U8C企业报表公式培训演讲者：曾翔飞日期：2024年3月28日星期四CONTENS目录产品流程回顾123常用公式总账公式产品流程回顾1营销制造采购金融财务人力协同平台产品流程回顾常用公式2营销制造采购金融财务人力协同平台公式设置的基本要求参照公式说明（每一个逗号区分一个参数）公式向导只是辅助手段常用公式营销制造采购金融财务人力协同平台k()，zkey()k()当前环境关键字k('单位')01zkey()当前环境关键字zkey('单位')01zdw()，dwxx()zdw()当前环境的单位属性zdw('单位名称')A公司dwxx()单位编码对应的单位属性dwxx('1001','单位名称')B公司常用公式—关键字公式营销制造采购金融财务人力协同平台常用公式—时间关键字公式zday()31数值型2020年7月报表zmonth()7数值型zyear()2020数值型szday()31字符型szmonth()7字符型szyear()2020字符型营销制造采购金融财务人力协同平台zdate(),zdateqc()zdate()当前计算日期例如：2020年1月报表202001312020年2季度报表20200630zdateqc()当前计算日期的初始值例如：2020年1月报表202001012020年2季度报表20200401zdate(‘-’)，zdate(‘/’)zdate(‘-’)2020-01-31zdate(‘/’)2020/01/31常用公式—时间关键字公式营销制造采购金融财务人力协同平台substr()substr()截取字符串函数substr(字符串，开始位置，截取长度)例如：2020年1月报表substr(zdate(‘-’),1,7)2020-01substr(zdate(),1,7)2020013常用公式—字符公式营销制造采购金融财务人力协同平台mselect,mselectamselect单指标取值函数例如：A表的C12单元格B表的D11单元格mselecta区域指标取值函数例如：A表的C1到C12区域单元B表的B2到B13区域单元偏移量：表示向前或者向后偏移的期间例如：mselect(A3,,-1)取上个月的A3单元格指标数据mselecta(C6:C21,,-zmonth())取去年12月的C6到C21常用公式—指标公式营销制造采购金融财务人力协同平台ifif条件取值公式if(条件，条件真值，条件假值)if(A<0,B,C)如果A<0，那么取B，否则取C例如：利润表本月发生数If(zmonth()=1,mselecta(C29:C31),mselecta(C29:C31)-mselecta(C29:C31,,-1))如果是1月，取本年累计，否则取本年累计减去上个月本年累计常用公式—条件取值公式总账公式3营销制造采购金融财务人力协同平台glqc(),glqm(),glfs(),gllfs()glqc()期初glqm()期末glfs()发生gllfs()累计发生GLFS('2202','2020','12','[客商辅助核算=1002]','借','本币','Y','1000','本币','0002','Y','Y')通常：GLFS('2202','','','','','本币','Y',k('单位'),'本币','0002')年初余额：GLQC('1001',,'01',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','0001')不使用合并报表总账公式—常规应用营销制造采购金融财务人力协同平台cffs(),cflfs()cffs()现金流量发生cflfs()现金流量累计发生CFLFS('1000','2020','12','1311',1,'本币','本币','0002','1221','[客商辅助核算=1002]')通常：CFLFS(k('单位'),'','','1112',1,'本币','本币','0002','','')总账公式—常规应用营销制造采购金融财务人力协同平台gldffs()gldffs()对方科目GLDFFS('6601','2018-09-01','2018-09-30','[部门档案=0304]','借','2211','[部门档案=0303]','0102','0003')GLDFFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','借','6901',,k('单位'),'0001')取的是对方科目是6901科目的1001科目的本月借方发生GLDFFS('1001',substr(zdate('-'),1,5)+'01-01',zdate('-'),'','借','6901',,k('单位'),'0001')取的是对方科目是6901科目的1001科目的累计借方发生总账公式—常规应用营销制造采购金融财务人力协同平台动态表公式内部债权债务明细表GLQM('1122','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y',k('单位'),'本币','')长期股权投资明细表GLQM('1511','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y',k('单位'),'本币')GLLFS('6111','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y',k('单位'),'本币','')现金内部往来明细表CFLFS(k('单位'),,,'1311','1','本币','本币','0003',,'[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']')总账公式—常规应用营销制造采购金融财务人力协同平台多个单位取数GLQM('1001','','',,,'本币','Y','1000&1001','本币','')1000单位和1001单位1001科目的期末余额之和GLQM('1001','','',,,'本币','Y','1000%','本币','')1000单位以及下级单位1001科目的期末余额之和总账公式—引申应用营销制造采购金融财务人力协同平台科目条件取数按凭证摘要模糊GLFS('1001@现金','','',,'借','本币','Y','','本币','0002')取摘要中包含“现金”俩字的1001科目本月借方发生数按科目版本取数（需要取做过科目属性变更、科目停用的业务数据）GLFS('540301#','','',,'借','本币','Y','','本币','0002')按当前月份的科目版本取数总账公式—引申应用营销制造采购金融财务人力协同平台