U8cloud快速实施—供应链账套初始化用友网络科技股份有限公司u8c服务支持部刘艳2024年3月28日星期四前言1、本文档中未明确说明的版本均以U8cloud2.6版本为例，其他版本功能按明确说明的版本为准。2、本文档中的FTP地址为：地址：ftp://125.35.5.220下载用户密码：u8c*peixun/u8c*peixun3、供应链领域包括：采购管理、销售管理、销售信用、销售价格、库存管理、存货核算、内部交易、委外加工、运输管理、合同管理、供应商管理、质量管理。4、账套初始化分为公共部分和各模块专项部分，专项部分请见各模块快速实施手册。营销制造采购金融财务人力协同平台05客商档案01创建账套02权限设置06物料档案03组织架构08业务流程设计04部门及人员11单据号管理10操作界面设计09审批流程设置总导航：账套初始化07其他档案12参数调整按仓库核算成本设置方式销售组织采购组织按库存组织核算成本设置方式分导航：组织架构销售组织、采购组织、库存组织定义没有先后顺序要求仓库货位库存组织返回总导航页自定义项项目分导航：其他档案其他档案定义没有先后顺序要求，也不是必须设置步骤，请根据需要选择设置！成套件档案货位返回总导航页第一步：使用系统管理员登录集团-基础信息-币种：创建交易币种，系统预制了人民币和美元，可以根据需要调整预制数据，如不需要调整可以直接跳过这步。说明：币种的业务系统精度决定了供应链、存货核算业务单据中金额的小数位数，一经使用不能调整！有业务数据后强行后台修改业务精度会导致业务单据保存结算等各种操作报精度异常！建议：建议财务系统精度、业务系统精度保持一致。创建账套返回总导航页创建账套第二步：登录集团-基础信息-会计期间：根据财务业务的需要设置会计期间，主要是财务领域、存货核算使用，供应链没有特殊要求。返回总导航页创建账套第三步：登录集团-基础信息-公司目录，创建公司，点增加后创建公司。说明1：只有系统预制的0001集团才是u8c中的集团，后续创建的所有全部是公司级别；说明2：公司树状层级对供应链及存货核算业务中参数设置：控制下级时有影响，上级公司参数可以控制下级公司的业务；返回总导航页创建账套第四步：登录集团-参数设置，基本档案下的BD211，设置本位币，设置的是集团级本位币，公司级本位币在新建公司账时设置。返回总导航页第五步：登录集团-基础信息-新建公司账：选择创建的公司，点建账，勾选使用的模块，选择启用时间，根据提示新建公司账，最后会账套创建完毕。说明1：一旦启用了前台没有反启用的功能，非要变更启用时间只能是没有任何业务数据时脚本直接更新数据启用时间，脚本下载地址：FTP://125.35.5.220高手进阶系列\企业建模平台\u8c2.0-2.3企业建模平台-帐套启用时间后台修改方式.docx说明2：2.6之前的版本勾选企业建模平台时默认不勾选工程基础数据和会计平台，请注意选择；说明3：委外加工依赖工程基础数据模块，工程基础数据依赖生产制造，不购买生产制造使用委外加工需要打补丁，补丁请提问题索要；建议：销售订单自动带出价格功能依赖销售价格模块，建议购买销售管理一并购买销售价格；创建账套返回总导航页权限设置第一步：登录集团-权限管理-角色管理：根据客户岗位要求设置不同角色；第二步：创建完成后的角色，鼠标点中角色，再点界面分配按钮，把角色分配给具体使用公司；第三步：角色分配具体公司后，鼠标点中角色，在点权限分配按钮，把业务节点权限分配给具体角色；第四步：用户管理：同步用户后点委派角色，选择具体角色。返回总导航页组织创建-销售组织操作：登录集团-基本档案-组织机构-销售组织：点增加，创建销售组织。说明：销售组织没有公司使用的限制，集团创建后所有公司都可以参照全部的销售组织，对后续业务单据上没有控制作用。返回总导航页返回分导航页操作：登录集团-基本档案-组织机构-采购组织：点增加，创建采购组织。