U8C快速实施-总账演讲者：吴红日期：2024年3月28日星期四CONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台权限管理权限管理基本档案基本档案会计科目会计科目新建公司新建公司参数设置参数设置财务折算财务折算往来核销往来核销产品快速实施流程集团对账集团对账现金流量现金流量CONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---权限分配建立角色权限分配委派角色营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---权限管理以设置的帐套管理员身份登陆集团账簿进行权限管理。系统的权限体系可以大体可以分为三部分：用户、角色、权限。实际登陆系统的是用户，用户和权限之间通过角色关联起来。权限的总体逻辑是对角色分配权限，然后将带有不同权限的角色分配给用户，通过这种方式使用户得到权限。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---权限管理建立角色营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---权限管理权限分配常见问题：权限分配时总账下仅有二次登陆答案：资源类型选择错误，选择为复合类型即可显示全部节点营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---权限管理为角色分配公司营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---权限管理给用户委派相关角色返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---新建公司建立公司建公司帐核算账簿会计主体营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---新建公司建立公司常见问题：新建的公司登陆时选择不到答案：新建立公司后需要在“权限管理-角色管理”中将新公司的权限分配给角色营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---新建公司建立公司建公司帐核算账簿会计主体营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---新建公司新建公司帐，启用模块营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---新建公司建立公司建公司帐核算账簿会计主体营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---新建公司系统默认两套账簿，不可删除，公司可根据需要增加账簿，设置对应的币种核算体系以及本位币营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---新建公司建立公司建公司帐核算账簿会计主体营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---新建公司建立会计主体，属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览，并可为会计主体增加公司账簿，即一个会计主体多账簿核算。常见问题：是否可以修改账簿启用期间，或者删除会计主体答案：账簿一经启用，不可反启用，不可删除。会计主体不能删除，删除后有可能无法恢复。返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---参数设置参数设置一般是在“企业建模平台—参数设置”节点进行设置，但在“企业建模平台—二次开发工具—参数设置—参数模板管理”节点可对参数类型（集团级、公司级、主体账簿级）、是否在“参数设置”节点显示进行修改。和财务模块关系密切的参数除了财务会计专属参数外，在“企业建模平台—基本档案”中的公共参数也有重要影响。可点击参数设置中的“修改”按钮对各参数按照个性化需求进行设置，在U8C系统中，财务模块专属参数大部分属于公司级参数，需要在公司参数设置节点进行设置。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---参数设置返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---会计科目科目方案导入科目科目分配营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---会计科目系统默认基准科目方案和2006会计准则方案。注意：控制下级科目级次是集团允许下级公司增加科目的级次，如果此处为2，则一级和二级科目在公司是不允许增加的。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---会计科目科目方案导入科目科目分配营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---会计科目导出会计科目模板集团下，企业建模平台-实施工具-数据导入，选择待导入档案及科目方案，点击导出格式文件，选择导入项目，生成excel模板营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---会计科目常见问题：科目模板导入失败答案：查看模板会计科目与辅助核算之间需要空一行；A列标志，科目与辅助核算之间需一一对应科目导入营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---会计科目科目方案导入科目科目分配营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---会计科目科目分配营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---会计科目关于会计科目相关问题：常见问题1：分配的科目有效期不对，怎么修改答案：系统默认为登陆系统日期为分配公司科目的有效期。若想修改有效期，只能取消科目分配，重新分配，取消分配科目的前提是，该科目不能有凭证或者期初数据常见问题2：登陆系统之后填制凭证无法选择科目答案：查看科目有效期是否正确，若登陆日期在科目有效期之前，则该科目无法使用常见问题3：分配到公司的科目与集团的科目不一致答案：分配公司是否为孙级公司，分配孙级公司时会把子级公司的科目分配下去，可先修改公司架构（注意公司目录及会计主体都得改）分配完成之后再改回来常见问题4：如何查看科目分配情况答案：可在集团-企业建模平台-财务会计信息-科目分配关系查询中查看科目分配情况营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---会计科目属性控制用于定义基本档案属性字段的集团管理控制模式。