U8cloud产品培训--应收应付管理用友网络科技股份有限公司姓名：郑银霞时间：2024年3月28日星期四应收应付系统概述01日常业务03产品应用准备02产品接口04应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。应收管理应付管理应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。产品概述财务系统业务系统现金管理总账销售采购应收应付管理付款应收款应付款收款网上报销产品概述基本档案公司参数基础设置自制交易类型协同设置流程配置坏账计提方案设置应收单付款单应付单收款单坏账计提坏账损失坏账收回债权（务）转移核销网上支付手工支付委托（收）付款汇兑损益审核签字初始设置上游单据生成产品概述—产品应用流程应收应付系统概述01日常业务03产品应用准备02产品接口04单据类型单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改交易类型单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收货款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点流程名称本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向关键概念关键概念交易类型•应收单：对客户、部门、人员的应收帐款。•应付单：对供应商、部门、人员的应付帐款•收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理•付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。•收款结算单：不涉及往来的资金流入•付款结算单：不涉及往来的资金流出，在费用管理应用中的无借款报销中，起到报销单的作用。•划帐结算单：一笔对应的资金流入和资金流出，如银行帐户之间的转帐、缴存、提现、货币兑换。•银行托收单:银行托收凭证•事项审批单:费用申请，或者专项资金申请•预提单：参照全面预算生成，可生成预提凭证，预提单可控制事项审批单单据类型的业务含义基本档案自定义项单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息，实现用户个性化的需求基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询对象客商档案应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商可以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号部门档案应收应付管理中可以处理的往来对象人员档案应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个人银行账号基本档案收支项目统计分析、预算控制、凭证辅助核算收付款协议汇率期间汇率——单据汇兑损益日汇率——单据处理、业务处理项目档案预算控制关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为2/10，n/30，而买方购买金额为1000元货品，如果在第十日之前付款，则可享受2％（即20元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须在第三十日前支付1000元之货款。单据模板单据模板：包括应收单、应付单、收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划帐结算单、银行托收单、事项审批单、预提单、等模板模板分配，分配方式：节点+角色（操作员）+单据类型手工核销借方模板和手工核销贷方模板在分配时指定到“DS”（借方）或“DT”（贷方）期初余额、单据管理、单据查询、签字确认的列表显示所引用的模板为“DW”列表模板”选择收款、收款结算、选择付款、付款结算列表显示所引用的模板为“2312”选择付款单据模板单据模板上使用自定义项期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付款和期初未核销收付款等期初数据注意点：•只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据；•期初单据保存即审核；•期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账期初余额应收应付系统概述01日常业务单据处理单据核销坏账处理汇兑损益收付协同账龄分析账表查询月末处理03产品应用准备02产品接口04单据录入和单据管理的差别功能差别单据管理单据录入录入、修改、删除、联查等审核即时核销签字结算…………应用差别使用者不同日常业务单据生成单据审核签字确认结算确认单据可配是否自动1。自制单据2。通过流程配置的推拉式生成凭证生成支持审批流业务环节结算环节单据业务流程日常业务流程单据填写单据审核签字确认确认结算核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务核：审核、核实、核查；销：注销、销账。