U8cloud产品培训--企业建模平台用友网络科技股份有限公司姓名石立恒|Thursday,March28,2024产品概述01应用操作03应用流程02企业建模平台是使用U8cloud系统的基础平台，它包含了以下部分：系统管理：建公司账、权限管理、日志、维护工具、辅助工具、单据号管理基础数据：参数设置、基础数据、基本档案、工程基础数据平台设置：模板管理、流程平台、会计平台、任务中心其他工具：信息交换平台、自定义查询工具、二次开发工具产品概述产品概述01应用操作03应用流程02应用流程集团子公司参数设置基础档案初始化日常录入形成报表用户权限建公司账建立公司目录建立下级单位账，选择启用模块“企业应用中心”建立用户集团系统管理员分配权限设置集团参数，是否控制下级参数集团系统管理员建立公共档案将档案分配给下级直接分配给各级单位建立本单位基础档案录入日常数据并与原系统数据核对按顺序对各个模块结账设置各模块参数录入期初数据编制报表格式下发报表任务编制报表数据上报合并、汇总、分析产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台参数设置－集团参数（设置单位）参数设置－集团参数（参数节点）参数设置－集团参数（重要内容）集团本位币会计期间币种公司目录公司建账基本档案控制细则账簿设置权限规划……重要内容包括：参数设置－公司参数（重要内容）各功能模块核算与管理细则，如：总账－是否需要出纳签字－是否只能删改本人填制的凭证－结账是否检查凭证断号……固定资产－本账套是否计提折旧－本账套主要折旧方法－折旧费用承担部门……重要内容包括：产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台建公司账点击“公司目录“，依据企业架构录入选择相应公司建账，并启用相应的模块产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台基本档案在基本档案中为集团和公司建立基本信息，包括自定义项、账簿信息、组织机构、人员信息、客商信息、库位信息、存货信息、项目信息、结算信息、财务会计信息、业务信息、管理会计信息、资产信息、其他信息等。基础档案•基本档案即用户在管理信息化进程中，进行业务处理时要经常调用到的档案。•基本档案的设置，是开展日常核算与管理的前提；也是基础数据共享的平台•基础数据是企业管理的基础，基础数据的结构管理应提前作好规划，否则，基础数据内容不准、不规范引发的就是一场信息化灾难。客商存货人员项目账簿组织科目资产结算基本档案－自定义项自定义项管理包括定义自定义项、引用自定义项及自定义项档案定义。主要解决系统业务单据中已有项目不能满足实际需要时，可以在系统中设置自定义项，并在单据中引用。支持多种数据类型：数字型、日期型、字符型、引用自定义档案、引用基本档案基本档案－组织机构组织机构设置包括会计主体、采购组织、销售组织、资金组织、库存组织、部门档案以及仓储及成本域关系。基本档案－客商信息客商信息分为客商基本档案和客商管理档案。基本档案－存货信息存货信息分为存货基本档案和存货管理档案。基本档案－会计信息•会计科目结合合并报表的使用•设置科目的注意事项：为了能更好地分离内部交易数据，建议在总账设置科目、辅助核算项目时，就建立出内部核算科目或项目。例如：长期投资科目，您可以建立对内、对外长期投资明细科目;往来款科目可以将其客户、供应商区分为内部、外部。这样，可以为内部交易的采集提供一个良好基础。基本档案－结算信息企业同外部、内部发生一些业务，需要记录如银行类别、银行档案、银行账户、现金账户、结算方式和收付款协议等信息，都通过结算信息进行管理。基本档案－资产信息固定资产的一些基本信息：资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法。这些基础设置是使用固定资产系统进行资产管理和核算的基础。产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台模板设置四大模板打印模板账表模板单据模板查询模板•使企业快速选择或配置适合企业自身需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。