用友网络科技股份有限公司用友云U8cloud资金预测产品介绍目录资金预测概述资金预测应用流程资金预测概述U8cloud资金预测，仅指资金需求量预测中的现金流预测。也就是通过现金在时间轴线上将要发生的流入量和流出量，预测企业某些期间现金缺口（或过剩）的一种方法。它的作用是通过资金缺口或盈余预测，为规划资金的使用提供详细资料。资金预测模块设置预置资金预测模板预测模块分析资金预测明细分析报表应收应付信贷管理资金计划商业汇票资金预测应用流程1.确立资金预测的模板直接使用“资金预测预置模板”或者通过“资金预测模板设置”，建立资金的模板。资金预测预置模板，指系统提供的资金预测样式模板，用户可参考预置模板建立所需要的预测分析模板，可直接使用它进行预测分析。点击【资金预测】-【基础设置】-【资金预测预置模板】资金预测应用流程预测模板设置，指用户建立资金预测分析模板的工作。建立好模板后，可随时利用模板进行资金的预测分析，可建立不同分析项目的预测模板，满足不同资金分析的需要。在主菜单中点击【资金预测】-【基础设置】-【资金预测模板设置】资金预测应用流程2.资金预测数据来源设置资金预测数据来源，指系统预置的可进行系统内取数的全部来源。点击【资金预测】-【基础设置】-【资金预测数据来源设置】资金预测应用流程3.存款取数账户设置存款取数账户设置，指明在取某公司的存款余额时，从哪些账户取数。点击【资金预测】-【基础设置】-【存款取数账户设置】资金预测应用流程4.资金预测分析资金预测分析，指根据模板对未来一定期间的资金流入、流出进行分析。点击【资金预测】-【分析】-【资金预测分析】资金预测应用流程5.资金预测分析汇总表资金预测分析汇总表，指为满足某些特殊要求而提供的对明细数据进行的汇总预测分析。【资金预测】-【报表】-【资金预测分析汇总表】资金预测应用流程6.资金预测分析明细表资金预测分析明细表：指为满足某些特殊要求而提供的对明细数据进行的预测分析。【资金预测】-【报表】-【资金预测分析明细表】
