U8C快速实施-固定资产演讲者：吴红日期：2024年3月28日星期四CONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台系统启用系统启用导入卡片导入卡片账簿信息账簿信息卡片样式卡片样式资产类别资产类别资产增加资产增加资产变动资产变动产品快速实施流程计提折旧计提折旧CONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---系统启用模块启用会计主体启用营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---系统启用启用固定资产模块营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---系统启用注意：一旦启用是无法修改启用期及删除会计主体中启用固定资产返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---卡片样式自定义项卡片样式多部门使用营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---卡片样式集团下根据需求增加固定资产卡片中系统没有的项目，定义自定义项，并在固定资产卡片项目中引用该自定义项，同时在资产信息-卡片项目中导入自定义项目增加自定义项营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---卡片样式设置卡片样式营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---卡片样式常见问题：使用部门如何多选答案：先在卡片项目中把是否多使用部门显示，然后在新增卡片时才可多选使用部门，导入卡片时不支持多部门导入多部门使用返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资产类别资产类别营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资产类别资产类别的增加营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资产类别注意：资产类别被使用后，只有资产类别名称可以修改，修改后，所有卡片中该资产类别名称变为修改后的名称；资产类别被引用后，不能删除；非末级类别不能删除；如果不是集团应用，各公司分别设置自己的类别，不能进行多单位按类别汇总查询；递延资产类别参照递延资产卡片样式，固定资产类别参照固定资产卡片样式；下级资产类别继承上级类别的“递延资产”和“固定资产”属性不能改变，即递延资产类别的下级只能是递延资产类别，固定资产的下级类别只能是固定资产类别。常见问题：固定资产生成卡片后，已在折旧。想要更改固定资产的类别，怎么更改答案：资产维护-资产变动-选择模板为：资产类别调整，选择账簿下拉选择：业务信息，增加对应固定资产卡片，修改类别即可返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---账簿信息账簿信息营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---账簿信息设置账簿信息营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---账簿信息固定资产使用多账簿应用时，账簿信息设置可按不同会计制度，针对同一类别资产，使用不同的会计期间、核算币种、折旧方法、使用年限、净残值率等进行核算，最终可以提供不同要求的会计报告。具体多账簿的应用可参考文档《U8C固定资产卡多账簿应用》下载地址：FTP://125.35.5.220高手进阶系列\财务会计\固定资产注意：折旧属性的设置直接影响当期是否计提折旧常见问题：选择类别时提示“该资产类别没有关联账簿”答案：集团下，基本档案-资产信息-账簿信息，选择对应核算账簿增加对应资产类别返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---卡片导入卡片导入营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---卡片导入固定资产-初始工具-卡片导入工具，通过EXCEL导出导出卡片模板常见问题：注意：开始使用日期的格式为YYYY-MM-DD卡片导入工具营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---卡片导入导入模板，点击EXCEL导入，打开对应模板，选择对应工作簿点击导入，最后点击生成固定资产卡片返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资产增加资产增加原始卡片与资产增加的区别营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资产增加常见问题1：为什么录入的卡片无法计提折旧答案：查看是否在资产增加中增加的常见问题2：点击资产增加，选择类别是灰色的答案：注意登陆日期是否为当前期间，若日期登陆错误，则无法选择资产类别卡片录入营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资产增加原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。已计提月份必须严格按照该资产已经计提的月份数，不包括使用期间停用等不计提折旧的月份，否则不能正确计算折旧。资产增加为当系统启用后，新增的固定资产。固定资产系统中新增资产可以来源于手工录入、新增资产审批单、设备卡片、资产调入、资产拆分、资产调入；该节点可以直接增加固定资产卡片，也可以从审批单、盘盈资产、转固单、设备卡片推送过来直接生成。原始卡片与资产增加的区别：增加的原始卡片不需要生成凭证，而资产增加的卡片需要生成凭证；原始卡片当月需计提折旧，资产增加的卡片当月无需计提折旧返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资产变动资产变动营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资产变动注意：原币原值调整仅会调整原币，本币原值变动仅会调整本币，原值变动会调整原币与本币，若调整固定资产原值建议使用原值变动模板若自定义项需要变动，可参考文档《U8C固定资产-卡片自定义项的变动》具体地址：FTP://125.35.5.220高手进阶系列\财务会计\固定资产资产变动返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资产变动返回资产变动问题常见问题1：资产变动选择不到卡片，但在卡片管理中可以查询到答案：该卡片做了资产减少、资产减值等处于未审批状态的操作常见问题2：卡片做了原值变动但本币没有改变答案：选择模板有误，需选择原值变动营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---计提折旧计提折旧凭证生成营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---计提折旧注意：只有点击了折旧计提并且计提成功了，折旧清单才会显示各项卡片若需按资产类别生成凭证可参考文档《U8C财务会计-固定资产-折旧计提生成多个凭证》下载地址：FTP://125.35.5.220高手进阶系列\财务会计\固定资产折旧计提营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---计提折旧设置好科目分类定义及凭证模板，可点击折旧与摊销中的生成凭证，也可以通过会计平台生成凭证凭证生成返回常见问题：折旧计提提示计算出错!折旧计提计算出错!生成凭证模板第1条分录，单据的第1条表体数据时出错！该模版使用的科目分录中未找到详细科目:折旧费用科目答案：科目分类定义未设置对应科目
