商业汇票应收票据集团应用U8C服务部1、基本业务流程2、基本设置1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档案-客商档案中设置银行账户。2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单位。4)企业建模平台-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，所有商业汇票相关的，将事务处理方式改为异步方式。否则在单据审核的时候，或者回单记账的时候，系统会报错提示“未找到入账科目。。”3、操作演示（1）收票登记保存后，票据状态为在收票，审核后，票据状态为已登记。点击收票完成后，系统调用会计平台，可以生成凭证了。“已收票”标志打钩。“已制证”标志打钩。（2）收票完成后，给结算中心做托管，点击内部托管节点，参照的是已收票的票据。内部托管可以在成员单位操作,也可以在结算中心操作.如果是在成员单位操作，审核完成后，点击提交，提交到资金组织。在资金组织托管方式有两种,一个是保管托管，一种是调剂托管。两者的区别是调剂托管后，票据在托管方可以直接使用。托管内部账户只能参照到票据类型的内部账户。资金组织处理：资金组织对于成员单位提交的内部托管单，点击确认或者退回。资金组织确认调剂托管后，相当于票据在资金组织做了收票登记；视同为票据是资金组织拥有的票据。后期可以对此票据进行银行托管、贴现等操作。（3）内部领用是对成员单位以“保管托管”和“调剂托管”方式，存放到中心的票据，从票据管理中心取出的业务处理。在上述业务中已经进行内部托管的票据，可以填写内部领用，将票据领回成员单位。（4）资金组织操作完内部托管后，可以把票据调剂给其他成员单位。可以在资金组织录入背书办理单或者票据调剂单。票据类别选择统管。背书办理单注意事项：背书办理单涉及到的参数：FBM006背书办理的双方单位如果是关联单位，都在U8C中有公司目录的情况下，则本方单位和被背书单位的会计平台设置都要配置好，否则审核的时候会报会计平台的错误。票据调剂单单据保存审核后，点击出库，完成票据的出库动作。点击出库后，在被调剂单位，系统自动生成收票登记（5）票据清算：只能登陆资金结算中心才能应用此节点调剂清算处理的是成员单位调剂托管到资金组织的票据，发生单位间调剂，或票据被中心使用，则在票据到期日后，在调出、调入单位进行账户清算的业务。调剂方向：系统自动生成。清算单位调剂托管的票据记调剂存放；票据管理中心调剂返回给清算单位的票据记调剂领用。转入方：转出方：注意事项：转出账户和转入账户是依据如下设置来的在转入单位和转出单位都可以收到票据调剂回单，根据此单据进行记账
