U8cloud产品培训--内部交易用友网络科技股份有限公司姓名郑新建|Thursday,March28,2024•内部交易概述•内部交易模式分析与应用•产品应用•产品接口供应链系统的总体结构基本档案参数设置模板管理流程配置会计平台预警平台二次开发工具UAP应用平台销售计划信用管理价保管理运输管理销售管理销售价格内部交易生产制造委外加工采购管理库存管理供应商管理合同管理质量管理资产管理应收管理集团供应链管理计划层分析层平台层存货核算应付管理成本管理总账计划预算需求管理生产计划采购计划返利管理业务层核算层订单成品入库发货确认应收确认成本确认应付材料领用质检冲应收凭证动态会计平台供应链战略规划与绩效分析BPM销售计划内部交易的概念•集团内部成员公司之间、组织间、组织内的存货销售交易，内部结算管理。产品特点与跨公司销售无缝连接，支持直运调拨，销售公司与发货公司之间进行内部结算；与集中采购无缝链接，支持集中采购、分散收货、集中结算的业务模式，支持集采公司和收货公司的内部结算，并确认双方的应收应付；要货月计划制定，支持逐级汇总下级要货计划形成本单位的要货计划，指导要货或者生产。调入申请询价，调入公司可以根据内部调拨价格选择调出公司作调入申请。公司间调拨、三方面调拨与组织间、组织内调拨业务；调拨订单可以直接作发货安排、补货安排。对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪；调拨赠品处理；公司间交易途损处理；调拨订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询；产品特点对商品的发出处理核算，在不满足收入确认条件及商品所有权未发生转移时，对出库的商品进行发出商品处理，以便在财务上体现该部分商品；调入方的调拨入库内部交易暂估并暂估应付，支持调拨出库自动传应收；支持内部交易结算与开票业务，转财务后实现内部的应收应付处理。实现与金税的集成，内部交易结算清单/集采结算清单传金税，金税票号也可以导入系统中；支持一笔物流发生，多个结算主体参与结算业务的财务处理；•内部交易概述•内部交易模式分析与应用•产品应用•产品接口跨公司销售-工厂发货，销售中心和客户结算•也称为“集中结算”，前端的营销中心一般为具有法人资格的集团分支机构与组织，主要负责对外与客户接单与结算，后端工厂主要负责技术研发和生产加工，接到营销中心订单后配发货物；•解决方案：内部交易--销售直运调拨工厂集中发货销售中心A（销售业务员、销售中心财务）工厂（集中发货）对客户应收单销售发货销售出库销售订单销售成本结转单销售发票内部结算内部应付存货核算调拨入内部应收存货核算调拨出销售订单-销售直运调拨•支持工厂发货，销售组织和客户结算的模式•支持存在集中结算要求的商超客户的销售的模式销售直运调拨销售经营部/办事处工厂A工厂B销售订单（直运）调入申请（直运，调出组织空）调入申请安排调拨订单（直运）调拨出库（直运仓）调拨入库（直运仓）销售出库（直运仓）记录为来源参数：SO35跨公司销售订单与内部交易接口单据同时配置【销售订单】组件：“消息驱动配置”—“跨公司发货销售转需求”参数：TO0030外系统生成调拨订单默认业务流程对集中结算的商超客户的销售KA集中结算当地经营部（销售业务员、销售中心财务）KA集中结算地经营部财务内部应付销售发票销售出库销售订单存货核算调拨出销售成本结转单销售发货内部结算内部应收对客户应收单存货核算调拨入当地经营部：对当地商超；接单、发货、出库；KA集中结算地经营部财务：对当地商超集中结算地公司；开票、结算，形成对客户应收单及销售成本结转单，进行对外往来与存货核算管理。