•对于一个用户或角色而言，单据模板、查询模板及报表模板只能分配一个，打印模板能够分配多个。单据模板定义的是业务数据的编辑模式（内容、样式、规则）提供业务数据编辑界面的灵活配置和不同显示器的自适应能力提供强大的公式解析功能结合自定义项进行界面扩展查询模板提供一个灵活界面接受用户的输入，构造SQL语句的Where条件可以通过设置固定条件和启用数据权限实现对用户所能查询的数据做一定的限制可以扩充修改系统模板，支持更多条件查询报表模板报表模板定义的是业务账表的外观自定义查询是U8cloud推荐的报表解决方案，但一些复杂账表例如收付余额表、明细账等通常用业务查询模型＋账表模板来实现打印模板打印模板是一个表格，可以在表格中以单元格为单位独立定义内容、字体、颜色、边框等，并能做表格合并；打印模板上还可指定打印的页面设置信息提供打印格式的灵活设置，并支持多分页模式、套打、批打等多种打印模式控件支持输出Excel、Html产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台会计平台会计平台包括财务会计平台和管理会计平台。财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证。管理会计平台的作用主要是根据用户定义的单据模版生成项目单据和成本单据。客户化基础设置财务会计平台入账规则定义科目分类定义平台日志凭证生成凭证模板定义业务系统（总账）总账会计平台-应用流程管理会计平台要素对照表成本单据模板平台日志成本单据生成成本系统会计科目管理总账数据传送成本管理会计平台-凭证多账簿应用流程设置会计主体入账规则：确定哪些业务单据的项目决定生成凭证到哪些会计主体中设置账簿入账规则：在某一会计主体中，确定哪些业务单据的项目决定生成凭证到哪些账簿中分别设置不同会计主体账簿下的科目分类分别设置不同会计主体账簿下的凭证模板录入应收、应付、报账中心、固定资产、存货等系统的单据，按设置自动生成各主体账簿凭证说明：财务会计平台-入账规则定义注意事项档案对照与公式对照，二者只能定义一种，不能两种都定义，保存时进行检查并控制定义会计主体入账规则时所选择的影响因素必须是业务单据上存在的字段，且该字段值均不应为空，如果为空则进默认会计主体，如果没有设置默认会计主体，则此单据将不能生成任何主体账簿的凭证。同一业务系统可以同时定义多个影响因素行或影响因素组合，业务处理生成平台信息时依次按影响因素对照表过滤，直到找到符合条件的入账规则。业务单据按会计主体规则进行过滤生成凭证时，是按单据表体行进行匹配的，首先按会计主体入账规则的对照表过滤，如果对照表没有满足条件的规则，则取默认入账主体；如果没有设置默认会计主体，则此单据将不能生成任何主体账簿的凭证。会计主体入账规则在不同业务系统之间复制时，两个业务系统间应选择了相同的影响因素。会计主体入账规则批生成时覆盖生成功能应慎重选择，因为会将之前定义的入账规则删除。会计主体规则对照表和账簿规则对照表除以下档案(存货分类、资产类别、增减方式)外不支持按上级定义，须定义到具体的档案上才可生成正确的凭证。多账簿核算模式下，单据根据主体入账规则和账簿入账规则生成凭证时，是按单据进行过滤的；如入账规则定义了按部门生成主体账簿凭证，如：“部门1”生成“账簿1”的凭证、“部门2”生成“账簿2”的凭证，当业务系统有一张这样的单据：表体行一部门11000表体行二部门22000，则将分别生成账簿1和账簿2的金额均为3000元的凭证；然后根据设置的凭证模板再过滤，如果对应的凭证模板上均勾选了“单据表体行是否按入账规则过滤”，则最终生成的账簿1和账簿2的实时凭证（或会计凭证）金额应分别为1000和2000；若凭证模板不勾选“单据表体行是否按入账规则过滤”，则最终生成的账簿1和账簿2的实时凭证金额均为3000元。入账规则定义：在入账规则定义功能中，是按照业务系统进行定义的，可以根据实际业务的需要，选择各业务系统的影响因素，分别设置各具体影响因素的入账规则，影响因素是具体业务系统单据上的字段，在会计主体入账规则，是定义业务系统单据生成会计主体的规则。