说明1:属于集团档案，集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览；说明2:客户有集采分收集结业务时必须定义内部结算库存组织，内部交易结算时会用到；组织创建-采购组织返回总导航页返回分导航页组织创建-库存组织1前提：客户启用存货核算模块，并且客户是按库存组织来核算出入库成本，按库存组织出具财务报表。第一步：登录集团-基本档案-客商信息-地区分类：创建地区分类，后续创建客商基本档案时也需要选择客商所属地区分类。第二步：切换登录公司-企业建模平台-基本档案-组织机构-库存组织，创建库存组织，性质选择二者皆是。说明：性质说明仓储只在库存管理使用，不核算出入库成本；成本只在存货核算使用核算出入库成本，不在库存管理进行实物出入库业务；二者皆是同时在库存管理和存货核算使用，既管理实物出入库也核算出入库成本；重要提示：库存组织性质确定后一旦有业务数据不允许前台后台任何方式变更！返回总导航页返回分导航页组织创建-仓库操作：登录公司-企业建模平台-基本档案-仓库信息-仓库档案，创建仓库档案，选择归属的仓储类库存组织。说明1：是否废品库：库存管理中做报废业务时只能参照选取择废品仓库，其中存量不参与现存量和可用量计算；说明2：是否货位管理：指定是否进行货位管理。只有货位管理的仓库才能定义货位档案；说明3：是否供应商寄存：配合采购管理中供应商寄存业务进行出入库仓库；说明4：是否资产仓：指定该仓库是否为存放固定资产的仓库；说明5：是否影响ATP：指定该仓库是否影响现存量计算；说明6：是否进行存货成本计算：库存模块单据签字、采购模块暂估或结算时判断该标志，如果为“否”时该仓库的业务只在库存管理进行物料的数量管理，不传存货核算进行成本核算；说明7：是否直运仓：直运仓是系统在定义库存组织时自动在每个库存组织下生成的一个仓库。系统设置，不能编辑，不能删除。返回总导航页返回分导航页操作：只有仓库档案勾选货位管理时才需要创建货位档案，登录公司-企业建模平台-基本档案-仓库信息-货位档案，创建货位档案。组织创建-货位说明：货位编码原则固定模式，不能调整！返回总导航页返回分导航页组织创建-按仓库核成本设置方案1前提：客户启用存货核算模块，并且客户是按仓库来核算出入库成本，按仓库出具财务报表。推荐使用设置方案：按每个仓库都单独设置一个两者皆是的库存组织。返回总导航页返回分导航页组织创建-按仓库核成本设置方案2前提：客户启用存货核算模块，并且客户是按仓库来核算出入库成本，按仓库出具财务报表，并且仓库只能归属同一个仓储类库存组织。第一步：登录集团-基本档案-客商信息-地区分类：创建地区分类，后续创建客商基本档案时也需要选择客商所属地区分类。第二步：切换登录公司-企业建模平台-基本档案-组织机构-库存组织，创建第一个库存组织，性质选择仓储，然后根据仓库数量创建其它库存组织，性质选择成本。说明：性质说明仓储只在库存管理使用，不核算出入库成本；成本只在存货核算使用核算出入库成本，不在库存管理进行实物出入库业务；二者皆是同时在库存管理和存货核算使用，既管理实物出入库也核算出入库成本；返回总导航页返回分导航页第三步：登录公司-企业建模平台-基本档案-仓库信息-仓库档案，创建仓库档案，选择归属的仓储性质的库存组织。返回总导航页返回分导航页组织创建-按仓库核成本设置方案2第四步：登录公司-企业建模平台-基本档案-组织机构-仓储与成本域关系，将仓储类库存组织和仓库分别设置归属的成本类库存组织。说明：按这种方式设置后存货核算需要按仓库归属的成本库存进行成本计算，核算出入库成本。重要提示：库存组织性质、仓储与成本域关系确定后一旦有业务数据不允许前台后台任何方式变更！返回总导航页返回分导航页组织创建-按仓库核成本设置方案2部门及人员第一步：登录公司-企业建模平台-基本档案-组织机构-部门档案，点增加创建部门档案。说明：销售管理业务单据中的部门需要部门档案中部门属性带销售;采购管理业务单据中的部门需要部门档案中部门属性带采购，其它模块没有特殊要求。