U8C服务小锦囊-合并报表-多级合并存在资本公积场景.docx

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多级合并存在资本公积场景设置-----U8C实施与服务支持部一、适应常见：在应用iufo报表中，客户存在多级公司合并，如A->B投资100%，B->C投资100%，要求B和C先合并，B、C的合并报表与A再合并。如果C公司发生了资本公积，在系统中如何设置呢二、解决方案：1、调整模板设置把系统预置调整模板资产负债表-资本公积期末余额指标，修改为所有者权益变动表资本公积-其他资本公积2、抵消模板设置把系统预置的长投抵消模板，资产负债表资本公积期末余额删除，新增三行分录，分别抵消权益表资本公积年初余额、所有者投入资本公积和其他资本公积三、注意事项（或常见问题）：修改完调整和抵消模板后，需要重新调整、对账、生成抵消分录、合并

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