财务会计平台-入账规则定义定义各业务类型的会计主体或账簿的影响因素定义入账规则对照表批量定义入账规则点击定义单据类型的影响因素、入账主体、入账账簿财务会计平台-科目分类定义科目分类复制时源系统中选定进行复制的科目分类编号，不能与目的系统中已存在的科目分类编号重复。科目分类复制时在源系统中选定进行复制的科目分类的影响因素，必须包含在目的系统的影响因素之中。比如，在源系统中选定的科目分类的影响因素有：因素1、因素2，那么目的系统除其它影响因素外，必需有因素1和因素2，这样才可以进行复制。默认入账科目和对照表中入账科目的显示模式根据总账参数"GL000科目显示名称模式"显示。科目分类定义支持跨账簿复制。将当前主体账簿的科目分类定义数据复制覆盖到指定的一个或者多个其他主体账簿。复制的数据包括科目分类编码、科目分类名称、影响因素、默认入账科目。默认入账科目按编码复制。一个公司账内的主体账簿之间复制，复制对照表，包括影响因素、入账科目、说明，入账科目按科目编码复制。跨公司账的主体账簿之间复制，复制数据包括科目分类编码、科目分类名称、影响因素、默认入账科目、对照表中的入账科目和说明，复制数据不包括对照表中的影响因素。科目分类定义：在各主体账簿下，分别按不同的业务系统，设置对应业务系统原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科目，也不是总账中的科目分类。这里的科目分类是一种不确定的科目集合。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义。财务会计平台-科目分类定义选择会计主体及账簿增删改科目分类定义科目分类影响因素定义科目分类对照表财务会计平台-凭证模板定义财务会计平台-凭证生成选择会计主体和账簿，点击查询选择“实时凭证”，点击生成“会计凭证”本功能完成针对各系统的业务单据或业务处理（业务单据的凭证模板定义的执行方式设置为“生成实时凭证”），单张生成或成批生成会计凭证到总账中。财务会计平台-平台日志平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。修改当前记录的执行状态按凭证模板生成凭证财务会计平台-基础档案转换选择档案类型，并填写来源值和目标值。增删改基础档案对于内部交易的发生或费用在不同公司分担等情况,导致同一张单据需要生成不同公司的凭证，需要在此建立一个在两个不同公司基本档案的转换关系。财务会计平台-基础档案引用定义输入编码名称、引用内容，参照选择引用方式和引用名称。增删改基础档案引用定义由于有多个数据来源，因此定义了基础档案对照，必须要在此引用才可被凭证模板上使用。管理会计平台-成本权限管理成本权限管理是为本公司的操作员分配可以使用的生成成本单据的业务单据的使用权限，被分配单据权限的用户，在编辑成本单据范本时，只能编辑有权限的单据的成本范本；未分配单据权限的用户，默认为用户可以使用该成本类型的所有业务单据成本模板。管理会计平台-要素对照表要素对照的作用是业务单据数据中所对应的成本数据，按照要素对照定义即可完成成本的归集。选择业务系统类型，并选定项目要素的影响因素。成本要素对照的作用就是将成本要素归集进一步细化，以便根据不同的影响因素设置具体的成本要素。管理会计平台-总账数据传送总账数据传送功能是为了实现总账数据向制造成本系统传递的功能，通过在成本系统会计科目管理中设置的科目和成本要素及成本单据模板的设置，将指定会计期间的总账数据推式生成制造成本系统的单据。显示会计期间的传送状态管理会计平台-成本单据模板单据模板定义是设置由各业务单据生成项目单据时使用的模板。选择执行方式和事务处理方式管理会计平台-成本系统会计科目管理成本系统会计科目管理是对总账数据通过管理会计平台传送到制造成本系统生成成本单据时对总账需要生成成本单据的会计科目进行过滤。选择会计科目管理会计平台-成本单据生成成本单据生成是完成针对各系统的业务单据或业务处理，根据设置的单据模版生成成本单据。管理会计平台-平台日志平台日志是对由各系统业务中涉及项目管理的单据传递过来信息，生成项目单据的执行中出现错误时的信息显示和处理。产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台流程管理-业务流业务类型对业务流程的分类。