用友网络科技股份有限公司用友云U8cloud商业汇票产品介绍目录商业汇票概述商业汇票应用场景商业汇票基本主流程与其他产品接口商业汇票概述U8cloud商业汇票管理系统是为单一企业、集团财务公司或资金组织开展商业汇票业务服务的管理工具。主要提供了初始设置、应收票据、应付票据、集中退票、业务查询等功能，可对票据进行全生命周期的管理。商业汇票票据初始设置票据业务查询企业建模平台（基础档案）票据处理资金结算财务会计平台收票登记银行领用银行托管内部托管银行托收内部领用贴现申请贴现办理贴现试算票据调剂票据质押调剂清算开票申请签发承兑付票贴现付票登记票据付款集中退票应收管理应付管理现金管理商业汇票应收流程商业汇票应收流程1.基本设置1）在【企业建模平台】-【基本档案】-【结算信息】中设置【银行账户】2）在【财务会计】-【现金管理】-【期初余额】中设置银行存款和票据存款的期初余额3）在集团建立资金组织【企业建模平台】-【基本档案】-【组织机构】-【资金组织】-增加资金组织。商业汇票应收流程商业汇票应收流程4）在公司里修改客商属性在【企业建模平台】-【基础档案】-【客商信息】-【客商基本档案】，选中内部单位下的客商公司，在“业务信息”页签下，勾选“筹投资单位”。2.业务单据维护1）【资金管理】-【商业汇票】-【应收票据】-【收票登记】，增加“收票登记”单据保存后，票据状态为“在收票”，审核后，票据状态为“已登记”。点击“收票完成”后，系统调用会计平台，生成凭证后，回写“已收票”标志和“已制证”标志商业汇票应收流程2）收票完成后，给银行做托管，点击【资金管理】-【商业汇票】-【应收票据】-【银行托管】节点，增加银行托管单据，银行托管单据表体的票据编号参照的是已收票的票据。商业汇票应收流程3）银行托管后，可以在【资金管理】-【商业汇票】-【应收票据】-【银行领用】节点办理银行领用，从银行领回，银行领用只能参照到被同一家银行做了银行托管的票据商业汇票应收流程4）在【资金管理】-【商业汇票】-【应收票据】-【票据质押】节点可以将票据作为资产质押给贷款方，已收票的票据都可以被质押。到期后可以进行质押回收，票据恢复为已登记状态。商业汇票应收流程商业汇票应收流程5）贴现申请的作用是根据业务需要，可以走审批流由领导进行审批。6）贴现试算的作用是对想进行贴现试算利息的票据，进行贴现利息的试算。7）在【资金管理】-【商业汇票】-【应收票据】-【贴现办理】节点将票据拿到银行办理贴现业务。参照的是已登记，已收票的票据。贴现办理单据审核的时候调用会计平台，可以生成凭证。商业汇票应收流程8）票据到期后在【资金管理】-【商业汇票】-【应收票据】-【银行托收】节点由银行办理票据收款。登录日期应该在票据到期日之后，完成后票据状态发生变化，变成“已托收”。商业汇票应收流程9）在【资金管理】-【商业汇票】-【应收票据】-【背书办理单】节点将票据背书给其他客商（客商档案中勾选筹投资单位）。可以是集团内部单位，也可以是外部客商。如果是集团内部单位，则兄弟单位必须在【现金管理】-【期初余额】-票据存款必须有期初余额。审核的时候调用会计平台，审核后，票据状态更新为已背书。商业汇票应收流程10）如果背书后，票据又被客商退回，则在【资金管理】-【商业汇票】-【集中退票】节点进行操作。退票类型选择背书退票。审核的时候调用会计平台，审核后，票据状态更新为已登记。商业汇票应付流程商业汇票应付流程1.基本设置同商业汇票应收流程基本设置。2.业务单据维护1）签发承兑在【资金管理】-【商业汇票】-【应付票据】-【签发承兑】节点维护签发承兑自有票据，保存后状态为已保存，审核后为已制证：商业汇票应付流程2）付票登记在【资金管理】-【商业汇票】-【应付票据】-【付票登记】节点将已经签发承兑的票据，付出给收票人，完成票据的付票操作3）票据付款在【资金管理】-【商业汇票】-【应付票据】-【票据付款】节点，将已到期票据办理完委托银行付款后的银行回单录入系统，记录相关信息并通过付款类单据传到会计平台生成总账凭证，进行账务处理，并且维护银行账户余额。商业汇票应付流程4）集中退票票据被客商退回，在【资金管理】-【商业汇票】-【集中退票】节点可以进行退票。退票类型选择“付票退票”。审核的时候调用会计平台，审核后，票据状态更新为“已登记”。商业汇票应付流程商业汇票与其他产品接口商业汇票企业建模平台-基本档案企业建模平台-会计平台财务会计-现金管理、应收、应付单据（参数控制）财务会计-现金管理账表（参数控制）资金管理-内部账户管理、资金结算总账凭证
