U8cloud快速实施—委外加工用友网络科技股份有限公司u8c服务支持部刘艳2024年3月28日星期四前言1、本文档中未明确说明的版本均以U8cloud2.5版本为例，其他版本功能按明确说明的版本为准。2、本文档中的FTP地址为：地址：ftp://125.35.5.220下载用户密码：u8c*peixun/u8c*peixun01STEP账套初始化02STEP期初业务处理03STEP日常业务处理04STEP常见问题导航营销制造采购金融财务人力协同平台03客商档案01创建账套02权限设置05物料档案04组织创建08业务流程设计06部门及人员07参数调整09操作界面设计10BOM维护导航：委外加工-账套初始化返回导航页第一步：登录集团-基础信息-币种：创建交易币种，系统预制了人民币和美元，可以根据需要调整预制数据，如不需要调整可以直接跳过这步。说明1：币种的业务系统精度决定了供应链、存货核算业务单据中金额的小数位数，一经使用不能调整！有业务数据后强行后台修改业务精度会导致业务单据保存结算等各种操作报精度异常！说明2：建议财务系统精度、业务系统精度保持一致。账套初始化—创建账套1返回导航页账套初始化—创建账套2第二步：登录集团-基础信息-会计期间：根据需要设置会计期间，主要是财务领域、存货核算使用，供应链没有特殊要求。返回导航页账套初始化—创建账套3第三步：登录集团-基础信息-公司目录，创建公司，点增加后创建公司。说明1：只有系统预制的0001集团才是u8c中的集团，后续创建的所有全部是公司级别；说明2：公司树状层级对供应链及存货核算业务中参数设置：控制下级时有影响，上级公司参数可以控制下级公司的业务；返回导航页第四步：登录集团-基础信息-新建公司账：选择针对上一步创建的公司，点建账，勾选使用的模块，选择启用时间，根据提示新建公司账。说明1：一旦启用了前台没有反启用的功能，非要变更启用时间只能是没有任何业务数据时脚本直接更新数据启用时间，脚本下载地址：FTP://125.35.5.220高手进阶系列\企业建模平台\u8c2.0-2.3企业建模平台-帐套启用时间后台修改方式.docx账套初始化—创建账套4返回导航页账套初始化—权限设置第一步：登录集团-权限管理-角色管理：根据客户岗位要求设置不同角色。第二步：创建完成后的角色，鼠标点中角色，再点界面分配按钮，把角色分配给具体使用公司。第三步：角色分配具体公司后，鼠标点中角色，在点权限分配按钮，把业务节点权限分配给具体角色。返回导航页账套初始化—客商档案1客商档案常规用法是分2级管理，集团创建客商基本档案，分配给使用的公司形成客商管理档案；特殊用法：如果项目上是公司分别管理自己的客商档案，那么就修改集团参数设置BD002为是，直接登录公司创建客商管理档案，这种情况下，供应链中部分业务受限不能进行。第一步：登录集团-基本档案-客商信息-地区分类：创建地区分类，后续创建客商基本档案时需要选择客商所属地区分类。返回导航页账套初始化—客商档案2第二步：登录集团-基本档案-客商信息-客商基本档案，点增加创建档案。说明1：客商档案中唯一性规则控制调整方式在客商基本档案界面点右上角帮助，帮助页签有详细说明；说明2：客商基本档案支持导入，导入方式见参考文档：FTP上高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\U8C2.5基本档案-客商档案的应用.docx常见问题：客商启用了自动编码，对象选择地区分类，但是自动生成的客商编码有*号，也就是没有按照地区分类的编码生成。答案：原因是对象标识管理里面地区分配没有设置对象标识导致的常见问题：客商档案设置了自动编号，点击增加后就会流水加1，如果没有保存，再点击增加，又加1答案：在单据号管理-》客商档案，勾选自动进行断号补号，删除单据号时保留单据号不选。返回导航页账套初始化—客商档案3第三步：登录集团-基本档案-客商信息-客商基本档案，创建完成客商基本档案后在列表状态，点分配按钮，选择向导分配，根据提示，把客商基本档案分配给使用的公司形成客商管理档案。说明1：委外业务中要求客商管理档案中客商属性必须是客商或供应商，默认是客户，如果需要分配后默认是客商，请参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\U8C2.5基本档案-客商档案的应用.docx返回导航页第一步：登录集团-基本档案-组织机构-采购组织：点增加，创建采购组织。