第二步：登录集团-企业建模平台-基本档案-人员信息-人员类别，点增加创建人员类别。返回总导航页部门及人员第三步：登录公司-企业建模平台-基本档案-人员信息-人员管理档案，点增加创建人员档案。说明：这种是没有启用人力资源模块增加方式，如果启用人力资源模块，请参考人力快速实施中的人员增加方式。返回总导航页客商档案客商档案常规用法是分2级管理，集团创建客商基本档案，分配给使用的公司形成客商管理档案；特殊用法：如果项目上是公司分别管理自己的客商档案，那么就修改集团参数设置BD002为是，直接登录公司创建客商管理档案，这种情况下，供应链中内部交易业务受限不能进行。建议：使用常规用法-客商档案都集团统一管理，分配给具体公司使用。第一步：登录集团-基本档案-客商信息-地区分类：创建地区分类，后续创建客商基本档案时需要选择客商所属地区分类。返回总导航页客商档案第二步：登录集团-基本档案-客商信息-客商基本档案，点增加创建档案。说明1：客商总公司编码会影响启用信用模块后按总公司控制信用和账期，不影响供应链其它业务；说明2：客商类型如果是集团内部成员单位需要选择内部法人单位同时设置对应公司；说明3：客商档案中唯一性规则控制调整方式在客商基本档案界面点右上角帮助，帮助页签有详细说明；说明4：客商基本档案支持导入，导入方式见参考文档：FTP上高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\U8C2.5基本档案-客商档案的应用.docx常见问题：客商启用了自动编码，对象选择地区分类，但是自动生成的客商编码有*号，也就是没有按照地区分类的编码生成。答案：原因是对象标识管理里面地区分配没有设置对象标识导致的常见问题：客商档案设置了自动编号，点击增加后就会流水加1，如果没有保存，再点击增加，又加1答案：在单据号管理-》客商档案，勾选自动进行断号补号，删除单据号时保留单据号不选。返回总导航页客商档案第三步：登录集团-基本档案-客商信息-客商基本档案，创建完成客商基本档案后在列表状态，点分配按钮，选择向导分配，根据提示，把客商基本档案分配给使用的公司形成客商管理档案。说明1：客商管理档案中客商属性默认是客户，如果需要分配后默认是客商，请参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\U8C2.5基本档案-客商档案的应用.docx；销售业务要求是客户或客商；采购业务、委外业务要求是供应商或客商。第四步：登录具体业务公司，修改客商管理档案上销售信息页签内容。说明1：采购信息页签、销售信息页签中字段如专管部门、专管业务员、默认交易币种等设置上默认值，方便后续业务做单据时可以根据客商信息自动带出这些信息，减少业务人员操作量。建议：客商属性统一设置为客商返回总导航页物料档案常规用法：物料档案是分三级管理，集团建立存货基本档案，分配到公司形成公司的存货管理档案，公司再分配到库存组织形成物料生产档案。只有形成物料生产档案后供应链业务才能正常进行。特殊用法：如果项目上是公司分别管理自己的存货档案，那么就修改集团参数设置BD003为是，直接登录公司创建存货管理档案然后分配给使用的库存组织形成物料生产档案。这种情况下，供应链中内部交易业务受限不能进行。建议：使用常规用法-物料档案都集团统一管理，分配给具体公司及库存组织使用。第一步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货分类，创建存货分类。说明1：存货分类编码规则有参数决定，一旦有存货档案后不允许调整返回总导航页物料档案第二步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-计量档案，创建计量档案，后续存货档案需要使用。返回总导航页物料档案第三步：登录集团-企业建模平台-基本档案-业务信息-税目税率，系统默认了税目及税率，可以根据需要调整。