团分支机构与组织，主要负责对外与客户接单与结算；后端工厂主要负责技术研发和生产加工，接到营销中心订单后配发货物，直接发运给客户；前端的营销中心与后端工厂属于集团内部2个独立的成员公司，后期进行内部结算；结算公司！=发货公司，即跨公司销售；应用场景2：产品实现方式1应用场景1：产品实现方式2应用场景3：现销业务应用场景3：现销业务现销业务是指在订单上直接收款，订单审核通过后直接形成发票、销售出库单，并自动进行销售结算的业务。此业务模式的最大特点就是销售订单审核以后，后续的业务都自动进行，不需要再手工制单。应用场景3：产品实现方式应用场景4：直运销售采购业务商业贸易型公司以销定购、供应商直运客户业务处理销售/采购组织合一的模式：业务员销售接单，联系供应商供应商直接发货给客户与客户销售结算与供应商采购结算客户供应商直运接单采购对外结算对外结算公司销售组织采购组织应用场景4：直运销售采购业务应用场景4：直运销售采购业务应用场景4：产品实现方式1应用场景4：产品实现方式2应用场景5：发出商品销售业务应用场景5：发出商品销售业务发出商品是指企业采用托收承付结算方式进行销售而出的产成品。收到货款才做销售收入。根据会计制度的规定，在一般销售方式下，企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，应增设“发出商品”科目进行核算。即企业对于发出的商品，在确定不能确认收入时，应按发出商品的实际成本，借记“发出商品”科目，贷记“库存商品”科目。业务流程只支持先后货票的配置方式应用场景5：产品实现方式1应用场景5：产品实现方式2应用场景7：借出转销售业务应用场景7：借出转销售业务借出转销售是指前期先将存货借给客户使用，后来这批货物客户出钱买下，则我方应该将那批存货从借出转记为销售。应用场景7：产品实现方式应用场景8：购销协同业务应用场景8：购销协同业务集团分子公司1分子公司2参照、生成销售订单采购订单采购入库单销售出库单采购发票销售发票参照采购购销协同就是集团企业下属的内部法人单位、内部核算单位间的业务协同；本版支持公司间销售订单和采购订单的互相协同，支持推式生成和拉式生成两种方式；支持公司间协同订单对应的销售出库单协同生成采购入库单的单向协同，支持推式生成和拉式生成两种方式。U8cloud解决方案1：购销协同购销协同仅仅用于集团内部联系松散的公司之间U8cloud解决方案2：内部交易内部交易是集团内部购销业务的主流推荐模式协同设置就是定义两两公司之间销售订单、采购订单的对应关系，销售出库单、采购入库单的对应关系，以便一个公司制作完成一种单据，另一个公司的对应单据可参照生成或推式生成。应用场景8：产品实现方式应用场景8：产品实现方式概述01应用场景及实现方式03简要功能介绍02日常应用处理04销售管理-基础档案客商档案存货档案仓库档案人员档案部门档案……企业按照一定的业务模式（往往按照事业部形态）区分出的一种组织模式；销售组织：既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织。销售组织在销售业务中有着重要的统计作用；销售组织同采购组织一样，建立在公司之上、集团之下一种机构模式；销售管理-销售组织集团销售组织1公司1公司2公司3销售组织3销售组织2集团销售组织1公司1公司2公司3销售组织3销售组织2公司4公司5销售管理-参数设置销售组织、存货\存货分类、发货库存组织之间对应关系的默认值。销售组织在销售某一种\某一类存货时，默认该存货\存货类从“存货与发货库存组织对照关系定义”中所定义的发货库存组织中进行发货。影响单据：销售订单销售管理-基础设置-存货与发货库存组织对照关系定义销售管理-销售预订安排企业汇集各公司的预订单，对价格及出货地点、数量、交期等进行安排，并对预订单进行跨公司审批。安排完成的预订单最终形成公司的销售订单。预订单安排界面分为三个区域：第一区域显示的是需要进行安排的预订单行，第二区域显示的是预订单的安排过程或安排的结果，第三区域显示的是预订单行上的存货在各个公司库存组织中的存量情况。预订单安排时根据发货公司来形成具体的销售订单，如果发货公司为预订单公司则形成预订单自己的销售订单，否则根据单据生成规则，在预订单安排后形成发货公司的销售订单。