当地经营部：与KA集中结算地经营部财务；内部结算，形成内部公司双方间的应收、应付单和存货调拨出、入库单，进行内部往来与存货核算管理；解决方案：内部交易-销售直运调拨销售订单-对集中结算的商超客户的销售KA集中结算当地经营部（销售业务员、销售中心财务）KA集中结算地经营部财务内部应付销售发票客户（开票单位）订单客户销售出库销售订单客户（订单客户）开票单位存货核算调拨出销售成本结转单销售发货内部结算内部应收对客户应收单客户（开票单位）存货核算调拨入解决方案：内部交易-销售直运调拨对集中结算的商超客户的销售当地经营部KA集中结算地经营部财务当地商超(潍坊家乐福）当地商超集中结算地公司（济南家乐福）接单、发货、出库开票、结算内部结算客户跨公司销售-内部销售销售/采购组织分离的模式：销售业务员销售接单采购业务员联系供应商供应商直接发货给客户与客户销售结算与供应商采购结算解决方案1：购销协同购销协同仅仅用于集团内部联系松散的公司之间解决方案2：内部交易内部交易是集团内部购销业务的主流推荐模式公司1协同业务：订单、出入库单公司2集团内部成员公司集采模式1：集采集收集结需求工厂集采中心供应商采购订单集中采购，集中收货，集中结算，内部调拨信息流资金流物流收货送货单发票调拨订单付款付款产品特点：•商流：跨公司需求传递汇总集中订货•物流：集中收货、调拨•资金：集中结算，集中支付，内部结算。应用特点：•集团控制力度强，三流控制•多用于同地多工厂集采集收集结的内部结算集采内部结算采购结算公司财务收货公司财务采购公司库存管理采购组织采购员采购订单采购入库采购发票采购应付内部结算清单内部应付内部应收结算匹配存货核算采购入存货核算调拨入存货核算调拨出调拨订单集采模式2：集采分收集结需求工厂集采中心供应商采购订单集中采购，分散收货，集中结算，内部收付信息流资金流物流发票付款付款产品特点：•商流：跨公司需求传递汇总集中订货•物流：分散收货订单跨公司收货•资金：集中结算，集中支付；内部结算，入库单发票跨公司匹配应用特点：•集团控制力较强，资金流控制•多用于异地多工厂收货送货集采分收集结的内部结算集采内部结算采购结算公司财务收货公司财务收货公司库存管理采购组织采购员采购订单采购入库采购发票采购应付内部结算清单内部应付内部应收结算匹配存货核算采购入存货核算调拨入存货核算调拨出•内部交易概述•内部交易模式分析与应用•产品应用•产品接口内部交易应用框架基本档案参数设置基础设置业务处理统计分析调入申请查询调拨订单执行情况查询结算情况统计要货计划执行分析调入申请维护/安排调拨订单维护/修订/处理内部结算清单/集采结算清单暂估应收处理要货月计划分货单调拨关系设置结算路径设置内部交易暂估结算清单开票调拨订单修订查询发出商品处理内部交易的调拨流程内部交易总体财务单据内部结算出入库订单及要货单据约束途损退回红字调出调出调入采购入库入库暂估内部结算存货核算调出应收应付存货核算调入调拨订单要货月计划集采分收集结采购调入申请销售直运调拨出库传存货核算暂估应付暂估应收计发出商品支持结算路径要货计划-调入申请-实物调拨过程•成品库存分布：工厂-销售分公司•业务过程：–分公司按月提交要货计划–分公司基于实际库存情况要货•每月多次，定期或不定期–工厂安排调出（内部销售）–工厂生产计划安排的依据：要货月计划/调入申请•月生产计划•周生产计划要货月计划•要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的数量等。•基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划（查询下级计划）•存量查询•基于要货月计划控制调入申请的存货及数量；•调入公司、调入组织、调出公司、调出组织、计划月份。•参数–TO0019要货月计划的编写主体（公司、库存组织）–TO0012要货计划是否控制日常要货申请–TO0013要货申请允许超月要货计划的范围（%）调入申请•调入公司、调入组织、调入仓库、调出公司、调出组织、调入仓库、计划月份•存量查询、询价（调拨关系）、预警提示组件•参数：–TO0001调入申请是否只能处理一次–TO0002是否可以超申请数量安排调拨数量–TO0003调拨订单允许超调入申请的范围–TO0004推式生成的调拨订单保存即自动审批的单据来源（库存采购入库单、补货直运安排、退货申请单、销售订单、分货单、物资需求汇总平衡、调拨申请）销售订单调入申请直运销售调拨参数：SO35跨公司销售订单与内部交易接口单据组件：跨公司发货销售转需求要货月计划调入申请处理TO0001、TO0002TO0003、TO0004调拨订单调入申请处理•如果指定的发货公司货不足，可以直接在调拨申请处理节点向外部或者内部供应商提出要货申请，生成发货公司的请购单或者调拨申请。