说明1：后续存货档案上需要选择税目，做供应链业务时选择物料会自动带出物料档案上税目对应的税率。返回总导航页物料档案第四步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货基本档案，创建存货基本档案。说明1：这个界面点右上角帮助，帮助页面里有存货唯一性规则的设置说明；说明2：如果需要存货编码自动生成，请参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\u8c2.0基础档案-存货档案-存货档案自动生成编码规则设置.doc说明3：应税劳务选择该标志表示该存货为一种劳务。在采购订单、销售订单、采购发票、销售发票等单据上可以作为劳务存货使用，库存管理中参照不到这种物料进行业务处理；说明4：价格折扣属性的存货在录入发票时可以不输入数量。在销售订单、销售发票可以使用，库存管理中参照不到这种物料进行业务处理；说明5：计量信息页签中的销售默认单位会自动带到销售订单的辅单位上；说明6：成套件：选择该存货是否为成套件商品。如果勾选成套件，需要在成套件节点定义配件及构成。在库存可以进行组装、拆卸业务；说明7：主计量单位：参照输入该存货的主计量单位，通常应为最小包装单位或成本计价单位。销售业务记录的累计执行情况的单位；说明8：存货自由项属性是存货的一个重要属性，一经使用不允许中途变更！详细应用参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\u8c2.0基础档案-存货档案-自由项应用指南.docx说明9：存货自定义项可以作为存货备注信息说明存货情况，供应链日常业务单据中并不携带这些信息，如果需要相应单据上显示这些信息必须通过模板公式设置实现。注意要和存货自由项区分出来；说明10：默认模版新增是根据系统预制的存货基本档案模版上默认值来增加存货档案；模版新增是根据项目自己修改的存货基本档案模版上默认值来增加存货档案；复制新增是选择已经使用过的存货，把这个存货的所有属性复制新建一个存货；返回总导航页物料档案第五步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货基本档案，列表状态下点分配，选择向导分配，根据提示把存货分配给使用的公司，形成存货管理档案，然后根据企业启用模块要求，修改存货管理档案属性。返回总导航页物料档案存货管理档案属性说明说明1：出库跟踪入库：设置出库跟踪入库时，要求录入出库单时，该存货必须指定出自哪张入库单，并带入部分入库信息。在存货核算中出库单的出库成本取追踪到的入库单的入库成本。这个属性一般是跟个别计价的计价方式一并使用的；说明2：受托代销：选中表示该存货为受托代销商品。系统中设置启用受托代销业务后，该选项才可设置。如果企业有受托代销别的公司的产品，需要设置该标志。如果企业自己有与受托代销别的公司的产品相同的存货，需要设置不同的存货编码。在采购结算有特殊处理，根据汇总销售发票结算；说明3：允许负库存：是否允许库存结存为负数，在库存没有货时一样允许出库，只针对库存管理有效；说明4：批次管理:定义存货的批次管理属性，批次管理的存货系统将提供批次控制信息及功能。需要批次管理时设置。设置后库存管理所有出入库单据需要录入批次；说明5：是否按供应商现存：表示存货管理档案是否记录供应商的现存量。选择是后，库存的出入库单据上必须录入供应商，现存量可以按不同的供应商展开，此属性在有库存业务后，可以由是改为否，但不能由否改为是；说明6：是否定期检查和定期检查周期：与预警平台结合来实现库存定期检验；返回总导航页物料档案第六步：登录公司-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货管理档案，列表状态下点分配，选择向导分配，根据提示把存货分配给使用的库存组织，如果有多个库存组织（仓储类和成本类的库存组织）都需要分配，形成物料生产档案。