U8C产品培训--资金调度用友网络科技股份有限公司U8C服务支持部-马宏伟2024年3月28日星期四产品功能介绍1业务流程2调度产品的业务简介按照组织体系划分为：中心体系和集团体系中心体系：资金组织对成员单位进行资金集中管理，开设资金组织（结算中心）。集团体系：集团不对分子公司的收付款业务进行集中结算，不开设资金组织（结算中心）。对于集团资金汇集账号的下级公司资金采用业务台账或者核算科目记录，不开设内部账户。注：不支持中心体系与集团体系的混合应用调度产品主要功能资金调度主要功能1、资金上收规则设置：资金组织设置自动上收规则，通过预警插件，自动上收。保留余额上收、定额上收、定率上收、最小上收金额。2、资金下拨规则设置：资金组织设置自动下拨规则，通过预警插件，自动上收。差额下拨：指账户限额与账户当前余额的差额，进行下拨。账户限额、最小下拨比例。3、资金上收：远程上收、资金组织上收，生成回单，记账、核算。4、资金下拨：下拨申请、下拨申请核准，生成下拨单，下拨资金，生成回单，记账、核算。支持计划生成。5、到账通知：生成上收、下拨单据。6、资金调拨：调拨申请、资金调拨、生成回单，支持记账、核算。7、回单：支持记账、核算，支持电子签章回单。资金上收业务介绍资金上收单：归集资金本版资金上收支持两种应用方式：一是资金上收，即当前单位对下级单位的资金进行归集。发起者有2种：银行发起：由银行系统完成资金归集动作，并可将归集结果通知结算中心（上级公司）及时进行相应的账务处理中心发起：从用友资金管理系统中发起的资金上划二是远程上收，即下级单位主动将资金归集到上级单位。发起者为成员单位资金上收业务流程—主动上收、自动生成结算中心（资金组织）资金上收业务流程—主动上收、自动生成结算单位（成员单位）定义资金上收规则设置预警条目资金上收单受理审核资金上收单发送资金上收单资金上收单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入资金上收单资金上收业务流程—到账通知生成结算中心（资金组织）资金上收业务流程—到账通知生成（银行发起）结算单位（成员单位）资金上收单受理审核资金上收单资金上收单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证收到到帐通知资金上收业务流程－成员单位发起资金上收业务处理流程--成员单位发起业务资金组织（结算中心）成员单位（结算单位）资金上收单受理审核资金上收单发送资金上收单资金上收单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入远程上收审核上收单提交上收单资金下拨业务介绍资金下拨：资金组织向成员单位拨款区分发起者，资金下拨有三种方式：银行发起：由银行系统完成资金下拨动作，并可将下拨结果通知资金组织（上级公司）及时进行相应的账务处理结算中心（上级公司）发起：从用友资金管理系统中发起的资金下拨业务。成员单位（下级公司）发起：成员单位需要请款时，可以填写、审核和提交上级单位资金下拨申请，上级单位对下拨资金申请予以受理并确认是否批复进行下拨资金。由一个参数控制：下拨申请后续业务处理方式：资金下拨单资金下拨业务流程－主动发起、自动下拨、引入调度计划生成结算中心（资金组织）资金下拨业务流程—主动发起、自动下拨、引入调度计划生成结算单位（成员单位）调度计划表录入资金下拨单资金下拨单审核资金下拨单支付资金下拨单资金下拨单制证总帐凭证下拨回单下拨回单记账下拨回单记账总帐凭证1、引入计划表生成下拨单定义自动下拨规则设置预警条目资金下拨业务流程－到账通知生成结算中心（资金组织）资金下拨业务流程—到账通知生成（银行发起）结算单位（成员单位）资金下拨单审核资金下拨单资金下拨单制证下拨回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证收到到帐通知资金下拨业务流程－成员单位发起资金下拨业务处理流程--成员单位发起资金组织成员单位生成资金下拨单审核资金下拨单支付资金下拨单资金下拨单制证上收回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入资金下拨申请审核下拨申请提交下拨申请受理下拨申请受理审核下拨资金调拨业务介绍资金调拨业务是单位方处理本部银行账户间的划账业务，以及处理下级单位的银行账户或内部账户间划账或转账的业务单据资金组织主动发起：本部银行帐户划帐成员单位银账户划帐成员单位间银行账户调拨成员单位内部账户划帐成员单位间内部账户调拨成员单位发起（由付款单位发起，不支持收款方发起）成员单位填写、审核、提交上级单位资金调拨申请，形成上级单位的资金调拨单，上级单位予以受理批复并执行调度动作。成员单位银账户划帐成员单位间银行账户调拨成员单位内部账户划帐成员单位间内部账户调拨调度类型为“本部银行帐号的划账”时，不给单位回单调度类型为“成员单位银行账户/内部账户划账”时，只生成一张资金调拨回单调度类型为“成员单位间或与资金组织的银行账号/内部账户的调拨”时，分别给收款单位、付款单位生成两张回单集团体系的资金调度业务只走“本方银行账号的划账、成员单位银行账户划账、成员单位间银行账户划账”。集团体系没有成员单位内部账户划账业务。资金调拨业务介绍资金调拨业务流程—主动发起结算中心（资金组织）资金调拨业务流程—主动发起结算单位（成员单位）资金调拨单审核资金调拨单支付资金调拨单资金调拨单制证调拨回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入资金调拨单资金调拨业务流程—成员单位发起资金调拨业务流程--成员单位发起资金组织（结算中心）成员单位（结算单位）资金调拨单受理资金调拨单支付资金调拨单资金调拨单制证调拨回单回单记账总帐凭证总帐凭证回单制证录入调拨申请审核调拨申请提交调拨申请