销售管理-销售价格定价策略匹配定价策略适用范围促销价格基价相关基价无关价目表基准折扣表基价匹配到促销价格批量分级定价过程（定价条件）调价单YN询到促销价是否停止YN询价结束触发询价销售管理-销售价格如果以上询不到价格，则取存货档案中的“参考售价”的值。场景1：部分或全额预收款，预收款作为销售前提；场景2：现款销售，签单/收款/发货或提货同时完成；付款方式1：先付款，之后分多次签销售订单；付款方式2：先签销售订单，针对销售订单付款；销售订单进行收款，增加收款单，记录收款的币种与收款金额，记录销售订单的收款关系。在销售业务结算时产生的应收单与收款单核销后，也会把收款关系记录到销售订单上。SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销销售管理-销售收款处理销售管理-销售收款处理销售管理-销售订单修订处理针对已经审核的销售订单进行可控的修改-模版控制允许修改的字段；已有后续执行的销售订单修订数量不允许小于后续已经执行的数量；销售管理-销售订单关闭管理支持销售业务流程完结后销售订单自动关闭；支持未完成的销售流程手工做销售订单关闭，关闭后的销售订单后续未完成的业务不在进行，销售订单占用的可用量、信用释放；已有后续执行业务的销售订单修订数量不允许小于后续已经执行的数量；销售管理-销售赠品业务销售业务中设置存货与赠品之间的对应关系，及购买一定数量存货时对应赠品的数量。在销售订单上订购存货时，会自动带出赠品存货行。SO77赠品是否开票SO59销售订单/销售发票赠品行是否保留单价、金额销售管理-补货/直运安排销售订单/调拨订单签订之后，安排采购、调入、生产、委外，以补充货源；销售业务员要联系确定货源补给，补货完成，才给客户发货。补货单据由销售业务员录入系统；补货安排场景举例生产计划员销售业务员销售订单生产订单补货安排销售订单销售订单补货安排调入申请调拨订单请购单采购订单生产订单委外订单销售管理-补货/直运安排直运采购/直运调拨的销售订单签订之后，安排直运采购/调拨；直运采购的销售订单直运安排调入申请调拨订单请购单采购订单直运调拨的销售订单直运安排销售管理-销售途损处理销售结算数量方式：送货制（客户签收）、提货制送货制：销售双方在交易结算时，销售发票的结算数量是按客户方签收数量为准，也就是客户方说收到多少货、就结算多少货（客户方说了算），比较适合销售生鲜等存在损耗的业务，或者客户方比较强势情况。确定签收数量、价格；在途损失数量、途损承担者；原车退回数量——系统综合上述信息，作为一张单据录入；提货制：销售双方在交易结算时，销售发票的结算数量是按销售方出库数量（除客户退回数量）为准，也就是销售方说出库多少货、就结算多少货（销售方说了算），比较适合销售方比较强势情况。系统录入的签收/途损/退回信息，认为是销售业务人员认可的，对销售结算有意义的信息，而不是司机随车带回的原始信息；送货制：通过公司参数（S061）控制；S061“基于签收数量开票的业务类型”：可以指定某些业务流程，当选定某种业务流程，此业务流程必须按客户签收数量开销售发票；销售发票:“实际销售数量”取必须经过“签收途损单”签收的“销售出库单”，即按客户“签收途损单”上的“签收数量”确认为“销售发票”上实际销售数量进行结算，途损归销售方承担；销售订单销售出库出库对冲销售发票签收途损单1.(签收数量)2.(途损数量)3.(退回数量)送货制:基于签收开票结算数量=1(途损数量归销售方)提货制:基于出库开票结算数量=1+2(途损数量归客户方)红字销售出库(3.退回数量)销售管理-销售途损处理开销售发票时，只能参照通过“签收途损单”确认签收数量后的销售出库单；（签收单上必须有签收单价）销售管理-销售途损处理提货制公司参数S061“基于签收数量开票的业务类型”，没有指定业务流程时，“销售发票”既可以直接参照没有通过“签收途损单”确认签收数量后的“销售出库单”，也可以参照通过“签收途损单”确认签收数量后的“销售出库单”；“销售发票”上实际销售数量是“签收途损单”上的“签收数量”+“途损数量”，或“销售出库单”上“实发数量”，途损归客户承担。销售订单红字销售出库(3.退回数量)销售出库出库对冲销售发票签收途损单1.(签收数量)2.(途损数量)3.