U8C快速实施-资金管理演讲者：马宏伟日期：2024年3月28日星期四前言1、本文档中未明确说明的版本均以U8cloud2.5版本为例，其他版本功能按明确说明的版本为准。2、本文档中的FTP地址为：地址：ftp://125.35.5.220下载用户密码：u8c*peixun/u8c*peixunCONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理CONTENS目录产品快速实施流程12产品功能介绍及注意事项营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---建账初始化公司目录新建公司账点击增加建立公司目录，点击生成内部客商，将集团内部单位自动生成客商基本档案。公司目录建立好后，点击建账，为各个公司启用资金管理的各个模块。相关业务的详细操作手册，请登录ftp://125.35.5.220（u8c*peixun/u8c*peixun）路径：新手入门/财务新手入门系列/U8C账套建立及客户化设置；返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---权限分配用管理员登录系统，到集团-企业建模平台-权限管理-角色管理中，为角色分配功能节点的权限。然后到集团-企业建模平台-权限管理-用户管理中，为用户分配角色和公司。相关业务的详细操作手册，请登录ftp://125.35.5.220（u8c*peixun/u8c*peixun）路径：新手入门/财务新手入门系列/U8C账套建立及客户化设置；营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案客商档案银行类别银行账户银行档案网银信息模板设置营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案客商档案：在公司目录中点击生成内部客商后，需要将客商基本档案分配到公司。并且在公司，客商属性应该为客商，筹投资单位打钩。常见问题：如果项目上集团内部单位非常多，工作量大，可使用便捷功能。此功能的详细操作手册，请登录ftp://125.35.5.220（u8c*peixun/u8c*peixun）路径：高手进阶系列/企业建模平台/基本档案/集团分配客商默认属性为客商；营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案银行类别：自定义银行类别：可以点击增加，增加新的银行类别，助记码是必须要有的。重点关注：不能修改系统自带的银行类别编码、名称、助记码等相关的信息。注意银行类别编码最好在现有的编码基础上+1。特殊情况：个别银行类别有多个接口，但是银行类别不用加多个。只需要在网银信息模板设置里增加多个。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案银行账户-重点关注：账号、账户编码默认是一致的，账户名称建议：**公司7869户，便于进行区分。币种：一个账号多个币种，需要建立多个。账号用尾号区分币种。总分属性：一般情况下选择独立账户。总账户用于资金回拨业务场景（首先在结算中心建立总账户，然后在下级公司建立分账户，在成员单位做成员单位委托付款，付款账户选分账户，资金回拨自动打钩，即系统会生成一个资金下拨单，先从总账户下拨到分账户，再从分账户付出去）。如果客户没有这种场景，则选择独立账户。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案银行账户-常见问题：销户：销户是不可逆的，如果账号错误，可以点击修改账号，点击销户需谨慎。如果要删除银行账户。如果已经引用，则需要删除对应的单据。具体操作见文档。。。。系统支持在集团建立各个公司的账号。如果一个账号，多个公司使用，可以在集团-银行账户点击授权。如果使用银企直联，网银信息要补充完整。注意如果是跨行业务，人行联行号必须要填，开户地区、省份等信息，大部分银行也是需要的。是否最低余额控制建议不打钩，因为系统是按照谨慎性原则设计的，很多客户管理不严格营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案银行档案：银行档案是银行网点信息和分支机构信息，例如：民生银行北京市海淀支行。常见问题：如果用到银企直联，则需要建立准确的银行档案。例如省份、城市、人行联行号都需要和银行确认下营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---基本档案现金账户：千万不能自己建立，系统会默认增加。网银信息模板设置：不要修改系统默认的数据。如果增加新的网银信息模板，则编号顺延。特殊情况：如果一个银行类别有多个网银接口，可以在此建立多个网银信息模板。每一个银行类别，必须有一个默认的网银信息模板。返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---银企直联网银适配器模式分为两种：本地部署的网银适配器和银企联云。