U8cloud产品培训—深入销售管理用友网络科技股份有限公司u8c服务支持部刘艳2024年3月28日星期四基础设置及注意事项01日常业务处理及常见问题03销售期初业务处理0204发出商品业务处理及常见问题基础设置—基础档案币种：业务系统精度决定了销售业务中金额字段的小数位数，一经使用不能调整！建议：财务、业务精度保持一致。重要提示：有业务数据后强行后台修改业务精度会导致业务单据保存结算等各种操作报精度异常！新建公司账：一旦启用了前台没有反启用的功能，只能是后台脚本更新启用时间，脚本见备注。建议：销售管理之外还有一个销售价格模块，这个模块决定了销售订单能否自动带出价格来，建议一并购买。销售组织：销售组织没有公司使用的限制，任何公司都可以参照全部的销售组织，后续业务单据上也没有控制作用。部门档案：销售单据上参照的部门属性必须是销售部门或采购销售部门。基础设置—基础档案客商档案：销售业务中要求客商档案中客商属性必须具有客商或客户属性常见问题：客商启用了自动编码，对象选择地区分类，但是自动生成的客商编码有*号，也就是没有按照地区分类的编码生成。答案：原因是对象标识管理里面地区分配没有设置对象标识导致的常见问题：客商档案设置了自动编号，点击增加后就会流水加1，如果没有保存，再点击增加，又加1答案：在单据号管理-》客商档案，勾选自动进行断号补号，删除单据号时保留单据号不选。建议：销售组织、库存组织、专管部门、专管业务员、默认交易币种设置上默认值，方便后续销售业务做单据时可以根据客商信息自动带出这些信息，减少业务人员操作量。基础设置—基础档案存货档案： 应税劳务：选择该标志表示该存货为一种劳务。在采购订单、销售订单、采购发票、销售发票等单据上可以作为劳务存货使用，不进行库存出入库管理，结算后的数据将不传存货核算只传收会系统。 价格折扣：折扣属性的存货在录入发票时可以不输入数量。在销售订单、销售发票可以使用。不进行库存出入库业务。 税目：存货对应的增值税税目。在业务单据上录入存货自动带出存货基本档案上的税目所对应的税率。常见问题：能否按业务活动的公司不同带出不同的税率或者按客商不同带出不同的税率？答案：不能，业务单据税率就是获取的存货基本档案上的，集团级的。 主计量单位：参照输入该存货的主计量单位，通常应为最小包装单位或成本计价单位。销售业务记录的累计执行情况的单位。 默认采购、库存、生产、销售辅计量单位：在库存、采购、销售等业务单据制单时选择存货后能自动带出来的辅计量单位。 存货可退换：选中表示存货在销售过程中可以进行退换货处理。 销售退换免检：选中表示存货在销售过程中可以免检。 退货根据检验结果入库：选中表示存货在退货中根据检验结果入库。常见问题：存货编码如何根据规则自动生成？答案：1、二次开发平台-参数设置-参数模版管理节点将参数BD036改为显示;2、到参数设置把BD036改为是;3、修改单据模板,将存货编码字段设为非必输项并分配模板;4、到单据号管理设置编码规则完成后存货档案保存时自动编码。基础设置—销售参数参数编码参数名称建议设置常见问题KHH001销售单据来源不允许修改BD505采购/销售单价小数位SA39询不到价是否允许修改单价是销售订单上单价无法录入，除了需要把这2个参数改为是之外还需要在销售订单单据模版上，把对应单价字段是否可编辑属性勾选SA40询到价是否允许修改单价是SA21销售预订单是否询价SA15销售是否询价SA50负数是否询价SO14配置销售是否统一询价SO78销售订单修订是否询价SA37退货询价规则SO01订单限行SO67发票限行SO03同一存货可否列多行是SO34单据行的默认存货数量SO68是否允许超订单发货SO69允许超订单发货范围%产品bug，需要执行脚本才能显示这个参数，脚本见本页备注SO23是否允许超销售订单出库SO24允许超销售订单出库范围%SO25是否允许超销售订单、出库单开票SO26允许超销售订单、出库单开票范围%SO