u8c2.5总账-外币的应用设置---u8c服务运营部一、应用场景：有外币业务的公司，需要在总账模块核算外币，来计算汇总各类账表二、实现方案：一、基础设置1、集团下增加币种2、汇率方案用于定义一种汇率制度和规则，在一个汇率方案下，一对“源—目的”币种之间只能设置一组汇率。例如按照国家、地域、外资银行等口径进行划分。在集团可设置的多套汇率方案。系统初始时预置一条汇率方案，编码：0001、名称：基准汇率方案、描述：系统默认汇率方案、封存标志：否。3、增加外币汇率（a）源币种：进行汇率转换的源头币种，就是外币。目的币种：进行汇率转换的目的币种，就是本位币。匹配模式：即录入日常业务时，当选定币种后，系统按何种方式生成汇率的默认值。可选向前、当日、向后，默认为”当日”。选择当日，则制单时，取当日汇率；选择向前，制单时向前取最近的一个汇率；选择向后，制单时向后取最近的一个汇率。（b）日汇率：可录入每一天的汇率，按照自然日历编辑。首先选择一个年度月份，选择后下方的日汇率列表将按所选年度月份显示本月的日历。本项设置与汇率匹配方式配合使用，可确定在录入日常时业务时使用的默认汇率。如果应用单位是每月录一次汇率，则可在每月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位是每年录一次汇率，则可在1月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位每天的汇率都在变，则可每天都录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“当日”。汇率维护中间价即可。（c）期间汇率：亦称为调整汇率。首先要录入定义期间汇率的会计期间方案、会计年度。选择后下方的期间汇率列表将按所选年度显示会计期间，可在相应的期间上录入汇率，也可以在结转汇兑损益时直接填数注意：设置完汇率之后一定要清缓存重新登陆软件二、期初余额币种默认为CNY人民币。当选择本位币所属的币种时，只需在"原币"处录入数值即可，系统将自动生成"本币"数值"。当选择其他币种时，可在"原币"处录入该币种的期初余额，在"本币"处录入该币种折合本币的期初余额。当选择"本币"时，系统将显示各科目下所有币种的汇总折本余额，在此状态下，只能浏览数据，不可进行编辑。三、填制外币凭证对于每一笔业务可录入原币、本币的金额。若输入的当前币种不是本位币，则系统折算并显示相应的本位币金额。若输入的当前币种是本位币，则本位币金额自动携带发生额。录入原币、原币汇率，系统将自动计算出本币。如果已在“汇率设置”功能中事先已设置了汇率，则系统将自动取出当前币种的折算日汇率，只需录入原币金额即可。四、汇兑损益定义汇兑损益是指企业在经营过程中，由于不同外币兑换发生的差价，以及汇率变动发生的折合为记帐本位币的差额，所形成的收益或损失。汇兑损益入账科目：指汇兑损益入账科目。可选"汇兑损益"一个科目或"汇兑损失"、"汇兑收益"两个科目。入账科目必须为末级科目。若入账科目有辅助核算，则所选待计算汇兑损益的科目也必须有该类辅助核算。例如：若入账科目有部门核算，则所选外币科目也必须有部门核算，同时所选外币科目也可有其他辅助核算。如果汇兑损失、汇兑收益只定义了一个，则生成凭证时无论收益还是损失，该科目的方向均不再金额的正负调整方向，而是分别固定在借方（损失）和贷方（收益），金额可正可负。转出辅助核算：指汇兑损益的计算对象，如果入账与转出辅助核算不指定则以科目所有辅助核算组合对应生成，如果入账辅助核算指定则以科目作为计算对象。五、结转汇兑损益进入"汇兑损益结转"功能，选择要结转的汇兑损益凭证及结转期间，点击“生成”，系统会将根据转账定义计算汇兑损益，计算完成后，将计算结果显示在汇兑损益试算表中。
