用友网络科技股份有限公司用友云U8cloud资金计划产品介绍目录资金计划概述基础设置收支计划集团集成应用流程调度计划应用场景资金计划概述U8cloud资金计划产品依托于计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，并对计划编制的全过程——“下发、编制、上报、汇总、审核”进行管理。同时，资金计划与U8cloud其他业务模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中控制和事后分析、追溯。计划填写、审批、上报汇总、上报、核准、下发单位核准、启动执行收支计划调整录入收支执行数下拨申请填写提交下拨申请受理引入下拨申请引入收支计划直接填写核准、启动执行调度计划调整业务查询资金调度资金结算商业汇票存款管理信贷管理现金管理应收应付初始设置初始设置主要是完成资金计划系统中开展日常业务所需要的一些基础信息的设置与维护。这些基础信息主要包括资金计划组织定义、资金计划期间定义以及计划项目定义等。1.计划组织设置集团资金收支计划的管理组织，作为确定资金收支计划下发、上报关系的依据。可设置多级计划组织，系统内按计划组织逐级进行下发、上报和汇总计划，资金计划组织只能在集团内设置。【资金管理】-【资金计划】-【初始设置】-【计划组织】-增加/导入初始设置2.计划期间系统周期单位固化为：年、季、月、旬、周、日、自然周。用户可自由定义周期起、止日期或由系统自动快速生成周期。【资金管理】-【资金计划】-【初始设置】-【计划组织】-增加/导入初始设置3.计划项目在结算中心设置【计划项目】之后可以分配到【计划组织】的各个公司中【资金管理】-【资金计划】-【初始设置】-【计划项目】-增加/导入-分配初始设置4.参数设置登录公司，【企业建模平台】-【参数设置】-【资金计划】设置参数值初始设置5.单据模板设置一般单据中的“计划项目”是隐藏项目。将单据与资金计划关联需要进行单据模板设置，使单据中的“计划项目”显示出来。在集团和公司都可以设置，【企业建模平台】-【模板管理】-【模板设置】-【单据模板设置工具】-搜索要修改的模板（尽量不要改变原始模板，可以复制一张模板进行操作，复制-选中-修改）初始设置右击空白处，选择“页签项目编辑”初始设置将“计划项目”的“卡片是否显示”和“列表是否显示”选中初始设置之后模板中的“计划项目”显示分配模板初始设置之后用到这张单据的时候，就会显示“计划项目”了收支计划集团集成应用流程1.下发样表设置【资金计划】-【样表设置】-【下发样表设置】--修改表头-修改期间-修改行项目-保存-审核下发样表收支计划集团集成应用流程登录下发到的成员单位（末级单位）对样表进行审核。（如果该成员单位还有下级单位，则在【下发样表设置】中审核后，继续下发）【资金计划】-【计划样表】-【单位样表设置】-查询-审核收支计划集团集成应用流程2.资金计划填写样表审核过后进行资金计划的填写【资金计划】-【计划管理】-【资金计划填写】-填写-审核收支计划集团集成应用流程将资金计划上报到上级计划组织【资金计划填写】-上报收支计划集团集成应用流程3.计划汇总上报登录上级计划组织进行计划汇总上报【资金计划】-【计划管理】-【收支计划】-【计划汇总上报】-汇总收支计划集团集成应用流程4.下级计划核准【资金计划】-【计划管理】-【收支计划】-【下级计划核准】-查询-核准下级计划表分别选中，录入核准数-核准审核-下发（核准审核和下发的功能可以由核准下发这个功能代替）。之后汇总表为启动状态收支计划集团集成应用流程5.收支计划查询【资金计划】-【计划管理】-【收支计划】-【统计查询】-查询调度计划应用流程1.调度计划样表设置【资金计划】-【计划样表】-【调度计划样表设置】调度计划应用流程2.调度计划填写【资金计划】-【计划管理】-【调度计划】-【调度计划填写】调度计划应用流程可以用之前设置的调度计划样表直接填写，也可以通过引入收支计划和引入下拨申请生成调度计划样表进行填写。在调度计划填写界面，点击【引入收支计划】-【引入收支计划_新增或调整】，指定参照哪张计划表生成，是否汇总生成，确认后即可由指定的收支计划表生成调度计划表。在调度计划填写界面，点击【引入调拨申请】-【引入调拨申请_新增或调整】，指定参照哪张计划表生成，是否汇总生成，确认后即可由指定的收支计划表生成调度计划。注意通过引入调拨申请生成调度计划样表时需要注意以下参数。调度计划应用流程3.调度计划核准【资金计划】-【计划管理】-【调度计划】-【调度计划核准】调度计划应用流程3.调度计划查询【资金计划】-【计划管理】-【调度计划】-【统计查询】与其他产品接口接口说明资金结算资金收支计划执行后根据样表参数可以选择是否控制业务，可以控制资金结算系统的内部收付款单；资金调度计划可以控制资金结算系统的委托收付款单资金调度资金调度中的下拨申请可以为资金调度计划提供数据来源现金管理资金收支计划可以控制现金管理平台的收付款结算单应收应付资金收支计划可以控制应收应付系统的收付款单商业汇票资金收支计划可以控制商业汇票的贴现办理单、付款登记单、票据付款单、托收办理单、内部托管单、内部领用单、票据退票单、付票登记单回单、票据付款回单、贴现办理回单、签发承兑单、付票登记单存款管理资金收支计划可以控制存款管理的取款单、活期利息单信贷管理资金收支计划可以控制信贷管理的合同放款单、合同还款单