•界面分两部分：调拨申请单行、调拨申请安排调入申请单调拨订单调入申请处理销售公司(调入方）供货公司（调出方）调入申请单请购单TO0001TO0002TO0003TO0004调入申请处理调拨方式：三方、公司间、组织间、组织内本次安排数量：调拨订单转采购数量：请购单转申请数量：调入申请单安排多公司（调出、出货公司）调拨订单上：调拨申请单下：调拨申请安排调拨的业务流程不能为空调入申请处理生成调拨订单调拨订单-来源调入申请单调拨订单调入申请处理销售公司(调入方）供货公司（调出方）调入申请单请购单TO0001TO0002TO0003TO0004要货月计划要货月计划SO35、TO0030组件：跨公司发货销售转需求直运安排、补货安排分货单TO0030一次分货销售退货申请单组件：销售退货转调拨SO35\TO0030PO74（后续业务流程：入库调拨）集收集结：PO53采购订单：需求公司需求库存组织库存采购入库单促销品发放库存组织TO0030销售订单物资需求汇总平衡参数：PO53集收集结的采购入库单签字是否生成调拨订单参数：PO74物资需求由其他供货库存组织满足部分是否自动生成调拨订单调拨订单-单据表头：业务流程、调入公司、调入库存组织、调入仓库、调出公司、调出库存组织、调出仓库、出货公司、出货库存组织、出货仓库币种：调入调出在途归属（调拨关系）结算路径表体：存货信息页签：收发货信息页签：调出仓库、调入仓库、出货仓库、收货单位。。。价格费用页签：加价率、金额执行结果页签：调拨订单-处理与查询•询价•退回•库存硬锁定•指定结算路径、取消•发货安排、补货安排•联查•存量查询调拨订单-发货安排•需要发货安排的场景：–商务信息确定——销售订单成立；角色：销售业务员–发货安排确定——•从哪里发货（跨公司）、何时发、发多少、发什么•车辆安排；作为提货单据–发货安排角色——库存计划员–发货安排结果——生成发货单•调拨订单发货单调拨出库单调拨入库单发货单•对已经签订并通过审批的销售订单、调拨订单的执行，是按照客户要求或企业规定对未发货订单进行的发货排程，发货单是企业调度或仓储部门对货物出库所做的一种规划。•发货单用来生成发货指令，描述发货安排的结果。销售订单销售出库单发货单库存硬锁定库存可用量查询运输单调拨订单调拨出库单SO70、SO71发货安排SO68、SO69SO68是否允许超订单发货SO69允许超订单发货范围%SO70是否允许超发货单出库SO71允许超发货单出库范围%三方调拨订单：查询出货公司：为本公司的调拨订单，对于公司间调拨订单，只能查询出调出公司为本公司的调拨订单。相同业务类型的多张销售订单/调拨订单生成一张发货单，参照生成的发货单自动过滤掉所有折扣劳务类存货。调拨订单-补货安排•销售订单/调拨订单签订之后，安排采购、调入、生产、委外，以补充货源；–调拨人员联系确定货源补给，补货完成，给客户发货。–补货单据由调拨人员录入系统；•参数：–TO0016调拨订单补货/直运安排容差比率补货安排场景举例销售业务员生产计划员销售订单生产订单补货安排调拨订单调拨订单补货安排调入申请调拨订单请购单采购订单生产订单委外订单调拨订单修订与处理•调拨订单处理调拨订单-去向调拨订单库存调拨出库单请购单发货单发货安排公司间调拨：登录调出公司三方调拨：登录出货公司采购订单生产订单委外订单补货安排（6类）、直运安排（2类）公司间调拨：登录调出公司三方调拨：登录出货公司调拨订单调入申请单调拨关系•调拨关系是集团企业内部各单位间发生物料调拨行为时，对调拨价格、结算规则（谁来发起结算）、在途归属（所有权何时转移，途损由谁承担）等处理规则的一种约定，在调拨订单的后续业务处理中需要按照规则进行约束。