70否允许超发货单出库SO71允许超发货单出库范围%SO64是否允许超销售出库单开票SO65允许超销售出库单开票范围%SO40调整价税合计、含税净价、无税金额、无税净价时调整折扣还是单价SA41是否允许修改折扣SO45销售订单数量是否允许负数是SO59销售订单/销售发票赠品行是否保留单价、金额是SO77赠品是否开票是SO61基于签收数量开票的业务类型SO73发货单分单规则SO76参照出库单开票的默认分单方式SO60销售发票是否按照订单客户分单SO74销售订单分单打印规则SO75发货单分单打印规则SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销是SO21预收优先SO79出库单部分开票，是否弹出提示信息基础设置—业务流程类别：必须是销售或购销核算规则：普通业务类----常用类型，普通销售、跨公司销售、发出商品业务都选择这个核算规则借出转销售类-----销售订单源头是借入单，销售出库后不减少库存存量存货不处理类-----不生成存货核算的单据核算存货成本收发类别：设置后可以自动带到这个流程中的销售出库单的收发类别字段集团定义的业务流程分公司都可以使用，公司定义的业务流程只能当前公司使用，对应预置的流程不需要在业务制单时显示出来，就点界面封存按钮常见问题：不同业务流程的销售出库单能否合并在一张销售发票上开票？答案：不同业务流程的单据是不能合并在一张上开票的，供应链的框架就是按业务流程隔离单据的。基础设置—业务流程销售业务流程中，销售发货单、销售出库单、销售发票都不允许自制；销售管理是严谨控制关系，必须围绕销售订单展开；如果销售退货需要质检那么必须通过销售退回申请单来做退货；销售应收单的目的业务流程需要设置否则后续做收款单时参照不到销售应收单；销售组织、存货\存货分类、发货库存组织之间对应关系的默认值。销售组织在销售某一种\某一类存货时，默认该存货\存货类从“存货与发货库存组织对照关系定义”中所定义的发货库存组织中进行发货。影响单据：销售订单基础设置-存货与发货库存组织对照关系定义基础设置及注意事项01日常业务处理及常见问题03销售期初业务处理0204发出商品业务处理及常见问题销售期初业务处理没有销售期初数据录入的功能，销售期初只能通过单独的业务流程进行处理第一种：上线前已经出库了，但未开具发票，未核算出库成本和收入：业务流程：销售订单-销售发票，销售发票配置自动或手动收入成本结算说明：这种业务库存已经出库了，所以库存期初余额中不能包括这部分数据，存货核算期初余额中也不包括这种数据第二种：上线前已经出库了并确认了出库成本，但未开具发票，未确认收入：业务流程：销售订单-销售发票，销售发票配置自动或手动收入结算说明：这种业务库存已经出库了，所以库存期初余额中不能包括这部分数据，存货核算期初余额是扣减了这部分数据的第三种：发出商品业务期初处理；说明：由于发出商品业务特殊性，这种业务只能是全部在系统中从订单开始补单或者未进行完的部分都不在产品中体现基础设置及注意事项01日常业务处理及常见问题03销售期初业务处理0204发出商品业务处理及常见问题日常业务处理-普通销售业务预订单可以作为销售业务的起点，反映客户与企业签定订货意向，经审批安排后传送到销售部形成销售的正式凭证-销售订单。预订单主要应用场景是重要发货信息未能确定，尤其：发货公司、销售结算公司、销售价格、计划发货日期等重要商务信息尚未确定，只能以预订单形式反映用户要货，并作为被安排的单据。支持“集中接单-安排发货工厂-谁发货谁和客户结算”的模式预订单不支持审批流日常业务处理-预订单日常业务处理-销售订单销售管理核心单据！结算公司！=发货公司，即跨公司销售常见问题：维护销售订单时，提示“信用计算异常，请重建业务类型信息”如何解决？答案：请登录公司-供应链-销售信用-三个应收重算（集团级）节点，点集团重建业务类型信息，提示成功后，在做单据就可以了。