说明1：属于集团档案，集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。账套初始化—组织创建-采购组织返回导航页账套初始化—组织创建-库存组织第二步：登录公司-企业建模平台-基本档案-组织机构-库存组织，创建库存组织。说明1：性质说明仓储只在库存管理使用，不核算出入库成本；成本只在存货核算使用核算出入库成本，不在库存管理进行实物出入库业务；二者皆是同时在库存管理和存货核算使用，既管理实物出入库也核算出入库成本；说明2：存货核算中是按成本性质的库存组织核算成本的，因此如果项目需要按仓库进行单独核算成本、出具报表，那么就要把仓库单独设置为二者皆是的库存组织或者是把仓库通过仓储与成本域关系设置中单独对应成本属性的库存组织；说明3：仓储与成本域的关系一经使用不允许更改；返回导航页账套初始化—组织创建-库存组织初始化第一步：登录公司-企业建模平台-工程基础数据-库存组织初始化，选择刚刚创建的库存组织，点初始化。后续BOM数据需要在初始化后的库存组织-即工厂中创建。返回导航页账套初始化—组织创建-仓库第三步：登录公司-企业建模平台-基本档案-仓库信息-仓库档案，创建仓库档案。说明1：是否废品库：废品仓库需要输入废品库标志。做报废业务时只能参照选取择废品仓库，其中存量不参与现存量和可用量计算；说明2：是否货位管理：指定是否进行货位管理。只有货位管理的仓库才能定义货位档案；说明3：是否供应商寄存：指定该仓库的存货供应商用于寄存商品的仓库。该仓库与业务类型核算规则为：供应商管理库存类配合使用，来实现vim业务；说明4：是否资产仓：指定该仓库是否为存放固定资产的仓库；说明5：是否影响ATP：指定该仓库是否影响现存量计算；说明6：是否进行存货成本计算：库存模块签字、采购模块暂估或结算时判断该标志为“否”的仓库不传入存货核算模块，只进行物料的数量管理，不做存货成本计算；说明7：是否直运仓：直运仓是系统在定义库存组织时自动在每个库存组织下生成的一个仓库。系统设置，不能编辑，不能删除。返回导航页第四步：只有仓库档案勾选货位管理时才需要创建货位档案，登录公司-企业建模平台-基本档案-仓库信息-货位档案，创建货位档案。账套初始化—组织创建-货位说明1：货位编码原则固定模式，不能调整！返回导航页账套初始化—物料档案1常规用法：物料档案是分三级管理，集团建立存货基本档案，分配到公司形成公司的存货管理档案，公司再分配到库存组织形成物料生产档案。只有形成物料生产档案后供应链业务才能正常进行。特殊用法：如果项目上是公司分别管理自己的存货档案，那么就修改集团参数设置BD003为是，直接登录公司创建存货管理档案然后分配给使用的库存组织形成物料生产档案。第一步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货分类，创建存货分类。说明1：存货分类编码规则有参数决定，一旦有存货档案后不允许调整返回导航页账套初始化—物料档案2第二步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-计量档案，创建计量档案，后续存货档案需要使用。返回导航页账套初始化—物料档案3第三步：登录集团-企业建模平台-基本档案-业务信息-税目税率，系统默认了税目及税率，可以根据需要调整。说明1：后续存货档案上需要选择税目，做供应链业务时选择物料会自动带出物料档案上税目对应的税率。返回导航页账套初始化—物料档案4第四步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货基本档案，创建存货基本档案。说明1：这个界面点右上角帮助，帮助页面里有存货唯一性规则的设置说明；说明2：如果需要存货编码自动生成，请参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\u8c2.0基础档案-存货档案-存货档案自动生成编码规则设置.doc说明3：应税劳务选择该标志表示该存货为一种劳务。在采购订单、销售订单、采购发票、销售发票等单据上可以作为劳务存货使用，库存管理中参照不到这种物料进行业务处理；说明4：价格折扣属性的存货在录入发票时可以不输入数量。在销售订单、销售发票可以使用，库存管理中参照不到这种物料进行业务处理；说明5：计量信息页签中的销售默认单位会自动带到销售订单的辅单位上；说明6：成套件：选择该存货是否为成套件商品。