辅助条件取数辅助包含下级取数GLFS('6604','','','[部门档案=04%]','借','本币','Y','','本币','0002')取6604科目，辅助为部门档案04和其下级部门的借方发生数（必须是树形档案，如：部门，收支项目）辅助模糊取数GLFS('6604','','','[客商辅助核算=04%]','借','本币','Y','','本币','0002')取6604科目，辅助为包含04的客商的借方发生数总账公式—引申应用营销制造采购金融财务人力协同平台辅助属性取数GLFS('1122','','','[客商辅助核算#地区分类=02]','贷','本币','Y','','本币','0002')取1122科目，客商辅助属性''地区分类''编码为02的贷方发生数GLFS('1122','','','[客商辅助核算#客商类型=内部法人单位|地区分类=02]','贷','本币','Y','','本币','0002')取1122科目，客商辅助属性中客商类型为''内部法人单位''并且''地区分类''编码为02的贷方发生数总账公式—引申应用营销制造采购金融财务人力协同平台重分类取数以应收预收为例：预收账款设置公式：GLQM('1122',,,'[客商辅助核算]','贷','本币','Y',k('单位'),'本币','')+GLQM('2241',,,'[客商辅助核算]','贷','本币','Y',k('单位'),'本币','')应收账款设置公式：GLQM('1122',,,'[客商辅助核算]','借','本币','Y',k('单位'),'本币','')+GLQM('2241',,,'[客商辅助核算]','借','本币','Y',k('单位'),'本币','')以应交税费为例：其他流动资产：如果2221科目余额为借100，取的就是100，否则取0if(GLQM('2221','','',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','')<0,-GLQM('2221','','',,,'本币','Y',k('单位'),'本币',''),0)应交税费：如果2221科目余额为贷100，取的是100，否则取0if(GLQM('2221','','',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','')>0,GLQM('2221','','',,,'本币','Y',k('单位'),'本币',''),0)总账公式—引申应用营销制造采购金融财务人力协同平台季度报表公式资产负债表年初：mselect(期末指标,,-zseason())期末：GLRQM('1001',ZDATE('-'),,'借','本币','Y',k('单位'),'本币','0002')利润表本季：GLRFS('1001',ZDATEQC('-'),ZDATE('-'),,'借','本币','Y',k('单位'),'本币','0001')本年：if(zseason()=1,mselect(本季指标),mselect(本季指标)+mselect(本年指标,,-1))现金流量表本季：CFQC(k('单位'),ZDATEQC('-'),ZDATE('-'),'1113',1,'本币','本币','','','')本年：if(zseason()=1,mselect(本季指标),mselect(本季指标)+mselect(本年指标,,-1))总账公式—引申应用营销制造采购金融财务人力协同平台半年度报表公式资产负债表年初：mselect(期末指标,,-ZHALFYEAR())期末：GLRQM('1001',ZDATE('-'),,'借','本币','Y',k('单位'),'本币','0002')利润表本半年：GLRFS('1001',ZDATEQC('-'),ZDATE('-'),,'借','本币','Y',k('单位'),'本币','0001')本年：if(ZHALFYEAR()=1,mselect(本半年指标),mselect(本半年指标)+mselect(本年指标,,-1))现金流量表本半年：CFQC(k('单位'),ZDATEQC('-'),ZDATE('-'),'1113',1,'本币','本币','','','')本年：if(ZHALFYEAR()=1,mselect(本半年指标),mselect(本半年指标)+mselect(本年指标,,-1))总账公式—引申应用营销制造采购金融财务人力协同平台年度报表公式资产负债表年初：mselect(期末指标,,-1)期末：GLRQM('1001',ZDATE('-'),,'','本币','Y',k('单位'),'本币','0002')利润表本年：GLLFS('6531','','',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','')现金流量表本年：CFLFS(k('单位'),'','','1112',1,'本币','本币','0002','','')总账公式—引申应用营销制造采购金融财务人力协同平台月表设置季度公式根据当前月判断当前季度，取当前季度的数据if(zmonth()=1,GLRFS('5101',szyear()+'-01-01',szyear()+'-03-31',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','0001'),if(zmonth()=2,GLRFS('5101',szyear()+'-01-01',szyear()+'-03-31',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','0001'),if(zmonth()=3,GLRFS('5101',szyear()+'-01-01',szyear()+'-03-31',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','0001'),if(zmonth()=4,GLRFS('5101',szyear()+'-04-01',szyear()+'-06-30',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','0001'),if(zmonth()=5,GLRFS('5101',szyear()+'-04-01',szyear()+'-06-30',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','0001'),0)))))总账公式—引申应用灵活使用公式，使iufo更强大