常见问题：销售订单无法弃审，提示“当前单据存在开票结束的行，不能弃审，弃审失败”，在联查按钮中查看，只有销售订单。答案：销售订单被关闭了，在【销售订单关闭管理】节点查询出单据并打开即可。常见问题：销售订单单据模版增加了编辑公式，保存是报错：false模版保存失败答案：说明编辑公式的字段超过数据库大小限制了，需要扩充编辑公式存储大小，脚本见备注。定价策略匹配定价策略适用范围促销价格基价相关基价无关价目表基准折扣表基价匹配到促销价格批量分级定价过程（定价条件）调价单YN询到促销价是否停止YN询价结束触发询价销售订单能自动带出存货价格的前提条件：启用销售价格模块，参数SA15为是定价操作：定义价格项->定义价目表，勾选使用价格项->设置定价策略-定价策略分配；设置完成后就在销售订单上自动询价了；如果以上询不到价格，则取存货档案中的“参考售价”的值。日常业务处理-销售价格常见问题：根据定价操作设置完成后销售订单还是询不到价格原因1、存货价目表上定价单位是辅单位----销售订单表体有默认隐藏字段：报价计量单位，默认是主单位，手工改成辅单位就可以到价格了。原因2、价目表上定义的交易币种不是订单交易币种日常业务处理-销售订单汇率销售订单为外币业务时，需要定义汇率才能根据交易币种带出汇率公司级参数：设置这个汇率方案中交易币种对本位币的汇率，匹配模式建议设置为向前，日汇率设置日汇率的中间价销售订单、销售发票获取的都是从汇率方案中获取的日汇率，销售发票不是从销售订单上获取的订单汇率场景1：部分或全额预收款，预收款作为销售前提；场景2：现款销售，签单/收款/发货或提货同时完成；付款方式1：先付款，之后分多次签销售订单；付款方式2：先签销售订单，针对销售订单付款；销售订单进行收款，增加收款单，记录收款的币种与收款金额，记录销售订单的收款关系。在销售业务结算时产生的应收单与收款单核销后，也会把收款关系记录到销售订单上。参数SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销常见问题1：订单收款后收款单上的预收付标志没有打上答案：销售订单表头有预收款比例，录入后在对销售订单做保存审核后订单收款，预收付标志就会自动打算勾常见问题2：超订单收款如何处理？答案：常见问题3：从销售订单辅助功能收款做的收款单，如果做删除？答案：在销售管理-订单核销节点，查询出销售订单核销记录，删除后，就可以在应收管理中删除收款单了。日常业务处理-销售收款处理日常业务处理-销售订单修订处理针对已经审核的销售订单进行可控的修改-模版控制允许修改的字段；已有后续执行的销售订单修订数量不允许小于后续已经执行的数量；日常业务处理-销售订单关闭管理支持销售业务流程完结后销售订单自动关闭；支持未完成的销售流程手工做销售订单关闭，关闭后的销售订单后续未完成的业务不在进行，销售订单占用的可用量、信用释放；日常业务处理-销售赠品业务销售业务中设置存货与赠品之间的对应关系，及购买一定数量存货时对应赠品的数量。在销售订单上订购存货时，会自动带出赠品存货行。SO77赠品是否开票SO59销售订单/销售发票赠品行是否保留单价、金额对已经签订并通过审批的销售订单、调拨订单的执行，是按照客户要求或企业规定对未发货订单进行的发货排程，发货单是企业调度或仓储部门对货物出库所做的一种规划。发货单用来生成发货指令，描述发货安排的结果。销售订单销售出库单发货单库存硬锁定库存可用量查询运输单调拨订单调拨出库单SO70、SO71发货安排SO68、SO69参数：SO68是否允许超订单发货SO69允许超订单发货范围%参数：SO70是否允许超发货单出库SO71允许超发货单出库范围%日常业务处理-发货单日常业务处理-补货/直运安排销售订单/调拨订单签订之后，安排采购、调入、生产、委外，以补充货源； 销售业务员要联系确定货源补给，补货完成，才给客户发货。 