涵义赊销：应收与收款核销赊购：应付与付款核销预售：预收与应收核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销抵账：收款与付款核销红蓝对冲：同借/贷方向单据核销异币种核销：核销单据币种不一致业务种类单据核销手工核销、自动核销、即时核销单据的借贷方向约定：按往来科目约定依据往来对象的核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，红蓝对冲。支持多对多的用户手工匹配模拟核销：在模拟核销的结果上可以进行修改。支持异币种核销支持单据模板和查询模板核销结果，支持汇总和明细的两种展示方式。手工核销核销方式单据核销自动核销包含四种自动核销方式：自动核销节点核销；流程配置生成的单据自动核销；生效时自动核销后台定时核销共性：根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，相同交易类型的红蓝对冲支持核销查询模板及核销记录查询模板。支持模拟核销，在模拟核销的结果上可以进行修改支持核销方案设置不支持异币种核销严格匹配关系的设置单据核销即时核销单据核销补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，可根据差额自动生成新的单据，并且自动核销。分配：自动匹配结算金额。注意:即时核销的处理结果，可以在手工核销与自动核销的核销历史记录中红字表体行支持表体即时核销单据核销流程手工核销异币种核销自动核销定时自动核销规则设置坏账计提方案计提比率设置坏账计提坏账期初坏账发生坏账收回计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，同一往来对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收支项目、表头科目、表体科目、（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额；支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法；支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数；坏账发生时，冲减对应的坏账准备坏账计提流程日常业务-坏账计提坏账计提方案坏账计提流程计提比率坏账计提坏账发生坏账收回计算涉及客户的外币单据的汇兑损益，并提供损益记录参数：月末计算和外币单据结清时计算：在外币单据结清时计算汇兑损益，则计算汇兑损益的界面中仅显示外币余额为0而本币余额不为0的外币单据。月末计算，则计算汇兑损益的界面中显示所有外币单据。汇兑损益只对应收、应付、收款、付款单据进行，对结算单没有提供汇兑损益的处理。处理完汇兑损益后，系统自动根据计算结果调整相关单据和账表上的本币余额。汇兑损益对账户档案中的所有非本位币账户的当前原币和当前辅币余额计算汇兑损益，计算结果存储为账户汇兑损益单。账户汇兑损益单在划账结算单单据大类下。由于账户档案只存储了账户当前的本币余额，因此账户当前原币余额和当前辅币余额需要实时汇总得到。账户当前原币余额=账户期初原币余额+原币贷方发生-原币借方发生贷方发生、借方发生从已审核的收款类、付款类单据取得账户汇兑损益收付协同设置起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。收付款协议有不同的账期，共1000元，有三个区间，其中300的到期日为5月1日，200的到期日为6月1日，剩余的为10月1日。则到期日分别为这三个。应收账龄分析举例应收账龄分析1不存在收付款协议：单据日期11-9，起算日期11-10，9、10号查询账龄期间时是在账期内，11号查询时就会在第一期内显示应收账龄分析2根据收付款协议查看账期：起算日期11-9，三天内查询账龄期间时是在账期内，超过三天后应收40%，还有60%未到期，所以期间内为金额的60%，第一期间为金额的40%。应收账龄分析3应收单收款单核销账表查询总账表、余额表、明细账与应收总账表、应收款余额表、应收款明细账区别：两类账表的主要区别是：对于应收收回数据是否包含参与核销的收款金额。客户：发生三笔应收业务，金额为：80000、1500、900，发生一笔收款，金额为：950。进行手工核销，核销掉900应收款，将1000应收款转为坏账。总账表、余额表、明细账本期应收＝本期应收金额合计－本期坏账发生金额＝80000+1500+900-1000＝81400本期收回＝本期收款金额合计＝950期末余额＝本期应收－本期收回＝81400-950＝80450账表查询本期应收＝本期应收金额合计－本期坏账发生金额＝80000+1500+900-1000＝81400本期收回＝本期收款金额合计＝950期末余额＝本期应收－本期收回＝81400-950＝80450月末处理第一个启用月结账时，需先将期初关闭后才能结账，具体方式为：进期初余额节点点”关闭操作—期初关闭“。各个会计月结账后将不得再在该月进行业务处理。如结账后发现尚有该月业务未处理时，可取消结账后，再进行业务处理。月末结账功能为可选功能，用户如果把该系统作为业务系统，不需结账，则可以不需结账，不影响应收的业务流程。应收应付系统概述01日常业务03产品应用准备02产品接口04产品接口销售采购应收应付现金管理平台费用预算资金计划票据管理固定资产资金结算资金预测会计平台总账结算处理报销ThankYou！