流程配置U8cloud系统中，一个业务流程由相互关联的多个单据组成，通过定义单据间来源与动作驱动关系来定义业务流程。VO交换定义了单据间数据的转换规则。请购单采购订单采购发票采购到货应付单库存采购流程管理-新增业务流程流程管理-配置业务流程新增单据类型单据来源配置动作约束配置消息驱动配置上游消息配置流程管理-审批流审批流定义节点用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。单据的审批流按照制单人启动，因此在同一组织内（集团或者公司），同一单据类型的审批流制单人不能重复。流程管理-审批流系统界面选择审批流中“参与者”选择审批流中属性编辑器选择审批流中所使用工具产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台权限管理U8cloud的权限管理仍然是基于角色为核心的的权限模型设计的。先规划好各种角色并分配权限，再将用户与角色关联起来，将角色作为桥梁把“用户”和“权限”连接起来。角色是权限的集合。功能权限，即节点的查看和打开权限；数据权限，即数据参照时的查看权限；组织权限，即可以操作哪个组织的权限。权限设置－进入账套进行权限配置用账套管理员demo进入虚拟集团公司完成权限配置工作。权限设置－用户管理U8cloud用户增删在“用友云”中“企业应用中心”完成，账套管理员也在此设置。1、同步“企业应用中心”的用户2、点击委派角色权限设置－角色管理1、增删改角色2、分配角色的组织权限权限设置－权限分配分配功能权限产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台系统维护系统监视器记录了在这一天中用户进入本系统的情况及用户的基本信息和其所进入节点的情况，并且可以设置刷新频率；保存登陆失败用户信息；保存锁定用户信息；系统日志记录用户进入某个功能节点的时间和用户退出某个功能节点的时间，并提供用户对日志的管理功能。……产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台自定义查询在数据库应用系统中，数据查询始终是应用的基础和核心。数据利用和挖掘的常用方式就是从数据库中获取用户所需的业务数据，按照用户预定义的格式，通常以业务报表的形式提供给用户进行浏览、分析、统计、打印及转换，还可作进一步的处理。由于查询需求的多样性，不可能穷举所有的用户查询，当然也不能要求普通用户去直接拼写SQL语句，因此需要提供一个工具让用户可以自己进行查询的设计和定制。自定义查询查询引擎是面向高级实施人员和专业开发人员的查询建模工具，可以全面支持复杂查询的设计和个性化的报表展现。查询引擎由两个功能点组成：查询引擎管理和查询引擎权限控制。查询数据集成(QDI)是一种数据整理与持久化的过程，可将来自不同渠道的查询结果数据按照定制的流程进行变换，并最终持久化到目标数据库，同时对目标表提供元数据管理和再利用方案。在查询数据集成中可以通过定时与即时调度的方式来执行上述任务。产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台二次开发平台元数据模型接口定义元数据模型接口实现元数据查询服务接口基于元数据的数据访问DASFacade/Object基于元数据的持久化MDPersistenceService数据模型mapping代码生成SQL生成基于UAP基础平台基于UAP模板基于UAP流程平台及UI模式化单据模板打印模板查询模板功能建模集成开发环境基于Eclipse的模型设计器业务建模功能建模二次开发平台产品概述01应用操作03应用流程02参数设置建公司账基本档案模板管理会计平台流程管理权限管理系统维护自定义查询二次开发平台信息交换平台信息交换平台信息交换平台是用来在U8cloud和其他外部系统之间交换数据的工具。其他外部系统如U8产品，或者其他公司的产品，只要遵守了共同约定的数据规范（在该平台中使用的是XML文档），就可以实现诸如基本档案、会计凭证和各种业务单据的系统间的交换。该功能的提供，为众多集团公司财务业务异构数据源无缝衔接、集成应用提供了方便；信息交换平台ThankYou！