补货单据由销售业务员录入系统；补货安排场景举例生产计划员销售业务员销售订单生产订单补货安排销售订单销售订单补货安排调入申请调拨订单请购单采购订单生产订单委外订单日常业务处理-补货/直运安排直运采购/直运调拨的销售订单签订之后，安排直运采购/调拨；直运采购的销售订单直运安排调入申请调拨订单请购单采购订单直运调拨的销售订单直运安排日常业务处理-销售途损处理销售结算数量方式：送货制（客户签收）、提货制送货制：销售双方在交易结算时，销售发票的结算数量是按客户方签收数量为准，也就是客户方说收到多少货、就结算多少货（客户方说了算），比较适合销售生鲜等存在损耗的业务，或者客户方比较强势情况。确定签收数量、价格；在途损失数量、途损承担者；原车退回数量——系统综合上述信息，作为一张单据录入；提货制：销售双方在交易结算时，销售发票的结算数量是按销售方出库数量（除客户退回数量）为准，也就是销售方说出库多少货、就结算多少货（销售方说了算），比较适合销售方比较强势情况。系统录入的签收/途损/退回信息，认为是销售业务人员认可的，对销售结算有意义的信息，而不是司机随车带回的原始信息；销售途损业务不需要在业务流程中配置销售途损单，销售发票的来源还是销售出库单送货制：通过公司参数（S061）控制；S061“基于签收数量开票的业务类型”：可以指定某些业务流程，当选定某种业务流程，此业务流程必须按客户签收数量开销售发票；销售发票:“实际销售数量”取必须经过“签收途损单”签收的“销售出库单”，即按客户“签收途损单”上的“签收数量”确认为“销售发票”上实际销售数量进行结算，途损归销售方承担；在签收途损单界面点开帮助，有不同责任人时系统处理的方案；销售订单销售出库出库对冲销售发票签收途损单1.(签收数量)2.(途损数量)3.(退回数量)送货制:基于签收开票结算数量=1(途损数量归销售方)提货制:基于出库开票结算数量=1+2(途损数量归客户方)红字销售出库(3.退回数量)日常业务处理-销售途损处理提货制公司参数S061“基于签收数量开票的业务类型”，没有指定业务流程时，“销售发票”既可以直接参照没有通过“签收途损单”确认签收数量后的“销售出库单”，也可以参照通过“签收途损单”确认签收数量后的“销售出库单”；“销售发票”上实际销售数量是“签收途损单”上的“签收数量”+“途损数量”，或“销售出库单”上“实发数量”，途损归客户承担。销售订单红字销售出库(3.退回数量)销售出库出库对冲销售发票签收途损单1.(签收数量)2.(途损数量)3.(退回数量)送货制:基于签收开票结算数量=1(途损数量归销售方)提货制:基于出库开票结算数量=1+2(途损数量归客户方)日常业务处理-销售途损处理日常业务处理-销售暂估业务销售只有暂估收入，没有暂估出库成本，因为出库数量确定后出库成本就可以根据计价方式计算出来了，不要做暂估了。产品支持两种暂估方式：手工暂估应收和自动暂估应收。手工暂估应收不需要在业务流程中进行配置（先货后票）直接到暂估应收节点上查询到出库单点暂估就可以，取消时如果销售出库单下游销售发票未作收入结算回冲暂估应收时，允许手工取消暂估应收，已进行销售结算后，不能取消暂估应收；自动暂估应收需要在业务流程中配置，配置方式见图：仅支持整张销售出库单作暂估应收处理；销售订单销售出库单销售发票签收途损单退回暂估应收处理应收单应收回冲暂估应收单这里所指的销售发票并非是企业真正意义上的增值税发票，而是作为销售清单存在的。销售清单的作用是用于财务核算，作为确认收入、应收、销售成本核算的依据。销售清单可以作为企业真正增值税发票的附件，也可以作为金税系统的数据驱动源，由销售发票驱动金税系统。在销售系统中，销售发票处于管理链条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售发票既可以做为具有实际意义的业务单据，也可以作为发货清单成为其它业务单据的附件。销售发票并非必须经过的业务环节，对于特殊的业务类型可以不设销售发票。