如果勾选成套件，需要在成套件节点定义配件及构成。在库存可以进行组装、拆卸业务；说明7：主计量单位：参照输入该存货的主计量单位，通常应为最小包装单位或成本计价单位。销售业务记录的累计执行情况的单位；说明8：存货自由项属性是存货的一个重要属性，一经使用不允许中途变更！详细应用参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\u8c2.0基础档案-存货档案-自由项应用指南.docx说明9：存货自定义项可以作为存货备注信息说明存货情况，供应链日常业务单据中并不携带这些信息，如果需要相应单据上显示这些信息必须通过模板公式设置实现。注意要和存货自由项区分出来；说明10：默认模版新增是根据系统预制的存货基本档案模版上默认值来增加存货档案；模版新增是根据项目自己修改的存货基本档案模版上默认值来增加存货档案；复制新增是选择已经使用过的存货，把这个存货的所有属性复制新建一个存货；返回导航页账套初始化—物料档案5第五步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货基本档案，列表状态下点分配，选择向导分配，根据提示把存货分配给使用的公司，形成存货管理档案。返回导航页账套初始化—物料档案5存货管理档案属性说明说明1：出库跟踪入库：设置出库跟踪入库时，要求录入出库单时，该存货必须指定出自哪张入库单，并带入部分入库信息。在存货核算中出库单的出库成本取追踪到的入库单的入库成本。这个属性一般是跟个别计价的计价方式一并使用的；说明2：受托代销：选中表示该存货为受托代销商品。系统中设置启用受托代销业务后，该选项才可设置。如果企业有受托代销别的公司的产品，需要设置该标志。如果企业自己有与受托代销别的公司的产品相同的存货，需要设置不同的存货编码。在采购结算有特殊处理，根据汇总销售发票结算；说明3：允许负库存：是否允许库存结存为负数，在库存没有货时一样允许出库，只针对库存管理有效；说明4：批次管理:定义存货的批次管理属性，批次管理的存货系统将提供批次控制信息及功能。需要批次管理时设置。设置后库存管理所有出入库单据需要录入批次；说明5：是否按供应商现存：表示存货管理档案是否记录供应商的现存量。选择是后，库存的出入库单据上必须录入供应商，现存量可以按不同的供应商展开，此属性在有库存业务后，可以由是改为否，但不能由否改为是；说明6：是否定期检查和定期检查周期：与预警平台结合来实现库存定期检验；返回导航页账套初始化—物料档案6第六步：登录公司-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货管理档案，列表状态下点分配，选择向导分配，根据提示把存货分配给使用的库存组织，形成物料生产档案。返回导航页账套初始化—物料档案6存货管理档案属性说明-控制信息页签说明1：物料类型：采购中的物资需求汇总平衡根据这个属性来确定是否匹配货源清单，如果是采购件，那么直接汇总生成请购单，如果非采购件则匹配货源清单，委外加工中设置BOM时要求物料类型必须是制造件；存货管理档案属性说明-库存信息页签说明1：计价方式：默认为移动平均。如果分配物料需要变更默认计价方式请参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\u8c2.0基础档案-存货档案-计价方式默认值设置方案.doc说明2：是否出入库：决定了该存货是否进行库存管理，劳务类、价格折扣类物料默认不勾选，不进行出入库管理；说明3：是否批次核算：当物料是批次管理属性、计价方式是移动平均时存货核算需要在批次内核算出入库成本需要勾选，物料一经使用不允许变更此属性；没有勾选这个属性的存货在存货核算中不记录出入库的批次号；。返回导航页账套初始化—部门及人员1第一步：登录公司-企业建模平台-基本档案-组织机构-部门档案，点增加创建部门档案。说明1：委外加工业务单据中的部门需要部门档案中部门属性带采购第二步：登录公司-企业建模平台-基本档案-人员信息-人员类别，点增加创建人员类别。返回导航页账套初始化—部门及人员2第三步：登录公司-企业建模平台-基本档案-人员信息-人员管理档案，点增加创建人员档案。说明1：这种是没有启用人力资源模块增加方式，如果启用人力资源模块，请参考人力快速实施中的人员增加方式。