U8C服务小锦囊-合并报表-既有分公司又有子公司的场景使用合并报表---U8C实施与服务支持部曾翔飞一、应用场景：对于一个企业集团，经常是既有分公司又有子公司，往往需要将本部的数据和分公司作简单的合并后，再和子公司的数据进行合并。例如：AB公司有A1，A2，两个分公司，分公司独立核算,有独立的账务和本部之间没有投资关系，但有内部往来。有B1，B2两个子公司，子公司和本部之间需要抵消投资数据和内部交易数据。要求：1、先将A1，A2两个分公司的数据和AB公司本部的数据合并生成AB公司母公司的数据。2、将AB公司母公司的数据和两个子公司的数据进行合并，生成AB集团的合并报表数据。AB公司A1分公司A2分公司B1子公司B2子公司二、实现方案：1、设置思路分析AB公司本部数据和分公司数据要进行一次合并，合并后的结果要和子公司再进行一次合并。后一合并结果是基于前一合并结果的基础上，由于同一个单位在一个任务下只能有一个合并结果，因此必须建立一个虚单位来存储最后AB集团的合并结果。变更后的结构如下：2、产品操作（1）iufo单位设置如下（2）设置投资数据AB集团AB公司A1分公司A2分公司B1子公司B2子公司AB单位对B1和B2子公司的投资数据100%AB单位对A1和A2分公司没有投资关系，则不用维护投资数据由于系统中要求合并母公司对参与合并的单位必须有完整的投资链因此需要维护AB集团对AB单位的投资数据0%（3）设置合并范围登录AB公司做第一级的合并，合并范围为AB公司（个别报表），A1分公司（个别报表），A2分公司（个别报表）登录AB集团虚单位做第二级的合并，合并范围为AB公司（合并报表），B1子公司（个别报表）和B2子公司（个别报表）。（3）执行合并ＡＢ公司第一级合并正常执行即可，得到合并报表，抵消掉了ＡＢ公司和分公司Ａ１A2的往来数据。然后生成ＡＢ公司的合并报表调整凭证，做合并报表调整，生成合并报表调整表。ＡＢ集团第二级合并时，对账就能抵消掉AB和B1、B2子公司的投资数据了三、注意事项（或常见问题）：1、上例如果AB公司没有分公司，就没有必要再建立虚单位了。合并的结果放在AB公司即可。单位结构建立时可以将子公司放在AB公司的下级，也可以和AB公司并列。2、上例中如果不要求出AB公司和分公司合并后的结果，也可以将分公司和子公司一起合并。这种情况下就不需要建立虚单位了，直接将合并结果放在AB公司即可。单位结构如下：四、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系zengxfc@yonyou.comAB公司B1公司B2公司AB公司A1分公司A2分公司B1子公司B2子公司