销售发票描述的是谁来付款（开票单位），付什么款（存货码），付多少（价格、金额）等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。日常业务处理-销售发票日常业务处理-销售冲应收业务处理冲应收单是客户与企业之间的一种应收冲减的单据。审批通过的冲应收单用于冲减客户与企业之间的订单应收、业务应收，还可以进行合并开票，冲减客户与企业之间的财务应收帐款。按照订单客户、开票客户合并开票：选定“按照开票客户合并开票”：冲应收单以“开票客户”和发票的表头“客户”进行匹配进行合并开票；没有勾选：冲应收单以“客户”和发票的表体“订单客户”进行匹配进行合并开票。日常业务处理-销售金税业务处理销售发票传金税支持导出.TXT格式文件（2.5之前版本）和.XML格式文件（2.5版本增加的导出类型，导出哪种类型有集团级参数SCM15决定）费用与存货、折扣存货与普通存货同开一张发票销售出库单（存货）参照增行销售订单（存货、费用）销售发票日常业务处理-销售费用、折扣处理常见场景：退换货签收退回原价退货处理思路：出入库相抵消，不开票、不结算前提：同客户、价格、成本域、业务类型……日常业务处理-销售出库对冲处理不是通常意义上所说的结款，而是指联结业务环节与财务环节的纽带，属于营销部门的内勤工作，对与客户发生的销售业务进行确认，确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，是企业销售数据进入财务数据的通道。销售结算分为两部分：收入结算和成本结算；收入结算是指生成后续的应收单，成本结算是指生成后续存货核算的销售成本结转单销售结算执行单据：销售出库单；销售发票支持销售收入结算、成本结算自动完成和手工完成两种方式，支持不同时匹配的业务模式：允许销售发票审核确认收入，销售出库结算确认成本；收入结算、成本结算：配置单据时点：发票审核、出库签字；业务流程组件：“消息驱动配置”--“销售结算单（非单据类）”：自动收入成本结算、自动成本结算、自动收入结算、自动计入发出商品手工收入成本结算、手工成本结算、手工收入结算、手工计入发出商品暂估收入、差额传应收传应收支持销售发票消息驱动配置审批生成凭证，用于赠品业务生成凭证使用；日常业务处理-销售结算业务也支持出库单传应收/销售成本结转单；支持应收单和销售成本结转单分别配置支持基于签收开票日常业务处理-销售结算业务退货申请退货业务的核心，可视为负销售订单，可以进行退货业务的跟踪；询价：SA37退货询价规则：不询价、正常询价、询非促销价;退货接受单销售发货的逆向过程，是处理销售退货回收的过程。唯一来源于退货申请单；下游：质检单、红字销售出库单；接受数量、已报检数量、已入库数量（销售出库单回写）、已拒收数量、合格数量（质检单回写）、不合格数量（质检单回写）日常业务处理-销售退货处理1日常业务处理-销售退货处理2日常业务处理-销售退货处理3日常业务处理-出库成本核算1、销售出库后做了成本结算会生成存货核算的销售成本结转单，销售成本结转单的数量由成本结算时传递过来，单价、金额根据存货的计价方式计算出来。2、当销售成本结转单成本计算时，根据计价方式及入库成本算不出出库成本时，系统会根据参数：IA0305零成本出库选择。3、当退货业务生成的销售成本结转单成本计算时，成本获取是根据参数：IA0306退库（红字出库）成本。4、如果我们的出库成本是需要我们业务人员手工录入，不让系统计算时，请修改参数：IA0001出库单据是否允许自定义单价为是，然后在销售成本结转单界面手工录入单价即可，成本计算时就不会重新计算出库成本了。