(退回数量)送货制:基于签收开票结算数量=1(途损数量归销售方)提货制:基于出库开票结算数量=1+2(途损数量归客户方)销售管理-销售途损处理销售管理-销售暂估业务手工暂估应收，暂估应收不需要在业务流程中进行配置（先货后票）；支持自动暂估应收，需要业务流程中配置；仅支持整张销售出库单作暂估应收处理；如果销售出库单下游销售发票未作收入结算回冲暂估应收时，允许手工取消暂估应收，已进行销售结算后，不能取消暂估应收；仅支持手工暂估应收的反处理，不支持自动暂估应收反处理；手工作暂估应收处理时，如果已存在签收途损单，则自动生成回冲暂估应收单；销售订单销售出库单销售发票签收途损单退回暂估应收处理应收单应收回冲暂估应收单销售管理-销售发出商品业务企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件及商品所有权未发生转移时，财务上要对该部分已经出库的商品进行体现。支持系统自动计入发出商品，也支持手工做计入发出商品，如果是手工计入发出商品支持下面两种模式：当月开票不作为发出商品；当月未开票才作为发出商品；销售管理-销售冲应收业务处理冲应收单是客户与企业之间的一种应收冲减的单据。审批通过的冲应收单用于冲减客户与企业之间的订单应收、业务应收，还可以进行合并开票，冲减客户与企业之间的财务应收帐款。按照订单客户、开票客户合并开票：选定“按照开票客户合并开票”：冲应收单以“开票客户”和发票的表头“客户”进行匹配进行合并开票；没有勾选：冲应收单以“客户”和发票的表体“订单客户”进行匹配进行合并开票。销售管理-销售金税业务处理费用与存货、折扣存货与普通存货同开一张发票销售出库单（存货）参照增行销售订单（存货、费用）销售发票销售管理-销售费用、折扣处理常见场景：退换货签收退回原价退货处理思路：出入库相抵消，不开票、不结算前提：同客户、价格、成本域、业务类型……销售管理-销售出库对冲处理不是通常意义上所说的结款，而是指联结业务环节与财务环节的纽带，属于营销部门的内勤工作，对与客户发生的销售业务进行确认，确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，是企业销售数据进入财务数据的通道。支持修改结算单价与客户：SO42销售出库单收入结算是否允许修改客户和单价销售结算数据的来源：销售出库单；销售发票支持销售收入、成本不同时匹配的业务模式：允许销售发票审核确认收入，销售出库结算确认成本；确认收入、确认成本：配置单据时点：发票审核、出库签字；业务流程组件：“消息驱动配置”--“销售结算单（非单据类）”：自动收入成本结算、自动成本结算、自动收入结算、自动计入发出商品手工收入成本结算、手工成本结算、手工收入结算、手工计入发出商品暂估收入、差额传应收传应收保留发票审批生成凭证组件，仅仅用于生成凭证；销售管理-销售结算业务也支持出库单传应收/销售成本结转单；支持应收单和销售成本结转单分别配置支持基于签收开票销售管理-销售结算业务销售管理-销售结算业务退货原因设置退货条件设置函数名称：存货编码、存货生命周期、实际出库数量（时间区间参数）、申请退货数量、销售订单金额（时间区间参数）、申请退货单据金额、赠品、退货原因类型、单据日期/来源销售订单日期/来源出库单日期/来源发票日期退货政策设置退货政策对退货原因、退货条件、退货政策及分配等进行定义，在退货申请审批时进行约束的政策,只有满足了退货政策的货物，才允许退货。退货政策分配销售管理-销售退货处理1退货申请退货业务的核心，可视为负销售订单，可以进行退货业务的跟踪；询价：SA37退货询价规则：不询价、正常询价、询非促销价;退货接受单销售发货的逆向过程，是处理销售退货回收的过程。唯一来源于退货申请单；下游：质检单、红字销售出库单；接受数量、已报检数量、已入库数量（销售出库单回写）、已拒收数量、合格数量（质检单回写）、不合格数量（质检单回写）退货统计分析表退货申请单执行明细退货申请单及其后续业务查询，退货接收、入库情况。退货情况分析对客户退货次数，退货数量、退货金额进行统计并与发货数量、发货金额进行比较分析销售管理-销售退货处理1销售管理-销售退货处理2销售管理-销售退货处理3销售分析类报表（跨年分析）毛利分析直运销售采购毛利分析销售订单跟踪表：以订单号为主线销售ABC分析：分析某期间经营存货畅销、适销、滞销构成订单金额ABC分析销售金额ABC分析销售毛利ABC分析销售周转分析：存货周转速度（销售周转率分析）订单补货分析：对销售中缺货和补货的频率进行分析发货安排明细：销售订单计划发货日期进行统计，按日展开销售汇总类报表销售发票明细表销售订单汇总表综合日报订单缺货明细查询销售发票汇总表销售管理-销售报表介绍销售管理-2.5版本新增或优化功能
