NC Cloud 2021.05 全产品培训投融资报表NC C lou d 产 品 本 部目 录Contents产品架构及功能概述0102产品详细解决方案04练习与思考03NC Cloud 2021.05 新增内容及改进目 录Contents产品架构及功能概述01PARTNC Cloud 2021.05 支持管理多种投融资行为，例如贷款、发债、委借、金融投资等，针对这些投融资行为，专门设计多款从不同维度统计的报表，方便客户从多个角度查看企业的投融资行为，为企业分析决策提供参考依据。投融资报表功能概述发债管理债券发行、计息、还本、付息、费用、关联内部贷款金融投资申购、收益、赎回、费用贷款管理放款、计息、还本、付息、费用、关联内部贷款委托借款管理放款、计息、还本、付息、费用投融资报表NC Cloud 2021.05 财资管理下投融资报表的菜单列表如下。注：如果是老客户升级，原有的融资成本分析的报表还会在投融资报表下保留入口，如果是新用户，则融资成本分析的报表需在财资分析应用查看。产品应用菜单界面产品详细解决方案02PART产品主要支持业务内容01支持从三个维度查询整体融资情况：每个融资合同的汇总放款还款情况、每个融资合同的具体执行情况、按融资机构统计融资放款情况。020304支持从三个维度查询融资资金监控：每个融资合同的资金变动明细、每个融资合同在特定时间段的还款计划、按融资机构统计特定时间段的还款计划。金融投资所管理的理财产品明细记录。集团收到的每笔放款与内部贷款放款之间的关系。报表取数逻辑报表获取的数据均是审批通过的业务单据数据。融资日常查询和融资资金监控的数据来源于： 审批通过的贷款合同、贷款放款、贷款还本、贷款付息、贷款利息清单、贷款费用单据； 审批通过的债券契约、债券发行、债券还本、债券付息、债券利息清单、发债费用单据； 审批通过的委托借款合同、委托借款放款、委托借款还本、委托借款付息、委托借款利息清单、委托借款费用单据；理财报表的数据来源于： 审批通过的理财申购、理财赎回、理财收益、投资费用单据；借转贷报表的数据来源于： 审批通过的贷款放款、债券发行以及与其关联的内部贷款放款单据；融资合同执行汇总表融资合同执行汇总表的底层数据来自审批通过的贷款、发债、委托借款相关的单据，展示每份融资合同的汇总放款、汇总已还本、汇总未还本、汇总已付息、汇总未付息金额数据。融资合同执行明细表融资合同执行明细表的取数逻辑与融资合同执行汇总表一致，只是形式上展示了每份融资合同的执行明细记录。各金融机构融资明细表各融资机构融资明细表来自审批通过的贷款、发债相关单据，按照融资机构统计在各家机构的融资情况。融资资金变动监控融资资金变动监控的数据来自与贷款、发债，展示了每个融资合同的资金变动情况。 融资还款计划监控融资还款计划监控统计贷款放款 / 债券发行单据在特定时间段内的还本付息计划，可以按年、半年、季度、月为时间段单位来查看。 融资还款计划—按金额机构监控融资还款计划—按金融机构监控与融资还款计划监控类似，区别是本报表是按照融资机构统计，统计每个融资机构在特定时间段内的还本付息计划，同样可以按年、半年、季度、月为时间段单位来查看。 理财产品明细表目前理财产品明细表统计的主要是金融投资应用的业务数据。理财产品明细表统计每笔理财申购单据下的理财产品的当前持有情况，同时可以联查相关的申购、赎回、收益单据。借转贷关联表借转贷关联表用来展示集团放款与单位的使用资金的关联关系，体现统借统贷情况下，集团的每笔放款与内部贷款放款之间的管理。NC Cloud 2021.05 新增内容及改进03PARTNC Cloud 2021.05 与 NC 6.5 对比NC Cloud 投融资报表与 NC6.5 对比分析：NC Cloud 投融资报表几乎是全新的产品，与 NC6.5 差别较大。重要差异点：1 、 NC Cloud 投融资报表的融资报表的统计维度多样，例如按金融机构统计，既有汇总表也有明细表。2 、支持了金融投资的理财产品明细表、借转贷关联报表。3 、报表的功能更加强大：支持联查业务单据，支持按照特定列排序，支持冻结等友好的交互操作。NC Cloud 2021.05 新增内容及改进NC C...