日常业务处理-凭证设置分录一公式：iif(@是否发出商品标识5@="N",#金额1#,iif(@是否发出商品标识5@="Y"&&#来源单据类型0#="32",#金额1#,0))分录二公式：iif(@是否发出商品标识5@="N",0,iif(@是否发出商品标识5@="Y"&&#来源单据类型0#="32",0,#金额1#))分录三公式：iif(#来源单据类型0#="32",iif(@是否发出商品标识5@="Y",0,#金额1#),#金额1#)分录四公式：iif(#来源单据类型0#="32",iif(@是否发出商品标识5@="Y",#金额1#,0),0)基础设置及注意事项01日常业务处理及常见问题03销售期初业务处理0204发出商品业务处理及常见问题发出商品销售业务发出商品是指企业采用托收承付结算方式进行销售而出的产成品。收到货款才做销售收入。根据会计制度的规定，在一般销售方式下，企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，应增设“发出商品”科目进行核算。即企业对于发出的商品，在确定不能确认收入时，应按发出商品的实际成本，借记“发出商品”科目，贷记“库存商品”科目。业务流程只支持先后货票的配置方式发出商品业务-产品实现方式1发出商品业务-产品实现方式2特别说明：1、销售出库单签字自动计入发出商品的业务，取消时只能是系统自动完成，就是取消签字的动作自动取消发出商品；手工做的发出商品业务，需要手工到发出商品处理节点手工做取消。2、如果没有手工做发出商品处理，销售出库没有生成销售成本结转单，那么发票生成的销售成本结转单不带发出商品标识，因此这类业务也不记发出商品明细账。发出商品业务-出库成本核算发出商品业务完成后每一笔销售出库业务会传递给存货核算2张销售成本结转单，分别是销售出库生成的销售成本结转单，发出商品借方，销售发票生成的销售成本结转单发出商品贷方，存货核算模块处理规则如下：1、销售出库生成的发出商品借方的销售成本结转单必须先成本计算，成本计算后系统登记存货核算各种账表，包括存货明细账、总账、收发存汇总表、发出商品明细账、发出商品余额表等存货核算各种账表。2、销售发票生成的发出商品贷方的销售成本结转单要在借方的销售成本结转单成本计算完成后才能进行，并且贷方的销售成本结转单成本直接获取的是借方销售成本结转单的单价，根据贷方的数量计算贷方销售成本结转单的发出金额，并且为了保证借贷方金额一致，系统还有一致性处理规则，保证借贷方金额一致。3、贷方的销售成本结转单成本结算后只登记发出商品明细账和发出商品余额表，不登记存货核算其他账表。发出商品业务-凭证设置分录一公式：iif(@是否发出商品标识5@="N",#金额1#,iif(@是否发出商品标识5@="Y"&&#来源单据类型0#="32",#金额1#,0))分录二公式：iif(@是否发出商品标识5@="N",0,iif(@是否发出商品标识5@="Y"&&#来源单据类型0#="32",0,#金额1#))分录三公式：iif(#来源单据类型0#="32",iif(@是否发出商品标识5@="Y",0,#金额1#),#金额1#)分录四公式：iif(#来源单据类型0#="32",iif(@是否发出商品标识5@="Y",#金额1#,0),0)发出商品业务-常见问题问题一：如何做销售期初发出商品答案：销售没有期初发出商品业务处理，也不支持期初发出商品处理，销售发出商品业务只能是从销售订单开始在系统中全部补录数据或者中途的业务都不在系统中体现出来。如果全部在产品中补单，那么库存期初余额需要增加已经出库的数量，存货期初余额需要增加相同的数量，金额，然后从销售订单开始补单，销售出库单计入发出商品。问题二：存货核算模块--存货明细账单据量倍增，销售出库记发出商品，销售发票冲回发出商品，但是在存货明细账中，同时体现两笔单据量，造成结存为负数。答案：存货核算的单据都是u订货传过来的，传过来的发出商品上的销售成本结转单都是借方了，导致存货明细账重复记账了。问题三：存货核算出入库流水帐里把发出商品借贷方都显示出来答案：补丁解决，2.0版本补丁：专_2.0_查询增加条件不包含发出商品贷方_1129，其他版本请联系集团适配补丁