定义集团控制会计科目的字段属性的控制方式，集团可以（或上级公司）控制公司对分配会计科目属性字段的修改。返回常见问题：科目无法修改名称或者辅助核算答案：查看集团下其他信息-属性控制是否集团完全控制或者部分控制营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案导入档案客商档案期初数据营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案集团下可通过实施工具-数据导入导出对应档案的EXCEL模板，存货档案、客商档案、现金流量项目等维护对应的模板，即可导入公司级还可以导入部门、人员档案数据导入营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案导入档案客商信息期初数据营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案地区分类下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“地区是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案注意：客商基本档案建立以后需要按“分配”按钮分配到各公司，在公司节点才可以看到该客商。分配客商营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案系统对客商是两级管理，集团级叫客商基本档案，公司级叫客商管理档案。客商基本档案分配到具体公司后就称为客商管理档案，客商基本档案不区分客户或者供应商，这些信息在客商管理档案客商属性中标示。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案导入档案客商信息期初数据营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案期初余额支持excel导入，注意导入模板的后缀为.xls，导入数据为覆盖式常见问题：导入时报错,打开文件时出现错误，可能是文件格式出错或者正在被使用答案：需要新建一个excel并另存为后缀为xls的文档，导出时选择后缀为xls的文档营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案常见问题：期初余额数据导入成功保存好再次点进去发现辅助名称丢失答案：因模板无辅助项编码，故导入方式需选择“按名称”导入导入期初辅助返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---财务折算折算规则凭证折算营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---财务折算需要使用折算规则，需要在集团“企业建模平台-基本档案-组织机构-会计主体”将需要参与折算各主体账簿选中。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---财务折算设置折算规则营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---财务折算折算规则凭证折算营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---财务折算手工折算注意：已记账的凭证才能进行手工折算营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---财务折算1、折算规则设置了实时折算2、参数设置：GL095参数值为“是”则凭证保存立即折算为“否”则凭证保存时需点击折算下的即时折算，即可生成折算凭证即时折算营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---财务折算折算相关问题：常见问题1：折算参数改为不即时折算，在凭证折算界面的未折算凭证里面查询不到是什么原因答案：凭证需要记账之后才可进行事后手工折算常见问题2：跨公司凭证折算时提示：辅助项为空null凭证暂存答案：需要在企业建模平台-财务会计信息-基础档案对照中进行基础档案对照常见问题3：总账多账簿折算，美元账簿期初余额折算人民币账簿，折算时报“币种体系不一致”答案：软件暂不支持期初折算返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销核销对象设置期初未达录入核销处理帐龄分析营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销注意：总账期初余额与期初未达录入数据一致时，才可启用该核销对象；已经做过核销处理的核销对象不能取消启用。若是否严格控制选择的否，那么一客户的数据就可以与另一个客户的数据进行核销核销对象设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销核销对象设置期初未达录入核销处理帐龄分析营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销期初未达录入针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。1、通过直接“增加”的方式录入2、点击“导入期初余额”，从总账期初余额中直接导入3、下载模板，通过excel导入期初未达录入营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销核销对象设置期初未达录入核销处理帐龄分析营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销参数设置,GL098若参数值为是，则凭证保存时自动弹出核销窗口若参数值为否，也可以在制单界面点击分录下的即时核销即时核销营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销提供核销（手动勾选）、红蓝对冲（手动勾选）、自动核销、自动红蓝对冲四种核销方式。事后核销营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销点击历史查询，即可看到核销记录并进行反核销操作。核销处理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销核销对象设置期初未达录入核销处理帐龄分析营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销企业建模平台-基本档案-结算信息-账龄区间设置帐龄区间设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销输入相关查询条件即可查询对应的帐龄分析注意：做完核销处理后再查询往来帐龄分析往来帐龄分析营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---往来核销往来核销问题：常见问题1：往来核销，核销对象设置，是否严格控制怎么理解答案：严格控制是配合前面的辅助核算用的，严格控制选择是，那么同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销，选择否，不同的辅助项也可以核销。