•调拨关系只需要设置三方、公司间调拨关系。•支持按照业务流程配置设置调拨关系；调拨关系结算币种直运调拨、入库调拨：按调出方结算本本位币；集采调拨：调拨关系调拨关系在集团级设置，系统默认有三条集团级别的设置；直运调拨：直运销售调拨入库调拨：集采集收集结集采调拨：集采分收集结调拨关系-在途归属•在途归属：内部交易调拨的结算数量：调入方签收、调出方出库–调入方签收–“在途归属”选择“归调出方”，结算数量=调入方实收数量（签收数量）；红字销售出库(3.退回数量)调拨出库内部结算签收途损单2.(途损数量)3.(退回数量)调入方签收结算结算数量=1(途损数量归调出方)调出方出库结算结算数量=1+2(途损数量归调入方)调拨订单调拨入库1.(收货数量)红字调拨出库（3.退回数量）调出公司调入公司调拨关系-在途归属调入方：调拨入库单“在途归属”选择“归调出方”结算数量=调入方实收数量（签收数量）调出方：内部调拨结算清单途损一般由调出方承担调入方做“调拨入库单”不能生成“签收途损调拨关系-在途归属调出方：调拨出库单调出方调拨关系-在途归属•调出方出库–“在途归属”选择“归调入方”，结算数量=调入方实收数量（签收数量）+途损数量；红字销售出库(3.退回数量)调拨出库内部结算签收途损单2.(途损数量)3.(退回数量)调入方签收结算结算数量=1(途损数量归调出方)调出方出库结算结算数量=1+2(途损数量归调入方)调拨订单调拨入库1.(收货数量)红字调拨出库（3.退回数量）调出公司调入公司调拨关系-在途归属调出方：内部结算清单结算数量：3“在途归属”选择“归调入方”结算数量=调入方实收数量（签收数量）+途损数量调入方：签收途损单途损数量：0.5调入方：调拨入库单实发数量：2.5途损一般由调入方承担调入方做“调拨入库单”可以直接生成“签收途损单”调出方调入方调拨关系-在途归属•是否签收定价才能结算：是：必须作调入方签收处理后才能作内部结算。–内部交易结算判断签收依据：调拨出库单对应的调入方签收途损单上的签收金额非空，表示已签收定价，结算价格直接取签收单价。签收金额为空，表示未作签收定，再取调拨订单上的价格；–不要求签收定价作结算时，直接取调拨订单上的价格。调拨关系-价格规则•价格规则–调出组织内部转移价格–按调出组织的销售价格政策取价–调出组织实际成本价–调拨出库单出库成本–取调拨出库签收价（调拨出库单对应签收途损单上签收价格）–取最近一次结算价–最新采购订单价格（计划到货日期最新采购订单行价格）–调入组织计划价–取采购入库单对应采购订单价–取对应销售订单价格暂估取价规则调出方：存货调拨出库单、调入方：存货调拨入库单订单价（集采调拨取采购订单价格，其他取调拨订单价格）调出组织内部转移价格（存货生产档案）调拨出库单出库成本取调拨出库签收价按调拨关系取价调拨关系-传财务规则•出库签字是否传存货：–是：出库签字—存货核算–否：结算清单—存货核算（适用于公司间内部交易）•出库签字自动作发出商品核算：–是：出库签字—自动：存货核算发出商品–否：结算清单—手工：存货核算发出商品（适用于公司间内部交易）•出库传应收规则–不生成应收（且是否传应收应付：是）出库签字—手工暂估应收处理–确认应收：出库签字--确认应收单，结算--调整确认应收单–暂估应收：出库签字--暂估应收单，结算--回冲暂估应收单•入库是否暂估：入库业务传存货核算时点–是：调拨入库单签字--存货核算调拨入库单；暂估入库单价--调拨订单价格，如调拨订单价格为空--内部转移价格，结算价格如果和暂估价格有差异--入库调整单（调整入库成本）；–否：结算清单--存货核算调拨入库单（适用于公司间内部交易）•暂估成本是否暂估应付：入库是否暂估--暂估成本是否暂估应付–是：入库暂估成本--自动生成暂估应付单–否：结算清单-应付单（适用于公司间内部交易）•是否传应收应付：–是：内部结算清单和集采结算清单转财务时--应收应付单–否：转财务时不生成应收应付单。