返回导航页账套初始化—参数调整1第一步：登录集团-企业建模平台-参数设置：BD211集团本位币返回导航页账套初始化—参数调整2第二步：登录公司-企业建模平台-参数设置，设置公司级的业务数据精度返回导航页账套初始化—参数调整3第三步：登录公司-企业建模平台参数设置，选择供应链下的委外加工，根据需要调整参数返回导航页编码名称建议设置影响SC04委外价格优先策略无税优先SC10委外默认价格参考成本委外订单上自动带出的价格PO83采购发票价格来源订单价委外发票价格的来源账套初始化—业务流程设计第一步：登录公司-企业建模平台-流程平台-业务流程设置，增加业务流程，系统已经预制了标准流程，可以直接使用。返回导航页第二步：登录公司-企业建模平台-流程平台-流程配置，根据业务需要设计。账套初始化—操作界面设计业务操作界面分为4种类型：业务单据录入显示界面---由单据模版控制；业务节点查询跳出来的查询界面---有查询模版控制；各种业务报表展现数据界面---由账表模版控制；业务节点点打印时打印格式---由打印模版控制；根据现场的需要调整，详细操作方式见文档：FTP\高手进阶系列\企业建模平台\模版设置\u8c2.5模板操作手册.pdf返回导航页账套初始化—操作界面设计说明1：单据模板分配界面也可以做模板分配，但有的单据在这个界面分配无效，必须到模板分配界面做分配才有效；说明2：有部分节点有多个界面，因此这里模板分配时必须要选择节点标示，否则分配无效；例如：销售发票参照销售订单生成，单据模板3032REF，分配时注意选择节点标识为3032；说明3：供应链所有特殊模版都已经汇总在一个文件里，文件在FTP\运维问题速查手册\u8c供应链特殊模板节点及分配标识.xlsx模版设置完成后需要做模版分配，请登录公司-企业建模平台-模版管理-模版分配进行操作返回导航页账套初始化—BOM设置第一步：针对需要设置的BOM的物料修改物料类型为制造件第二步：企业建模平台-工程基础数据-生产BOM管理-生产BOM维护节点，物料编码字段录入或点放大镜参照选择物料回车，点增加按钮，增加BOM信息，表体备料信息页签是否发料，是否委外发料必须勾选！返回导航页期初业务处理应用场景：系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工厂商的材料余额,收回加工品之后可以进行材料的核销。这个期初余额跟存货核算期初余额没有关联关系，在存货核算期初余额里已经包括启用前已经发出的材料了。第一步：定义委外期初业务流程；第二步：配置委外期初业务流程；返回导航页期初业务处理第三步：录入期初余额；说明1：期初余额可以在材料余额表中进行统计；期初余额可以随时录入；登记到材料明细帐的借方（发出方）；返回导航页期初业务处理第三步：收回加工品，直接做委托加工入库单；第四步：材料核销节点，查询出委托加工入库单做加工品的委外核销；核销后返回导航页期初业务处理第五步：核销完成后，参照委托加工入库单生成采购发票；返回导航页期初业务处理说明1：核销完成后，如果发票跟核销时加工费有差异，系统自动生成入库调整单，业务完成后到存货核算进行成本计算。返回导航页期初业务处理存货核算中针对委托加工入库成本计算，核算加工品入库成本；加工品入库成本=材料成本+核销时加工费+发票与核销加工费的差异（入库调整单体现）返回导航页导航：日常业务处理03备料计划01请购单02委外订单05到货单04委托加工发料单08采购发票06委托加工入库单07材料核销09材料成本加工品入库成本10调整业务返回导航页委外订单备料计划审批库存发料库存委外加工发料单签字存货－委外加工发料单成本计算委外加工收货单收货采购发票开票开票采购结算委外核销满足批次＋数量存货－委外加工收货单对无单价的行，写入单价、金额委外调整单回填单价已核销写入数量(1)是期初数据写入数量(0)写入核销行单价(1)材料余额表材料明细帐写入(2)写入(3)存货－入库调整单全月平均差异率计算存货－入库调整单单到补差发票只记录加工费，此处只调整加工费成本计算核销前材料发料是否有单价是回填材料费、重算金额相当于暂估取材料成本此处存货单据只记录加工费日常业务处理-委外业务流程图返回导航页日常业务处理-请购单请购单是可选择性配置环节；委外订单只能参照请购类型是外包＿代料、外协的请购单生成；委外业务流程设置中需要把请购单设置为委外订单的来源；返回导航页日常业务处理-采购订单委外订单是向加工单位发出加工品加工的协议，包括加工费用，加工品，为加工而发出的原材料（BOM）三方面内容。来源：1.手工自制；2.