凭证折算U8C服务支持部-马宏伟一、基本概念1、基本定义财务折算是指凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。2、折算主体范围1)在同一个主体的不同核算账簿之间进行折算。典型应用：主账簿折算到报告账簿2)可以在不同主体间进行折算。情况一，从子公司核算账簿折算到上级公司核算账簿（本位币可以不同）；情况二，从a公司核算账簿折算到下级公司b核算账簿（本位币是可以不同）；情况三，从公司a核算账簿折算到平级公司b核算账簿（本位币是可以不同）。二、基础设置1、是否允许折算如果需要使用折算规则，需要在集团“客户化-基本档案-组织机构-会计主体”将需要参与折算各主体账簿选中。2、折算规则注意：应该在来源账簿设置折算规则，在0001无法设置折算规则。折算只能分配给下级公司。折算规则是设置凭证折算的规则。折算规则定义包括：账簿对应关系、折算参数、折算条件〔预置凭证来源、凭证类别等〕、折算规则编号、折算规则名称、凭证类别、对应规则、币种折算规则、科目对应折算规则、创建机构（集团定义的还是公司定义的）。（1）增加：“来源主体账簿”只能选择当前会计主体的账簿，默认为当前登录账簿；“目标主题账簿”可以选择集团中允许折算的所有会计主体账簿；“如补差科目”是指如果参与折算的会计账簿会计科目不一致时的补差科目；“提示且不生成”是指如果来源方生成的凭证中目标账簿中无此科目，则会提示但不生成凭证；关联属性中的“差异账簿”只有同一主体的不同账簿才可以选择。（2）折算规则-增加：选中默认规则后在即时折算中“选定的关联和规则”会显示该规则。下一步：导入为自动导入上一步配置的来源账簿凭证类别，自动匹配可以匹配到对方相同凭证类别；如果双方凭证类别不同，可以手动选择，也可以增加其他凭证类别。下一步：“提示且不生成”、“计入默认科目”二选一，“完成”。（3）折算规则分配：将设置好的规则分配到下级单位。2、凭证折算凭证折算是指根据折算规则，自动生成目的账簿的凭证。包括手动折算和即时折算。（1）手动折算手动折算是指事后通过选择已记账凭证，然后选择折算规则，进行批折算处理自动生成折算凭证。注意：在凭证折算只能折算已记账凭证。如果来源账簿和目的账簿辅助核算项目不一致，则会出现以下错误：折算完成后查询已折算凭证，可以“浏览对方、取消折算、浏览本方”，也可以查询“折算日志”。需要注意的是已经折算过的凭证在来源账簿中不能删除，需要取消折算后才可以，但如果目的账簿已经记账，则无法取消折算，从最后一步进行反操作。（2）即时折算即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。实现即时折算可在总账参数设置为即时折算（保存就会显示折算规则）或者制单时点击即时折算。公司级参数设置：如总账参数选择为“是”，则制单时点击保存自动出现折算规则确定即可若总账参数选择为“否”，需要制单保存后选择即时折算按钮：注意：即时折算在制单界面就可以折算，不需要凭证记账。三、常见问题1、凭证批量折算问题描述：在进行凭证批量折算的时候无法批量查询出未折算的单据，只能查询出已经折算的单据;解决方案：【总账】-【凭证折算】节点进行批量折算前提,凭证全部是已记账凭证,未记账的凭证在凭证折算节点查询不出来；2、期初折算问题描述：关于多账簿核算问题，美元折算成人民币，公司建账完成，会计主体报告账簿增加完成。在公司层设置好折算规则之后，进行折算期初提示：币种体系不同，不能进行期初折算。解决方案：请检查两个账簿设置时的“本位币”，如果币种相同，期初折算没有问题。如果不同，则不允许折算。3、目的账簿折算凭证错误1)折算的时候有辅助核算，如果对方账簿没有生成对应的辅助核算。2)凭证折算错误的原因：现金流量项目分析错误，分两种情况，不应该做现金流量分析的，但是做了现金流量，应该做现金流量分析的，但是没有现金流量项目4、折算不过去问题描述：凭证折算不过去，没有明确的错误原因。解决方案：由于现金流量分析在本方是错误的，折算不过去4、凭证折算提示金额不平问题描述：折算金额不平。原始凭证是平的，为什么折算不平。解决方案：由于原始凭证后台数据错误导致，原值凭证金额不对。需要重新从业务模块生成凭证。5、已经折算掉的凭证，还能取消记账和审核问题描述：已经折算掉的凭证，还能取消记账和审核。解决方案：打补丁,不允许取消记帐和审核。6、折算规则里面的会计科目配对导入问题描述：折算规则里面的会计科目配对，需要导入功能。因为配对的会计科目太多了，客户不愿意输入。解决方案：打补丁