调拨关系-传财务规则内部交易暂估内部交易暂估分收集结三方调拨收货公司暂估库存采购入库单应付单集采集收集结-入库调拨入库调整单单到补差需求公司集采公司传财务是否传应收应付-是入库是否暂估-是暂估成本是否暂估应付-是是否传应收应付-是内部结算清单存货调拨出库单存货调拨入库单应收单调拨订单PO53采购订单：需求公司需求库存组织库存调拨出库单库存调拨入库单结算单价与暂估单价有差异：TO0022单到补差:入库调整单单到回冲：红字回冲、蓝字蓝字暂估出库签字是否传存货-是出库自动作发出商品核算-否出库传应收规则：确认应收、暂估应收是否传应收应付-是内部交易：暂估应收出库传应收规则：不生成应收是否传应收应付-是出库自动作发出商品核算-是发出商品处理传财务存货；设备:不受调拨关系控制,不生成存货核算）出库签字是否传存货-否是否传应收应付-是入库是否暂估-否暂估成本是否暂估应付-否是否传应收应付-是采购订单采购订单：收货公司收货库存组织到货单入库调拨与直运调拨：传财务规则设置相同参数：TO0022内部交易暂估处理方式单到补差、单到回冲调拨关系-传财务规则内部交易暂估内部交易暂估分收集结三方调拨的收货公司暂估库存采购入库单应付单集采分收集结-集采调拨（集采、需求公司不补调拨订单和调拨出入库单，需要需求公司的采购入库单进行内部结算）入库调整单需求公司集采公司蓝字暂估入库是否暂估-否暂估成本是否暂估应付-否是否传应收应付-是入库是否暂估-是暂估成本是否暂估应付-是是否传应收应付-是存货调拨出库单存货调拨入库单应收单结算与暂估单价有差异TO0022单到补差：入库调整单单到回冲：红字回冲、蓝字调拨关系：（没有出库方面设置）出库签字是否传存货出库自动作发出商品核算出库传应收规则：不生成应收集采结算清单(集采设备不存货核算)(不考虑途损。以收货方实际收货数量结算)采购订单采购订单：收货公司、收货库存组织到货单集采、需求公司：不补调拨订单、调拨出入库单，按需求公司采购入库单内部结算内部交易结算-暂估应收处理•手工暂估应收•公司间、三方调拨的业务，即可手工作暂估应收处理；支持调拨出库自动暂估应收、手工暂估应收两种处理方式；•已调拨出库，并且未作内部交易结算的调拨出库单；•支持行调拨出库单作暂估应收处理；•手工作暂估、自动暂估应收的出库单都可以手工取消暂估应收；•如果调拨出库单行已作内部结算并已转财务，则调拨出库单不能再作暂估应收，不能取消暂估应收。•手工作暂估应收处理时，如果已存在签收途损单或退回调拨出库单，则自动生成回冲应收单。调拨订单调拨出库单内部交易结算清单签收途损单退回暂估应收处理应收单应收回冲暂估应收单内部交易结算-发出商品处理企业商品调拨出库后，在不满足收入确认条件及商品所有权未发生转移时，财务上要对该部分已经出库的商品进行体现。出库单手工计入发出商品当月开票不作为发出商品；当月未开票才作为发出商品内部交易结算清单调拨出库单调拨订单存货调拨出库单（发出商品账借方）存货调拨出库单出库单传过：存货调拨出库单(发出商品账贷方)存货调拨出库单借方出库单未传过：普通存货调拨出库单应收单内部交易结算-内部交易暂估•内部交易暂估是指公司间交易在完成实物转移后，由调入方对调入的商品进行价值估算。•内部交易暂估分为调出方与调入方之间形成的内部交易暂估以及分收集结收货公司暂估两种类型。内部交易结算-内部交易暂估内部交易暂估内部交易暂估分收集结三方调拨收货公司暂估库存采购入库单应付单集采集收集结-入库调拨入库调整单单到补差需求公司集采公司传财务是否传应收应付-是入库是否暂估-是暂估成本是否暂估应付-是是否传应收应付-是内部结算清单存货调拨入库单调拨订单PO53采购订单：需求公司需求库存组织库存调拨出库单库存调拨入库单结算单价与暂估单价有差异：TO0022单到补差:入库调整单单到回冲：红字回冲、蓝字蓝字暂估入库是否暂估-否暂估成本是否暂估应付-否是否传应收应付-是库存采购入库单应付单集采分收集结-集采调拨入库调整单需求公司蓝字暂估入库是否暂估-否暂估成本是否暂估应付-否是否传应收应付-是入库是否暂估-是暂估成本是否暂估应付-是是否传应收应付-是存货调拨入库单结算与暂估单价有差异TO0022单到补差：入库调整单单到回冲：红字回冲、蓝字集采结算清单(集采设备不存货核算)(不考虑途损。