本地部署的网银适配器：需要安装网银适配器，具体安装方法见发版文件。安装完成后，需要进行调试，调试方法见文档，请登录ftp://125.35.5.220（u8c*peixun/u8c*peixun）路径：新手入门/资金新手入门系列/U8C本地部署-网银适配器调试指南；功能测试之前，首先保证网银适配器、U8C以及前置机之间的网络是通的。功能测试：测试的时候测试要全面，避免上线后出现严重的问题。CA认证：CA是第三方的软件，请尽早购买CA，避免影响测试进度。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---银企直联银企直联测试要点：要分场景测试：对公支付、对私支付、跨行支付、同城支付、在线发放工资合并支付等。客商档案中的银行账户和人员档案中的银行账户信息要填写完整、正确。这2个档案都支持导入。路径；企业建模平台-数据导入。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---银企直联常见问题：问题1：U8C银企直联查询余额失败，报错：下载失败【网络连接失败！发送指令异常！银行标识为【icbcpb】的银行没有授权，不能进行改业务操作。解决方案：测试环境的没有网银-工行的授权,需要购买授权或者激活。问题2：查询余额失败，报错：下载失败[网络故障。已经向银行发送指令，但在网上银行配置设置的延时时间内没有收到银行返回的结果！发送指令异常！ServerreturnedHTTPresponsecode:500forURL:.ufbank/ufbank.asp?client=java]解决方案:CA的问题，需要CA人员处理。问题3：查询余额失败，在网易适配器日志里报错，调用…无法与服务器建立连接。解决方案:无法与服务器建立连接，银行的前置机服务没有启动。问题4：在银企直联-网上银行付款指令状态中查询，第二次查询就无法查询到状态。解决方案：补丁解决。返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算业务流程配置资金单据的流转，一般涉及到很多模块，包括现金管理-应收管理-应付管理-资金结算。这些模块之间的单据流转，是通过业务流程配置的。系统默认自带这些业务流程，不需要顾问配置。如果不想显示的流程，可以到集团封存。常见问题：封存需谨慎，必须保留至少一个此单据的业务流程，否则新增的时候会报错。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算资金组织路径：集团-企业建模平台-基本档案-组织机构-资金组织。资金组织又称为结算中心，资金组织的下级单位称为成员单位。常见问题：打开节点提示“当前公司不是成员单位，无法打开节点”“当前公司不是资金组织，无法打开节点”。解决方案：设置资金组织。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算受理日期设置受理日期是每天要设置的，可以一次设置一个月的。即使过了受理日期也能做业务。只需要关注第一列日期账户日结后，该日业务只能记入下一个工作日营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算资金结算的主流业务场景到账通知生成委托单据业务流程：---银行对账单下载结算中心委托付款书成员单位的内部账户到账通知成员单位付款单据委托付款（内部转账）付款单发起：成员单位A填写付款单提交结算中心委托付款书支付成员单位B收款单据成员单位A收到委托付款书业务回单营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算资金结算的主流业务场景委托付款（对外支付）付款单发起：委托付款（对外回拨支付）付款单发起：成员单位A填写付款单提交-结算中心下拨单下拨资金，对客商支付-成员单位A付款单单据状态更新，并且收到委托付款书回单成员单位A填写付款单提交结算中心委托付款书支付成员单位A付款单单据状态更新成员单位A收到委托付款书回单成员单位A填写付款单提交结算中心核查委托付款书结算中心下拨资金对客商支付成员单位A付款单状态更新成员单位A收到委托付款书回单营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算资金结算的主流业务场景委托付款（内部转账）委托付款书发起：结算中心委托付款书支付成员单位A内部账户到账通知成员单位A付款单成员单位B内部账户到账通知成员单位B收款单委托付款（对外支付）委托付款书发起：结算中心委托付款书支付成员单位A内部账户到账通知成员单位A付款单收到委托付款书回单营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算收款的业务流程和付款的流程一致。