请购单：请购类型必须为：外包-代料（委外加工）、外协（工序外协）；3.采购合同：有“委外”标志的采购合同；有委外标志的采购合同可以对委外订单进行数量、单价、金额的控制；委外订单自动关联委外采购合同；4.价格审批单：对应请购单的请购类型必须为外包-代料（委外加工）或外协（工序外协）；5.补货安排：销售订单、调拨订单补货安排；返回导航页日常业务处理-备料计划委外订单审批后，依据加工件的BOM信息自动生成备料计划；如果委外订单审核后没有自动生成备料计划，而是手工增加的备料计划，或手工在备料计划上增行后发料都会导致后续材料核销不了！返回导航页日常业务处理-委托加工发料单备料计划进行库存发料，自动生成委外加工发料单。签字，传存货核算系统。说明1：备料计划自动生成后不能增行、删行，严格按备料计划发料，否则将不能正常材料核销！返回导航页日常业务处理-到货单根据委外订单生成到货单，记录委外加工产品的到货信息返回导航页日常业务处理-委托加工入库单根据到货单生成委外加工品入库单，记录委外加工件的入库信息。返回导航页日常业务处理-材料核销材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细帐的借方（数量），材料核销产生的数据则成为委外加工明细帐的贷方（数量）。系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细帐，并向存货系统记录了加工品的明细帐。材料核销是严格按照加工件的BOM进行的，不是按照委外订单也不是按实际发料情况做核销的，即：只要保证加工商处有材料余额。场景1：两张委外订单，相同的加工品，共用相同的材料，其中一张委外订单对材料进行了汇总出库。后续两张委外订单的加工品都可以进行材料核销。场景2：两张委外订单，不同的加工品，共用相同的材料，其中一张委外订单对材料进行了汇总出库。后续两张委外订单的加工品仅有材料出库的才可以进行材料核销。说明1：材料核销就是委外加工业务中加工费暂估的环节，核销界面的加工价格就是暂估的加工费单价！返回导航页日常业务处理-采购发票加工单位开具发票，材料核销完成后才能参加委外加工入库单生成采购发票；发票与委外加工收货单进行采购结算，当采购发票价格与核销时加工费价格有差异时，调整加工费，生成存货核算的入库调整单。返回导航页日常业务处理-材料成本核算到存货核算模块，成本计算节点，针对委托加工发料单根据材料的计价方式核算材料的出库成本；必须在委外加工收货单成本计算之前完成发出成本的核算。返回导航页日常业务处理-加工品成本核算到存货核算模块，成本计算节点，针对委托加工入库单做成本计算，核算加工品入库成本，入库成本等于材料成本+暂估的加工费用；当发票结算后加工费进行调整生成入库调整单后，针对入库成本单成本计算后影响加工品的入库成本；返回导航页日常业务处理-调整业务调整单的目的是对材料核销的补充，如果由于某种原因，帐面的原材料与实际存在差异时，可以通过录入调整单进行调整。调整单的作用一个是修改委外加工材料明细帐，调整单做为委外加工材料明细帐的贷方。另一个是生成加工品的入库调整单或损益调整单（参数：SC03），传送到存货核算；委外调整单保存即可生成存货核算的入库调整单；说明1：委外调整单必须在流程中进行配置；返回导航页常见问题常见问题：委外订单审核后备料计划没有生成是什么原因造成的？答案：物料生产档案-物料类型必须选择制造件；设置生产bom：是否发料、是否委外发料必须勾选；生产bom设置必须早于委外订单；上述设置都没有问题，而且项目没有购买启用生成制造模块，就需要补丁解决，云模式请提交项目问题，软件模式请到ftp下载补丁使用。2.0版本补丁可以直接用，其他版本请联系支持部。常见问题：委外核销出现报错：在该日期后存在发料、核销记录、调整单或者期初余额，不能补单。答案：这个原因是登陆到当前系统日期之前进行委外核销引起的，在委外系统中不支持补录单据。如果一定需要支持，云模式请提交项目问题，软件模式请到ftp下载补丁使用。常见问题：委外加工模块的核销功能能否按照实际的委外加工发料单的数量进行核销？答案：目前版本只支持按bom进行核销，后续在开发的版本会支持按实际发料情况做核销，新版本预计19年底才会发版。常见问题：采购合同生效后，采购订单生单时可以参照到并能取到单价。委外订单是否可以同样生单时可以寻找到，进行关联取到单价？答案：采购合同表头是否委外勾选，委外订单自制时就可以自动关联合同，携带合同价格了。返回导航页