以收货方实际收货数量结算)内部交易暂估内部交易暂估分收集结三方调拨的收货公司暂估调入公司：调拨入库单进行暂估--调入公司暂估存货调拨入库单需求公司：采购入库单进行暂估--收货公司暂估存货调拨入库单公司间交易在完成实物转移后，由调入方对调入商品进行价值估算；集采分收集结、公司间调拨、三方调拨：调入方手工成本暂估，在内部交易结算时对暂估进行回冲或补差进行差异处理。内部交易结算-内部结算清单公司间交易在完成实物转移后，按约定的价格规则对其价值进行转移的过程。内部结算清单是公司间确定内部债权债务的依据（入库调拨、直运调拨）；来源库存调拨出入库单；调入方与调出方结算、调出方与出货方结算（三方调拨）；指定结算路径（启用）、结算价格维护转财务内部交易结算-内部结算清单内部交易暂估内部交易暂估分收集结三方调拨收货公司暂估库存采购入库单应付单集采集收集结-入库调拨入库调整单单到补差需求公司集采公司传财务是否传应收应付-是入库是否暂估-是暂估成本是否暂估应付-是是否传应收应付-是内部结算清单存货调拨出库单存货调拨入库单应收单调拨订单PO53采购订单：需求公司需求库存组织库存调拨出库单库存调拨入库单结算单价与暂估单价有差异：TO0022单到补差:入库调整单单到回冲：红字回冲、蓝字蓝字暂估出库签字是否传存货-是出库自动作发出商品核算-否出库传应收规则：确认应收、暂估应收是否传应收应付-是内部交易：暂估应收出库传应收规则：不生成应收是否传应收应付-是出库自动作发出商品核算-是发出商品处理传财务存货；设备:不受调拨关系控制,不生成存货核算）出库签字是否传存货-否是否传应收应付-是入库是否暂估-否暂估成本是否暂估应付-否是否传应收应付-是调入方与调出方结算内部交易结算-内部结算清单调拨订单库存调拨入库单库存调拨出库单销售公司(调入方）供货公司（调出方）内部交易-三方调拨内部结算清单（调出方与出货方）出货公司（出货方）内部结算清单（调出方与调入方：是否必须调出出货方结算后才能结算）存货调拨入库单存货调拨出库单应收单（对调出方）应付单（对出货方）转财务存货调拨出库单应收单（对调入方）存货调拨入库单应付单（对调出方）转财务内部交易暂估（分收集结三方调拨收货公司暂估）调拨入签字出货方与调出方结算（三方调拨）出货公司库存调拨出库单和调入公司的库存调拨入库单，没有调出公司的库存单据。北京分公司上海分公司ABC总公司内部交易结算-内部结算清单三方调拨调出公司：出货公司：内部交易结算-内部结算清单调入公司：出货公司：内部交易结算-内部结算清单转财务:结算数量、单价可修改调出方和出贷方结算:内部交易结算-内部结算清单出货公司对调出公司调出公司对出货公司内部交易结算-内部结算清单调出公司：内部交易结算-内部结算清单调出公司对出货公司调出公司对调入公司内部交易结算-内部结算清单出货公司调入公司调出公司调出\出货方结算:按调出公司和出货公司匹配在途归属决定结算数量三方调拨途损归属在途归属--归调出方结算数量=调入方实收数量（签收数量）在途归属--归调入方结算数量=调入方实收数量（签收数量）+途损数量调出\调入方结算:需要先判断调出\出货方在途归属在途归属--调出方，即途损由出货公司承担，不考虑调出调入方在途归属，按收货数量确定结算数量在途归属--调入方,即途损由调出公司承担,再匹配调出调入方调拨关系确定在途归属在途归属--调出方，则调出调入结算按收货数量结算在途归属--调入方，则调出调入结算按收货＋途损结算注：避免途损出现两方承担问题。如调拨关系中调出、出货公司定义在途归属为调出方，调出、调入公司定义的在途归属为调入方，就会导致途损由两个公司承担。