常见问题2：启用核销之后，发现期初未达录入有问题，想修改初未达录入答案：先取消核销记录，再取消核销启用常见问题3：往来账龄分析把应收账龄借贷汇总成一条数据答案：核销处理后即可汇总成一条数据返回营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---集团对账对账中心公有协同营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---集团对账设置科目对应关系营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---集团对账注意：自动对账只支持逐笔勾对，不支持总额勾对；本方主体账簿默认为当前登录主体账簿；科目对应关系不可为空；查询科目对应关系时，可根据需要录入查询条件，不必全部录入；自动对账只支持一对一关系，对于一对多或多对一关系必须手工勾对；凭证需记账后才能进行对账。集团对账营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---集团对账对账中心公有协同营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---集团对账公有协同设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---集团对账注意：1、只协同内部客商与客商辅助核算配合使用；若设置部门档案核算，则必须设置对应的主体账簿，否则无法协同2、客商档案必须设置：对应公司、客商属性及是否收付协同3、协同单位设置为客商辅助核算的，科目辅助核算必须设置为客商辅助核算，不能为客户辅助核算或者供应商辅助核算营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---集团对账公有协同中心-协同生成注意：协同凭证已被对方主体帐簿确认，则本方主体帐簿不能取消协同；只要一张凭证的任一一条分录属于应协同未协同分录，那么该张凭证就属于未协同凭证，可以按照未协同凭证的查询条件把该张凭证查询出来进行协同；协同时只是把未协同的分录生成对方凭证，已协同的分录不再协同；可以批选多个未协同凭证一并协同；公司参数：保存凭证时是否即时协同仅适用于公有协同；并且仅作用于通过手工从界面录入凭证的保存；集团参数：公有协同启用日期,只有指定日期之后的凭证才能协同。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---集团对账协同确认注意：集团参数“接收方凭证是否需要确认”的值不管是什么，通过公有协同生成的凭证均需求确认；合并生成的总账凭证取消确认，则将所有协同分录均取消确认；营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---集团对账返回公有协同问题常见问题1：参数GL101里面已经修改（不控制）了，结账的时候还提示，当前期间仍有应协同为协同的公有凭证答案：参数理解有误，把未协同的凭证协同一下即可常见问题2：公有协同与凭证协同节点的区别答案：1.在设置时不用指定具体的发送方和接收方；2.不用在接收方设置平衡分录，不指定科目的辅助核算；3.在协同时直接录入设置的协同科目，不用调用模板；4.可以对协同分录拆分和合并。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量现金流量项目现金流量分析科目关系设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量注意：增加明细项目时，一定要设置项目类型现金流量项目营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量现金流量项目现金流量分析科目关系设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量科目关系设置，设置对应的科目营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量现金流量项目现金流量分析科目关系设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量参数设置：GL089参数值设置为“主表信息”那么凭证保存时，系统会自动分析现金流量项目；若参数值设置为“不检查”那么需要手工点击“凭证”下的“现金流量分析”，载入、分析现金流量即时分析营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量分配方式“不分析”：指由用户手工进行分析；“金额对应”：应用于借贷双方，金额完全对称相等情况，按照金额相等拆分；“比例分配”：采用这种分配方式即将凭证拆分为多张一借多贷或一贷多借的凭证后再进行现金流量分析，分析时所选择的分录方向即为拆分方向；“月末结转”：选择这种分配方式,即将多借多贷凭证拆分为多张一借一贷凭证后进行现金流量分析。是选择一个主科目，将主科目与其他所有科目相对应，形成若干张新的一借一贷子凭证，其金额为其他会计科目的发生额。设置“月末结转”时选中哪条分录，则该会计科目就是主科目；“空”：是以现金银行科目为主科目，按“月末结转”方式进行自动拆分，即将所有非现金银行分录都作为现金银行科目的对方科目进行处理。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量现金流量事后分析支持自动分析、单张分析营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量参数设置：GL108结账是否检查现金流量，参数值为“是”，那么结账之后无法再修改前期凭证的现金流量项目；若参数值为“否”则可以修改已结账月份的凭证的现金流量项目营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---现金流量返回现金流量问题常见问题1：凭证保存时是否可以弹出现金流量分析界面答案：软件支持自动分析，设置好科目对应关系以及参数GL089参数值设置为主表信息即可自动分析常见问题2：已经设置科目对应关系，但是现金流量分析时点击载入无数据答案：查看现金、银行科目的现金分类是否为现金科目或者银行科目常见问题3：是否支持现金流量分析现金银行科目答案：软件分析现金银行科目的对方科目，若需要分析现金银行科目，可直接在现金银行科目增加现金流量辅助核算，但这样总账下的现金流量表节点将无数据体现