相关业务的详细操作手册，请登录ftp://125.35.5.220（u8c*peixun/u8c*peixun）路径：新手入门/资金新手入门系列/资金结算业务流程的文档注意：如果项目没有购买CA，则部分流程无法测试营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算账户查询内部账户的明细账表：路径：资金结算-统计分析-下级单位账户明细账银行账户明细账路径：现金管理-账表查询-银行存款日报表营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金结算常见问题：测试的过程，如果需要银行对账单，可以导入，导入格式和现金管理-银行对账单导入模板一样。返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---商业汇票商业汇票业务流程营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---商业汇票商业汇票业务流程营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---商业汇票常见问题目前系统不对商业汇票的期初数据，进行特殊处理。如果客户需要将期初数据打上标记，建议使用自定义项，或者提交问题，集团出具补丁。商业汇票使用过程中，如果需要和业务系统联合使用，则需要修改参数FBM005。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---商业汇票常见问题：打开节点报错：当前公司不是筹投资单位。解决方案：客商档案中，当前登录公司对应的客商档案，字段：是否筹投资单位打钩。单据审核的时候，提示在期初余额中没有纪录；解决方案：在现金管理-期初余额中录入票据的期初金额。开票申请在2.6版本之前是委托资金组织代为开票的业务。不是处理单公司的开票申请。相关业务的详细操作手册，请登录ftp://125.35.5.220（u8c*peixun/u8c*peixun）路径：高手进阶系列/财务会计/资金管理；返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金调度资金调度分为自动和手动两种方式，自动方式需要设置预警平台。相关业务的详细操作手册，请登录ftp://125.35.5.220（u8c*peixun/u8c*peixun）路径：高手进阶系列/财务会计/资金管理；自动方式不能产生上收或者下拨单据，需要根据到账通知生成单据。手动方式需要成员单位填写申请或者资金组织填写上收或者下拨单。返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金计划计划填写、审批、上报汇总、上报、核准、下发单位核准、启动执行收支计划调整录入收支执行数下拨申请填写提交下拨申请受理引入下拨申请引入收支计划直接填写核准、启动执行调度计划调整业务查询资金调度资金结算商业汇票存款管理信贷管理现金管理应收应付资金计划业务流程营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金计划资金计划只能支持公司级计划汇总上报，不支持部门级计划汇总上报。资金计划能控制的单据类型是通过参数配置的。路径：公司-企业建模平台-参数设置-资金计划下面的参数。营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---资金计划一般单据中的“计划项目”是隐藏项目。将单据与资金计划关联需要进行单据模板设置，使单据中的“计划项目”显示出来。相关业务的详细操作手册，请登录ftp://125.35.5.220（u8c*peixun/u8c*peixun）路径：高手进阶系列/财务会计/资金管理；返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---综合授信此模块是和其他模块联合使用的，因此需要综合其他模块的业务进行实施，一定要将细节调研清楚。常见问题：银行综合授信协议被其他模块使用后，对关键信息无法做变更，例如是否分贷款种类等字段。在测试过程中，要注意：授信额度占用和释放的关键单据和操作。返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台产品快速实施流程03基本档案01建账初始化02权限分配04银企直联05资金结算08资金计划06商业汇票07资金调度09综合授信10信贷管理营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---信贷管理支持的业务类型：银行借款、银行委贷、资金拆借、对外担保、内部借款、内部委贷。信贷管理基本的业务流程合同信息维护•申请、合同信息录入，•合同变更、展期、终止。放款•内部贷款可以自动划账合同处理•计息、预提、冲补预提还本金/还利息•做还款单营销制造采购金融财务人力协同平台产品功能介绍及注意事项---信贷管理信贷合同中关键应用点是还款方式的选择。不同的还款方式，影响到利息计算和还款单的处理时点。返回导航页