返回总导航页物料档案第七步：物料经分配形成物料生产档案后，系统默认成本类库存组织对应的计价方式是移动平均，请企业根据实际业务要求修改计价方式，这个直接影响存货核算模块成本核算的方法。说明:如果分配物料时需要变更默认计价方式，请参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\u8c2.0基础档案-存货档案-计价方式默认值设置方案.doc返回总导航页物料档案物料生产档案属性说明-控制信息页签说明1：物料类型：采购中的物资需求汇总平衡根据这个属性来确定是否匹配货源清单，如果是采购件，那么直接汇总生成请购单，如果非采购件则匹配货源清单；说明2：物料形态：与存货核算的参数IA0023单据保存时自动成本计算选择配合来影响传存货核算的单据是否自动成本计算；说明3：是否根据检验结果入库：选中表示物料需要根据检验结果入库。采购中如果配置了到货单，那么到货单必须走检验后入库单才能参照到该单据；说明4：是否免检：判断入库时是否需要质量检查。货单维护节点，点检验按钮时，免检的存货不生成检验单；如果整单都是免检产品，弹出均是免检产品不需检验的提示框；存货管理档案属性说明-库存信息页签说明1：是否出入库：决定了该存货是否进行库存管理，劳务类、价格折扣类物料默认不勾选，不进行出入库管理；说明2：是否批次核算：当物料是批次管理属性、计价方式是移动平均时存货核算需要在批次内核算出入库成本需要勾选，物料一经使用不允许变更此属性；没有勾选这个属性的存货在存货核算中不记录出入库的批次号；存货管理档案属性说明-可用量计算方案说明1：可用量计算方案：在库存组织的范围内计算，定义可用量的算法。基本算法公式为：可用量=现存量+预计入—预计出。第八步：根据实际启用模块要求，修改物料生产档案属性。修改完成后物料就满足日常应用的要求了。返回总导航页物料档案-存货自由项应用返回总导航页物料档案-存货批次管理应用返回总导航页自定义项包括定义自定义项、引用自定义项及自定义项档案定义。主要解决系统业务单据中已有字段不能满足实际需要时，可以在系统中设置自定义项，并在单据中引用。自定义项的用法：1、定义自定义项；2、引用自定义项；3、单据模板中显示相应的自定义项后分配给操作用户使用；4、清缓存重新登录产品就可以正常使用了；5、系统针对预置的自定义项在单据各环节查询、展示、各种账表中都预置处理，引用后系统自动处理，不需要在手工相关节点设置。自定义项应用返回总导航页说明：1、自定义项严禁不做引用直接到单据模板中显示改名后使用，系统检查引用关系，没有引用关系而自定义项有值会报错；2、pk_defdoc是用了存储统计型自定义项的pk值的，严禁改为编辑手工录值；3、数字型的自定义项的小数位数是由定义自定义项时小数位数影响的，不受模板和参数控制；4、库存单据中B-UDC（vuserdef）为单据的自定义项；B-UDCBC9（vbcuser）为批次档案的自定义项注意将两者区分开；5、销售管理中的自定义项存储：so_saleexecute；6、对于不需要上下游传递的自定义项，可以到企业建模平台/流程平台/数据交换管理（vo对照）中把对于的pk_defdoc和vdef都要切断，修改后vo对照后系统会在代码中存储相应的文件：例如：改了21到45的vo对照modules\ic\META-INF\var\classes\nc\bs\pf\changedir\HG21TO45.class如果要恢复系统默认那么删除对于文件即可。