结算路径•一笔物流发生，但物流的发出与接受方不直接结算，而是需要和其他结算主体（一个以上）结算时；•结算路径设置定义一笔物流发生后，需要插入哪些结算主体，及他们之间的收付关系和价格规则（以折扣的方式体现）。•可通过在订单、出库、结算时启用结算路径；•引用结算路径后，虽然会有多对结算主体，但仍然只结算一次，形成一个结算清单，结算路径的影响主要体现在结算清单转财务后，对于结算路径上的中间公司来说，虽然没有物流发生，但需要在财务上做结算的处理，会形成结算路径上各主体的收付单和存货核算出入库单，确认收入、成本。•例：假设A调出，B调入，中间插入三个结算主体C、D、E，则意味着A和C结算，C和D结算，D和E、E和B等两两结算。结算路径结算路径：结算路径-入库调拨、直运调拨销售订单调入申请单调拨订单（指定结算路径三方调拨）库存调拨入库单库存调拨出库单（指定结算路径）调入申请处理销售公司(调入方）结算路径公司TO0001SO35、TO0030组件：跨公司发货销售转需求直运安排、补货安排内部交易-多结算路径（入库调拨、直运调拨）内部结算清单（调出方与调入方）（启用结算路径、指定结算路径、结算价格、税率、币种维护）供货公司（调出方）存货调拨出库单应收单（对结算公司）存货调拨入库单应付单（对调出方）库存销售出库单存货调拨出库单应收单（对调入方）存货调拨入库单应付单（对结算公司）内部交易暂估（内部交易暂估、分收集结、三方调拨的收货公司暂估）转财务结算路径-入库调拨、直运调拨•入库调拨：•调出公司结算路径-入库调拨、直运调拨调入公司调出公司结算路径-入库调拨、直运调拨调出公司结算路径-入库调拨、直运调拨结算路径-入库调拨、直运调拨调入公司--结算公司结算公司--调出公司调出公司--结算公司结算公司—调入公司结算路径-集采调拨需求公司（收货方）结算路径公司内部交易-多结算路径（集采）集采公司（采购方）采购订单（需求公司、需求库存组织)(收货公司、收货库存组织）到货单收货公司、收货库存组织采购入库单内部交易暂估（内部交易暂估、分收集结、三方调拨的收货公司暂估）集采结算清单（启用结算路径指定结算路径结算价格维护）存货调拨出库单应收单（对结算公司）存货调拨入库单应付单（对调出方）存货调拨出库单应收单（对调入方）存货调拨入库单应付单（对结算公司）转财务内部交易结算-集采结算清单内部交易暂估内部交易暂估分收集结三方调拨的收货公司暂估库存采购入库单应付单集采分收集结-集采调拨（集采、需求公司不补调拨订单和调拨出入库单，需要需求公司的采购入库单进行内部结算）入库调整单需求公司集采公司蓝字暂估入库是否暂估-否暂估成本是否暂估应付-否是否传应收应付-是入库是否暂估-是暂估成本是否暂估应付-是是否传应收应付-是存货调拨出库单存货调拨入库单应收单结算与暂估单价有差异TO0022单到补差：入库调整单单到回冲：红字回冲、蓝字调拨关系：（没有出库方面设置）出库签字是否传存货出库自动作发出商品核算出库传应收规则：不生成应收集采结算清单(集采设备不存货核算)(不考虑途损。以收货方实际收货数量结算)采购订单采购订单：收货公司、收货库存组织到货单通过需求公司（收货公司）的库存采购入库单结算：收货数量进行结算结算清单开票•传金税：将每个公司＋客户+虚拟结算清单合并后的数据依次逐行导出到txt文件，需要处理按调出公司（相当于销售公司）、调入公司（相当于客户）、虚拟结算清单编号进行分单(不同的销售公司＋客户＋结算清单编号不能合并).•导入税票号：导入一个金税系统导出的txt文件，系统根据当前txt文件中每张税票对应的单据编号，匹配所有公司结算清单子表中的结算清单编号，然后将税票中的发票号码返回到结算清单子表中的金税票号字段。开票与金税•参数：【内部结算清单】、【集采结算清单】SCM03传金税的数据合并规则（不合并、按存货合并、按存货类合并，只能选其一；按价格合并、销售发票多单合并，可同时选）；控制票行传金税时，数据合并方式依据，金额红字和蓝字分开传金税发票。