U8C服务小锦囊--会计平台--会计平台常见问题总结——U8C实施与服务支持部刘芸在总账修改业务系统传过来的凭证时，提示凭证本身禁止增删改分录，什么参数控制？答：1)在凭证模板定义节点，找到对应的控制条件，勾选是否修改，按照实际需求修改打勾；2)在凭证生成界面，找到选项，点击控制条件，找到对应单据修改；3)注意，在设置之前生成的凭证修改不了；4)如果凭证生成和凭证模板定义界面均作了控制，则优先凭证模板定义界面的控制，后按照凭证生成处“选项”里的控制，但有一个除外，即“是否允许增删分录”这个控制只能在【凭证生成】节点的“选项”中勾选以后，方可生效；固定资产增加单点击保存后，可直接自动生成凭证，而不需要在会计平台-凭证生成里面再操作。是否有这样的配置方法？答：若项目上确认设置的凭证模板等信息精确无误，可以在【凭证模板定义】界面，更新修改对应单据的“执行方式”可以选择“立即取数，生成会计凭证”或者是“条件取数，生成会计凭证”其中，条件取数，是指在满足条件时才生成。生成条件在集团进行设置，即先登陆集团，然后进入“参数设置”节点，设置公共参数“KHH003会计平台启动时间，重启服务后生效。凭证生成没有带出辅助核算值凭证模板定义辅助核算答：此类问题（凭证生成未带出辅助核算值）排查方案如下：两个重要前提：①对应的凭证模板是对的，因为有的项目可能还针对不同的“业务类型”单独做了模板；②对应科目的辅助核算一定要和你【凭证模板定义】的辅助核算是一致的尤其是涉及项目、客商等的；排查步骤：1、先去【凭证模板定义】将分录辅助核算或者主辅助核算项的公式段放到模板的分录中的“摘要”列；2、然后在【凭证生成】节点重新重算生成凭证，检查“摘要”列是否带出值？3、辅助核算项的值取的对应基本档案的PK值，因此先看摘要中是否取到一串英文+中文的20位的字符串，然后再去考虑是否需要通过getcolvalue公式变通获取基本档案的PK值；4、如果连摘要中都没有带出来值，说明卡片上对应的字段就未成功存储到值，需要继续排查；凭证模板定义制单人信息的获取答：以报销单为例getcolvalue(sm_UserAndClerk,userid,pk_psndoc,getcolvalue(bd_psndoc,pk_psnbasdoc,pk_psndoc,@jkbxr0@))表sm_userandclerk(操作员与业务员对照表)中的pk_psndoc指的是人员基本档案主键，不是管理档案主键！固定资产折旧计提计算出错!解析公式：)或模版设置类型不符错误!固定资产计提折旧报错答：1、查看凭证模板定义，金额公式，数量，是否设置了非正常公式2、企业建模平台-资产信息-账簿信息，增加对应的资产类别3、企业建模平台-会计平台-入账规则定义，选中固定资产节点，查看默认入账主体、默认入账账簿是否为空或者不正确，请修改刷新重新选择一下对报销管理借款报销单单据的凭证模板定义的理解答：分录金额段的最简公式如下iif(#借款单_单据大类0#="",#原币金额1#,0)其中#借款单_单据大类0#=""的意思是取业务页签映射到财务页签下的字段（即财务页签下的信息），而当#借款单_单据大类0#="jk"时，代表取冲销明细页签下的信息，项目上的凭证模板定义中如果只有一个原币金额字段，那么，当用户做的单据是既有业务金额信息又有冲销信息的，会导致产品不知道怎么取数了，最后报错；固定资产生成不了凭证答：主要就这三个地方主义排查一下：1、科目分类定义中是否维护默认入账科目或对照表信息；2、企业建模平台-会计平台-入账规则定义，选中固定资产节点，查看默认入账主体、默认入账账簿是否为空或者不正确，可修改刷新重新选择一下；3、涉及折旧摊销生成不了凭证的，除上述检查以外，还需要注意涉及影响因素的、辅助核算的，请在固定资产模块的【参数设置】节点的“汇总方式”把对应的字段拉到右侧去，然后重新计提折旧；凭证生报错com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException:索引98超出范围答3.6版本的通版产品缺陷问题导致，与凭证生成全选时合并方案中没有银行对账码导致，提交工单反馈此问题场景即可。关于实时凭证是否影响年结的问题答：实时凭证影响年结，这个其实是有参数控制的，是GL084参数值可选“年末”“每月”或者“不检查”若此参数值选的是“年末”就是年末检查一次。改成不检查，以后就不会提示了，若需要检查，总账结账时又出现了此校验，则需要在“凭证生成”节点，对实时凭证进行生成或者删除（有些公司的核销单可能不需要生成凭证，可考虑删除）另外，再说一下那个GL084的参数，如果选的是年末，则检查时是按照整个年度进行检查的，请知晓。凭证生成时报模板不存在答：②在“平台日志”处点“单据”确认单据名称②前往“凭证模板定义”界面，找到对应单据节点③配置对应单据的凭证模板④“凭证生成”界面进行重算或者单据反审核再重新审核或者“平台日志”界面进行生成⑤确认问题是否解决⑥涉及数据库层面调整过主体核算账簿信息的，请提交工单处理想要调整凭证生成的生成凭证的界面的格式答：凭证生成调用的凭证管理-查询的模板，在总账的定制中给查询调整分配模板即可客户安装了医药管理的插件后“凭证生成”界面“凭证模板定义”界面“科目分类定义”界面异常答：3.5-3.6安装医药插件后引发的问题的场景，提交工单反馈即可。
