用友U8CLOUD高手进阶系列-财务会计-修改辅助核算的影响.docx

修改辅助核算一、数据查询 凭证1.增加辅助核算历史凭证：只有之前的辅助核算，不会包含新增的辅助核算。如果要修改历史凭证，删除该条分录，重新增加分录。新增凭证：按照最新科目的辅助核算制单2.删除辅助核算历史凭证：保持不变，如要修改，删除分录，重新增加分录新增凭证：按照最新科目的辅助核算制单 账表查询（科目余额表联查辅助）1.科目余额表联查辅助是按照目前科目最新的辅助核算去查询。2.按照科目版本查询，也会保留之前科目版本的辅助核算3.辅助余额表可以查询出全部数据二、其他影响 自定义转账：辅助变动当月，要手工做结转凭证 辅助分析查询：辅助分析设置涉及该科目要重新设置三、典型现象 科目余额表联查辅助，余额不相等 自定义结转，无法生成凭证或者生成凭证后，部分损益类科目依然有余额四、建议 不要频繁变动科目的辅助核算。如却有需要，年末结账后修改最好，月末次之，最好不要月中变动。