对于合并后金额为0的情况，不生成数据。SCM04税票无税金额最大限额大于0的整数，默认：空（不限制），超过时保存失败SCM05超限额拆行时数量是否必须为整数当税票无税金额最大限额有控制时，传金税时的行记录有效。是：拆行时，放入当前税票的行数量＝INT（税票无税金额最大限额－当前税票累计无税金额）/单价。否：按照公司级的【客户化-参数设置-公共参数】的数量小数位精度参数（见相关参数）进行数量拆分。拆行，放入当前税票的行数量＝（税票无税金额最大限额－当前税票累计无税金额）/单价（小数点最后一位舍入时只舍不入）。SCM06税票的最大行数大于0的整数，默认：空（不限制），超过行时，不管是否达到最大限额都要拆单，未导出的行在以后税票中体现。待导出的结算清单数据按照SCM03合并规则合并行（已排序）每张结算清单逐个执行下面流程销售公司名称、结算清单编号、客户名称/税号/地址电话/银行账号等；存货名称、计量单位名称、规格、数量、含税金额、税率、含税单价当前税票的累计无税金额＋当前传递行的无税金额<=SCM04的最大限额加上当前行后当前税票的累计行数<=SCM06的最大行数是否依序逐行导出未导出的行将当前行导出到当前税票中是TXT文件中新增一张税票注意：不同销售发票或者结算清单的行不处理合并SCM05：拆行时数量是否必须为整数是拆分当前行，进入当前税票的行数量＝INT（税票无税金额最大限额－当前税票累计无税金额）/单价，无税金额＝数量×无税单价，税额＝无税金额×0.17，含税金额＝无税金额＋税额；剩余部分的数量放入以后新增税票中。是拆分当前行，进入当前税票的行数量＝税票无税金额最大限额－当前税票累计无税金额）/单价,（小数点最后一位舍入时只舍不入），无税金额＝数量×无税单价，税额＝无税金额×0.17，含税金额＝无税金额＋税额；剩余部分的数量放入以后新增税票中。当前行未传入当前税票的部分整理为一个新行开票与金税内部交易查询•要货计划执行分析–要货月计划数量、实际调拨申请数量、调拨订单等数量进行对比，查看执行情况。•调入申请查询–调入申请的处理与执行情况•调拨订单执行情况明细表–调拨订单的处理与执行情况•结算情况统计–统计调入方与调出方、调出方与出货方之间的结算•调拨订单修订查询预警平台•企业建模平台-任务中心•调拨订单自动作废•调入申请行超时预警•调入申请整单自动关闭•内部交易概述•内部交易模式分析与应用•产品应用•产品接口产品接口应收系统内部交易销售价格销售管理运输管理采购管理存货核算库存管理应付系统生产管理委外加工用友营销云计划预算产品接口•销售管理、运输管理–跨公司销售（即销售公司与发货公司不同），如果流程配置中销售订单的消息驱动配置了“销售转需求”，销售订单确认审核后形成公司间的调拨订单或调入申请（由参数SO35：跨公司销售与内部交易接口取值决定生成哪种的调拨单据）；–需要发运的调拨订单，可通过流程配置形成发货单，也可直接进行发货安排为发货单，并可形成运输单；•销售价格–内部交易系统可通过销售价格系统进行询价，可以形成内部交易暂估价及结算价；•库存管理、存货核算–内部交易数据传递到库存管理中进行调拨出入库，形成调拨出入库单，成本组织间的调拨出入库单签字后传递到存货核算系统进行存货核算；公司间和三方调拨对应的调拨出库入单，可根据调拨关系的配置决定库存签字是否传存货核算，还是在内部交易结算时传存货核算；–内部交易中通过发出商品处理、内部交易暂估及结算，将相应的数据传入存货核算以及应收/付系统。产品接口•采购管理–调拨处理时，不足的量可以进行转采购处理形成发货方的请购单，也可转调拨生成发货方的调入申请；调拨订单可以直接进行补货安排为请购单、采购订单；•生产管理、委外加工–调拨订单进行补货安排可以生成生产订单、委外订单；•计划预算–预算取数公式支持取和联查调拨订单、内部结算清单数据；–预算分析表支持联查调拨订单执行明细（调拨订单）和结算情况统计（内部结算清单）；ThankYou！