自定义项应用返回总导航页说明：1、需要先在存货基本档案或存货管理档案中勾选"是否成套件"后才可使用本功能2、该功能是库存中的组装、拆卸业务的基础设置成套件档案返回总导航页业务流程设计说明1：类别：采购管理、委外加工业务选择采购；销售管理业务选择销售或购销说明2：核算规则：普通业务类----常用类型，除特殊说明的业务外都选择这个核算规则；借出转销售类-----销售专用规则，销售订单源头是借出单，销售出库后不减少库存存量；借入转采购类-----采购专用规则，采购订单源头是借入单，采购入库单不增加库存存量；受托代销类-----采购专用规则，采购入库后，进行销售，销售发票做采购结算后生成采购发票；存货不处理类-----销售采购共用，不生成存货核算的单据核算存货成本；供应商管理库存类----采购专用规则，采购入库单后，根据出库汇总数据做采购发票，确认采购成本；直运类------------直运销售采购专用规则，实物不进行库存出入库管理；说明3：收发类别：设置后可以自动带到这个流程中的库存单据的收发类别字段；说明4：集团定义的业务流程分公司都可以使用，公司定义的业务流程只能当前公司使用，对应预置的流程不需要在业务制单时显示出来，就点界面封存按钮封存；第一步：登录公司-企业建模平台-流程平台-业务流程设置，增加业务流程。返回总导航页业务流程设计第二步：登录公司-企业建模平台-流程平台-流程配置，根据业务需要设计。说明1：具体业务流程设置过程请参考对应模块的快速实施手册或FTP上新手入门系列。说明2：关于业务流程完整功能的应用请参考FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\业务流程文件夹里的文档。返回总导航页说明：1、供应链中绝大部分单据定义审批流时都要定义到相应业务流程才有效；2、库存只有途损单、盘点单、出库申请单支持审批流，其他单据不支持审批流；3、质检单要定义到相应的质检类型上审批流才起效；4、请购单只能定义到单据本身才生效，定义到请购单下面的业务类型不生效。审批流设置返回总导航页操作界面设计业务操作界面分为4种类型：业务单据录入显示界面---由单据模版控制；业务节点查询跳出来的查询界面---有查询模版控制；各种业务报表展现数据界面---由账表模版控制；业务节点点打印时打印格式---由打印模版控制；根据现场的需要调整，详细操作方式见文档：FTP\高手进阶系列\企业建模平台\模版设置\u8c2.5模板操作手册.pdf返回总导航页操作界面设计说明1：单据模板分配界面也可以做模板分配，但有的单据在这个界面分配无效，必须到模板分配界面做分配才有效；说明2：有部分节点有多个界面，因此这里模板分配时必须要选择节点标示，否则分配无效；例如：销售发票参照销售订单生成，单据模板3032REF，分配时注意选择节点标识为3032；说明3：供应链所有特殊模版都已经汇总在一个文件里，文件在FTP\运维问题速查手册\u8c供应链特殊模板节点及分配标识.xlsx模版设置完成后需要做模版分配，请登录公司-企业建模平台-模版管理-模版分配进行操作返回总导航页操作界面设计常见问题：模版设置后分配给用户或角色没有生效！解决方案：登录具体的公司-模版分配节点，检查用户或角色分配的是哪个模版，是否分配了多个模版导致用户识别模版不生效。返回总导航页单据号设置返回总导航页说明：1、流水号注意要设置定期清零；2、供应链很多单据都可以推式生成下游单据，在推式生成中报单据号问题的，往往都是下游单据的问题单据号设置返回总导航页公共参数调整操作：登录公司-企业建模平台-参数设置，设置公司级的业务数据精度。说明：各模块参数调整请见各模块快速实施手册返回总导航页销售管理跟财务会计会有数据传递关系，比如销售订单会生成财务会计里应收管理中的收款单，销售发票收入结算会生成应收管理中的销售应收单登录集团-财务会计-应收管理-基础设置-交易类型设置，在销售业务开始前需要做财务会计中的交易类型分配账套初始化—其他—交易类型常见问题：销售发票审核提示，当前公司没有分配交易类型D0！所在公式：getdjlx(H_pk_corp,H_djlxbm)原因:财务的应收单交易类型没有分配导致，到集团-财务会计-应收管理-基础设置-交易类型设置，找到报错的交易类型分配给使用公司即可。返回总导航页
